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1、建设项目可行性研究报告本文是作者参照有关规程规范,在实际工作经验的基础上,总结和归纳出 信息化项目可研报告的若干原则和要点,希望在水利信息化项目可研报告编制 规范出台以前供报告编制单位参考,为水利信息化建设标准化工作尽绵薄之 力。1. 水利信息化项目的主要特点和涵盖范围1.1 主要特点水利信息化工程与传统的有形水利工程不同,它至少具备四个显著的特 点:一是复合,项目建设是水利专业技术和信息技术的复合 ;二是集成,是各种 高新技术包括远程自动化监控技术、通讯网络技术、数据库技术、 3S(GIS、GPS RS技术、数学模型技术、系统集成技术等的相互融合集成 ;三是共享,项 目建设必须实现网络资源和
2、信息资源的最大程度共享 ;四是创新,主要是指水利 信息化的建设模式尚在探讨阶段,需要建设者在实践中进行技术创新。1.2 涵盖范围水利信息化项目的涵盖范围,虽然目前还没有明确的定义,但按技术特性 归类,应包括一系列与水利政务、业务管理及工程设计、建设和管理等方面有 关信息的采集、信息网络系统建设以及业务应用系统软件的开发集成。水利信 息化项目的涵盖范围,虽然目前还没有明确的定义,但按技术特性归类,应包 括一系列与水利政务、业务管理及工程设计、建设和管理等方面有关信息的采 集、信息网络系统建设以及业务应用系统软件的开发集成。2. 可研报告的编制原则和规程规范2.1 原则可研报告的编制应贯彻执行我国
3、信息化建设的 “统筹规划、国家主导、统一 标准、联合建设、互连互通、资源共享 ”的指导原则,在对工程项目的建设条件 和需求进行充分调查分析的基础上,对系统的规模、结构和功能、设备主要技 术指标以及配套工程等进行方案比较,提出初选意见和可行性评价。2.2 规程规范可研报告的编制应参照水利水电工程可行性研究报告编制规程(以下简称水电工程可研报告编制规程 )、广东省水利信息系统工程建设设计指导 书(试行 )(以下简称指导书 )及相关的技术规程规范进行。2.3 重点环节计算机网络 IP 地址是计算机的重要标志,是网络能否互联、信息资源能否 共享的首要问题。由于国家和水利行业的信息化标准体系目前尚未正式
4、刊布, 现行的计算机网络 IP 地址分配通常都是由地区或行业根据实际需要临时作出 的,技术标准的级别较低,执行起来有一定困难。指导书中的 IP 地址分配及其域名设计、是依据水利部下发的原则性设 计指导书,在已完成的广东省三防指挥系统工程项目可行性研究报告基础 上统一设计的,既考虑了目前广东省水利信息网的连网需要,也为下一步全省 信息化标准体系正式刊布后的修改或转换留下余地。因此,严格按照指导 书的规定做好自己区域或部门的计算机 IP 地址和域名分配的规划管理和分 配,是执行有关技术规范规程的重点环节之一。政府系统专网平台建设走在前面的个别地区,可按当地政府统一分配的 IP 地址方案设计,将设计
5、方案报省水利厅备案,便于做好相互之间的转换处理安 排。3、可研报告的主要内容及 xx 要求根据水利信息化工程项目的特点,可研报告的主要内容及深度除了参照 水利水电工程可行性研究报告编制规程 (以下简称水电工程可研报告编制 规程 )所规定的,包括最基本的综合说明、工程背景、建设内容和规模、建设 方案、建设管理、经济评价等主要内容外,还应针对信息系统工程的特点,补 充对工程的可扩充性、共享性、安全性和前瞻性等方面的论证内容,具体可大 致按以下九个部分组成来展开编写:(1)综合说明。包含工程背景、工程建设的必要性,工程建设任务和实现目标等方面的论述 ;把握论证理由充分、实现目标明确的原则。(2)系统
6、的总体结构与功能。包括系统的组成与功能、系统内部界面划分、 系统的体系结构和层次结构等,并绘出系统的拓扑图或物理结构模型图(见附图参考式样 )。(3)设备主要技术指标、数量以及配套工程量。包括各分支子系统或模块的 面向任务、结构、功能、设备类别、数量和技术指标,以及相应的附属设施和 配套工程种类分项 (形式、工程量等 )汇总表。(4)系统的可靠性、实用性和安全性。主要是对系统的总体方案、设备选型 和技术性能指标能否符合有关规范规程及工程的实际需要进行论述,重点是系 统的安全性。(5)工程实施计划。列出工程建设计划时间,各分支系统或部分的进度及相 应的资金安排计划。此外,还应根据广东省发展计划委
