ERP系统操作手册

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2、 0禎块按作说Bicrowfi I. SOT-U3 .臨如二、采购管理：1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）一 审核一一-采购到货单（参照采购订单生成）采购入库单（由仓库参 照采购到货单生成）一一采购专用/普通发票（参照采购入库单生成）- 复核 应付系统。2、业务流程一一采购订单：步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一采购管理一一业务一一订 货一一采购订单鞍钮；步骤二：进入采购订单录入窗口后，先点击增加復钮，进入增加界面后 先将单据中的表头项目填写,然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作，如果要修

3、改已经审核的订单就必需先取消该订单的审核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新 审核。如要把该单据删除的话，就要先放弃审核，点击删除， 要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需先把那些 参照生成的单据先删除掉，再删订单。剧除保存核业务流程采购到货单阿P-U8=采腐订俞P 1iw ifta（r 由口 a） iUaj DiarI宅收看歼上英僞应叽域3t 入血氏g设 p ±* WWO 订板晏X购比侑生总 B釆购订$列袤 0乐购订g机疗缢十袤 gj采购订筆形空和握空衣%岌昌毎乐购箱穴1乐畑!存更兰询»庠芒鸽售0E存务杀=站企业O用条砂打印税应：莎丽丽乔2»

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6、容，系统就会把所有符合条件的选项的 内容的记录显示出来，然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷贝到到货单中，然后点击保存按kll 9把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修改的话，就必先放弃审核注：采购到货退回单同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打印时应选择采购到货退回单模版打印。预缆效果如下图所示:业务流程一一采购入库单生成的采购发票:步骤一：点击供应链一一采购管理一一业务一一开票一一专用/普通采购 发票镀钮;IB1步骤二：进入采购到货单录入窗口后，点击增加钱钮，将鼠标摆放于表体 然点击右键出现下图中的选项框: 步骤三：点击考贝

7、采购入库单，系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单 生成发票，按保存审核即可。图1:£用友ERP-U8 -釆购普通发荼口莎冈方系妊尬观冈的窗口化)工且帮助-3 X入一»田7?(2)业势工作 以财务会计 p供应借 p釆购管理 瓜设置 »但应商言班 p业务f>4订能0.到第» AJ? 号发赛 區专用采吻发穿 民匾刼离 园运贵发票 戲红宇寺州宋购浚栄 風如字普坯初发票 屍迁字运戋发赛 回和发奈列表£>采购结篡1>采购现存蛍査询§.月末结吐%账表 D幡皆言理谯存血弃増仃谢和【帮助退岀显示枫饭：|105系购馳岌赵示復履7开里日期

8、2S0A1】洪货单住»企业应用無戍采购普通发票炭至娄型兰迪发要业勞员制敦案件|录入顺序发克E COOUUDJ1U8订单号 入駐号F厂阵序制生如。丁厂捲作员:d细o业笑日期:200f7-06-l118:04【用宠皱件】序号存15阀码存fifjgfiR期&型号主计虽数虽里价金倾备注1234兰看堺甘燮 供应冏 存货567捷皿采购入库单8比贝杀购订卑 拷皿采购发薫2101112合计1备汪积军。B结苴日期 我I设gTR业势/工具7 卅號3岚丢:中山更日威e品有跟公目【001】税須住说宙-M用JtlRF-VS 【采.中勺% W. ? « 19 04图2:L RR U0&

9、计打GD嘶働出|生曲I «JW WW?週出t<cT 供哎两曾3愛 业分 入呦G '订磁A.壬(磁库单打用帳畝：|aiTT 5W)A.OE< ?7FD)曰用131»来及纯*rt>和嗣TFSf査询皿月艸嗷HEwwwki»论！r业务划州报絳p钳订裁 B悄订工订承別换皿M.S1址KI卫3便订决址计越EH订炉枷疔址计聂 皿忖订MW»fw1R» b.发箕 4开票 4奂托卄片 » tneimt* 站坏 入代曲超用 A. QW9：岀 入匹&物JH傕42、« J ill 号 - :X M .仕12合计址站尬口

