年终盘点计划书

1、精品文档 年终盘点计划书 一、盘点目的 为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完 整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率， 特制定本次盘点计划，从而为门店、采购及财务提供准确有效的数据。 二、盘点范围 1、盘点仓库：大库、加工间仓库、原洗浴中心仓库。 2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、调料、酒水、办公用 品、低值易耗品、工程物料、餐具、洗浴用品等所有具有价值的资产。 三、盘点方式 1、本次盘点采取静态实点法。 2、 各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置， 盘点前对物料进行分 类整理，便于初盘复盘。 3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。

2、 A 、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门 负责盘点，防止漏盘。 B 、尽管存货放在某部门， 但不属于该部门管理则不能盘点， 防止重盘。 4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，否则 将不予以接收。 5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点 表，并将盘点表第二联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行核对。 6、盘点表及盘点汇总表必须标明名称及编码。 1 欢。迎下载 精品文档 四、盘点时间 1、盘点基准日：12 月 31 日 2、盘点日期：仓库盘点一 12 月 31 日上午 10:0018: 00 五、盘点计划 时间 内容 责任人 协

3、助人 12 月 31 日 早 9.00 后仓库停止收货、发货 12 月 31 日 10.00 前产成品、 半成品全部整理入库、 冻结金蝶系统 12 月 31 日 10： 00 出具盘点表 12 月 31 日 10.30 实物盘点 六、盘点人员分工 盘 占 八、 小 组 总指挥 金陵 负责此次盘点的整体工作安排及部署 组长 张红霞 监督和主导仓库整体盘点工作 田寸组长 苏广浩 主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析 吴建美 负责金堞系统数据，出具盘点表 副组长 林传贺、李恩伟 鉴定前厅、后厨物料是否具有可使用价值 组员 财务及生产中心人员 负责实物盘点、复核、统计工作 人 员 安 排 编

4、码 仓库 负责人 初盘人 复盘人 抽盘人 01-02 加工间食材调料 吴建美 吴建美 李恩伟 04-05 冷库 王晓嫡 王晓嫡 李恩伟 01-02 大库酒水干调 李恩伟 13.06 08 维修工具 万能工 苏广浩 13.09 餐具 李恩伟: 13.01 13.05 办公用品及劳保包 装物餐位 林传贺 13.10 12 前厅礼品及工装 林传贺 A060 七、盘点前准备工作 A、加工间工作 1、盘点前按照各店实际情况酌情考虑需要食材种类及时备料， 并提前 通知各门店大库实际盘点时间及食材的截止发货时间，确保正常盘点不受 2欢迎下载 精品文档 影响。 2、库管应在盘点前做好物料的整理整顿工作， 相同

5、的材料需全部整合 在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止 漏盘或少盘现象。 3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。 4、仓库在盘点前， 库管要把所有票据录入进销存， 确保盘点时食材数 量的准确性。（包括成品、半成品、原材料） B、 大库 1、 库管在盘点前对已损坏，不常用物品要进行分类整理， 当场责任人 落实是否具有价值，无使用价值当场处理，销毁或费品处理。 2、 清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。 C、 财务部 1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行职责分工、制定盘点计划。 2、 协调、 监督各相关部门的盘点前的准备工作， 在盘点日前冻结金蝶 进销

6、存系统，整理盘点表并与盘点当日发放。 3、 盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导， 落实 相关盘点要求。 八、盘点实施 1、以组为单位进行统一的盘点。 2、初盘人员依物料清单的摆放顺序进行盘点， 并将盘点明细依物料序号 填写在盘点表内，且编码、名称、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏 内。 3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认， 并 3 欢。迎下载 精品文档 在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员 应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上 标示（统一用错号） 。 4、抽盘人员可随意抽盘， 其中包括所有初盘

7、与复盘存在差异盘点表及部 份无差异盘点表，财务在录入数据时 , 若发现复盘与抽盘的数据存在差异 应以抽盘人的数据为准。 5、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、 复盘数量不一致时， 找出差异原因， 并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。 九、盘点期间应注意的事项 1、漏盘、重盘； 2、盘点数量与实际数量不一致； 3、遗失盘点表； 4、盘点时应以食品编码为准； 十、盘点责任 1、部门经理、 盘点小组是本次盘点责任部门， 财务部负责监督并对本次 盘点结果提出意见。 2、各部应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组， 具体负责本 次的盘点工作。 3、公司将对以下问题进行处罚： A 、盘点工作组织不

8、力，盘点人员不知本次盘点要求 B 、漏盘、重盘 C 、盘点数量与实际数量不一致 D 、遗失盘点单 4 欢。迎下载 精品文档 E 、盘点表与盘点汇总表的数据不一致 F 、没按要求完成盘点工作的 十一、盘点报告及结果处理 1、 财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账 实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。 2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析， 并对 盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。 3、财务部根据账实对比表及差异分析编制盘点报告， 报总经理审批后进 行相应帐务调整。 十二、注意事项 1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于

9、本身的工作职责及准备事项，必 须深入了解。 2 、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地 点向该组负责人报到， 接受工作安排， 如有特殊事故而觅妥代理人应事 先报备核准，否则以旷职论处。 3 、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财务的进 出及移动。 4 、盘点使用的单据、报表内所有栏位不允许修改，否则应查究责任。 5 、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以 猜想数据、伪造数据记录之。 6 、所有盘点表不允许丢失，如有丢失者，每张罚款十元。 7 、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受负责人指挥监督；在复 盘期间所有初盘者应全程参与； 在复核期间所有初盘、 复盘应全程参与。 5 欢。迎下载 精品文档 8、盘点终了由各组复盘人向负责人报