F1会外年企01表 资产负债表（非金融类）

1、资产负债表（非金融类） 会外年企01表 编制单位： 2005年12月31日 单位：元项 目行次年初数年末数项 目行次年初数年末数 流动资产：1 流动负债：53 货币资金2 短期借款54 短期投资3 应付票据55 应收票据4 应付账款56 应收股利5 预收账款57 应收利息6 应付工资58 应收账款7 应付福利费59 其他应收款8 其中：职工奖励及福利基金60 预付账款9 应付股利61 应收补贴款10 应付利息62 应收出口退税11 应交税金63 存货12 其他应交款64 待摊费用13 其他应付款65 一年内到期的长期债权投资14 预提费用66 其它流动资产15 预计负债6716 递延收益681

2、7 一年内到期的长期负债6918 其他流动负债70 流动资产合计19 流动负债合计71 长期投资：20 长期负债：72 长期股权投资21 长期借款73 长期债权投资22 应付债券74 *合并价差23 长期应付款7524 专项应付款7625 其他长期负债77 长期投资合计26 其中：待转销汇兑收益78 固定资产：27 长期负债合计79 固定资产原价28 递延税项：80 减：累计折旧29 递延税款贷项81 固定资产净值30 负债合计82 减：固定资产减值准备31 *少数股东权益83 固定资产净额32 所有者权益（或股东权益）：84 工程物资33 实收资本（或股本）85 在建工程34 中方投资（非人

3、民币本期末金额）86 固定资产清理35 外方投资（非人民币本期末金额）8736 减：已归还投资8837 实收资本（或股本）净额89 固定资产合计38 资本公积90 无形资产及其他资产：39 盈余公积91 无形资产40 其中：法定盈余公积92 长期待摊费用41 法定公益金93 其他长期资产42 任意盈余公积94 其中：待转销汇兑损失43 储备基金9544 企业发展基金9645 利润归还投资9746 *未确认的投资损失（以“”号填列）98 无形资产及其他资产合计47 未分配利润99 递延税项：48 货币换算差额100 递延税款借项49 所有者权益（或股东权益）小计10150 减：资产损失10251

4、 所有者权益（或股东权益）合计（剔除资产损失后的金额）103 资产总计52 负债和所有者权益（或股东权益）总计104 注：表中带*科目为合并会计报表专用 资产减值准备明细表（非金融类）会外年企01表附表1编制单位：2005年度单位：元项目行次年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏账准备合计1其中：应收账款2其他应收款3二、短期投资跌价准备合计4其中：股票投资5债券投资6三、存货跌价准备合计7其中：库存商品8原材料9四、长期投资减值准备合计10其中：长期股权投资11长期债权投资12五、固定资产减值准备合计13其中：房屋、建筑物14机器设备15六、无形资产减值准备合计16其中：专利权17商标权

5、18七、在建工程减值准备合计19八、委托贷款减值准备合计20所有者权益（或股东权益）增减变动表（非金融类）会外年企01表附表2 编制单位：2005年度单位：元项目行次本年数上年数项目行次本年数上年数一、实收资本（或股本）：1三、法定和任意盈余公积：31年初余额2年初余额32本年增加数3本年增加数33其中：资本公积转入4其中：从净利润中提取数34盈余公积转入5 其中：法定盈余公积35利润分配转入6 任意盈余公积36新增资本（或股本）7 储备基金37 8企业发展基金38 9 法定公益金转入数39 10本年减少数40本年减少数11其中：弥补亏损41 12转增资本（或股本）42 13分派现金股利或利润

6、43 14分派股票股利44年末余额15年末余额45二、资本公积：16其中：法定盈余公积46年初余额17 储备基金47本年增加数18企业发展基金48其中：资本（或股本）溢价19四、法定公益金：49接受捐赠非现金资产准备20 年初余额50接受现金捐赠21 本年增加数51股权投资准备22 其中：从净利润中提取数52拨款转入23 本年减少数53货币资本换算差额24 其中：集体福利支出54其他资本公积25 年末余额5526五、未分配利润：5627年初未分配利润57本年减少数28本年净利润（净亏损以“”号填列）58其中：转增资本（或股本）29本年利润分配59年末余额30年末未分配利润（未弥补亏损以“”号填

7、列）60应交增值税明细表（非金融类）会外年企01表附表3编制单位： 2005年度单位：元项目行次本年数上年数一、应交增值税：11.年初未抵扣数（以“”号填列）22.销项税额3出口退税4进项税额转出5转出多交增值税6783.进项税额9已交税金10减免税款11出口抵减内销产品应纳税额12转出未交增值税1314154.期末未抵扣数（以“”号填列）16二、未交增值税：17 1.年初未交数（多交数以“”号填列）18 2.本期转入数（多交数以“”号填列）19 3.本期已交数204.期末未交数（多交数以“”号填列）21利润及利润分配表（非金融类）会外年企02表编制单位： 2005年度单位：元项目行次上年数本

