资金绩效自查报告

1、资金绩效自查报告 导语：绩效就是结果，就是收获，就是进展情况，是投 入了要素之后的产出， 付出了成本之后的收益。 凡是有活动， 就会有结果，即绩效。绩效有大有小，有好有坏。按照活动 参与主体是个人、团队还是组织，可以分为个人绩效、团队 绩效和组织绩效。资金绩效自查报告 为进一步规范和完善商务专项资金 管理，确保资金使用效益和资金安全。根据省商务厅关于 开展XX年度全省商务专项资金检查和绩效评估的通知（湘商财 10 号）和郴州市商务局关于做好XX 年度商务专项资金自查自纠和绩效评估有关工作的通知文件精神，我局高 度重视，精心组织，认真落实，并成立了由局长郭远方任组 长，副局长郭益林任副组长，以及

2、有关股室负责人参加的商 务专项资金自查自纠和绩效评估领导小组。 自 3月 25日至 4 月 5 日对我县商务专项资金进行了自查自纠和绩效评估工作， 现将我县 XX 年度商务专项资金自查自纠状况和绩效评估工 作汇报如下：一、专项资金到位及拨付状况1、专项资金到位状况XX年度，我县申报专项资金状况：1、XX年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金 （ 标准厂房建设资金 ）14 。45 万 元;2 、 XX 年承接产业转移发展加工贸易企业引导资金（ 技术 改造项目资金）6。0万元;3、XX年承接产业转移发展加工贸 易企业引导资金（示范区建设资金）17。5万元;4、XX年农贸 市场标准化改造（示范清算资

3、金）30万元;5、XX年农贸市场 标准化改造资金 25万元;6、XX年湘南承接产业转移示范区 建设资金 100 万元。以上共到位商务专项资金 192。 95 万元。2、专项资金拨付状况XX年度，我县商务专项资金县财政拨付状况：1、拨XX县东谷硅业有限公司 （技术改造项目资金 ）6。 0万元;2、拨县 商务局（引进制造业大项目资金 ）10。 0万元;3、 XX 县市场服 务中心 （湘桂大市场建设资金 ）30 。 0 万元;4、大塘镇人民政 府（大塘农贸市场建设资金 ）25 万元;5、 XX 县工业园区管理 委员（示范区建设资金 ）100。 0万元。 以上共拨付商务专项资 金 171 。 00 万

4、元。3、专项资金未拨状况XX年度省财政厅共计下达我县商务专项资金192。95万元，以拨付相关企业和单位171 。00 万元，暂未拨付 21 。95万元。主要是项目是承接产业转移 （ 标准厂房建设资金 ）21 。 95 万元暂未到项目单位。二、审核及拨付的基本程序专项资金到位后，县商务局、财政局及时通知项目单位 携带相关资料到县财政局企业股办理转账手续，及时足额的 将扶持资金拨付项目单位，没有发生截留、挪用、侵占、骗取财政资金的行为。三、绩效评估状况1、对外贸易工作初见成效。我县现有经营外贸出口的 企业有 12 家。其中化工企业 2 家，冶炼企业 6 家，纺织厂 1 家，服装厂 2 家，外贸公司

5、 1 家。透过企业的自身发奋和商 务专项资金的支持，激励了企业勇于开拓国际市场的勇气和 信心。曹氏服装厂年出口服装系列产品到达 400 万件套，销 售收入达 1。 5 亿元，实现利润 1200 万元。节光化工有限公 司生产的高氯酸钾和氯酸钾产品远销美国、加拿大等国。提 升了我县中小企业产品的市场知名度和国际竞争力，对企业 长远发展具有重要好处。2、标准化厂房建设稳步推进。以增口创业园和xx 工业园为重点，帮忙园区企业解决标准厂房建设中存在的资金、 施工等方面的困难和问题。协调相关部门对标准厂房建设实 行特事特办，开辟绿色通道，XX年建设标准厂房8万平方米， 为市下达任务的 100%。3、农贸市

