SAPB1基本操作整理

1、SAP B1基本操作整理【前注】【财务】ERP的第一个作用：收集并整理数据。上下文帮助（帮助文档上下文帮助）基础操作3 页码：注：缺省，即没有任何说明。注：未清，即指后一步手续没有做。注：如果（网络版）客户端登录速度特别慢的话，可能是服务器网卡太多，license读取数据时需要找到确定的网卡。【基础操作】 锁定屏幕：文件锁定屏幕导出Excel表格格式：第一行小工具（Microsoft Excel）新建公司：选择公司（新建）同时新建一个库。 注：本地设置：PR.china。 科目表：股份公司:自动创建科目表。 新建“过账期间”。许可证分配：许可证管理-用P用户换用来设置其他用户信息。 注：一个许

2、可证只能保证一个用户使用。新建用户：【设置-常规-用户】（同一个公司，即数据库相同。） 注：从权限设置中可以看到新建的用户。权限设置：【系统初始化-权限】 注：附加权限设置？复制：右键复制，第一个复制为复制到字段，第二个复制为复制整个单据。调整表头顺序：表格设置，双击表格设置的表头。（也可以任意拖放）凭证草稿：【报表-凭证草稿报表】关闭可以使被引用的单据（未清变已清不能再被引用）取消仅指未被引用的单据（已取消）操作附注： 基本凭证：Ctrl+N 添加：Ctrl+Add 目标凭证：Ctrl+T 查找：Ctrl+Find复制单据：Ctrl+D 主菜单：Ctrl+O 付款总计：Ctrl+B过滤 /

3、排序打印 / 预览导出Excel 表格。更改标题：Ctrl+双击【管理】修改公司名称：【系统初始化-公司详细信息】 将新的公司名输入；在【管理-选择公司】登陆界面中刷新。新建用户：【管理-设置-常规-用户】添加用户，输入新密码，也可以在此修改密 码。(同一个库，添加用户) 即可在权限设置界面查看到。 用户在查看“单据草稿报表”时，首先要选中明确的用户，或者选择“全部”，看到相关的草稿信息。过账期间：【系统初始化】【过账期间】 注：期间代码和名称最好为本年份，子期间最好为“月”。 注：如果“过账期间”建成了年，若没有财务记录，可以右键删除；若有财务记录，则可以修改过账期间的日期，然后手动添加各个

4、月份的期间。比如：代码201502，既建立了2月份的过账期间。 注：过账期间不能做上一年的期间，因此实施时应当逆推几个年份。更改密码：【管理-设置-常规-安全性-更改密码】系统消息设置：（主页面最下层的错误警告状态栏）：【窗口-系统消息日志】。地区设置：管理-设置-常规-地区行业设置：业务伙伴主数据-常规页签-行业快捷键定制：【工具-我的快捷键-定制】（注：要点击确定分配）本币设置： 【系统初始化】【公司详细信息】（基本初始化） 货币维护：【管理】【设置】【财务】【货币】 （货币舍入 / 不舍入） 注：货币一般设置为本币（公司本币）。假期设置： 【管理】【系统初始化】【公司详细信息】（会计数据

5、）管理方法： 【管理】【系统初始化】【常规】【库存】 （在每笔交易中 / 仅出货：收货序列号自动创建）一次性交易：设置一次性客户（添加业务伙伴），然后【管理】【设置】【财 务】【总账科目确定】（销售页签）添加缺省客户。然后在进行销售 交易：【销售】【应付发票+付款】添加单据。税收：科目与税收的关系。（进项税/销项税）库存发货：【系统初始化】-公司详细信息-允许不带有物料成本的库存发货。公司详细信息：按仓库管理；“允许不带有物料成本的库存发货”。权限设置：在各个部门用户系统中，屏蔽掉其他部门的信息，比如财务信息。 权限设置，具体到每一个权限所产生的结果。附加权限：项目设置：营销单据（会计页签）业

6、务伙伴项目PLD打印格式：打开一张单据，点击“格式设计器”，选一个默认格式-管理格式-编辑，然后另存为（格式名字要对），在另存为的文件格式中进行修改、练习。 注：另一种打来方式：管理-设置-常规-报表及打印格式管理器。 注：PLD打印格式可以转换成水晶报表打印格式，不过需要转换工具。扩展组件：（Add on）：Excel扩展工具，然后进行仓库收货，可以将Excel里数据复制到收货子表里，但要求：列号对应。启用我的主控室：(个性化页面设置)1. 管理-系统初始化-常规设置-主控室：启用我的主控室；2. 工具菜单-主控室（启用我的主控室）；3. 重新登录；4. 从”我的主控室“中选取所要的工具库；