7、员会和经济贸易委员会 关于核准固定投资项目招标投标方式和范围有关事项的通知(粤计资2001652 号 )的要求,提出项目的发包初步方案。(6)工程管理设计。主要拟定项目建设和运行的管理机构,并根据(参照 )有关标准作出运行费用估算及资金来源说明等。(7)论证工程建设对环境影响的评价。仅在工程包含大功率的电磁波辐射, 或配套工程涉及对周边环境、景观有可能产生破坏或者影响的开挖和建筑项目 的前提下才需要进行论证。(8)工程建设投资估 (概)算。由于现有的设计定额很少包括信息系统工程的设 备和软件费的标准,应由相应专业的技术人员进行市场调查、将设备和软件的 购臵价提交概预算编制人员,按规定的估 (概
8、)算编制规程作出工程建设投资估 (概)算。(9)经济评价。包括工程效益、工程经济合理性和财务可行性分析。应依 据建设项目经济评价方法与参数 (国家计委和建设部 1993年颁发 )以及水 利建设项目经济评价规范(SL72-94水利部水利水电规划总院1994年颁发)进行 编制。4、其它4.1 与外部系统的衔接安排及之间的边界划分由于水利信息系统与外部系统的关联密切、共享要求高的特点,任何一个 信息系统工程,只要不是在孤立的环境条件下建设的,都应该在可研报告中对 新与旧(若有的话 )、点与面以及内与外三者之间的衔接及边界作出合理的安排和 划分。否则,就没有回答工程是否存在重复建设以及能否最大程度地实
9、现网络 资源和信息资源共享的问题。4.2 多媒体演示汇报稿制作完成可研报告的编写后,便进入专家评审和计划部门审批程序。可研报告编制单位不可避免地要在评审会上,以计算机多媒体演示的形 式,向与会专家以及来自上级主管部门和计划部门等单位的领导作汇报。通过 高水平制作的多媒体演示汇报,能够使与会的专家、领导和代表对整个工程项 目的架构和要点留下深刻的印象,有利于他们对可研报告作出全面、客观的评 价。因此,如何将大篇幅的可研报告浓缩为提纲式的讲稿,充分利用计算机 Powerpoint 的功能,制作出简明、清晰、图文和音像并茂的多媒体演示汇报 稿,也是可研报告编制单位的重要任务之一。5、结语水利信息化是
10、一项复杂的、涉及多学科的系统工程,其建设项目可研报告 应由具有一定工作经验的相关技术人员编制。在编制单位不具备或不完全具备 相关专业技术人员的条件下,为保证可研报告的质量,应委托具备条件的单位 负责或通过与其它单位合作的形式进行。第一章水运工程建设项目总论总论作为可行性研究报告的首要部分,要综合叙述研究报告中各部分的主 要问题和研究结论,并对项目的可行与否提出最终建议,为可行性研究的审批 提供方便。1.1 水运工程建设项目背景1.1.1 水运工程建设项目名称1.1.2 项目承办单位1.1.3 项目拟建地点1.1.4 项目建设内容1.1.5 可行性研究报告编制单位北京华 xx 四方投资咨询有限责
11、任公司1.1.6 可行性研究报告编制依据(1)中华人民共和国水污染防治法 (1996)(2)中华人民共和国节约能源法 (1997)26 / 21(3)(4)中华人民共和国清洁生产促进法 (2002)中华人民共和国固体废弃物污染防治法 (2004)(5) 国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数 (第三版 )及现行财税制(6)国民经济和社会发展第十二个五年发展规划1.2 可行性研究结论在可行性研究中,对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术 方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题, 都应得出明确的结论。1.2.1 原材料、燃料和动力供应1.2.2 厂址1.2.
