晋中关于成立水上游乐设备公司可行性报告（模板参考）

1、泓域咨询 /晋中关于成立水上游乐设备公司可行性报告晋中关于成立水上游乐设备公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景及必要性17一、 影响行业发展因素17二、 基本风险特征18三、 行业概况19四、 项目实施的必要性21第三章 公司成立方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部

2、门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 行业发展分析36一、 与行业上下游的关系36二、 市场规模36三、 行业壁垒38第五章 发展规划40一、 公司发展规划40二、 保障措施41第六章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事55第七章 项目环境影响分析57一、 编制依据57二、 环境影响合理性分析57三、 建设期大气环境影响分析58四、 建设期水环境影响分析61五、 建设期固体废弃物环境影响分析62六、 建设期声环境影响分析62七、 建设期生态环境影响分析62八、 营运期环境影响63九、 清洁生产64十、 环境管理分析6

3、6十一、 环境影响结论67十二、 环境影响建议68第八章 选址分析70一、 项目选址原则70二、 建设区基本情况70三、 创新驱动发展71四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向72六、 项目选址综合评价73第九章 风险防范74一、 项目风险分析74二、 项目风险对策76第十章 项目投资计划79一、 编制说明79二、 建设投资79建筑工程投资一览表80主要设备购置一览表81建设投资估算表82三、 建设期利息83建设期利息估算表83固定资产投资估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表87六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第

4、十一章 项目经济效益分析89一、 经济评价财务测算89营业收入、税金及附加和增值税估算表89综合总成本费用估算表90固定资产折旧费估算表91无形资产和其他资产摊销估算表92利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析94项目投资现金流量表96三、 偿债能力分析97借款还本付息计划表98第十二章 建设进度分析100一、 项目进度安排100项目实施进度计划一览表100二、 项目实施保障措施101第十三章 总结102第十四章 补充表格104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资计划与资金筹措一览表1

5、09营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xxx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资54.00万元，占xxx有限责任公司10%股份；xxx集团有限公司出资486万元，占xxx有限责任公司90%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资14402.60万元，其中：建设投资11383.9

6、8万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息270.57万元，占项目总投资的1.88%；流动资金2748.05万元，占项目总投资的19.08%。项目正常运营每年营业收入24800.00万元，综合总成本费用21038.93万元，净利润2743.82万元，财务内部收益率12.20%，财务净现值1245.22万元，全部投资回收期7.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。上游行业主要包括钢结构、树脂等原材料供应商的所处的行业。上游原材料行业受到宏观经济影响较大，周期性特征明显，原材料的波动对行业的产品生产销售盈利情况存在影响。行业内具有较高品牌知名度的厂商具有一定

7、的产品定价能力，可以结合原材料的价格调整相应的产品价格，从而保障销售产品的毛利率。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本540万元三、 注册地址晋中xxx四、 主要经营范围经营范围：从事水上游乐设备相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xx

8、x集团有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5730

9、.644584.514297.98负债总额3335.992668.792501.99股东权益合计2394.651915.721795.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14401.3511521.0810801.01营业利润2247.571798.061685.68利润总额2005.971604.781504.48净利润1504.481173.491083.23归属于母公司所有者的净利润1504.481173.491083.23（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉

10、承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财

11、务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额5730.644584.514297.98负债总额3335.992668.792501.99股东权益合计2394.651915.721795.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14401.3511521.0810801.01营业利润2247.571798.061685.68利润总额2005.971604.781504.48净利润1504.481173.491083.23归属于母公司所有者的净利润1504.481173.491083.23六、 项目概况（一）投资路径

12、xxx有限责任公司主要从事关于成立水上游乐设备公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国务院颁布的文化产业振兴规划将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”。党的第十七届中央委员会第六次会议以文化体制改革和大发展大繁荣作为议题，显示文化产业已成为国家发展战略的重要组成部分，文化产业的发展得到前所未有的重视和政策支持。2014年4月，国务院办公厅发布进一步支持文化企业发展的规定，从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展，文化主题公园作为文化产业的组成部分，将受益于国家产业政策的支持，具有广阔的发

