财产清查盘点明细表xls

1、附件：现现金金清清查查明明细细表表清查表1编制单位：2010年12月31日单位：元填报单位现金日记帐余额手续完备已收款未记帐金额手续完备已付款未记帐金额应存金额金柜实存金额暂存未领工资白条实存金额长短款处理意见单位负责人：财务负责人：制表人：银银行行存存款款清清查查明明细细表表清查表2编制单位：2010年12月31日单位：元序号开户行开户单位全称开户用途帐号帐面余额对账单余额实际余额填报单位单位负责人：财务负责人：制表人：银银行行存存款款（其其他他货货币币资资金金）清清查查明明细细表表清查表3编制单位：2010年12月31日单位：元项目开户行开户单位全称开户用途帐号帐面余额对账单余额实际余额填

2、报单位1、银行本票存款2、银行汇票存款.3、外埠存款.4、信用卡存款.5、信用证保证金存款6、存出投资款.7、其他.单位负责人：财务负责人：制表人：货货币币资资金金清清查查汇汇总总表表清查表4编制单位：2010年12月31日单位：元项目行次账面余额对账单余额实际余额填报单位一一、现现金金1二二、存存于于银银行行的的存存款款: : 1、活期存款2 2、定期存款3 3、其他存款4 小 计5 其中:工商银行存款6 中国银行存款7 交通银行存款8 农业银行存款9 建设银行存款10 .三三、存存于于外外部部非非银银行行金金融融机机构构存存款款: : 1、活期存款11 2、定期存款12 3、其他存款13

3、小 计14四四、存存于于集集团团内内财财务务公公司司存存款款: : 1、活期存款15 2、定期存款16 3、其他存款17 小 计18五五、其其他他货货币币资资金金: : 1、银行本票存款19 2、银行汇票存款20 3、外埠存款21 4、信用卡存款22 5、信用证保证金存款23 6、存出投资款 7、其他 小 计24合 计25单位负责人：财务负责人：制表人：材材料料盘盘点点明明细细表表清查表5编制单位：2010年12月31日单位：元序号材料名称规格型号单位单价帐面数实有数盘盈盘亏数盘亏原因说明填报单位数量金额数量金额数量金额一、三材1、 钢材2、 木材3、 水泥二、地材1、 黄沙2、 石子3、 多

4、孔砖4、 其他三、市材1、 五金2、 油漆3、 电料4、 其他单位负责人：实物负责人：财务负责人：制表：周周转转材材料料盘盘点点明明细细表表清查表6编制单位：2010年12月31日单位：元名称单位帐面数实有数盘盈盘亏盈亏分析填报单位数量原值摊销金额数量原值摊销金额数量原值摊销金额模板 模板扣件钢管钢管扣件脚手板单位负责人：材料负责人：实物负责人：财务负责人:制表：低低值值易易耗耗品品盘盘点点明明细细表表清查表7编制单位：2010年12月31日单位：元名称单位帐面数实有数盘盈盘亏盈亏分析填报单位数量原值摊销金额数量原值摊销金额数量原值摊销金额一、办公用工具用具 二、施工用工具用具 单位负责人：实

5、物负责人：财务负责人：制表：料料具具清清查查情情况况汇汇总总表表清查表8编制单位：2010年12月31日单位：元料具类别金 额备 注填报单位清查前帐面数盘盈数盘亏数清查后实有数 主要材料 其中：1、黑色金属 2、木材 3、水泥 结构件 机械配件 其他材料 其中：油燃料 低值易耗品（在库） 周转材料 其中：1、钢模板 2、钢脚手架 3、扣件 4、脚手板 单位负责人：实物负责人：财务负责人：制表：固固定定资资产产（临临时时设设施施）清清查查明明细细表表清查表9编制单位：2010年12月31日单位：元名 称规格存放地点计量单位帐面数实有数盘盈数盘亏数本年增加本年减少填报单位数量原值已提折旧数量原值已

6、提折旧数量原值已提折旧数量原值已提折旧数量金额数量金额一、房屋二、建筑物三、其他固定资产四、临时设施说明：本表填列房屋、建筑物、土地、其他固定资产、临时设施等资产。单位负责人：实物负责人：财务负责人： 制表： 机机械械设设备备盘盘点点明明细细表表清查表10编制单位：2010年12月31日单位：元序号统一编号机械名称规格型号制造厂产品编号出厂日期动力部分技术状况实有数帐面数使用地点本年增加本年减少填报单位名称规格型号产品编号出厂日期原值已提折旧净值原值已提折旧净值数量金额数量金额一、施工机械二、运输设备三、生产设备四、仪器及试验设备本表填列施工机械、运输设备、生产设备、仪器及实验设备等资产。注：

