娄底关于成立转轴公司可行性报告（模板范本）

1、泓域咨询 /娄底关于成立转轴公司可行性报告娄底关于成立转轴公司可行性报告xx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 行业、市场分析18一、 PC转轴行业发展现状18二、 行业竞争格局20第三章 公司筹建方案21一、 公司经营宗旨21二、 公司的目标、主要职责21三、 公司组建方式22四、 公司管理体制22五、 部门职责及权限23六、 核心人员介绍27七、 财务会计制度28第四

2、章 项目背景及必要性34一、 影响行业发展的有利因素和不利因素34二、 行业发展趋势36第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事41三、 高级管理人员47四、 监事49第六章 发展规划52一、 公司发展规划52二、 保障措施58第七章 项目环境保护60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析66五、 建设期固体废弃物环境影响分析66六、 建设期声环境影响分析67七、 建设期生态环境影响分析67八、 营运期环境影响68九、 清洁生产69十、 环境管理分析71十一、 环境影响结论71十二、 环境影响建议72第八章 项目选

3、址方案73一、 项目选址原则73二、 建设区基本情况73三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标77五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价80第九章 风险防范82一、 项目风险分析82二、 公司竞争劣势87第十章 投资方案88一、 编制说明88二、 建设投资88建筑工程投资一览表89主要设备购置一览表90建设投资估算表91三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估算表93四、 流动资金94流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表97第十一章 经济效益98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附

4、加和增值税估算表98综合总成本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十二章 进度计划方案109一、 项目进度安排109项目实施进度计划一览表109二、 项目实施保障措施110第十三章 项目综合评价111第十四章 补充表格114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总

5、成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128报告说明目前，国内转轴生产厂家主要集中于长三角、珠三角等地区。随着近十几年来，全球制造业的中心逐步转移至中国，电脑、相机以及其他OEM/ODM生产厂商均在内地设立工厂，拥有着产业集群优势、人力技术优势、制造成本优势等竞争力，中国已逐步成为PC转轴厂商的主要生产地域。xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限

6、公司出资534.00万元，占xx有限公司60%股份；xx投资管理公司出资356万元，占xx有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资20906.69万元，其中：建设投资16810.78万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息192.44万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3903.47万元，占项目总投资的18.67%。项目正常运营每年营业收入39500.00万元，综合总成本费用30156.88万元，净利润6841.54万元，财务内部收益率26.11%，财务净现值9568.37万元，全部投资回收期5.09年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工

7、艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本890万元三、 注册地址娄底xxx四、 主要经营范围经营范围：从事转轴相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司发起成立。（一）xxx集团有限

8、公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以

9、提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7359.825887.865519.86负债总额4297.653438.123223.24股东权益合计3062.172449.742296.63公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27322.1521857.7220491.61营业利润5377.774302.224033.33利润总额4998.533998.823748.90净利润3748.902924.142699.21归属于母公

10、司所有者的净利润3748.902924.142699.21（二）xx投资管理公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作

11、的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7359.825887.865519.86负债总额4297.653438.123223.24股东权益合计3062.172449.742296.63公司合并利

12、润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27322.1521857.7220491.61营业利润5377.774302.224033.33利润总额4998.533998.823748.90净利润3748.902924.142699.21归属于母公司所有者的净利润3748.902924.142699.21六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立转轴公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由本行业对产品的良品率要求极高，因此需要投入大量资金进行生产设备、检测仪器的购置以及高标准车间的建造，从而能够及时满足客户的多样化需求。在全省打造具有核心竞争力的科技创新高

13、地中贡献娄底力量坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，落实科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，坚持“四个面向”，制定实施娄底打造具有核心竞争力的科技创新高地规划，深入实施全省关键核心技术攻关、基础研究发展、创新主体增量提质、芙蓉人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化等“七大计划”，在制造业关键核心技术攻坚、科技创新资源优化整合、企业创新能力、人才培养引进、科技创新体制机制等五个方面取得重大进展。（一）打好制造业关键核心技术攻坚战实施关键核心技术攻关计划，坚持需求导向、问题导向，围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链，重点围绕制造业高质量发展，聚焦优势产业、新兴产业，滚