13、展前景。加快“五区建设”，集聚高质量发展新优势建设省会城市支撑区，立足“不是省会的省会”格局定位，推进太原都市区一体化发展，向北、向南加快百里龙城区域、百里潇河生态产业区开发，向东建设容纳15万名师生的万亩职教港，向西布局吸纳15万人的嘉源谷国际贸易港和晋中汽车交易港等重大项目，形成“一体四翼”城市发展新格局。建设转型综改先行区，立足国家资源型经济转型综改试验区建设，以示范区晋中开发区为龙头牵引开发区改革创新发展，以一流创新生态建设培育壮大核心竞争力。坚持工业强市，实施“百千万”亿行动计划，稳住传统产业基本面，培育壮大战略性新兴产业，谋篇布局未来产业，重点培育打造8个新兴产业集群，加快发展现代

14、服务业特别是生产性服务业，推动产业结构战略性调整，力争“十四五”末工业占GDP比重突破50%。建设国家农高示范区，立足“特”“优”和有机旱作农业发展，加快晋中国家农高区（山西农谷）高质量高速度发展，示范引领全省农业农村现代化。建设文旅融合引领区，立足打造全国知名的文化旅游目的地，坚持以文塑旅、以旅彰文，围绕“五古、五新、一全域”发展思路，做优晋商文化、太行山水、都市休闲“三大品牌”，推动文化与旅游、自然风光与历史人文深度融合。建设高质生活样板区，立足创造高品质生活，提升公共服务供给水平，做好“一老一小一青壮”重点民生工作，全面实施“人人持证、技能社会”全民技能提升工程，努力让人民群众的获得感成

15、色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套水上游乐设备的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积43516.91，其中：生产工程29803.71，仓储工程3927.80，行政办公及生活服务设施6229.93，公共工程3555.47。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资14402.60万元，其中：建设投资11383.98万元，占项目总投资的79.04%；建设期利息270.57万

16、元，占项目总投资的1.88%；流动资金2748.05万元，占项目总投资的19.08%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：24800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：21038.93万元。3、净利润（NP）：2743.82万元。4、全部投资回收期（Pt）：7.11年。5、财务内部收益率：12.20%。6、财务净现值：1245.22万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该

17、项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 项目背景及必要性一、 影响行业发展因素1、有利因素（1）国家、行业政策的支持国务院颁布的文化产业振兴规划将文化产业上升为国家战略性产业，明确提出要“加快建设具有自主知识产权、科技含量高、富有中国文化特色的主题公园”。党的第十七届中央委员会第六次会议以文化体制改革和大发展大繁荣作为议题，显示文化产业已成为国家发展战略的重要组成部分，文化产业的发展得到前所未有的重视和政策支持。2014年4月，国务院办公厅发布进一步支持文化企业发展的规定，从财政和税收、投资和融资、资产和土地处置等方面进一步支持文化企业发展，文化主题公园作为文化产业的组成部分，

18、将受益于国家产业政策的支持，具有广阔的发展前景。（2）国内市场需求不断扩大随着我国经济快速发展，居民可支配收入的持续增长，游客的消费观念也随之转变和升级，个性化旅游将成为主流。主题公园因为鲜明的主题概念、独特的观光和游乐环境，使游客的体验、互动和参与感增强，从而能够充分满足游客的个性化旅游需求。根据西方发达国家的发展路线，人均GDP在1至3万美元期间是文化娱乐消费增长最快的阶段。现今，中国已有北京、上海、深圳等7个省市进入人均GDP“1万美元俱乐部”。中国正在逐步进入文化娱乐消费最快增长阶段，主题公园消费需求具有广阔的上升空间，带动了水上娱乐设备制造业的发展。（3）游乐与消暑叠加优势水上乐园除

19、了可供游客游玩，还具备消暑功能，水上乐园运营的季节主要是在旅游人数较为密集的夏季，因此水上乐园比一般游乐场所更具备火爆的人气。2、不利因素水上乐园经营季节较短，尤其是北方地区，一年只有3个月左右的运营时间。另外，水上乐园经营受气候影响较大，如果在经营季节内的台风、雨天较多，水上乐园的游客人数相对会有所下降。二、 基本风险特征1、行业风险水上娱乐设备制造业的盈利与实体经济和下游行业的发展密切相关，同时与公共安全又有紧密的联系关系。国内宏观经济水平和生活品质逐年上升，下游行业客户的需求也呈现增长趋势。因此，如果宏观经济出现波动及国内经济水平增长减速，也会带给水上娱乐设备制造业一定的影响，进而影响行

