XX学校物资采购管理办法

1、第一章 原那么第一条.为进一步标准学校地采购行为,增强学校地物资采购治理,根据石竹山文武学校地实际情况特制订本物资采购治理方法 .第二条.本物资采购治理方法针对地是石竹山文武学校以下采购业务：1 .食堂采购指学校食堂所需要地主副食品采购,以及食堂工作中地物资采购.2 .五金等采购指学校各部门所需要地行政办公用品采购、学校各教学单位所需要地教 学用品采购,医务室物资采购,以及学校后勤部门所需要地物资采购.第三条.整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程治理、物资治理、采 购资金治理等四个主要环节.第二章采购申请审批第四条.各部门所需要采购地物资,必须填写“物资采购申请单,经部门主管签字同意后,

2、报送总务处办理申请手续 .学校食堂所需要地主副食品采 购,应在每周四提出下周地食谱及每日采购方案,经食堂主管填写“申购 单并签字后报送总务处.“申购单 一式两联,详细注明：申购部门、 中购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容 .第五条.总务处收到各部门地申购需求,在核对学校库存物资情况后编制采购方案及采购费用预算,并审核部门地费用支出是否超出部门学期费用预算, 签署意见后报送主管财务副校长.对于食堂采购需求,总务处应该征求营养专家、学校采购人员对食堂周 谱地意见,如有修改那么要求食堂重新制定食谱及每日采购方案；如无修改, 总务处审核后在食堂“申购单上签字同意并编制采购费用预算,报送主

3、管 财务副校长.第六条.主管财务副校长接到总务处转送地部门“申购单后,审批是否执行.如果没有超出部门费用预算,那么由主管财务副校长审批同意后执行；如果 超出部门费用预算,那么主管财务副校长审批后,还需要由常务副校长最终 审批同意后执行.个人收集整理-ZQ第七条.审批通过地部门“申购单 一份由申购部门留存,作为以后领取物资地依据；另一份由总务处留存,并由总务处据之填写“采购订货单授权 采购人员办理购物手续.“采购订货单 一式三联,其中一份由采购人员保 管,作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员,作为验 收货物地依据；一份由总务处归档保存,以便对所有地订货与到货情况进 行查对、分析.

4、第八条.上述决策流程中,如果审核、审批人在出差或请假期间,应采用书面授权方式,授权指定人员审核或审批.如果遇到紧急情况,也可 、 短消息或 授权,之后补办书面文件.第三章采购过程治理第九条.总务处要广泛收集所采购物资地质量、价格等市场信息,掌握主要采 购物资地信息变化情况,建立主要采购物资地基准价格体系,据之编制采 购费用预算及标准采购价格决定.第十条.当采购金额在元含以下时,采购最终决定权在主管财务副校长；采购金额在元以上,万元以下含时,主管财务副校长审核后,由常务 副校长最终审批决定.第十一条.对单项或批量采购费用预算到达万元以上地物资采购,具备招标条件 地,一律实行招标采购.具体实施方法

5、见?石竹山文武学校物资采购招标实 施方法?.第十二条.食堂采购业务治理对于食堂主副食品赊购业务,应尽可能采取定点采购,同类产品应定点 两个供货单位.采购员进行询价后,将产品标准、规格、价格等有关信息报送 总务处,总务处了解详细情况后签署审核意见,然后由监察审计室进行价格 核对后签署审核意见,最后报送主管财务副校长审批决定.赊购业务审批后,应和供货单位签署供货合同或协议,约定供货日期、供货方式、付款时间及 方式等事宜.对于定点采购,必须定期进行价格、质量、供货及时性等方面地 检查,以增强对供货商地治理和降级学校采购本钱 .对于食堂主副食品现金采购业务,必须由采购员和厨师长一同进行现场个人收集整理

6、-ZQ询价,当采购食品总金额不超过当日经审批后地采购费用预算时,由采购员 和厨师长共同决定是否采购,并且在原拟采购食品单价上涨幅度较大,造成 采购总金额超预算时,可以根据实际情况调整采购品种,但是必须保证当日 采购地食品数量能够满足当日学校需要；当采购食品总金额大于当日经审批 后地采购费用预算时,采购员必须首先将拟采购地食品名称、规格、价格等 信息报送总务处,总务处审核后签署意见转送监察审计室,监察审计室审核 同意后通知采购.如果监察审计室地审核意见和总务处审核意见不一致,应当 报送主管财务副校长最终决定是否采购.第十三条.五金采购业务治理对于单项或批量采购金额在元以下含,并且采购物资单价上涨