7、5. 在所选工具库里进行相关“小工具设置”。一揽子协议：是采购组织与供应商或者销售组织与客户之间签订的长期协议，目的是规定在一段时间内根据预定义的条款与条件来供应物料或提供服务。可以根据一揽子协议来执行预计收入预测、确定数量预留及制订产能计划。（长期计划）在 SAP Business One 中，可以创建两种类型的一揽子协议：· 常规一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，通过销售或采购特定数量的物料或实现规定的交易额在年末获取特殊奖金。· 特定的一揽子协议：用于跟踪条款的执行情况，为各项销售或采购交易获取特殊折扣。一揽子协议也用来确定交货计划，例如定义货物的交付周期交付数量等

8、。如果客户或供应商使用了有效的一揽子协议，则 SAP Business One 自动将销售和采购单据链接到该协议。这样就可以将与业务伙伴商定的价格直接复制到销售和采购单据中。您还可以选择移除链接，并创建不受一揽子协议约束的销售或采购单据。【销售】凭证设置，每个字段。SAP系统：根据单据信息自动更新仓库中的数量，价值（物料成本）。销售一揽子协议：客户组设置： “管理-设置-业务伙伴-客户组”。业务伙伴属性设置；“管理-设置-业务伙伴-业务伙伴属性”。销售员设置：“管理-设置-常规-销售员设置”。付款方式：管理设置收付款业务付款条款：管理设置业务伙伴（分期付款）使用已装运货物科目（交货单-会计：指

9、货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（发出商品）”。 （背景注明：以前的“交货”费用科目记在“销售成本”中，由于有些商业活动，比如发出商品未被客户确认的，产生的相关费用可以暂记在“发出商品”科目中，然而交易确认后可结转至“销售成本”中来。）价格清单：库存=价格清单 （折扣组和期间价格） 设置“销售价格”清单，选择基于“基础价格”，选填因子，比如“2”，确定完成。可用性检查：（路径：管理-系统初始化-单据设置（选择销售订单：激活可用性检查） 注：销售订单的数量按照”可用量 ”而不是”库存量 ”，当订单数量超过”可用量 ”的时候，就会弹出”物料可用性检查”。但由于库存关系，

10、注：这里的可用性检查与“负库存”不一样，负库存是针对于“库存量”。 （可用量 = 已订购 + 库存量 已提交） 如果是已订购充当“可用量”，那么销售订单会出现可用性检查，但不能交货；如果是库存量充当“可用量”，销售订单也会出现可用性检查，只能部分交货。 问题1：既然销售订单是按照可用量而不是库存量，那么订单到期时库存量还不能达到订单数量怎么办？（因此，销售订单的订单时间应该比采购时间要晚，MRP会实现这一点么？提前期：采购或生产要在销售的一个提前期之前。）（而且这个时候，可用性检查应不适用：制造业会经常用到可用性检查吗？） 问题2：并且，即使是比采购时间更晚，如果客户（奇帅）有两个销售组，都是

11、看同一个仓库的可用量下单，那么当采购量到达时，是先给哪个销售组？（A、B两个销售部的抢货问题。） （销售订单的数量根据可用量，当可用量不足时会弹出“可用性检查”；而交货单的数量则要根据真实的库存量。）客户(客户/潜在客户)：潜在客户可以做报价单，可以做订单，但不能进行交货；需要把潜在客户改成客户。关系映射：在单据中点右键-关系映射，即可以看出该单据进行到流程的哪一步。付款条款（条件）：系统初始化-常规设置-业务伙伴 营销单据会计页签（付款条款） 业务伙伴主数据付款条款页签销售交货-拣配与包装：【库存-拣配与包装】 检配与包装管理器：从检配与包装管理器中筛选（筛选条件：编号、日期或仓库）出“未清

12、销售订单”，勾选“未清物料清单”，下达检配清单（或者直接交货，可以在下达列更改数字），即转到“已审批”。 从”已审批”页签中，一是勾选检配清单，直接”创建-交货“，二是点击检配号，打开检配清单，“全部提货”-或者手动输入数字，更新确认。然后再”已检配“页签里就会显示结果。（注：检配清单也可以从“检配与包装”-“检配清单”中打开。） 创建交货：每一个步骤都会出现创建交货。交货合并：即添加添加发票时将两个交货单添加到一张发票上。 操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中交货合并；然后两公司分别下订单，交货；在开发票时，只需选出母公司，即可以在复制从选出子公司的