20、业发展。2、市场需求风险现阶段中国文化旅游市场发展较快，带动了水上娱乐设备制造业的蓬勃发展。在制造业行业内，国内的高端产品技术与国外还存在一定的差距，同时，中低端产品的竞争较大。客户不会满足于现阶段国内水上娱乐设备制造业的设计及生产水平，游客对游玩设备的期待和需求也越来越高。因此，制造企业需要不断完善自己的工艺及研发能力，以满足市场越来越高的要求标准。3、政策风险国家对水上娱乐设备制造业的政策处于不断的出台及完善的阶段，并持续加强对本行业及下游行业的监管。如果本行业及下游行业受到政策性影响，不能时刻与监管导向一致，不能持续拥有业务资质，或发展新业务时不能取得相应资质等，经营及盈利情况将会出现一

21、定的波动。三、 行业概况游乐设施较早起源于欧洲，当时的欧洲人民为了庆祝丰收，制造出了早期的游乐设施，并用于集市庆典活动，流传至今经典的游乐设施是随处可见的旋转木马。1955年7月，随着洛杉矶迪士尼乐园的建成，人们对游乐设施及游乐园有了进一步的改观和创新，游乐设施制造业也开始了蓬勃的发展。国内游乐设施的发展大概分为3个阶段，分别是发展停滞、发展学习、持续研发及发展阶段。本世纪五六十年代间，虽然国内已经生产出较早期的游艺机，如可供游玩的“小火车”，但受限于当时的经济条件，在该阶段国内的游乐设施处于了发展停滞的阶段。国内游乐设施正式开始发展于80年代改革开放初期，具有代表性的是国内第一家儿童游乐园于

22、1981年建成。在此阶段，国内游乐市场开始了快速发展，同时也带动了许多游乐设施制造企业，还成立了中国游艺机游乐园协会。更重要的是在这一时期，政府制定并颁布了游艺机安全暂行规定、游艺机和游乐设施安全标准、游艺机和游乐设施通用技术条件等规范性文件，为国内游乐设施行业规范化发展奠定了基础。90年代至今，国内游乐设施行业不满足于前期的产品，更加致力于设计出更加优秀的游乐产品，游乐设施品类不断完善、游乐设施监督管理体制逐步完善。水上游乐设备行业的发展可大概分为三个阶段，兴起阶段（90年代末至20年代初）、发展阶段（2007年至2010年）和高速增长时期（2011年至今）。经过三十多年的发展，中国水上游乐

23、制造企业从无到有、规模从小到大、从国内走向国际，产品设计也从简单仿制转向自主研发。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公

24、司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高

25、企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、水上游乐设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企

26、业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xxx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资54.00万元，占xxx有限责任公司10%股份；xxx集团有限公司出资486万元，占xxx有限责任公司90%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行

27、各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体

28、系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中

29、的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公

30、司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6

31、、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起

32、牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工

33、程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事

34、。4、邵xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、林xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、顾xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事

35、、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、蔡xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部

36、门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利

37、润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保

38、持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分

39、配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审

40、计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中

41、小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公

42、司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制

43、度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 行业发展分析一、 与行业上下游的关系上游行

44、业主要包括钢结构、树脂等原材料供应商的所处的行业。上游原材料行业受到宏观经济影响较大，周期性特征明显，原材料的波动对行业的产品生产销售盈利情况存在影响。行业内具有较高品牌知名度的厂商具有一定的产品定价能力，可以结合原材料的价格调整相应的产品价格，从而保障销售产品的毛利率。二、 市场规模水上娱乐现已发展为游客最喜爱的场所之一。根据驴妈妈旅游网发布的2017夏日玩水报告显示，今年6月以来，赴国内海滨城市避暑游玩的人次去年同期的1.2倍，赴水上乐园和漂流景区玩水消暑的游客逐渐增多，水上娱乐主题成为暑期出行的首选。水上乐园行业发展对配套的交通设施、服务质量、环境保护、安全卫生、市民素质、生态环境等旅游