10、址如:件aw： wsraatw nFtmu 入片¥*柳线位经=F人盈名：耒旳23田：_主产曰刈>1制人：疾55蛀|flV入M厅zoorasicocoiCkae ctaihTftRwtW-KWCOAw) trni 1»!> /re_丿一戶注意：1、采购系统中的采购入库单是在库存管理中制单，然后自动传输 到采购系统中的。2、图2中的的生成按钮是把库存管理中所生成的所有采购入库单成。业务流程月末结账健应怯用购無% 供Gswrir煙 业务b iT M b判池 %入庇 b发娱 b釆购结篁1釆购啊#筑莊询 （BEiESSZaK谦恨 b悄班 bu TF为核:M双击选择双击选择

11、骤一生成采购发票， 采购发票操作步骤：或通过供应商及物料编码选项批量生成采购发票。生成采购发票的方法有两种：1、通过图2中的生成 按钮根据采购入库单生成，在进入图2界面后先选择 要生成发票的入库单，然后点击“生单”，系统将自动生成该入库单的采购发票。2、参照图1,在普通发票模块中点击增加按钮然后在表体中点击鼠标右仪囚迪莎上工A张* 中山帀曰忒穩話PE公勺Kcoi】作艮cos业軒曰网 zoonr-ce-ijit S3【用友软件】F幵始e o0 :KRI点灼垛作.Oft g丘班作de.用3EEFdP-ie .nr? &宀 ”二 5 J7：53在完成一个月的采购业务以后，必需把该模块进行一个

12、结账的操作，进入 月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据 都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。三、库存管理：1、仓库作业流程：采购入库单（参照采购到货单生成）材料出库单/限额领料单（根 据产品结构计划生成限额领料）一一产成品入库单（根据生产入库明细进 行录入）销售出库单（由销售发货单直接生成）一一应收系统，2. 1业务流程一一采购入库单：步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一库存管理一一入库一一采购入库单復钮;步骤二：进入采购入库单录入窗口后，点击生单钱钮，系统会跳出下图中 wawuf 、i«W 、供cannmuL UkM «

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15、, 然后对该张生成的单据进行修改后，点击保存，再审核。如审 核后要进行修改，便要先放弃审核。注：库存管理的入库单生成后便直接传送了一份一模一样的单据到采购系 统的入库单中。采购退货单即为采购入库单红色字体联，输入方法相同，但数量 为负数，且输入时选择模版为采购退货单模版，打印时也 选择，采购退货模版。©系纹宙口辺Ifi® SfcQf）SB WHEff 9I1E采购退货单 rsf?沏0612酗日期:弊日期:戎单位:璇单号：JB友EEP-U8 -釆购入库单日賊务 0 AS入财纟会廿 P供应犍pb.诊齧»供应徵%业劣h减表!>濮官理 d IW问AS$S : 2WC

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18、;总匸-3 19 26 |2. 2业务流程一一材料出库（材料退仓）步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一库存管理一一出库一一材料出库单钱钮;步骤二：进入材料出库单录入窗口后，点击增加钱钮，系统会跳出下图中新增录入窗口:0Q叵i增加镀钮步骤三：根据录入窗口提示：从基础档案里调出各种需求数据，手工填写 需出库数量，输入完毕后按保存、审核復钮即可完成：注意：材料退仓操作同材料出库操作相同，但数量为负数，且输入时选择模版为材料退仓模版，打印时也选择，采购退仓模版。 打印模版如下图所示：i中7市目威食語有肢公司材料退仓单岀厚日期：2007-012部门生产訓岀库电号三200706120000:仓毎二厂

