付款流程审核制度

1、付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第八条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条 目的与宗旨明确岗位为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围客观 行本规本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位 条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执付款工作流程规

2、定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七

3、条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发

4、展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）

5、目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P

6、6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作

7、需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。受本单位 条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确

8、 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第八条其他专项付款P6第九条违规责任P7第十条定义、生效、解释与争议P8附件：付款工作流程图P9-10第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确 位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定第二条适用范围付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨P1第二条适用范围P1第三条付款工作流程分类P1第四条经营米购付款P3第五条费用报销付款P4第六条筹资活动付款P5第七条投资活动付款P6第