8、年数项目行次上年数本年数一、主营业务收入1七、可供分配的利润28其中：出口产品（商品）销售收入2 减：提取法定盈余基金29 减：折扣与折让3 提取法定公益金30二、主营业务收入净额4 提取职工奖励及福利基金31减：（一）主营业务成本5 提取储备基金32 其中：出口产品（商品）销售成本6 提取企业发展基金33（二）主营业务税金及附加7 利润归还投资34三、主营业务利润（亏损以“”号填列）8八、可供投资者分配的利润35加：其它业务利润（亏损以“”号填列） 9 减：应付优先股股利36减：（一）营业费用10 其中：应付中方37（二）管理费用11 应付外方38（三）财务费用12 提取任意盈余公积39 其

9、中：利息支出（减利息收入）13 应付普通股股利40汇兑损失（减汇兑收益）14 其中：应付中方41四、营业利润（亏损以“”号填列）15 应付外方42加：（一）投资收益（亏损以“”号填列） 16 转作资本（或股本）的普通股股利43（二）补贴收入17 其中：应付中方44（三）营业外收入18 应付外方45减：营业外支出19九、未分配利润46五、利润总额（亏损总额以“”号填列）2047减：所得税21补充资料：48*少数股东损益221.出售、处置部门或被投资单位所得收益49加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 232.自然灾害发生的损失50六、净利润（净亏损以“”号填列）243.会计政策变更增加（或减

10、少）利润总额51 加：年初未分配利润254.会计估计变更增加（或减少）利润总额52 其他转入265.债务重组损失53货币换算差额276.其它54 注：表中带*科目为合并会计报表专用分部报表（业务分部）会外年企02表附表1编制单位： 2005年度单位：元单 位一、营业收入二、销售成本三、期间费用合计 四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额合 计其 中 合 计其 中 对外营业收入分部间营业收入对外销售成本分部间销售成本第一业务部：本年 上年第二业务部：本年 上年第三业务部：本年 上年第四业务部：本年 上年第五业务部：本年 上年第六业务部：本年 上年第七业务部：本年 上年第八业务部：本年 上年第九

11、业务部：本年 上年第十业务部：本年 上年抵 销：本年 上年未分配项目：本年 上年合 计：本年 上年分部报表（地区分部）会外年企02表附表2编制单位：单位：元地 区一、营业收入二、销售成本三、期间费用合计 四、营业利润合计五、资产总额六、负债总额合 计其 中 合 计其 中 对外营业收入分部间营业收入对外销售成本分部间销售成本第一地区 ：本年 上年第二地区 ：本年 上年第三地区 ：本年 上年第四地区 ：本年 上年第五地区 ：本年 上年第六地区 ：本年 上年第七地区 ：本年 上年第八地区 ：本年 上年第九地区 ：本年 上年第十地区 ：本年 上年抵 销：本年 上年未分配项目：本年 上年合 计：本年 上

12、年现金流量表会外年通03表编制单位： 2005年度单位：元项 目行次金额项 目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1 补充资料35销售商品、提供劳务收到的现金21.将净利润调节为经营活动现金流量：36收到的税费返还3净利润37收到的其他与经营活动有关的现金4加：*少数股东权益38现金流入小计5减：未确认的投资损失39购买商品、接受劳务支付的现金6加：计提的资产损失准备40支付给职工以及为职工支付的现金7固定资产折旧41 支付的各项税费8 无形资产摊销42 支付的其他与经营活动有关的现金9 长期待摊费用摊销43 现金流出小计10 待摊费用减少(减：增加)44经营活动产生的现金流量净额11 预提费

13、用增加(减：减少)45二、投资活动产生的现金流量：12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)46收回投资所收到的现金13 固定资产报废损失47取得投资收益所收到的现金14 财务费用48处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 投资损失(减：收益)49收到的其他与投资活动有关的现金16 递延税款贷项(减：借项)50 现金流入小计17 存货的减少(减：增加)51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 经营性应收项目的减少(减：增加)52投资所支付的现金19 经营性应付项目的增加(减：减少)53支付的其他与投资活动有关的现金20 其他54 现金流出小计

14、21经营活动产生的现金流量净额55 投资活动产生的现金流量净额222.不涉及现金收支的投资和筹资活动：56三、筹资活动产生的现金流量：23 债务转为资本57吸收投资所收到的现金24 一年内到期的可转换公司债券58借款所收到的现金25 融资租入固定资产59收到的其他与筹资活动有关的现金26 其他60 现金流入小计2761偿还债务所支付的现金2862分配股利、利润和偿付利息所支付的现金293.现金及现金等价物净增加情况：63支付的其他与筹资活动有关的现金30现金的期末余额64 现金流出小计31减：现金的期初余额65筹资活动产生的现金流量净额32加：现金等价物的期末余额66四、汇率变动对现金的影响3

15、3减：现金等价物的期初余额67五、现金及现金等价物净增加额34现金及现金等价物净增加额68 注：表中带*科目为合并会计报表专用财务指标补充资料表会外年通04表编制单位：单位：元 项 目行次上年数本年数汇编企业户数1 其中：产品出口企业户数2 先进技术企业户数3 已交所得税企业户数4项目投资总额5 其中：计划外资额6实际投资总额7 其中：实际利用外资额8注册资本9 其中：外方10缴纳的关税11缴纳的增值税12 其中:进口环节增值税13缴纳的消费税14 其中:进口环节消费税15缴纳的营业税16缴纳的企业所得税17缴纳的个人所得税18缴纳的其他税金19 其中：土地增值税20资源税21印花税22 契税23其他24缴纳的中方职工