公司财务部的工作使命.doc

1、7 .配合人力资源部，组织财务人员做好绩效考核，并充分利 用和分析考核信息，管理财务团队；8 .负责建立健全内控资料档案，包括会计报表、账簿、会计 凭证、税务资料、海关资料、对账资料、发货回执资料、审批资 料、各种空白票据和存根联（包括仓储票据）等；9 .高度重视沟通协调，妥善处理部门之间和上下级之间的和 谐关系；10 .搞好外部关系，树立公司良好的形象。四、财务监控1 .负责日常资金统筹、使用、调拨和分析，每月编制资金收 支计划，定期资金盘点和检查印章、支票、存折分离管理情况， 以充分有效利用资金和确保资金安全；2 .负责督导和分析费用控制，及时向领导汇报执行情况；3 .负责督导和分析成本控

2、制，及时向领导汇报执行情况；4 .负责定期审查销售合同和采购合同的有关价格，特别是对 差异较大的价格进行监控和审查，及时向领导汇报执行情况；5 .督导仓库有序堆放、定期盘点、定期对账、以及分析不良 存货和控制最低库存量；6 .负责建立完整的资产资料库，定期与资产管理部门核对资 产，督导资产盘点，确保资产安全、保值增值；7 .定期组织检查与财务系统相关的流程、网络和软件，确保 物流、票流真实无误。上一篇：中国移动传输岗位主要工作职责是什么下一篇： 没有了公司财务部岗位职责及工作内容1财务部岗位职责及工作内容说明一、财务会计1、负责财务部的管理制度制定。根据实际情况和工作的需 要制定一些合理的财务

3、管理流程制度，公司的仓库管理制度、费用报销制度、付款申请制度以 及其他的规章制度，和领导和每个部门以及每个员工沟通协商一起制定合理化的流程制 度。2、负责公司的账务处理。根据真实发生的经济业务登帐记 账，核算每月公司的营业收入，经营中或即将经营的项目收入，逐项核对确认营业收入及成本 费用项目，做到账目清楚、科目准确，在每月5日前将上月所有经营业务登记入账完成。3、负责公司内部各部门的费用报销审核。按照公司的费用 报销流程及要求逐项核对，做到所有费用报销都符合公司的要求，对公司日常费用开支起到监 督节流的作用，当月费用当月报销处理完毕。4、负责公司各个项目的管控、账务核对、会计核算、会计 监督的

4、工作。对项目的每项开支进行登记备注，做到业务备注清楚明白、不遗漏任何一项开销。 核对财务账簿、仓库库存帐、银行流水、实地检查盘点等进行账 账核对、帐表核对、账物核对，做到账目清楚准确。核算监督每笔款项的收付情况，财物的收发、增减和使用情况, 债权、债务的发生和结算情况，资本、资产的增减情况。每日都要负起监管监督的责任, 每月安排2、3次实地检查抽查的工作。5、负责公司经营报表的编制，并做好相关盈亏状况分析表。 月度费用明细汇总、办公室费用明细表、月度盈亏汇总表、资金收支明细表、应收 应付款明细表、利润表资产负债表、库存商品进销存明细表。根据公司经营需要 和领导安排做相应的财务及分析表，在每月1

5、5前将所有报表编制完成并核对准确。6、负责监督公司各个项目资产的盘点工作，编制盘点盈亏 表。对公司的固定资产、低值易耗品、物料商品等进行定期和不定期的盘点抽查工作。出现差 异数有部门负责人查找原因并写明情况上报。每月安排2、3次盘点工作。7、负责凭证整理、打印及组织装订工作。在财务月度结账 后应将凭证整理成册，填写月份装订封好保管，此项工作应在每月20日前完成。8、负责税务账务的处理工作。做公司的税务账，填制记账 凭证，根据每笔业务登记总账、明细账，计提折旧、费用摊销、结转损益。尽量能使税务账做 的和真实的业务一样，避免税务稽查预警。每月10日前处理完税务账。9、负责进行增值税、所得税、城建税、教育费附加等相关 国地税的计提、申报和缴纳工作。在国地税网站上对每项税费进行填写、申报和缴纳，每月 15日前完成纳税申报。10、负责税务报表的编制申报工作。在国地税网站上编写资