12、3 项目工程技术方案1.2.4 环境保护1.2.5 工厂组织及劳动定员1.2.6 项目建设进度1.2.7 投资估算和资金筹措项目投资额百分比固定资产投资1.1建筑工程费1.2设备购置费1.3安装工程费1.4工程建设及其他1.5预备费1.6建设期利息铺底流动资金总投资1.2.9 项目综合评价结论(1)符合国家节能政策本项目产品符合国家节能政策(2)工艺技术国内领先项目采用国内先进生产技术,采用节能设备,污染少,能耗低,而且产品 质量达到国内先进水平,可以满足下游市场对产品的质量要求。产品市场空间 广阔,产业发展前景良好,企业具有很大的发展空间。(3) 本项目所在地拥有丰富的资源、稳定的电力资源和
13、劳动力资源,项目所在地环境保护较好,是建设项目的较好地点。(4) 本项目财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业,项目财务经济 效益较好,并具有一定的抗风险能力。本项目能保持企业的平稳发展,对地方经济发展将起到积极的推动作用。项目建设符合国家的相关政策,项目建设可行。综上所述,本项目符合国家的产业政策,是国家鼓励发展的项目。产品市场前景广阔,经济效益和社会效益显著,符合国家质量标准,所以 建设本项目是切实可行的。1.3 主要技术经济指标表在总论部分中,可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总,列出主 要技术经济指标表,使审批和决策者对项日全貌有一个综合了解。主要技术指 标表根据项目有所不同
14、,一般包括:生产规模、全年生产数、全厂总定员,主 要原材料、燃料、动力年用量及消耗定额、全厂综合能耗及单位产品综合能 耗,全厂占地面积、全员劳动生产率,年总成本、单位产品成本、年总产值、 年利税总额、财务内部收益率,借款偿还期,经济内部收益率,投资回收期 等。项目数值单位备注项目总投资万元货币单位均为人民币,下同1.1固定资产投资万元1.2铺底流动资金万元资金来源2.1自筹资金万元2.2银行贷款万元销售收入万元达产年总成本费用万元达产年销售税金及附加万元达产年利润总额万元达产年所得税万元达产年税后利润万元达产年投资利润率达产年10销售利润率达产年11投资利税率达产年12全部投资财务内部收益率1
15、2.1所得税后12.2所得税前13全部投资财务净现值13.1所得税后万元13.2所得税前万元14全部投资回收期静态14.1所得税后含建设期( 1.5 年)14.2所得税前含建设期( 1.5 年)15资本金内部收益率税后16资本金财务净现值万元税后17资本金回收期18盈亏平衡点第二章 .水运工程建设项目背景和建设的必要性这一部分主要应说明项日的发起过程,提出的理由,前期工作的发展过程,投资者的意向,投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此,需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述,说明项目提出的背 景,投资理由,在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果,重要问题的决 策和决策过程等情况。在叙述项目
16、发展概况的同时,应能清楚地提示出本项目 可行性研究的重点和问题。2.1 水运工程建设项目提出的背景2.1.1 国家或行业发展规划2.1.2 项目发起人和发起缘由2.2 项目发展概况2.2.1 已进行的调查研究项目及其成果2.2.2 试验试制工作情况2.2.3 厂址初勘和初步测量工作情况2.2.4 项目建议书的编制、提出及审批过程2.3 投资的必要性第三章水运工程建设项目承办单位情况3.1 企业简介3.2 近三年财务状况3.3 股东构成序号股东名称出资方式金额(万元)出资比例现金现金现金3.5 研发成果第四章水运工程建设市场分析市场分析在可行性研究中的重要地位在于,任何一个项目,其生产规模的 确
17、定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了 充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售 收入,最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中,要详细阐述 市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。4.1.水运工程建设产品应用简介4.2 国内外.市场供需情况的预测 ;4.2.1.行业产能和产量分析4.2.2 主要水运工程建设生产企业及其产能、技术特点4.2.3. 行业需求总量和增长趋势年份2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年E表观消费量增长率4.3. 水运工程建设产品的价格预测 ;年份2004年2005年200
18、6年2007年2008年2009年2010年E价格增长率4.4. 产品的市场竞争能力分析 ;4.5. 产品市场风险分析 ;4.6. 产品的基本营销模式。4.6. 产品的产能消化的措施。第五章生产纲领5.3 水运工程建设产品介绍5.1 生产规模确定5.2 水运工程建设产品技术来源第六章水运工程建设项目选址6.1 项目选址原则和基本思路 ;6.2 项目所在地的自然经济社会状况分析 ;6.2.1 地理环境6.2.2 气象条件6.2.3 交通条件6.2.4 经济发展6.3 场址选择 (要附上总图 );6.4 水运工程建设项目建设条件。 6.5 原材料供应及外部配套条件第七章水运工程建设项目工厂技术方案
19、主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程,重要设备及其相应的总平面布置,主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。7.1 水运工程建设项目组成7.2.生产技术方案7.2.1 生产工艺流程7.2.2 组装工艺流程7.3 设备方案7.3.1 生产流水线基本配置7.3.2 测试流水产线基本配置第八章水运工程建设项目总图运输及公用工程总平面布置应根据项目各单项工程,工艺流程,物料投入与产出,废弃物 排出及原材料贮存,厂内外交通运输等情况,按厂地的自然条件,生产要求与 功能以及行业、专业的设计规范进行安排。8.1 总平面布置原则8.1.1 设计标准及依据8.1.2 平面布置原则8.2 总平面布置6.2.