14、动列出技术创新重点清单，集中力量攻关，重点突破一批产业关键共性技术瓶颈。（二）优化整合科技创新资源实施创新平台建设计划，进一步建设运用现有国家级检验检测中心、企业技术研究中心，积极推动构建产业技术创新联盟，建立市级创新平台，以培育发展更多国省平台。加强与长株潭创新合作，打造科技成果孵化基地，构建科技研发成果孵化转化新机制。（三）提升企业创新能力强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，鼓励企业加大研发投入，对企业投入基础研究实行税收优惠，推动规模以上工业企业研发机构、科技活动全覆盖。推进产学研深度融合，支持企业与高校、科研院所等组建创新联合体，承担科技攻关项目，促进新技术快速大规

15、模应用和迭代升级。实施创新主体增量提质计划，大力培育高新技术企业、科技型中小微企业。建立产业链上中下游衔接、大中小企业协同的创新体系。（四）激发人才创新创造活力深化娄底人才行动计划，建立靶向引才、柔性引才、专家荐才机制，培养引进一批科技领军人才、创新团队和青年科技人才。建立人才引进综合服务体系，坚持事业留人与待遇留人并重，让人才进得来、留得住。充分发挥娄底籍院士专家学者的作用。落实国家知识更新工程、技能提升行动，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。突出以创新能力、质量、实效、贡献为导向，强化科技人才评价。实行股权、期权、分红等激励措施，全面增强对人才的吸引力和

16、汇聚力。（五）完善科技创新体制机制实施创新生态优化计划，优化科技规划和计划执行机制，推动重点领域项目、基地、人才、资金一体化配置，推进科研院所、高校、企业、新型研发机构科研资源共享，打造一流创新环境。改进科技项目组织管理方式，实行“揭榜挂帅”等制度。加大研发投入，建立与经济发展相适应的科技投入机制。实施科技成果转化计划，深化科技成果使用权、处置权、收益权改革，健全创新激励机制，加强知识产权保护，促进科技成果转化，提高本地转化率。建立科技创新容错机制，构建宽容失败的创新环境。发展科技金融，完善金融支撑创新体系。大力发扬科学家精神和工匠精神、劳模精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。（三）项

17、目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约45.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件转轴的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积52112.34，其中：生产工程31703.40，仓储工程12101.40，行政办公及生活服务设施6136.74，公共工程2170.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资20906.69万元，其中：建设投资16810.78万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息192.44万元，占项目总投资的0.92%；流动资金3903.4

18、7万元，占项目总投资的18.67%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30156.88万元。3、净利润（NP）：6841.54万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.09年。5、财务内部收益率：26.11%。6、财务净现值：9568.37万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第二章 行业、市场分析一、 PC转轴行业发展现状1、PC转轴在消费电子行业中的地位在整个消费电子产品产业

19、链中，可以按照分工不同以及所处地位不同，将所处其中的企业分为五种类型：品牌终端商，即拥有品牌的消费电子产品终端厂商，如苹果、小米、华为等，它们直接面对最终消费者，处于整个产业链条的最前端位置。代工商，即具备整体系统集成制造甚至设计开发能力的生产制造商，如富士康、和硕联合、仁宝、广达、纬创等，他们直接从终端厂商接单，同时也将部分订单分包给下一级生产商。核心元件提供商，即核心元件和重要的生产商，例如高通（芯片）、三星（液晶模组）等，这类企业专注于产业链条的某些关键环节。主要机构部件的生产商，如富士康、通达集团控股有限公司等公司，任何消费电子产品必须具有能够实现相应功能的结构空间，这种结构空间即由机

20、构部件的生产商提供。各类实现特定功能的器件生产商，例如各类坚固件、散热导热器件、缓冲器件、粘结器件、到点屏蔽器件等等内外部功能件的生产厂商。该行业处于整个产业链要的最后端，为整个产业链条提供最基础的支撑，随着消费电子产品外形向轻薄迷你方向发展，在产业链条中重要性更加突出。PC转轴生产企业属于上述第五类企业，即计算机行零部件行业。2、PC转轴行业发展历史PC转轴产业随着1985年东芝在欧洲发布了世界上一台笔记本电脑东芝T1100之后而产生，大至分为三阶段：第一个阶段从1985年-2000年，此阶段为转轴行业开始发展阶段，由于操作系统、CPU、主板、LCD屏幕等电脑主要零部件限于当时的生产技术，导