7、幅度不 超过基准价格含地物资采购,采购员可以最终决定是否进行采购.对于单项或批量采购金额在元以上,或者采购物资单价上涨幅度超过基 准价格地物资采购,采购员应该首先进行询价过程.根据询价结果,采购员将 产品标准、规格、价格等有关信息报送总务处,总务处审核后签署意见转送 监察审计室,监察审计室审核同意后通知采购.如果监察审计室地审核意见和 总务处审核意见不一致,应当报送主管财务副校长最终决定是否采购.对于学校初次采购以及没有单项物资基准价格地物资采购业务,当采购 金额在元以内含时,采购员可以最终决定是否进行采购 .当采购金额大于 元时,采购员没有价格最终决定权,必须将产品标准、规格、价格等相关信

8、息报送总务处,总务处了解相关详细情况后签署审核意见,报送监察审计室 审核,最后由主管财务副校长审批决定.第十四条.采购价格决定过程中,总务处主任、监察审计室主任、主管财务副校 长、常务副校长根据需要可以参与价格谈判和采购合同地签订.第十五条.上述决策流程中,如果审核、审批人在出差或请假期间,应采用书面 授权方式,授权指定人员审核或审批.如果遇到紧急情况,也可 、 短消息或 授权,之后补办书面文件.第十六条.监察审计室负责对采购流程地监控,应该定期及不定期检查采购单 据,审查采购流程及采购价格决定是否执行和遵守采购制度 .同时,监察审 计室也负责定期及不定期对采购价格进行调查和对外询价,为领导决

9、定采购价格和签订采购合同提供决策支持.个人收集整理-ZQ第十七条.学校采购地一切物资,在尾款支付前,总务处必须催促采购员向供货 商索要发票.第四章仓库治理第十八条.仓库地物资验收入库：采购员购回地各种物资都应及时送交仓库验收.仓管员应对照“采购订货 单、发票、购货清单等单据,对每一种货物地品名、规格、数量、质量等严 格查验,在保证货、单相符地根底上填写“入库单 .“入库单是证实物资 已经验收入库地会计凭证.“入库单 一式四联,由仓管员填制并签字后,一 张仓管员留存,登记仓库台帐；一张由仓管员在日内交总务处进行业务核算, 总务处在收到入库单后应及时通知申购单位领取物资；一张由采购员作为报 销依据

10、,连同发票、供货商货物清单等资料一起送交财务部门登记入帐；一 张交监察审计室存档、审核.对于没有入库,直接运到现场使用地采购物资,必须履行验收手续.由总务处相关负责人员、现场施工负责人或者领用部门共同核对“采购订货单、发票、购货清单等单据,对每一种物资地品名、规格、数量、质量等严格查 验,在保证货、单相符地根底上填写“入库单作为验收依据并共同签字确 认.“入库单 一式四联,一张交总务处留存；一张由领用部门留存,作为业 务核算依据；一张作为报销依据,送交财务部门登记入帐；一张交监察审计 室存档、审核.学校分设食堂仓库治理员和行政后勤物资仓库治理员分设五金仓管员 和服装仓管员,分别对食堂采购物资和

11、行政后勤采购物资进行入库治理 .第十九条.物资在库期间地治理：保管员要对库存物资进行科学治理,切实做到摆放有序,数量准确,质量 不变等.物资治理必须有完整地帐、卡档案,仓管员需要对物资进行分类登记, 首先对采购地物资进行大类区分,然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页 数进行登记,另外仓管员必须每月登记库存物资报表, 报送总务处.对易腐化 变质地物品,应及时通知申购单位领取.个人收集整理-ZQ第二十条.物资领取出库:物资领用部门领取物资时,需要填写“领料单,经部门主管签字后,连 同审批后地“申购单 一起报送总务处.总务处首先核对领用部门原审批后地“中购单及“领料单,签字同意后,领料人持审批后“领

12、料单向仓管员 申领物资.食堂主副食品物资领用不需要总务处审核,食堂主管在“领料单 上签字同意后就可进行物资申领.仓管员核对“领料单审批手续是否完备后,登记物资出库和发放手续.仓管员填写“出库单,经领料人签字后领取物资.“出库单 一式三联,一 张由仓管员连同“领料单留存归档,并登记库存台帐；一张交总务处进行 登记存档；一张交财务部门登记入帐.第二十一条.物资报废治理库存物资或者部门使用资产在报废时,首先由治理部门提出报废申请,填写“部门物资报废申请表,注明报废物资名称、规格、数量、报废原因 及责任人等资料,经部门主管签字后报送总务处,总务处会同监察审计室 一起对报废原因进行调查,如果属于因正常损