6、场标准建设稳步发展。湘桂大市场提质改造 项目的实施，构成了规范有序、设施齐全、功能完备的县城 区综合市场，为市民创造了一个安全、有序、优美的购物环 境。大塘镇农贸市场的整体搬迁项目的实施，市场面积达 2700 平方米，新增摊位数 126 个，容纳就业人数 380 人，年 交易额 1500 万元。同时，彻底改变了该镇以路为市场的现 状，是一项为民办实事的民生工程。四、自查发现的问题1、应拨未拨 XX 年专项资金 21。95 万元。自查发现县 财政应拨未拨 xx 县城市建设投资有限公司 （ 标准厂房建设资 金 ）21 。 95 万元。2、后续管理有待加强。近几年来，我县实施民生工程 项目比较多，绝

7、大部分项目效果明显，运转正常，但也发现 有个别项目后续管理工作不到位，没有后续资金注入，没有 人维护，效益不好的状况。3、由于 xx 是“边、老、山”的国家级贫困县，按要求 地方财政负担部分的配套资金暂时没有落实到位。五、自查评价 透过对我县曹氏服装有限职责公司、东谷硅业有限公司、 湘桂大市场、大塘农贸市场等重点企业申请项目申报材料、 资金用途状况的检查， 未发现企业有违规行为。 资金到位后， 各个项目单位资金做到资金专款专用，无调整和变更国家和 省投资计划，无未经批准擅自变更建设地点、建设资料、建 设规模的问题 ; 无挤占、挪用、套用专项资金行为。财务管 理比较规范，基本贴合湖南省承接产业转

8、移引导资金管理 办法的规定。所有专项资金全部用于企业的技术改造、新 产品的开发、标准市场建设等方面，调动了企业的用心性， 推动企业向国际市场开拓的自觉性 ; 抓好了城乡农贸市场标准化建设，为营造安全卫生、便捷放心的消费环境，美化城 市形象，提升城市品位发挥了用心的作用。我局在办理商务专项资金申报过程中，坚持原则，严格 审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，用心协调县财政局 及时足额将资金拨付相关单位， 确保了专项资金规范、 安全、 高效运行，发挥了资金的经济效益与社会效益。六、自纠状况和推荐1、认真落实湖南省承接产业转移引导资金管理办法 督促项目建设单位按程序向财政部门办理应拨未拨专项资 金申报

9、手续。2、进一步落实“政府引导、上下联动、多方投入”的 原则。督促项目建设单位要用心多渠道筹集资金，确保项目 后续管理到位，后续资金到位，发挥社会效益和经济效益。3、推荐上级部门对国家级贫困县在资金上、政策上予 以倾斜，在县级配套资金的比例上予以思考，加大对贫困县 的支持力度。资金绩效自查报告 根据四川省财政厅关于开展财政专 项资金监督检查工作的通知（川财监XX! 97号）文件要求， 我中心立即安排部署，落实专人负责，对新农合基金管理使 用情况进行认真自查自纠，现将自查情况报告如下：一、基本情况（ 一 ） 参合情况20xx 年，我县新农合覆盖率达 100%，参合农业人口总数达 XX23 人，参

10、合率 %。（ 二 ） 本年度基金到位情况今年基金筹集总额为万元，其中 , 农民自筹万元，各级 财政补助资金为万元。XX年结余基金万元（含风险基金万元） 截止XX年10月底，县财政新农合补助基金到位万元，中央 财政下拨新农合基金 1208 万元，省、市新农合补助基金到 位万元，基金到位率 100%。二、基金使用（ 一） 家庭账户资金使用20xx 年，我县门诊家庭账户资金累计总额为万元， 截止 12 月 26日，全县参合农民门诊补偿共 57149 人次，门诊补 偿万元，占年度门诊家庭帐户基金的 %。（ 二） 统筹基金补偿情况20xx 年，我县统筹资金总额为万元，截止 12 月 31 日， 全县参合

11、农民住院补偿共计 19531 人次，万元 ; 其中，县外 医疗机构住院 4564 人次，占住院总补偿人次的 %，补偿金额 万元，占补偿总金额的 %;县级医疗机构补偿 3776 人次，占 总人次的 %，补偿万元， 占总金额的 %;乡镇卫生院补偿 11191 人次，占人次的 %，补偿万元，占总金额的 %;政策范围内补 偿比为 %。本年度共有 389 人报销新农合慢性病门诊，统筹基金支 出万元 ; 住院正常分娩 407 人，补偿万元。三、加强基金管理，保障基金安全（ 一 ） 从管理体制上健全新农合基金的管理制度 一是设立新农基金财务管理科，严格坚持新农合“收支 两条线” 全部基金支出均采取转账支付，