7、塔吊、电梯在“规格型号”栏中写明高度，砼输送泵在“规格型号”栏中写明配管长度。单位负责人：实物负责人：财务负责人：制表：固固定定资资产产清清查查情情况况汇汇总总表表清查表11编制单位：2010年12月31日单位：元类别计量单位清查前帐面数盘 盈 数盘 亏 数清查后实际数本年增加本年减少填报单位数量原值净值数量原值净值数量原值净值数量原值净值数量金额数量金额一、按使用情况分类 1、在用固定资产 2、未使用固定资产 3、不需用固定资产二、按经济用途分类 1、经营用固定资产 2、非经营用固定资产三、按使用性质分类 1、房屋栋/平方米 其中：职工住宅栋/平方米 2、建筑物 3、施工机械台 4、运输设备

8、台 5、生产设备台 6、仪器及试验设备台/件 7、土地平方米 8、其他 单位负责人：实物负责人：财务负责人：制表：应应收收票票据据清清查查明明细细表表清查表12编制单位：2010年12月31日单位：元项目开办银行金额票据到期日用途付款单位名称到期支付情况保证金额担保人备注填报单位1、银行承兑汇票小计2、商业承兑汇票小计.合计单位负责人：审核：制表：应应付付票票据据清清查查明明细细表表清查表13编制单位：2010年12月31日单位：元项目开办银行金额票据到期日用途收款单位名称到期支付情况保证金额担保人备注填报单位1、银行承兑汇票小计2、商业承兑汇票小计.合计单位负责人：审核：制表：应应收收工工程

9、程款款及及预预收收工工程程款款清清查查明明细细表表清查表14编制单位：2010年12月31日单位：元序号对方单位名称项目名称 项目状况 开工日期 合同工期中标价财务累计结算收入对方签认报量累计收款合同约定预收款合同约定应收款欠款帐龄备注填报单位 12345678910111213=8-10+11141516一、中建系统内二、中建系统外 单位负责人：财务负责人制表： 填报说明：1、项目状况分在建、停建、缓建、竣工结算、竣工未结算五种情况。2、财务累计结算收入填列开工至报告期的会计核算反映的工程结算收入。3、合同约定预收款应根据合同约定金额及随进度抵扣的金额分析计算，合同未约定的不填列。4、合同约

10、定应收款应根据累计结算收入及合同约定的付款条件分析计算。应应付付及及预预付付分分包包工工程程款款清清查查明明细细表表清查表15编制单位：2010年12月31日单位：元序号分包单位名称项目名称 项目状况开工日期合同工期 合同价财务累计结算支出对方签认报量累计付款合同约定预付款合同约定应付款欠款帐龄备注填报单位12345678910111213=8-10+11141516一、工程款 1、中建系统内2、中建系统外 单位负责人财务负责人： 1、项目状况分在建、停建、缓建、竣工结算、竣工未结算五种情况。2、财务累计结算支出填列开工至报告期的会计核算反映的工程结算成本。2、合同约定预付款应根据合同约定金额

11、及随进度抵扣的金额分析计算，合同未约定的不填列。3、合同约定应付款应根据累计结算支出及合同约定的付款条件分析计算。应应付付帐帐款款-材材料料款款清清查查明明细细表表清查表16编制单位：2010年12月31日 单位：元往来单位名称会计科目名称账面余额对方签认金额差异金额差异分析帐龄备注填报单位 一、中建系统内 二、中建系统外单位负责人：财务负责人：制表：应应收收帐帐款款其其他他、其其他他应应收收款款清清查查明明细细表表清查表17编制单位：2010年12月31日单位：元序号往来单位名称账面余额对方签认金额差异金额差异分析帐龄备注填报单位一、中建系统内 二、中建系统外单位负责人：财务负责人：制表：应

12、应付付帐帐款款其其他他、其其他他应应付付款款清清查查明明细细表表清查表18编制单位：2010年12月31日单位：元序号往来单位名称账面余额对方签认金额差异金额差异分析帐龄备注填报单位一、中建系统内 二、中建系统外单位负责人：财务负责人：制表：备备用用金金清清查查明明细细表表清查表19编制单位：2010年12月31日单位：元序号借款人账面余额对方签认金额差异金额差异分析帐龄备注填报单位 单位负责人：财务负责人：制表：债债权权债债务务清清查查汇汇总总表表清查表20编制单位：2010年12月31日单位：元会计科目填报单位1年以内1-2年2-3年3以上备注一、应收票据二、应收帐款1、中建系统内2、中建

13、系统外三、 其他应收款1、中建系统内2、中建系统外四、备用金五、应付票据六、应付帐款（工程款）1、中建系统内2、中建系统外七、应付帐款（材料款）1、中建系统内2、中建系统外八、其他应付款1、中建系统内2、中建系统外单位负责人：财务负责人：制表：工程项目情况明细表清查表21编制单位：2010年 12月31日单位：元序号项目基本情况项 目 盈 亏 情 况项 目 收 支 情 况项目名称项目地点项目结构合同额预计总收入 预计总成本主营业务收入主营业务成本主营业务税金及附加毛利毛利率（%）合同约定应收工程款实际回收工程款项实际支出 项目节余 项目现金类流入比（%）本年数累计数本年数累计数本年数累计数本年

