资产相关流程优化

1、敏华财务部固定资产创建相关操作优化流程文件编号：生效日期：版 本 号：1.0 页 数：1页之14标题： 固定资产创建及查询流程优化此此文档主要是针对固定资产创建以及资本化后查询固定资产折旧净值原值等信息梳理的流程优化作业流程责任部门、人作业说明操作事务代码备注1.创建资产主数据财务部根据公司的需要创建固定资产主数据AS012.根据固定资产的价值记账财务部根据购置固定资产的价值对固定资产进行记账F-023.固定资产浏览器财务部固定资产资本化记账后查询固定资产购置价值及折旧等信息AW01N4.资产折旧运行财务部财务部每月针对本公司代码下的固定资产运行资产折旧AFAB5.显示资产财务部针对折旧资本化

2、的资产进行显示AS036.固定资产报表查询财务部根据固定资产记账及新建的固定资产查询报表6.1资产明细表查询财务部根据资本化记账的固定资产进行查询导出核对等YFIR1186.2资产主数据明细表查询财务部查询所建的所有固定资产主数据的明细数据，该表可以查询到没有记账的所有固定资产YFIR162业务背景： 针对固定资产创建以及资本化后的查询，固定资产的折旧等梳理流程优化以供财务查看1.AS01创建资产此处针对资产的分类进行创建公司代码下的资产主数据，回车 进入如下的界面：（1）一般的 备注：以上字段是必输的，在创建的时候需要注意，数量可以不必输入，但是单位是必须输入的（2）与时间相关备注1：在此页

3、签成本中心和责任成本中心是必输的，这个可以保证在之后该固定资产折旧时，相应的折旧费能记入到此处设置的这个成本中心中，以便收集费用备注2：若资产在使用过程中，有需要将固定资产停止折旧时，可以勾选备注3：若是资产能对应到相应的工厂、位置、房间、人员编号等，此处可以进行维护该资产的这些信息（3）分配备注：输入上述的 资产状态 是在用还是闲置 ，资产二级分类（此处主要根据资产分类进行划分选择），是否保税资产就是资产处置时是否符合税法的保税要求，进行保税（4）源备注：在此处输入采购固定资产的供应商，类型等信息，如上所示（5）折旧范围备注：此处根据固定资产的折旧情况选择资产折旧码，折旧年限，期间等，如上资

4、产创建OK后即可保存2.F-02资产资本化若是在资产记账前查询固定资产的信息，如下：在资产还没有资本化前，查询资产是没有账面价值的，会提示如上的信息下面先对资产进行记账备注：此处资产记账的时候需要保证资产的结算年度是当前年度，否则会提示如下的错误上述分录OK后保存提示3.AW01N查询固定资产浏览器此处可以看到资产的购置价值，折旧信息等查看每个月的折旧，如下：以上的折旧费用就会记入到之前在创建固定资产时的成本中心中4. AFAB 运行折旧如下所示，每月需要运行AFAB进行折旧记账备注：上述折旧运行根据公司代码进行运行，运行前先测试运行，而此处仅针对重复记账运行的资产才能输入下面的资产号，其他的运行是不能输入的，否则提示上述的运行无误后正式运行即可5.AS03 显示固定资产查看折旧范围，如下所示：6.资产的相关报表6.1 YFIR118资产明细表备注：此处主要针对那些记账了的固定资产的明细进行查询，执行进入如下界面：财务可以根据需要导出EXCEL但是对于某些未记账的固定资产在此报表中查询不到，例如如下的资产 使用YFIR118查询结果如下：此时 是没有任何记录的，那么可以使用如下的方式进行查询6.2 YFIR162 资产主数据明细表该报表可以查询未记账的固定资产的信息，也就是查询资产的主数据明细