13、交货单。付款合并：即对两个发票进行母公司同时付款。操作：在“客户子公司主数据-会计页签”上的“合并业务伙伴“中选出母公司，并选中付款合并；然后都分别进行下订单、交货、开发票等，付款时就会同时在母公司的行明细中显示。交货单：交货单添加之后就不能再被取消或行修改。允许销售订单的部分交货：客户主数据（付款条款页签）应收发票：应收发票具有收货功能。 注：应收发票 + 收款，可以做在一起（做应付发票时，付款方式可以使用） 形成两张分录，即一张纯粹应付发票的分录，一张纯粹收款的分录。 （可以根据相关业务背景操作此过程）自动汇总向导：可以将所有客户前期的应收文档汇总到一张发票上，适合那种经常性采购月底结账的

14、客户。预收款请求：（是否跟具体业务有关联）方法一（与具体业务关联）：首先要在总账科目里设定“预收账款”科目（将预收账款改为控制科目），然后选择预付款申请，进行预付款流程（注意付款条件）。然后在“客户主数据”的会计页签 绑定“预收账款”科目。 （注：可以在未出货之前就进行预收款活动） 进行预收款请求，在下面的“预付款”栏选择金额。点击付款方式，进行付款。 （注：应收发票的总预付款 / 拟定预付款：在总预付款中勾选“拟定预付款”，就会将预付款项带入应付发票，并进行冲销） 注：但是，这种方法在收款处没有显示出来，即只是一个非正式的开据。可以做一张应收发票，服务类型，选中控制科目，然后再“总预付款”中

15、，勾选具体的预付款申请，选择确定。（核销过程）然后添加该发票。这是这张发票即为正式的发票。在付款流程中也会显示所预收的款项。 如果预付款超过业务款的话，核销之后，剩余的款项就会添加到“付款”中的行里。 （即，当对预付款申请付过款之后，这一笔款项就会自动刷到应收 / 应付发票的的总预付款里。而核销结算之后的剩余部分，才会刷到付款明细中。） 方法二：账户付款。在收款流程中，勾选账户付款，然后输入具体的数值，选择“控制科目”。按付款流程继续进行。 （问题：账户付款会不会在总预付款里显示？） 测试结果：账户付款不会在“应收发票”中的总预付款中显示。即，账户付款（做预收 / 预付）与发票或业务没有关系。

16、 方法三：日记账分录直接做收款分录。（从表格设置中将控制科目调出来。） （预收款发票： 在中国不被使用）交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。单据生成向导：由销售报价单生成销售订单。退货流程：（仅出货、出货并开发票、出货-开发票并收款） 仅出货：退货-（复制从交货） 出货并开发票：”应收发票“具有交货功

17、能，因此“应收贷项”同样具有退货功能。 出货-开票并收款：取消收款（冲销日记账分录），应付贷项。销售日期行交货日期不同：应先填完主表的交货日期，然后修改行中的交货日期；进行添加。未清物料清单：C为已结算；O为未清。销售机会：销售机会基础数据、销售机会管理、销售机会报表销售机会管理：Ø 链接多种单据（营销单据）Ø 为销售机会指定所有者Ø 为销售机会的所有阶段选取不同所有者Ø 指定员工对自己信息的权限Ø 生成表格和图表报告Ø 按计划、按用户、按统计报表所显示的高级概览Ø 可按业务伙伴、销售员工、时间期间等用作参数来过滤。销售机会

18、基础数据：管理-设置-销售机会（销售阶段，关系，合作伙伴，竞争对手）销售机会报表：机会管道：在机会管道上点击右键，选择“动态机会分析”，点击播放按钮。（其中，每一个球多代表的大小为相应销售机会的金额。）注意问题：1. 销售订单中必须填写“交货日期 ”及“销售员 ”。2. 标准的交货应基于销售订单流程。（并且应严格按照检配与包装进行管理。）3. 交货：拣配与包装4. 物动单动原则（理论上，只有真实交货，才能创建交货单据）。5. 检配与包装创建的交货单，为什么没有会计分录？6. 销售交货单显示的日记账分录数据从“库存-物料成本”带出，即只应显示物料部分的财务记录，不是销售部分的财务记录，销售部分的