45、环境因素依赖较大。根据国家文化和旅游部公布的2017年全年旅游市场及综合贡献数据报告，2017年全年，国内旅游人数50.01亿人次，比上年同期增长12.8%。其中，城镇居民36.77亿人次，增长15.1%；农村居民13.24亿人次，增长6.8%。国内旅游收入4.57万亿元，上年同期增长15.9%。其中，城镇居民花费3.77万亿元，增长16.8%；农村居民花费0.80万亿元，增长11.8%。国内旅游环境不断改善，旅游业服务质量的不断提高，以及其他配套行业的日益成熟，为水上乐园行业发展提供了坚实基础。国民经济的持续增长会导致居民人均收入和消费水平的快速增加及城镇化率的不断提高；同时，由于城镇居民收

46、入和消费水平要高于农村居民，所以城镇化率的提高会导致居民人均收入和消费水平在结构上的增加。居民人均收入和消费水平的增加导致了居民消费观念的转变和升级。以上因素的叠加为游乐行业的发展奠定了坚实的经济基础和消费基础，进而产生对游乐设施的引致需求。国内生产总值作为国民经济增长的重要指标，由2007年的27.02万亿元增长至2016年的74.41万亿元，年均复合增长率约11.91%，国内生产总值的持续增长不仅推动了国内居民收入的快速增加，而且为大型游乐设施制造行业及其下游行业的快速发展奠定了坚实的经济基础。居民消费观念随之转变和升级，其不再局限于单纯的物质消费，旅游消费倾向及对参与性、体验性较强的娱乐

47、消费需求大幅提高，进而形成对大型游乐设施的需求提升。国务院2014年8月9日下发的国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见提出“到2020年，境内旅游总消费额达到5.5万亿元，城乡居民年人均出游4.5次，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过5%”。旅游业的快速发展及居民消费观念的升级将进一步推动大型水上游乐设备需求的提升。三、 行业壁垒1、业务资质许可证壁垒水上游乐设备制造需要取得特种设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证等业务资质许可证书，设备的制造需严格按照特种设备安全法、大型游乐设施安全监察规定、游乐设施安全技术监察规程（试行）和大型游乐设施安全管理人员和作业人员考核大纲等规定来实施，

48、因此水上游乐设备制造行业存在业务资质许可证壁垒。2、品牌壁垒水上游乐设备在供游客游玩的同时，会涉及到游客的人身安全问题。与其它制造业的产品质量存在区别的是，水上游乐设备不仅需要结合产品创意、工艺技术、钢结构加工和机械运作原理等一系列复杂且跨行的要求，更是在此复杂的制造程序中，要确保万无一失的安全性。因此，投资商客户在采购水上游乐设备时，会选择在行业内信誉口碑较好的制造企业。所以，水上游乐设备制造行业存在品牌壁垒。3、售后服务壁垒即使制造企业已经将水上游乐产品交付于投资商，但这并不意味着交易已经结束了。售后服务往往是企业在行业累积口碑的重要基础，水上设备制造行业更是如此。水上游乐设备的售后追踪及

49、维护关系着游客的安全，这也是游乐园的运营商最为重视的环节之一。制造企业需对运营商的售后问题提供即时、有效的解决方法，在确保游客安全的同时，也要确保运营商正常持续使用设备，降低停用设备带来的损失。因此，水上游乐设备制造行业存在售后服务壁垒。4、创意壁垒随着水上游乐设备的蓬勃发展，游客们不再满足于简单的水上游乐设备，进而追求更为刺激、开心的的水上游乐设备。制造企业需要根据游客的需求，不断的设计和生产出更有创意的产品，才可以满足市场需求。大型水上游乐设备制造商在研发投入较多，相较于小型水上游乐设备制造商，具备了更优秀的生产及研发新型水上游乐设备的能力。因此，水上游乐设备制造行业存在创意壁垒。第五章

50、发展规划一、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择

51、时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极

52、性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)制定引导创新政策发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支

53、持。(二)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(三)坚持规划领先围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。(四)拓宽企业融资渠道鼓励商业银行开发适合产业特点的各类金融产品和服务，积极发展商圈融资、供应链融资等融资方式。支持符合条件的产业企业上市融资和发

54、行债券。积极稳妥发展私募股权投资，完善创业投资扶持机制。支持产业企业采用知识产权、专利技术等无形资产质押以及仓单质押、商业信用保险保单质押、商业保理等多种方式融资。(五)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(六)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。第六章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义

55、务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查

56、阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位