21、致笔记本电脑价格居高不下，很难进入大众市场，因此转轴产业也发展缓慢。第二个阶段从2000年-2008年，此阶段为转轴行业快速发展阶段。随着电脑生产技术的提升以及各主要零部件如CPU、主板、LCD屏幕等价格的降低，笔记本电脑被越来越多的群众所接受，因此转轴行业也迎来了飞速发展的阶段。第三个阶段从2008年至今，为平稳发展阶段。近年来，随着平板电脑高速发展和应用，造成笔记本电脑市场逐渐趋向平稳。3、PC转轴功能和形态的演变随着笔记本电脑的快速更新换代，转轴产品的功能和形态都发生了较大的变化。从发展史上看，2013年是PC转轴行业转变的重要分水岭，此前的转轴产品都是传统型、一字型、包覆型、铝合金型、

22、自动闭合型。2013年之后大量可变形的笔电转轴产品如双轴型、中心型产品面世，一方面适应了笔记本轻薄、造型多变的行业趋势，另一方面也使得整个行业向精密化发展。这种变化趋势淘汰了一些技术落后、以量取胜的粗放型企业，一些技术领先企业成为行业新的领头羊，同时也提升了整个行业的平均毛利率水平，使得PC转轴行业脱颖而出成为五金转轴行业中的高附加值细分行业之一。二、 行业竞争格局为了对抗电子移动设备产品的强大消费增长势头，PC产品向更轻薄、更便携发展，要求与之配套的转轴产品也更加轻便、精密、耐磨，同时在功能上适应多种传动需求。拿笔记本电脑来说，以往的转轴只能旋转180度，现在的转轴产品能实现360度的旋转，

23、同时还能实现分体式、滑轨等多种传动功能。一体机电脑、二合一平板电脑等新颖便携式电脑的面世，也对转轴产品功能提出了更多的要求。在此情况下，掌握先进技术的企业，更容易获得终端品牌厂商认证资格，从而在业内处于领先优势。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高

24、企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、转轴行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，

25、强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xxx集团有限公司和xx投资管理公司共同出资成立。其中：xxx集团有限公司出资534.00万元，占xx有限公司60%股份；xx投资管理公司出资356万元，占xx有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经

26、理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管

27、理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总

28、经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资

29、料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四

30、）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和

31、优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、邵xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年

32、8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、陆xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至

33、2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。6、黄xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、金xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018

34、年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、叶xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名

35、义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积

36、金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素

37、，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意

38、公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策

39、和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内

40、部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目背景及必要性一、 影响行业发展

41、的有利因素和不利因素1、有利因素（1）下游产品应用领域广泛，市场空间广阔近年来，电子产品技术发展迅速，各种智能电子设备、电器设备、家居设备等迅速发展并且普及，其中大部分的电子设备需要转轴的支持；同时电子产品结构不断增加变化创新，也促进了转轴技术的不断进步。随着产品研发能力、生产效率、品质不断的提高以及生产成本和价格的下降，对于转轴市场的需求出现大幅度增长。（2）产业链逐渐向内地转移随着转轴产业的不断发展，企业数量也呈快速增加的态势，处于产业链顶端的日本和台湾逐步向制造成本较低的新兴市场转移。由于国内巨大的市场发展空间以及国家优惠政策，国际上大型转轴生产企业陆续在国内投资建厂，一方面引进了先进的

42、生产技术和管理模式，提高了国内转轴产业的竞争力，解决了劳动力就业问题；另一方面大量增加了上游原材料的供应，拉动了下游企业的需求。（3）产业集群效应逐步显现从国内转轴企业的发展来看，主要以长三角、珠三角、重庆为中心的西南地区等三大产业聚集区为主。三大产业区域涵盖了整个转轴生产的产业链，每一个区域专注于不同的领域，在技术研发、人才引进及产品市场定位等方面各具有特色，逐步显现出区域集群化效应。（4）本土化采购效应随着电子产品更新换代周期短，各OEM和ODM生产厂商的原材料生产周期、物流时间均大幅缩短。因此大规模的从本土进行采购已成为各大生产厂商的趋势，凭借着较高的品质以及低廉的价格，国内生产厂商在与