12、 做到管账的不管钱， 管钱的不管账 ; 二是设立稽查科，定期核查各级定点医疗机 构基金支出情况、 医疗服务行为， 保障新农合基金安全运行 ; 三是建立并不断完善新农合基金管理制度，制定并报请县财 政局出台青川县新农合基金管理办法 、青川县新农合基 金管理制度等一系列规范性文件，进一步严格了基金的使 用和划拨流程，确保基金安全、公平、合理运用。（ 二 ） 从补偿方案测算上确保基金有效使用XX年，国家对农民群众医疗补助进一步提高，我中心根据上级卫生行政部门的要求，结合本地实际，科学测算，因 地制宜，制定并报请县政府出台青川县新农合第六套补偿 方案，提高报销比例及封顶金额，降低起付线，有效提高 农民

13、受益度：乡镇卫生院起付线 80 元，补偿比例为 75%;县 级医疗机构起付线为 300 元，补偿比例为 65%;市级定点医疗 机构起付线为 600 元，补偿比例为 45%;省级定点医疗机构起 付线 700 元，补偿比例为 35%;区外其它医疗机构起付线为 800 元，补偿比例为 25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊 费用纳入统筹基金补偿。 从全年补偿情况看， 农民受益与 XX年相比进一步提高，基金使用率达90%以上（ 三 ） 从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全 一是成立稽查与审核科，配备医疗卫生专业人员，能够 一针见血的指出医疗机构的违规行为 ; 二是与各级定点医疗 机构签订医疗服务协

14、议，并出台青川县新农合医疗服务质 量保证金管理办法 ，逗硬奖惩，保障基金安全 ; 三是根据广 元市医疗服务收费规定，结合本地经济状况及医疗服务开展 情况，出台青川县新农合住院费用控制指标 、青川县新 农合单病种限价收费管理办法 、青川县新农合次均费用控 制指标等一系列规范行文件，让新农合监管工作做到有章 可循; 四是多措并举，监管定点医疗机构，主要通过系统监 管与核查两种方式，审核稽查人员可通过系统对各级定点医 疗机构医疗收费情况进行监管，也可以采取定期与不定期下 乡核查的方式对定点医疗机构进行监管。 XX 年，我中心组织 专业人员，下乡核查共计 50 余次，核减各级定点医疗机构 不规范报销费

15、用 2 万多元，惩扣定点医疗机构服务质量保证 金 3000 元; 五是民主监督，各级定点医疗机构必须严格按要 求设立新农合意见箱，公布监督电话，公示新农合费用报销 情况，让新农合基金运转公开透明，广泛接受广大农民群众 监督。四、存在的问题1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥 用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影 响，我中心工作人员少，编制不够，新农合基金监督管理工 作心有余而力不足。2、近年来因自然灾害频繁，部分新农合基金支出凭证 因灾损毁3、基金管理使用模式缺乏创新，基金使用率有待进一 步提高。4、缺乏新农合基金管理培训专项经费，新农合基层管 理人员重视程度与业务

16、能力有待进一步提高。5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入，卫生院由于工 作人员匮乏，加之灾后重建任务繁重，导致管理较差，住院 病人管理不规范，存在登记不及时，病历建立滞后等现象， 医疗费用报销工作滞后，导致新农合门诊与统筹基金沉淀过 多。五、下一步工作打算1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗 技术力量。2、加大新农合基金管理培训力度，进一步提高基层经 办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为 的监管与惩处力度，控制次均住院费用，提高实际补偿比， 保障新农合基金安全。4、加强与乡镇合管办联系， 强化宣传工作， 多措并举， 进一步规范对

17、乡镇医院新农合工作的管理与指导。5、全面推开门诊统筹工作，减少新农合基金结余率， 进一步提高群众受益率。6、结合医改政策的逐步落实，进一步提高住院实际补 偿比，提高群众受益率。资金绩效自查报告 勐腊县民宗局在县委、县政府的领导 和州民宗局的指导下，围绕党委、政府的中心工作任务和民 委的工作重点，积极做好民族经济工作，真正做到解决少数 民族群众在生产生活中的特殊困难 ; 使有限的民族专项资金 发挥了更大的政治、经济和社会效益。根据云财农 20xx 147 号、云族发 20xx 58号文件 要求，勐腊县民宗局对 20xx 民族专项资金管理使用情况进 行了认真总结和梳理，现将自检自查情况报告如下：一