19、财务记录在发票。7. 物料成本怎么计算？（移动平均-公式？）【采购】（业务伙伴主数据设置、物料主数据设置、价格清单设置。价格清单是业务 伙伴与物料挂钩的依据）预付款交易：【付款】账户付款（设置预付科目：在科目表将预付科目设为控制科目，然后在账户付款中的控制科目中选出预付科目）付款方式付款。分期付款：采购申请单：（复制从）采购订单：（三种方式，MRP、销售单据向导/采购生成向导、手工添加） （从“采购寻价单”复制过来） （首选供应商：物料主数据采购数据 页签） （MRP设置： 物料主数据计划数据 页签） 其他订单分类：物料型采购服务订单 / 服务类型采购订单 物料型采购服务订单：总账依据-物料级

20、别；评估方法-标准 物料类型-采购、销售 服务类型采购订单（手动添加）：主动性需订单（实施费） 被动性不需订单（水电费） 收货单：部分收货 / 全部收货 （复制从订单/报价单，或者手工添加）预付款申请：首先要在 总账科目确定 中的采购常规 页签的“浏览”里定义“预付账款”科目。（在“供应商主数据”的会计页签也应绑定“预付账款”的科目）然后才能完成“预付款申请”操作。（“预付账款”科目必须为控制科目） 做了预付款申请，还要在【付款】中选择供应商，进行对“预付款申请”的付款过程。 或者“预付款申请”和“付款”合成一步，在预付款选择了金额之后，点击“付款方式”进行付款。则在付款流程中就不再显示。 第

21、二种方法（账户付款）：【付款】选择供应商，然后勾选账户付款，选择控制科目（预付账款），然后才能利用付款方式付款。 （注：预付款发票：不符合中国流程习惯，因此在系统中，（表格设置）没有勾选预付款发票）。 第三种方法（日记账分录）：要调出“控制科目”的列。交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。（复制从采购订

22、单。）采购分析（采购报表）采购确认向导：从销售订单 转引到采购订单 ，其中，数量不发生变化。 注：针对“未清销售订单”。应付发票：应付贷项：从“复制从”引用应付发票，定制，更改数据，添加；添加完贷项之后，将在财务记一笔反向的账目（日记账分录），仓库数据也会自动更新为正确的数值。不过，原有的单据的状态都会是已结算，不能还原为“未清”，因此必须重新添加。【库存】 注：主数据上的单价，指的是具体的单件价格；而在单据中的单价指计量单位的价格。 注：可用量=存货量 + 已订购 - 已承诺库存管理方式：公司详细信息-物料组评估方法：按仓库管理物料成本。 允许不带有物料成本的库存发货。冻结负库存：【系统初始

23、化】【凭证设置】 注：在库存变为负数时会提醒。拣配与包装：【库存-拣配和包装】（8.8.2版本） 注：在“未清”栏填写下达数字并勾选，“释放捡配清单”； 在“已下达”栏点击“提货号”，填写已捡配数字或者“全部提货”； 在“已捡配”栏勾选创建-交货。发票：单纯做发票会改变仓库存货量。 注：如果对订单做发票 ，那么订单就不能再做交货。 注：预留发票不具有交货功能（外贸行业：先开票，后交货；预留发票只 在复制到）预留发票：（编号延续发票号的编号）用户仅想要求出具发票，但暂不要求交货的（因此预留发票不具有交货功能。）发票贷项：如果发票是对全部开的，那么做贷项会退回全部货物，并取消了订单， 即订单“已清

24、”。生产发料：发料会影响库存（一般为零部件）。 注：倒冲类型的物料没有退货 一说。（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）报表：未清物料清单、库存报表中的库存、库存过账清单、库存审计报表； 序列号交易清单、批次交易清单。查看库存数据：【库存】【库存报表】【库存状态】 /拖放相关【仓库】【物料】按物料组显示：在营销单据中选择物料，即打到 物料清单 ，打开表格设置， 在字段名称中选出 物料组 ，勾选 组 。再打开物料清单时，物料 即组分类。每销售数量：已承诺 = 每销售单位数量 * 单位数库存过账清单（特定物料）：物料主数据-右键（库存过账清单）。物料

25、评估方法：移动平均 / 物料组 移动平均：总价除以总数量，总价格是每次入库时候单价乘数量的和。即有公式：M = (a * b + a1*b1) / (a+a1)其中a为仓库原数量，b为原价格；a1为一次性购进数量，b1为其价格。注：当进行收发货时，物料评估方法就确定不能再被改变（被引用即为灰色）。使用已装运货物科目（交货单-会计：指货到客户那里才算发货）：需要仓库设置里维护“已装运货物科目（资产：140701发出商品）”。库位管理：启用库位：仓库常规页签-（然后出现库位页签：勾选启用收货库位）基础设置：管理-设置-仓库-库位库存字段激活：仓库层级（可用）、库位属性（可用）仓库属性编号：仓库层级

