U+分销操作文档(1)

1、第2章 软件基本操作篇2.1操作基本信息 在主菜单选择【基本信息】后，进入某类基本信息操作界面，可通过对工具栏（见下图）的使用对基本信息进行相关的操作，各功能按钮操作方法如下：【导入】：点"从导入"菜单，可以支持Excel导入。文件名不能有英文句号、英文格式的单引号、"! # $ % &"等特殊字符及以上中文格式的字符。【复制新增】：复制所选中基本信息并新增。【空白新增】：新增空白信息。【分类】：首先选中基本信息目录里的父类，然后点击"+"空白新增，对此父类划分下级科目A。如果父类A下面还需要设置另一分类AA，则选中基本信息目

2、录里的父类A，然后点击"+"空白新增，对此父类A划分下级科目AA，进入A的下级目录，此时可看到目录中显示了分类AA。注：当基本信息有期初值、余额或有业务单据发生时，不能对此信息进行分类。【查看】：查看选中的基本信息的卡片记录。也可通过鼠标双击某一条基本信息进行查看。【编辑】：选中某一个待修改的基本信息，点击"修改"，修改基本信息卡片记录。【删除】：选中一个基本信息，删除此信息相关记录。注意：1、基本信息在当前没有余额（没有值）、没有下级分类，并且已保存的业务单据中未选择此信息，系统允许删除。例如：商品当前在所有的仓库里没有库存数量，且无包含此商品的过账单

3、据或业务草稿时，系统允许删除此商品。 2、要删除某一类基本信息，需要从最末一级信息开始删除，一级一级删除，而不能直接把父节点的一类信息删除。【显示内容】：包括全部列表、部分列表、分级显示。【分级显示】：基本信息可以进行多级分类，那么显示时系统是按第一级分类进行显示的，需要选中某一分类双击，进入其下级目录。可以看到在某一有子类的信息的栏目标题前的序号后显示了"."式样的符号。【全部列表】：将所有分类的信息的最末一级信息显示出来。【部分列表】：将选中的某类信息的最末一级信息列表显示出来。【其他】：1.基本信息搬移：选中需要搬移的某条记录A，点击"剪切"，然后

4、再在信息显示框中选中另一记录B，点击"同级粘贴（向下粘贴）"按钮，将此记录粘贴到B记录的同级（采用同级粘贴）或下级（选择向下粘贴),调整基本信息的分类。2.基本信息的位置调整："顺序上移"、"顺序下移"和和"移动到"可以调整商品的显示顺序，这样选择或查看商品时，客户就可按整理后的顺序快速找到所需信息。【打印】：选择基本信息内容，选择打印模式，进行相应的打印。【返回】：返回基本信息的上级目录，或退出此界面。也可以通过快捷键ESC退出。2.2业务单据操作说明 在系统中提供了多种类型的单据,包括业务单据和财务单据。 1.

5、操作单据：在系统中我们提供了对单据的新增、编辑、删除、过账、保存草稿、格式配置等功能。 【新增单据】：1.在主菜单中选中单击【业务单据】【XX单据】后，系统自动打开一张新的空白物流单据。 2.在主菜单中选中单击【钱流单据】【XX单据】后，系统自动打开一张新的空白财务单据。 【编辑单据】：1.当您以"保存草稿"方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以通过主菜单【信息中心】【业务草稿】进入草稿单据列表界面，点击"单据修改"，重新编辑此单据。 2.当您以"单据过账"方式保存一张单据时，发现该单据有错误，可以在主菜单【信息中心】【经营历程】

6、中修改单据的经手人、摘要、附加说明进行修改，其它项目不能修改。注：进货订单、销售订单是在【信息中心】【订货信息】【进货订单查询】和【销售订单查询】修改和审核的。【调入草稿】：当您点击单据上的"调入草稿"按钮就会弹出'选择草稿'界面，根据查询条件选择单据草稿上屏操作，上屏后会覆盖单据上原有的信息。【删除单据】：1.以"保存草稿"的方式保存的单据可以在主菜单【信息中心】【业务草稿】中删除。 2.以过账方式保存的单据不能删除,但是可以红字反冲。【单据过账】：在企业经营活动中，当确定一笔经济业务确实发生了，就可以采用单据过账，过账的单据相当于会计

7、中的原始凭证。1.单据过账方式1.1审核过账  用户在主菜单【维护中心】【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能过账。1.2未审核过账用户在主菜单【维护中心】【系统配置】里"其它配置"中中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以过账。2.查看过账单据所有的过账单据可以在主菜单【信息中心】【经营历程】中查询。注：单据审核过账具体操作方法请参见本页的"审核中心"一项。【保存草稿】：在企业经营活动中,由于各种原因,我们还无法立即确定单据

8、的正确性,或者我们的操作还需要进一步审核时,我们就需要将我们的单据存放到一个临时的地方，便可以采用存入草稿的方式。保存草稿的单据对业务数据与账务数据没有任何影响。所有的草稿可以在【信息中心】【业务草稿】中查询、修改、过账。【格式设置】：进入单据中点击右键，选择"格式配置"，配置设置了某个格式的单据，将其保存，那么下次你进入此类单据时，自动显示您修改后的单据格式。【单据中右键菜单功能】：1.增加行：在商品录入框内增加一空行。2.删除行：删除商品录入框中一行记录。3.赠送：把所选商品行标示为赠品。4.单据格式：配置单据栏目列显示内容及项目。5.自定义：显示预设好的自定义菜单项，