19、腳仓生产订单号三各 注三材料沥用岀辱材料编码材斜名称髓型号单位护日期备注20301-000002白卿(1K50KG)IK60KGKG14, 750. 00艮小计：14, 750. 00合计：14, 750. 00说务 白色（存查八 红色（对方八蓝色（祕八 尿色儁务八夷色（仓库）审核人三卢枣芳仓貝务边ffl人签魚制单人 卢再芳2. 3、业务流程一一限额领料单步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一库存管理一一限额领料步骤二：进入限额领料单录入窗口后，点击增加鞍钮，系统会跳出下图中OQIB1新增录入窗口:0Q|Bi用AJKP U8限綁彎必勲S!3iy)»(!») iHCD &

20、#171;8i®' 歹一>財另令计p健旅p奚或言理每业务D羽存官谨p%初如欢 p日紅务S荻入库单 园产戍品人住里 民RltXlT单 p出僅gl WSiES® 回材料 图£«出库JBTgmxo生产订至弓产go co计師画佃3败防11舟攻目乂英名毎厂3金形珂电退 D.业别保t>存俊垓fit >企业应用疾应袍助i£ti限額领料单生产能序号利狗淇码规燧号讨星盹计姒映曼本次出岸衣呈L_Z3f 41567161L/甜 /<|>或目如W目计戈竺三U8JO.业务/工具/用SffiPHJB更.i与ms M天中'；3

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22、入库 復钮；步骤二：进入产成品入库录入窗口后，点击增加鞍钮，系统会跳出下图中 新增录入窗口：步骤三：按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的成品，输入入库数叵i量，入库部门及相应仓位，录入完成后点击保存按钮，再审核。如果要修 改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。2. 5业务流程其它入库单/其它出库单操作步骤：先点增加按钮，按照实际情况录入表头项目和选择将要入库的物料，输入入库/出库数量，然后点击保存按钮，再审核。如 果要修改单据的话就必需先放弃审核，再点击修改按钮。注：材料样品/备品出、入库；都是通过其它出、入库单进行处理。只通 过修改“收发类别”、来进行区分。b&戏|衿弛上味

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27、，故进入销售出库单后无需录入，直接点击定位鞍钮，系统会跳出过滤条件窗口，在过滤条件中输入生成销售出库单的销售发货单单号，点击过滤鞍钮，系统会自动跳出相应的销售出库单，再直接点击审核鞍钮审核即可。注：销售出库单由销售发货单自动生成，故不可更改，若需更改，则需弃 审销售出库单，然后到销售发货单处更改；3回工作0日浙辂肋注岀b稲飙P庠弃豈道叽初旳设定P日詩业务h入库7出庠 灵阳承8E率 g>W®¥* 灵其他岀库电E WSg盘点O限删料K不仑格品K他18列卷 同剤形R1TW »业务处理 釦味五 >存帝核算 妇企业废用集威鬲天丽匸厂師业务号:解: 岀空日期:出陣

28、羊号:出障类别:业务员:3P： 审佼人:中山市日威食品有限公司到到到刹刹SJ到到到到到D70Bll(n31illOOOl壬山经迥0 000OCO I匚戦二I 取消仓昔员：业等员：定位鞍钮1设B :业务/ X A報结用栋乏【$站】疫作Q dwo llkSRS 2007-06-H 20 27【用直孜肚】'乐开始 © © C和田和licroxo. .用友滋JTd2 百QP瑚Rindcrzx F1.迅砂=© 佬 ：？弓“20：审核钗钮2. 7业务流程一一盘点单AJEKF U8 - Pft点 4&J 8T口联）工且0业务工作 汀勇社计 P供应!2»

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30、击增加按钮，然后在表头“盘点仓库” 中选择将要盘点的仓库，然后点击盘库按钮，然后系统会弹出一个选项框，选择按仓库盘点先项，按确定，系统便会将该仓库中的所有物料都显示在表体中，然后操作员只要把实际盘点-WORD格式一可编辑一的数量输入到“盘点数量”的字段中，系统便会自动与“账面 数量”相对比计算出一个差额填入到“盘亏数量”字段中，从而形成盘盈与盘亏的数量，然后点击保存按钮，把该张盘点单 保存下来，再点审核，如果要修改的话必需先放弃审核后才可以。注意：系统所形成的盘盈数量在该张盘点单审核后会自动生成一张其它入库单来增加库存数量；而盘亏数量则会生成一张其它出库单来减少 库存数量。而由这个模块所生成的