26、编号：选择仓库层级（通道、侧面、货架、库位），然后进行手动或者批量设置（管理层级编号：生成、更新、删除）仓库层级编号管理：（生成、更新、删除）注：如果启用两个仓库的库位管理，那么在仓库层级编号设置处显示的库位数就为2.库位管理：仓库库位 库位主数据： 库位管理： 库位编号修改：注明：库存数据，不能从“数据库”中 导入/更新 库存。进行这种操作的结果是，从查询管理器中查询的结果是从数据库导入的结果，但实际上库存数据还是原数据。【生产】生产订单：手动方式生产发料（M） 倒冲方式生产收货（B） 注：下达生产订单 之后，将状态已计划 改成已下达，才能发料/收货。 （倒冲类型物料，没有退货一说） 注：发

27、完料之后应把生产订单改成“已完成/已结算”。 退货（手动类型）：【生产收货-退货组件】 注：手动类型生产订单的发货和收料作用不同，“手动”类型的物料必须进行生产发料，没有发料的收货可认为是物料充足。标准类型： 生产订单，已计划-已审批。 生产发料（手动）：生产发料-生产订单（从零部件仓库到车间） 如果发料发多，则进行生产退货（从车间到仓库）：生产收货-退货组件 若“子键”库存不足，则不能进行生产发料。 生产收货（从车间到成品仓库：成品）：生产收货-生产订单。（注明：“生产收发货”和“库存收发货”在实质上是一类单据，因此两种单据编号同时按编号）“手动类型”子键没有进行发料的生产订单，同样能进行收

28、货。（但必须进行生产发料）“手动类型”的子键如果没有库存、可用量为负的情况下，不经过发料（库存不足，不能发料），可以进行直接收货（测试的结果如此，但不知为什么可以这样）。但“倒冲类型”的子键如果没有库存，反而不能进行收货。测试：生产收/发货（“手动类型”的物料），没有进行“生产发料”，但进行了“生产收货”的结果， （主键物料库存相应增加，但子键物料库存却没有减少。） （奇帅：生产订单，审批时，需确认“生产订单类型”）生产订单依据的库存数量：下单可以不依据可用量/库存量。销售交货：销售-交货生产收货：生产收货-生产订单生产发料：生产发料-生产订单销售退货：销售-退货分拆退货：生产发料-生产退货生

29、产退货：生产收货-退货组件客 户车 间成 品 仓 库原材料仓库 分拆 类型的生产订单 实质是生产退货 。 操作：发料是“生产发料”中的“生产退货”；收货时“生产收货”中的“退货组件”。（以仓库为基准，收货则选择生产收货，发货则选择生产发料） 9.0 PL11版本“分拆”类型的生产订单也要分手动和倒冲。 成品退货：（设置成分拆类型的生产订单，然后进行生产发料-生产退货）生产：价格清单子键各物料的价格累加起来自然小于母键物料*关闭生产订单的原因：1.生产结束，2.产生财务分录（会产生差异），比如实际上材料并没有用完，然后退回去；3.“已承诺”数字不正确。【财务】账龄分析：【财务报表】【会计】【账龄

30、分析】科目表：编辑（维护）科目表之后，还需要对该科目进行设置。比如货币、控制科目 等。 （编辑科目：添加科目：添加同级或下级科目，然后再 科目表 中对该科目进行设置；删除科目：选择科目-（右键）高级-删除科目）总账科目与明细科目的区别：总账科目是用来管理明细科目的，不会在具体的交易过程中显示。日记账分录（外币不平衡）：凭证设置（选择日记账分录 单据，取消勾选“冻结 不平衡外币交易”） （为科目或业务伙伴建立日记账分录） 手动建立日记账分录：所选的科目要根据会计基础公式来。 （ 资产 + 费用 = 负债 + 所有者权益 + 收入 ）总账科目确定：由总账科目 确定仓库 / 采购 / 销售的科目。

31、总账科目确定带出：【系统初始化-常规设置-库存-物料】货币设置：【管理-设置-财务-货币】 注：舍入/不舍入，允许的收/付款差额。货币舍入： 【管理-设置-财务-货币】（舍入） 【价格清单】（舍入方法和舍入规则） 注：在销售订单（右下角）舍入（五百 / 千 / 1 / 10） 舍入的具体内容：舍入实际上就是凑整，不够的弥补，多余的去掉，舍入值即所谓弥补或去掉的限度。汇率及索引：【管理】【汇率及索引】汇率：即指当日汇率，汇率值 = 外币：人民币。 按选择标准设置汇率：定义单独货币 及 时间区间 。（录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。汇率差异：【财务-汇率