20、1 主要车间组成8.2.2 竖向布置原则及土方工程量8.2.3 场地雨水8.2.4 绿化与消防8.3 建筑与结构设计8.3.1 建筑设计8.3.2 结构设计8.4 公用及动力工程8.4.1 给排水工程8.4.2 电气工程8.4.3 防雷及接地保护8.4.4 电讯8.4.5 采暖通风第九章节能措施按照国家发改委的规定,节能需要单独列一章。按照国家发改委的相关规 定,建筑面积在 2 万平方米以上的公共建筑项目、建筑面积在 20 万平方米以上 的居住建筑项目以及其他年耗能 2000 吨标准煤以上的项目,项目建设方都必须 出具节能专篇,作为项目节能评估和审查中的重要环节。项目立项必须取 得节能审查批准
21、意见后,项目方可立项。因此,对建设规模超过发改委规定要 求的项目,节能专篇如同环境评价报告一样,是项目建设前置审核的 必须环节。对于高耗能产业,如钢铁、有色金属、煤炭、电力、石油石化、化工、建 材等,应加强对能源利用效率的评价,优先鼓励发展节能降耗环保的先进技术 设备和产品,强制淘汰高耗能、污染大、质量差的落后生产能力、工艺和产品 项目建设方案应该符合转变经济增长方式战略、能源效率政策的要求 ;能源资源 的开发应该坚持开发与节约并重,把节约放在首位的原则 ;节能的核心是提高能 耗效率、降低单位产值能耗。对于高耗能项目,应该对拟建项目的能耗指标进 行分析,计算单位产品消耗各种能源的实物量并折算成
22、标煤消耗量,或计算消 耗单位能源所实现的国内生产总值进行分析比对,一般要求万元产值能耗应低 于 0.98t 标准煤,达到国内外同行业先进水平。 9.1 水运工程建设项目所在地能 源供应条件9.1.1 项目使用能源品种的选用原则9.1.2 项目所在地能源供应条件9.2 合理用能标准和节能设计规范9.2.1 相关法律、法规、规划和产业政策9.2.2 节能标准及技术规定9.2.3 相关终端用能产品能效标准9.3 项目能源消耗种类及数量计算9.3.1 能源消耗种类、来源及其流向9.3.2 能耗分析9.4 节能措施9.5 能源管理机构及计量9.5.1 能源管理机构9.5.2 节能管理制度9.5.3 能源
23、计量器具的配备第十章环境保护10.1 设计依据及采用的标准10.1.1 设计依据10.1.2 设计原则10.1.3 采用标准10.2 建设地区的环境现状10.3 产污节点10.4 环境质量标准10.4.1 大气环境10.4.2 地表水10.4.3 声环境10.5 污染物排放标准10.5.1 污水10.5.2 废气10.5.3 噪声10.6 环境影响分析10.6.1 施工期环境影响分析10.6.2 运营期环境影响分析10.7 厂区绿化10.8 环境影响评论结论第十一章水运工程建设项目工厂组织及劳动定员11.1 工厂组织11.2 劳动定员及培训11.2.1 劳动定员11.2.2 人员培训11.3
24、组织结构11.4 企业理念第十二章水运工程建设项目进度安排项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告的一个重要组成部分。所谓 项目实施时期可称为投资时期,是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产 这段时间,这一时期包括项目实施准备、资金筹集安排、勘察设计和设备订 货、施工准备、施工和生产准备、试运转直到竣工验收和交付使用等各个工作 阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节,有些是相互影响,前后紧密 衔接的 ;也有些是同时开展、相互交叉进行的。因此,在可行性研究阶段,需将 项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划、综合平衡,作出合理而 又切实可行的安排。第十三章投资估算与资金筹措建设项目的投资估算和资金筹措分析,是项目可行性研究内容的重要组成 部分,要计算项目所需要的投资总额,分析投资的筹措方式,并制定用款计 划。第十四章财务与敏感性分析财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的 财务状况,以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态 分析相结合,以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参 数财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率 相比较,以判断项目在财务上是否可行。14.1 财务预测方法及依据14.2 财务假设
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