31、其它入库单或其它出库单如果要 删除的话就只能通过把该张盘点单放弃审核，出/入库单便会自动消失。业务流程一一查询现存量 步骤一：打开供应链一一库存管理一一日常业务一一账表一一库存账现在量钱钮用衣EKP U8 -版璋对务会计 b供应燈 1>采朋营理 0梢無曾玫 d库77营理%初姑说養%.曰索业务 务形匹官握L业外处理 p眩不E1戏的嗾轰 库有账步骤二：点击现存量鞍钮，系统会跳出如下窗口;厘压存台娥51丢枉代黏名3E絢 ©不台格曲酱克河 O想湍积£E各3E御 風供应商库存 E1 .3嘶诳>枕计眾 »林呑分析 r> 有»企业应用此戒步骤三：根据

32、过滤条件窗口输入相关的条件内容，点击确定，系统就会出 来如下现存量明细表:用aerp-us - (XffsaiiE 芳统0 IWS-B ««) IH«Pn幻灘 乂出|卫询抚走目 血定反|冊为jg出D枫宜媲0冶客旺血有営理初怙妞» SX14 同硼观ES »虫务处遅国陌也 B乐焕 Hlk衿謎B曲棉轿曲 说弄&格品备E卸 B0佻色砖存 B小亦ft % 第炕计整 %昶分析»祥贺耘算>企业血甬疑贰厂町用®ft厂半咸恥10M1-OMU一口M叶加a7J丿 2 0?一厂土咸甌10M1-OM11一口Z*加加&2 82(X

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35、厂虑de】0勿2羽5“呂亦越曲奇EOX刃m”8列存娥含询规存量14用量注：现存量同可用量在现存量查询表里都会有出现!现存量：指截止到生成报表时间点的仓库实际库存量；（包含已作产成品入库单未审核的数量）可用量：现存量减去已审核的销售发货单数量后可用库存量；28业务流程月末结账在完成一个月的库存业务以后，必需把该模块进行一个结账的操作，进入月末结账模块后选择将要结账的月份，然后点击结账，结账后，所有单据 都不能再有所改动，如果要修改的话就必需先取消当月的结账。注：该模块结账前必需要求采购管理和销售管理在当月已结账的状态下才 能结账。WORD格式一可编辑一A怒EP理 % M-FTTiS ffmn?&

36、#187;初血设妥 D日X?业非%入陣 p* 出 ri3.悄斫出库m3.材料出庠竝 S.共堆出庠擊 国训怅B虫点B佩时料 站芥:&宙品3兌位W滋 »型焰列衣 皿多形円P煙 址务处理B决蚣巳期迪护 B五侄应用B空理讥存筑 叮对唯 趨F23 0有娄伏SI 企业应用集欣->/<>.细处理20W2007ZOUT-ZODT 2007 2007ZODT SOW山:-Dl 2OJ?-Oi-Siccdi cooi C4-01CC5-01C6-01ceoi10-01ll-Dl205-©01设JT业塔，.工貝0X绍耳幵始 Q 二 "I ES；n、"

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38、销售订单鞍钮；步骤二：进入销售订单录入窗口后，点击增加鞍钮，系统会跳出下图中的 录入窗口：步骤三：根据客户订单资料录入销售订单相关信息，录入完成后点击保存aa并审核即可完成。行数可自行增加或减少。如需修改订单时必须弃审才可修改。注：销售订单在订货会上是批量输入，行成生产总计划订单。目用灰EKF-U8 -梢俗订单1RP *y砂业务工柞 »财务纟计 供MD采豹営理p 划说玄 F业务>钠售根松 P讷七订娥 iBtjr：EtngB注址班 厠辎比订鸽比计忠 o订里放行垛计烹 O销餐订单祯啓和报空片开卒入豆托代勺肖»誚售调拨 片劭t »心蹈用 !>梢葺支出 %包莊