32、差异】付款（付款合并 / 交货合并）：【业务伙伴主数据会计】项目设置（按项目管理）：【管理】【设置】【财务】【项目】 在单据上添加：单据 会计 业务伙伴项目内部对账：按科目对账 / 按业务伙伴对账财务-内部对账：选择科目业务伙伴-内部对账：选择业务伙伴 注：修改对账金额时，直接修改数字，并将负值的括号也删掉；修改完之后点击空白，就会在新值中显示括号。取消发票：创建贷项。（被引用的单据状态不再恢复） 注：发票本身具有出库功能，因此贷项也具有恢复仓库数据功能。成本中心：首先建立维，然后建立分配规则。分配规则-设置，一般中心代码有多个，中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。审批：*为负，

33、即说明在贷方。财务相关说明：单据日记账 与交易日记账 （报表）的区别：单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账，而交易日记账则只显示手动创建的日记账。（现金科目、现金流相关：与现金流量表相关）（成本核算相关； 成本核算代码）付款方式：（支票、银行转账、汇票、现金、信用卡）【业务伙伴】客 户：C供应商：S考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。付款条款：额度。潜在客户：潜在客户可以下订单，但必须将潜在客户改成客户，才能进行后续活 动（交货、应收发票）。添加新的业务伙伴：编号（手动、自动业务伙伴状态：活跃（可用）业务伙伴添加完之后，还需要财务修改科目。科目余额：已开发票没有收款的余额（应

34、收账款）。 （业务伙伴主数据-会计-控制科目）注：在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码，即对应的控制科目。注：业务伙伴科目余额（科目余额明细及销售分析报表明细）业务伙伴新建：创建新的联系人和开票地址。装运类型：业务伙伴主数据-常规页签（或者从管理-设置-库存-装运类型） 定义装运类型，比如分批装运轮船装运等等。（注意问题）缺少已装运货物总账科目（交货）：即客户主数据中，常规页签，勾选的“使用已装运货物科目”，应该在仓库-会计中维护“已装运货物科目（140701）”在日记账分录中会多一个分录。【人力资源】员工主数据，员工主数据的维护。职位 和 部门的设置。个人信息 维护。【报表】未清物料清单（从

35、采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发 货单，应收/应付发票等）凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）【物料需求计划：MRP】（对容差天数、提前期 进行测试）1. 基本设置： 消耗方法：前推-逆推，前推天数和逆推天数。【管理-系统初始化-常规设置-仓库页签】默认消耗预测：即销售订单可以抵消预测数据：勾选后，实际需求量 = 预测量 - 销售订单量；不勾选，实际需求量 = 预测量 + 销售订单量。 注：MRP依据的时间是根据销售订单的交货时间。引用供应商： 物料主数据-采购数据-选择“首选供应商” （在MRP运行结束后产生的订单建议中，就会有自动选出“供应商”。） 计划方法

36、（针对物料）：MRP / 正常计划：不参与MRP运算 补给方法：采购（采购性原材料） / 生产（生产性原材料，比如自制品；成品）。 注：如果补给方式为生产，就应考虑该物料的BOM。 订单周期、订单倍基数、最小订购数量、提前期、容差天数等的初始设置。 （订单周期：两次订单之间的间隔。） （测试：也可以按物料组设置MRP基础参数）2. 预测：每日，每周，每月。（具体行业可能具有淡旺季之分。） 注：产生建议的预测不能删除。3. 物料需求计划向导：开始日期：必须为当前或过去的日期。 模拟：不产生订单建议。忽略累计提前期： BOM层级的物料都有提前期，累计提前期就指母键物料与子键物料在统筹提前期之后的总

37、时间。显示不含需求的物料：在“下一步”显示物料时，将“不参加MRP运算的物料”也显示出来。对排序方式进行测试。更新所选项目：即对前期设置进行修改（提前期、倍基数、容差天数、订单周期等）。单据数据源界面：建议-采购申请/采购订单，即是否需要批准。补给方式：采购注：如图，红、蓝色圈的12相对应，这里的差异时间是一个提前期，之所以红色差异大两天是因为有9.6、9.7两天的周末。其中，计划数量为12，是在倍基数3和最小订单数10条件下计算出来的。（考虑假期）注：如图，9.9日计算出来的数量51，在9.12实现申请，这个51数量是根据9.12、9.13、9.14三天的预测的数量计算出来的，因为9.13、