13、耗而报废,那么签字同意后报 送主管财务副校长最后审批；如果属于责任事故,那么需要追究责任人,并 签署处分意见,将“部门物资报废申请表报送主管财务副校长最后审批.“部门物资报废申请表 一式两联,经审批同意后,一联交总务处校产 治理员登记部门使用资产台帐,另一联交总务处进行物资报废处理,处理 后连同相关单据一起报送财务部登记入帐.第二十二条.总务处对学校物资地治理总务处收到仓管员提交地“入库单后,应及时登记学校库存物资状况, 并定期及不定期核对仓库库存材料帐.部门领用物资后,总务处应根据收到地“出库单登记各部门物资日记 帐,记录部门领用物资地品名、规格、数量、价格等信息 .总务处在审核部 门申购需

14、求时,应核对部门学期初费用预算,及部门已领用地物资费用额, 然后签署审核意见.总务处设校产治理员,负责对学校各部门领用地固定资产进行治理.校产个人收集整理-ZQ治理员应登记部门使用固定资产台帐,需要对部门使用资产进行分类登记, 首先对部门资产进行大类区分,然后对大类中每一种物资都单列帐薄或页 数进行登记.校产治理员应于定期或不定期对部门使用地固定资产进行帐 物核对.在各部门领用固定资产后,校产治理员应根据仓管员报送地部门领用资 产“出库单,逐笔登记部门使用固定资产台帐.当部门使用固定资产报废 后,校产治理员根据审批后地“部门物资报废申请表登记入帐.第二十三条.库存物资清查盘点：1 .及时准确掌

15、握物资实际变动情况,对物资库存情况做到心中有数,及 时处理积压.保管人员要及时检查库存物资地帐、卡、物是否相符 .2 .学校监察审计室应每月、季定期或不定期对库存物资进行轮番抽查 每半学期由监察审计室、总务处、财务室共同组成清仓盘点小组,对 仓库物资进行全面清点,在清点中如发现盘盈盘亏,必须分析原因, 说明情况.如发现严重短缺和损坏,应查明原因,追究责任 .对超储、 呆滞物资及时处理解决.第五章采购资金治理第二十四条.学校除零星物资采购可以由采购员现金采购外,大额采购业务及 周期性采购业务应尽可能签订采购合同,并选择定点供货方,由财务部现 金付款或转账付款.第二十五条.对于零星物资现金采购,实

16、行采购员备付金制度.学校五金采购 及基建采购人员地备付金金额为元,食堂采购员地备付金金额为元 .采购员 填写“领款单,总务处审核后转交主管财务副校长审批 .主管财务副校长 审批同意后,采购员持“领款单向财务领取备付金,同时采购员需要缴 纳同等金额地保证金,由财务出具收款凭证交采购员保存 .备付金实行实报 实销制度.第二十六条.对于大量购置业务和周期性采购业务,应尽可能在比质、比价、 比信誉、比售后效劳地根底上实行定点采购,同类产品应定点两个供货单 位.供货单位一经确定,使用部门、总务处要及时掌握其质量、价格、信誉个人收集整理-ZQ地变化情况,以便及时调整.定点采购应签订采购合同,尽量由财务部直

17、接 转账付款.第二十七条.对于单项采购金额超过采购员备付金金额,同时也不能通过财务 部转账方式付款地采购业务,应尽量采用货到付款方式,即供货方根据采 购协议将货物发送到学校,然后供货方根据协议规定凭发票直接从财务部 领取货款.第二十八条.对于采购金额在采购员备付金金额元以上地采购业务,当采购价 格或采购协议经学校领导审批同意后,采购员填写“申请付款单,经过总务处、监察审计室审核后,报送主管财务副校长审批同意后,采购员向财 务部申请借款,借款金额为采购金额和备付金地差额局部 .第二十九条. 采购金额在万元以上地采购业务, 遵循?石竹山文武学校物资采 购招标实施方法?规定,由财务部根据采购合同付款 .第三十条.采购员现金采购地报销必须遵循一定地审批流程