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文档简介

部门职责说明书基本情况部门名称资金管理部部门编号所属上级部门财务中心人员编制3人下设分管岗位银行出纳、现金出纳职责1 定期汇总、编制资金计划；2办理各项资金的收、付业务；3筹集经营活动所需资金，保证经营活动的资金供给；4保管公司的有价证券、银行结算单证；5.负责按时偿还银行贷款本息，保证贷款不逾期、不欠息；6保障公司资金安全和高效使用；7负责财务中心安排的其他工作。

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