38、9.14两天为周末。（考虑假期）注：如果在运算时，不勾选“为考虑假期”后面的生产/采购两个框，则运算结果，例如该图，在9.6、9.7两天依然进行预测采购订单100，除了冲销当天的预测外，还冲销了1114日四天的预测，而在下面却只冲销了1214日三天的预测。 注：如图，两个物料的MRP运算结果。两个物料除容差天数分别为4和3之外，其他的包括预测方法，预测量，采购订单数量，以及其他各个参数都相同。 注：提前期为3，容差日期为4的两张同一物料的MRP结果。当采购订单数为92时，在抵消完12-15日的预测之后，剩余2，与9.11日的7加起来不足以冲销，依然需要下采购申请；而下一张图订单数为93时，恰好

39、将9.11日的预测数冲销。 注：销售订单抵消预测数量。（消耗方法：逆推-前推）当于9.13日下达100的销售订单时，先进行逆推，将在9.13日之前的预测消耗，不足则向9.13日之后消耗。 补给方式：生产 须在物料主数据-计划页签修改补给方式。 注：如图B00005是主键物料，而B0000501和B0000502是子键物料。B00005：B0000501=1：20；B00005：B0000502=1:3.三个物料提前期均是3天，容差天数为1天。 图示中，红色框线框出的部分为计划数量。第一个12为计划需求的数量，第二个12则为MRP计算出的、在生产提前期的12，实际上这个12是虚拟的，这个12意味

40、着组成12个成品所需要的所有组件；第一个36是成品所需的该组件数目，第二个36则为采购提前期的36，是为采购申请中的36。 注：此图在上图基础上，添加了一生产订单，生产数量为红色框50。其中，容差天数为1，即50只能冲销18日之前一天的计划数。1002和150均是50主键物料所需的子键数目。1. 物料需求计划（预测）：2. MRP对整组物料的设置：【管理-设置-库存-物料组】3. 库存【管理-设置-库存-仓库】（净值表）与MRP默认基于当前库存量有关。 MRP的提前期确定。预测页面点击生成预测，出现选取物料页面。MRP需要注意的问题： 当BOM包含二级BOM时，如果需要得到二级BOM最底层的物

41、料建议，则必须将一级BOM子键物料，即二级BOM主键物料，其补给方式设置为“生产”。SELECT T0.CardCode, T0.Balance, 业务伙伴=CASE WHEN T0.CardType=N'S' THEN N'供应商' WHEN T0.CardType=N'C' THEN N'客户' ELSE N'潜在客户' END FROM OCRD T0ORDR T0 inner join RDR1 T1 on T0.DocEntry = T1.DocEntry left join DLN1 T2 on T1.

42、DocEntry=T2.DocEntry AND T1.LINENUM =T2.BASELINE【情景分析】退货（收货/交货） 退货的三种情境： 收货后退货：退货-复制从“收货”。 收货并开发票后退货；直接做贷项。 收货、开发票并结账后退货：做贷项、并取消付款。价格清单：（四类：优先级>>>用销售订单尝试）价格清单：【库存价格清单价格清单】 （双击行，打开行明细手动设置） 注：从【业务伙伴主数据-付款条款】绑定期间和数量折扣：【库存价格清单期间和数量折扣】 （双击行，打开行明细手动设置-折扣期效：针对特定物料）折扣组：【库存价格清单特殊价格折扣组】 （首先对物料进行分组：针对

43、特定客户、特定物料组）业务伙伴特殊价格：业务后半主数据右键（业务伙伴特殊价格） 【库存价格清单特殊价格】 （针对特定客户、特定物料） 单据折扣（现金）：单次交易折扣，表格设置（文档） 业务伙伴折扣绑定：业务伙伴付款条款页签注：确定单价与毛价的区别。序列号和批次号管理（注：针对仓库管理，因此对订单没有影响）：注：序列号 和批次 两种管理方式 对订单（采购和销售）没有影响。 “仅下达(仅用于发货)”对采购收货（入库）没有影响；“在每笔交易中”对收货（入库）有影响。 出库时都需要序列号和批次号：批次-仅出货 需要在系统中设置。 （批次管理：将对话框的更新改成完成） （库存 收货单）注：序列号管理-页