43、外资企业相比中体现了竞争力。2、不利因素（1）高端技术人才缺乏、核心技术薄弱由于我国转轴行业起步较晚，缺少本土专业化高端研发人才，技术研发实力和先进国家尚存在差距。从国内转轴产业链来看，关键零部件制造技术薄弱，仍需要从国外购买所需的核心高端专利。若无法扭转技术劣势，则国内企业在竞争中可能长期处于不利地位，也会对整个行业的发展造成影响。（2）产业集中度低行业技术水平的提高有赖于行业内龙头企业对研发和设备的投入，但是目前国内小规模生产厂家众多，大规模企业较少，产业集中度低，影响整个行业的投入与发展，造成了国内的生产厂商在技术先进性、效率等方面与国外企业仍存差距，制约了行业产业化的进程。二、 行业发

44、展趋势1、上游PC行业不景气转轴行业主要受到PC行业景气的影响。近年来，在智能手机和平板电脑等移动设备的冲击下，PC行业景气逐年下滑。据统计，全球PC市场在2011年创出3.64亿台的历史出货记录之后，已经连续五年呈下滑态势。据信息技术研究和顾问公司Gartner统计，2016年第四季度全球个人电脑（PC）出货量共计7,260万台，较2015年第四季度下滑3.7%。2016全年PC出货量共计2.697亿台，比2015年减少6.2%。PC出货量自2011年开始便持续呈现逐年下滑的局面。2、台湾厂商瓜分主要市场大陆厂商快速崛起据联想中国在对全球主要笔记本电脑转轴厂商2015年出货量和市场占有率的统

45、计显示，占据全球出货量排行前五名的新日兴、鑫禾、链宏、兆利、安捷均为台湾厂商，合计市场占有率超过72.9%。2008年以前中国大陆地区只有少数几家PC转轴生产厂家，年出货量不足100万套。随着行业的快速发展，近几年有大量中小企业进入该领域。目前，行业领先的转轴生产企业主要是台湾企业或其在大陆的子公司，包括新日兴、兆利工业、鑫禾科技等，其在转轴领域经营多年，有较为丰富的技术储备和经验积累，与客户尤其是大客户之间形成了较为紧密的合作关系。同时，大陆近几年来出现的大量中小企业普遍规模较小，在技术、经验积累以及客户资源等各方面仍不能与领先的台湾企业相抗衡。目前，国内转轴生产厂家主要集中于长三角、珠三角

46、等地区。随着近十几年来，全球制造业的中心逐步转移至中国，电脑、相机以及其他OEM/ODM生产厂商均在内地设立工厂，拥有着产业集群优势、人力技术优势、制造成本优势等竞争力，中国已逐步成为PC转轴厂商的主要生产地域。按照联想中国的统计数据，2015年PC转轴出货量排在第七和第八名的诚骏和玮硕均为大陆厂商，诚骏和玮硕的业绩近两年来增长较快，打开了大陆厂商抢夺市场份额的局面。而台湾厂商近年来也面临着人工成本上升、毛利率下滑的影响，份额逐年被侵蚀。随着更多大陆厂商掌握核心技术，以及本土化采购趋势下，国内PC转轴生产厂商有望面临产业转移机会。第五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股

47、利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7

48、）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，

49、连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东

50、利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实

51、发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。二、 董事1、公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权利、义务和责任，熟悉有关法律法规，掌握作

52、为董事应具备的相关知识。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。2、董事由

53、股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期3年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或

54、者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法

55、律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当保证及时、公平地披露信息；（5）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整。若无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者存在异议，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露，公司不予披露的，董事可以直接申请披露；（6）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职

56、权；（7）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。267、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在半年内仍然有效。董事对公司商业秘密保密的义务在其任期结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。8、未