18、、项目申报情况 民族专项资金在少数民族地区的投入，是党和政府对民 族地区和少数民族关心、支持的具体体现，是少数民族地区 加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程 序:（ 一 ） 、做好项目前期考察、评估论证工作。年初，勐腊 县民宗局领导及项目管理人员深入基层，调查研究，加强对 项目的前期考察，统筹规划，做到认真预算、严格审查、可 行性研究， 项目评估论证， 分析项目建设的可行性， 必要性， 尽可能地搜集完整的资料，建立健全年度项目贮备库。（ 二 ） 、确定年度上报项目。在调查论证的基础上，我局 对年度申报项目进行了筛选，按照“统筹兼顾、适当集中、 突出重点，确保团结”的原则，确定申

19、报项目。 20xx 年共申 报民族专项资金项目共 25 项目;总投资 357 万元,申请国家 补助资金 320 万元。其中：第一批少数民族发展资金 250 万 元（ 西民宗发 20xx 25 号）; 第二批中央少数民族发展资金 20 万元（ 西财农字 20xx278 号）; “兴边富民工程”专项 转移支付整村推进 50 万元 （ 西民宗联发 20xx 01 号。二、项目资金到位情况20xx 年州民宗局、州财政局以关于下达XX 年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金 计划的通知 （西民宗发 20xx 25 号、西财农字 XX208 号 ）; 西双版纳州财政局关于下达 20xx

20、 年第二批中央少数 民族发展资金的通知 （ 西财农字 20xx 278 号） 和关于 下达 20xx 年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整 村推进计划的通知 （西民宗发 20xx 01 号）等文件下达了 勐腊县民族专项资金项目共 25 项，补助资金总额为 320 万 元。三、项目执行情况 在执行项目时， “做好三个严格”一是严格按所下达的 项目进行实施 ; 二是严格保证质量 ; 三是严格项目资金管理。 20xx 年，勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种 养业、科技培训等大类 25 个扶持子项目，项目总投资 357 万元，其中投入国家补助资金 320 万元 （ 群众投工投劳抵资 3

21、7 万元） 。项目涉及项目涉及 10 个乡镇 11 个村委会 1142 户 11483 人。（ 一 ） 项目成果和效益 一年来，通过项目的实施，极大完成善了边疆少数民族 地区基础设施建设，改善边境地少数民族群众群众生产条件 和生活环境，改善了群众的观念，群众自我发展的能力进一 步加强， 加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。 同时， 在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好 形象，对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过 少数民族发展资金的注入，在解决了边疆少数民族地区的基 本生活、 基本生产的同时， 涌现了一批 “兴边富民示范村” 。 如勐捧镇曼诺董自然村 ; 回伞、曼暖远

22、克木人自然村，勐腊 镇曼岭自然村等 4 个示范村，当前，示范村的经济社会发展 速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为：一是生产 条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、 人畜饮水等项目，大大改善了群众的生产生活条件。二是发 展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展，生 猪养殖 212 头。培育了一批稳定增收的产业 , 达到了群众增 收，农村增效的目的，有 70 户群众受益。三是社会事业明 显进步。通过国家补助，群众自筹、投工投劳等资金筹措方 式，新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步 ; 有“农村致富通” 、有线电话、村村通工程、移动电话、数 字电视、广播等多种形式并存，覆盖整个项目区，开展实用 技术培训 5 期民族团结教育活动 7 期 6644 人。四是群众积 极性明显提高。广大群众积极参与，真正成了这实施项目的 主体，在国家加大投入力度的同时，群众积极投工劳，千方 百计跑项目，找资金，到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙 景象。四、资金使用情况20xx 年，上级下达我县民族专项资金 320 万元， 目前完 成下达资金 320 万元，占计划下达资金 100%。（ 一 ） 制度建设情况。1. 建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的 资金管理制度体系 ;2. 建立了财