44、签（表示单据筛选）。交货合并/付款合并（销售/采购）付款合并：在子公司主数据的会计 页签的“合并业务合作伙伴”中选出母公司，之后对两个公司分别进行交货开发票业务，付款时，只需要在付款单据上选出母公司，即可显示出子公司的交易发票。（分别开发票）交货合并：两家公司分别交货，开发票时，只需打开母公司，复制从即会显示出子公司的交货业务，添加发票，然后进行付款。【用户自定义字段】用户定义字段（用户表）【工具-定制工具】用户定义字段： 譬如营销单据：点开营销单据，在标题 / 行，或者其他属性中，点击添加字段，对添加字段进行描述。然后从营销单据中打开，“左侧 / 行明细”中就会出现新添加的字段。 在字表中添

45、加列字段，就应该在营销单据的“行”里添加，然后在营销单据中打开就会显示。 注：要想把自定义字段填写框变大，只需将字段长度变大。（基本例子见：SAP B1·存储过程外协加工）附：用户自定义字段权限设置：（只允许部分修改或使用自定义字段）1.在营销单据中打开自定义字段，2.在“工具-定制工具-设置”中选取可见或活跃（能否修改）；3.在权限设置中将自定义字段屏蔽。 用户自定义表：（主从表）主表（主数据），从表（主数据行）。给主从表分别添加明细字段，（用户定义字段）然后对其注册注册时，勾选定义字段，注册完成。从默认表格打开注册的表，就能继之打开主表和从表。 工具-定制工具-用户自定义表，创建

46、两个表（主数据和主数据行）； 用户自定义字段-用户表，添加字段； 工具-定制工具-对象注册向导； 默认格式（矩阵样式，或者菜单标题）； 用户注册第六步，设置下级默认表格字段； 添加数据；写相关的格式化搜索。【格式化搜索】（建立一个空库，然后自行导入数据）【DTW安装(Data Transfer Workbench)】 主要用来导数据: SAP 8.81 PL04安装文件包Packages文件包Data Transfer Workbench文件包（打开-安装） 进入时，有一个界面需要选择Server，数据库等。（先让客户自己录入数据）（进入界面：蓝色界面） （单一主数据、主从表主数据） 打开DT

47、W：开始-所有程序-SBO-Data MigrationDTW 点击Log on，到“进入界面”。导出模板：（直接从安装文件中获取数据整理模板）：E:Program FilesSAPData Transfer WorkbenchTemplatesTemplates但如果包含自定义字段，则需要在数据整理模板中手工添加；或者从登陆该公司数据库导出。具体操作：TemplatesCustomize TemplatesSelect Object（选择对象）-（具体模板：快捷键Ctrl+M）； 比如InventoryItem Master Data（OITM：物料主数据）（点击OK）-在Items上点击右

48、键Create Template for the Structure（选择创建的地方：路径）。Egg. InventoryItem Master Data（物料主数据：OITM，单一主数据） （模板第一行为文本备注行）整理数据：在模板中整理数据，必须按照模板文本备注的信息规定来填写。数据整理好之后，另存为 .csv 格式。导入数据：import 在选择数据类型时，出现这个界面：安装程序的数据：税务代码，银行，等等；主数据： 物料主数据、业务伙伴主数据等等（OITM）；交易数据： 销售发票，采购订单等等（BOM）。如果出现一条或更多的错误，则取消导入并回滚；忽略所有错误并导入有效记录；导入有效记

49、录，直到存在10条错误。（Run Simulation ：模拟运行）导入数据：（BOM：OITT，主从表主数据）子件编号、母件编号，（BOM主从表）创建导出模板（Ctrl+M）选择生产（Production）主表复制数据时，必须复制这三列：Code，TreeType（生产为P），Quantity从表复制数据时，需要一一对应。（从查询接口ITT1表中对应）导入时，选择transactional那一行。（DTW导入数据错误类型）（注：最好从.xlsx格式另存为.csv格式，并要从.xlt格式另存）DTW（自动识别）1. 数字必须按数字格式输入，而不是”文本格式”或汉字。2. 不能与原有的重复，不然

50、会报错（Add过程时）。3. 数据不能超过一定值（存数过程控制）。4. 分数应该改成小数形式，不然会以日期形式显示出来。 从错误类型2可以看出，BOM导入时是先导子键然后再倒主键；因为如果相反的话，出现的错误应该就直接是错误类型4。但实际上，如果主子键都不存在的话，出现的错误时类型2。导入BOM的出错：1. Can not find this object in B1 application define or object define. 不能在B1应用程序定义或对象定义翻译找到该对象。2. Enter valid Code ITT1.Codeline:2 application define or object defi