39、物粗侑 轴讷七计划 入侑松官迪 a tfl«w存更责询 B防伤诜姓 B讷七月末给张 劣账丟D庠存芒理 0存赁核幕 入血业应闭矢血保存钱钮审核钱钮7东烧诜图3刃口迥TH (!)科助Qp' V rlTH / “ ,.JUU2、|俣存放弃2tS |报价嬪行谢行|销售订单显却版：1由皆订单显示義朋zJCT¥ 日期 2OH-(»T2梢酋部门_ CT 单2001051200&3客尸简称怕菩矣型叫ttT老户紳昭结篁方式E：撼经理Z 注；序号存货张码存冋名称覘能型弓主计迅魏fit不含巍单忻不纟税金颐頼翁货曰刘1O丘M<.6:891：112. 2业务流程一一销

40、售发货单步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一销售管理一一业务一一销售发货销售发货单钱钮;Q用勿ERP-D8初宾姿贪单】d业尊工作 入”务仝计 F供应垛 1>釆的M理 «5 » R他怕迓 片期初录入 ©请兰选顶 p业务 入谕缶IK价 p舖H订金3梢电仃单§订单列去 批蚩迪ES -ift*iT统讦務 曰订单他行统计丟带缶订至应代和城昭§退&单 負空竝刃琵S批岳处遵曰棍梅订甲主用发徴单 见.幷蕪 b暫rt代锚 监wsm k写缶 站代出禹 第術老支出 »包集换俗 悄窑计划 %.价格凸里 B WSW7fS«询 S莎

41、依悦矩 民讷H月旁绑修|探<7曲尹更审I vr* 堆C Bin I帕妙迟出显庁楫飙：傭瞥畑出IL示砂 |发货单起血日期亚等E选澤订单第克日娟 订工号r盯尊弓怕苦矣型客户却门tm期备往44疥金额SKAniaoJB!® jj瓦它条井显矛W«抜住shift*尿冻方全医 开sua位】6J7X瞒甬Jj±J开菇吧Q Q ”E3 z Wicr0soft Off .用 JCERFg -【泊© Mndovs riQdg n. .A exrW航曲七手出跪琴：根拟用怎妄teasi廉作左：dem虫夯日期：20CfT(Bll21:16I用左软件】 >7man _I耄昼

42、二业务/工具丿步骤二：进入销售发货单界面，先点击增加按钮，系统自动弹出选择订单aa的界面，然后选择将要发货的客户再点击显示按钮，然后系统会根据操作 员所填写的条件筛选出相对应的销售订单，并在表体中显示，操作在上方 的表体中选择将要发货的该张订单后，下方的表体中会显示出已选择的订 单的内容，操作员在下方表体中选择要发货的物料，然后点击确定按钮， 系统会自动根据操作员所选的内容生成发货单，最后点击保存和审核按 扭。2. 3业务流程销售调拨单步骤一：进入工作中心窗口，点击供应链销售管理一一业务一一销 售调拨单鞍钮嘛g中山市百成仓品有電公司tool捲作员：伽o业笑日朋2007-06-V7 21:06【

43、用左皱件】0Q步骤二：进入销售调拨窗口，点击增加钱钮，系统会跳出如下窗口：根 据窗口提示输入相应内容；pjgfil网迷祢首页野r虻采统戲作手田.用加mb -梢.曲勺坯或0321:06就绍步骤三：输入内容完成后点击保存鞍钮，然后审核即可完成，或按弃审、 删除键删除此单据。注：录入客户编号后相应的客户资料都会自运从档案中读取出来;2. 3业务流程一一销售发票步骤一：进入工作中心的窗口，点击供应链一一销售管理一一业务一一开W zK普通销售发票鞍钮;友ERP-U8二请盘昔通发祭S33不陀农)tffiSGt) fir口 TH ii：i帝助|保存成弃査击丄订单员货増行10行丄销售普通发票 XP炯傍D采购管

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