14、数累计数本年数累计数本年数累计数本年数累计数本年数累计数本年数累计数本年数累计数12345678910111213141516=14/817=15/918192021222324=20-2225=21-2326=20/827=21/9一、在建项目1、XX项目小计二、已完工未办理竣工验收1、XX项目小计三、已竣工未结算1、XX项目小计四、已竣工结算1、XX项目小计合计 注： 1、项目地点： 按总公司内部管理报表企内02表中第一部分的地域划分，填区域+省份 2、项目结构：按总公司内部管理报表企内02表中第二部分按结构划分，分阶段A、路桥、机场、港口B、电信、电子C、能源D、工业建筑E、普通房屋建筑

15、 3、本表8、10、12栏合计数与企财02表利润及利润分配表本年数1栏、6栏、8栏一致 4、本表按项目完工程度分类填报，分在建工程、已完工未办理竣工验收、已竣工未结算、已竣工结算 5、合计栏数=一+二+三+四 6、实际收回工程款项包括现金收回及非现金流入 7、实际支出包括现金支出工程款及非现金支出 表间审核公式: 合计8栏=利润表主营业务收入合计10栏=利润表主营业务成本合计12栏=利润表主营业务税金及附加合计14栏=利润表主营业务利润表中公式合计栏=一+二+三+四毛利率=毛利/主营业务收入项目节余=实际回收工程款项-项目支出项目现金类流入=实际回收工程款项/主营业务收入未未完完施施工工成成本

16、本计计算算汇汇总总表表清查表22编制单位：2010年12月31日单位：元序号工程名称未完施工成本备注填报单位单位负责人： 制表:以以局局名名义义承承接接项项目目明明细细表表清查表23编制单位：2010年12月31日单位：万元项目名称项目地点工程进度合同额预计总收入预计总成本主营业务收入主营业务成本 主营业务税金及附加 毛利（%）12345678910=7-8-9单位负责人：财务负责人：制表：信信贷贷证证明明清清查查表表清查表24编制单位：2010年12月31日单位：元序号项目名称项目金额办理银行名称受益人名称金额信贷证明起始期限信贷证明终止期限执行情况备注填报单位单位负责人：审核：制表：工工程

17、程保保函函清清查查表表清查表25编制单位：2010年12月31日单位：元序号办理保函企业名称项目金额出具保函银行名称受益人名称保函种类保函金额保函起始期限保函终止期限保函及项目情况备注填报单位单位负责人：审核：制表：投投资资情情况况清清查查明明细细表表清查表26编制单位：2010年12月31日单位：元项目名称帐面投资金额投资时间权益比例期末市值累计收益已提损失或减值准备本年增加本年减少备注填报单位一、短期投资1、股票.2、债券.3、基金.4、其他.二、长期投资1、股票.2、其他股权投资.（1）子公司.（2）合营企业.（3）联营企业.（4）项目投资.3、债券4、其他债权投资5、其他单位负责人：财

18、务负责人：制表：担担保保情情况况清清查查明明细细表表清查表27编制单位：2010年12月31日单位：元序号担保单位名称被担保单位名称 被担保单位性质被担保单位状况担保金额担保时间担保内容逾期金额受益人备注填报单位一、中建系统内 小计二、中建系统外小计合计单位负责人：财务负责人：制表：银银行行借借款款清清查查明明细细表表清查表28编制单位：2010年12月31日单位：元序号借款金额起始日期终止日期年利率借款用途按借款条件分担保单位逾期借款情况说明备注填报单位单位负责人：财务负责人：制表：按借款条件分：信用借款、抵押借款、质押借款、保证借款固定资产投资及房地产开发投资完成情况表（月、年报）清查表2

19、9表 表 号：中建股投综6表 制表机关：中建股份编制单位：2010年12月31日文 号： 中建股财字2006397号项 目完成投资额（万元）其中：截止报告期已到位资金（万元）其中：备注新开工项目在建项目自有资金贷款其他甲12345678一、合 计自年初累计 填报说明：1.本表反映企业基本建设、更新改造、房地产投资等全部投资完成情况及投资资金到位情况。 其中：本月2.本表填报范围为中海集团开发的境外、境内房地产项目、国内子公司开发的房地产项目及固定资产项目的全部项目投资。二、基本建设项目投资自年初累计 其中：本月3.本表甲栏“一、合计”=“二、基本建设项目投资”+“三、更新改造投资”+“四、房地产开发项目投资”。二、更新改造项目投资自年初累计4.月报于次月5日前、年报于次年三月五日前报送总公司财务部。 其中：本月5. 2010年12月月报请于2010年12月20日前报送（其中12月可为预计数）。四、房地产开发项目投资自年初累计 其中：本