9、点击使用。6.右键菜单自定义：增加和删除自定义菜单。第3章 软件菜单说明篇3.1 基本信息模块 1.什么是基本信息：基本信息指的是系统内的各类与业务相关的信息档案，是各编码及其 相关信息的总称。 2.基本信息的用途：通过对基本信息的整理，有利于对业务进行分类统计、汇总，减少录 入汉字，提高输入速度。 3.基本信息内容:包括货位、仓库、商品单位、商品信息、价格管理、拆装模板、地区、往来单位、赠品管理、部门、职员、内容枚举、自定义档案、科目维护、期初建账等基本档案信息。3.1.1 基本信息部分3.1.1.1货位信息货位是指仓库中实际可用于堆放商品的面积。货位管理是指对仓库存放物资的货位进行的规划、

10、分配、使用、调整等项工作。在U+分销中，货位信息本身是独立于仓库信息的，当货位信息建立完成后，再对需要使用货位的仓库进行货位指定。这样设定的好处有二：一是可以根据公司仓库的实际管理情况，自由选择仓库是否启用货位；二是不同仓库相同货位名称时，可以根据相同货位名称来查询同一个货位类型中的商品汇总情况。例如某医药公司，所有门店仓库里面都一个冷藏柜存储贵重疫苗，这时总部可以通过只查询冷藏柜货位，得到公司所有放在这个货位的商品信息汇总。在主菜单选择【基本信息】【货位】，进入货位管理界面。如下图所示：功能包括货位的新增、查看、修改、删除、其他（导入、启用、停用）操作。点击【空白新增】，然后录入货位“编号”

11、、“名称”、“别名”，点击保存即添加完成一个货位新增的操作。备注：我们比较常用的多层库房货位的编号，常采用“三位数编号”、“四位数编号”或“五位数编号”。“三位数编号”是用三个数字或字母依次表示库房、层次和货位，如，131编号，表示1号库房、3层楼、1号货位。“四位数编号”是用四个数字或字母依次表示库房、层次、货位和货架，如，1331编号，表示1号库房、3层楼、3号货位、1号货架。“五位数编号”是用五个数字或字母依次表示库房、层次、货位、货架、货格，如，13311，表示1号库房，3层楼，3号货位间，1号货架，1号货格。1、仓库启用货位1.1仓库货位启用选择【基本信息】【仓库】，进入仓库管理界面

12、，如下图所示：在仓库信息中选中需要启用货位管理的仓库，点击“仓库货位”，进入“仓库货位”管理界面，如下图所示：点击界面左下角【修改】按钮，进入货位的“启用”、“停用”、“删除”、“导入” 操作界面，在此界面增加仓库的默认货位信息。 添加货位完成后，点击【启用货位管理】 点击【确认】，完成货位的启用。 注：如果针对有发生业务的仓库添加货位，会将发生的业务记录转换为默认的货位。仓库货位启用之后，如下图所示：备注：货位已发生进销存业务记录时不能删除货位，货位一旦启用，不能停用。2、商品默认货位启用 商品信息资料中增加商品“默认货位”项选择，商品选择了默认的货位后，在做进货单或销售单时，选择启用了该货

13、位的仓库、商品后，表体字段列会自动带出商品对应的货位信息。在此处设定商品默认货位时，分成三种情况：A、 不指定商品默认货位：商品在入库时，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；B、 指定默认货位：商品在入库时，无论是入哪一个仓库，系统先根据默认货位查找仓库中是否具备这个货位，如果有，则自动将商品指定到默认货位中，如果没有则货位列为空，需要由制单人员手工指定每个商品对应的入库货位；C、 按仓库指定货位：商品在入库时，先判断入库仓库，再根据该仓库对应的货位信息将商品自动指定到默认货位中。3、货位在业务单据中的应用3.1货位仓库的采购管理 在做【仓库入库单】，进行商品入库操作时，商品要入库到

14、启用了货位的仓库，要强制选择商品入库“货位”，不然不能过账入库。 （对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需要再去选择“货位”）3.2货位仓库的销售管理 在做【仓库出库单】，进行商品出库操作时，商品要从启用了货位的仓库出库，要强制选择商品出库“货位”，不然不能过账出库。 （对于设置了默认货位的商品会自动带出货位，不需再去选择）3.3货位分布查询在主菜单选择【信息中心】【库存信息】【货位分布表】提供商品的货位库存查询，支持“基本单位”和“辅助单位”查询。3.1.1.2仓库 用于记录存货仓库名称或营业分点名称，在录入单据时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按仓库分类查询。 在主菜单选择

15、【基本信息】【仓库】，进入仓库管理界面。如下图所示：1.仓库信息编辑：  单击主菜单【基本信息】【仓库】，打开仓库信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改仓库信息。2.仓库多级分类： 在您软件使用中可按一定的规律将仓库进行分类管理，例如某企业有公司总部，也有各营业分点，可将总部定义为一个仓库，下面的营业分点定义为另一类仓库，然后在营业分店下设置广州分店、上海分店。仓库最多可进行八级分类。仓库分级示例：第一级仓库名称编号公司总部01营业分点02-第二级仓库名称编号广州分店0201 上海分店02023.仓库卡片信息：编码：仓库的编码名称：名称不得为空别名：仓库的另一名称。助记

16、码：仓库名称的简称，系统自动将仓库名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。3.1.1.3商品单位 在编辑商品信息时可以随时调用，减少输入。在主菜单选择【基本信息】【商品单位】菜单。计量单位的编辑： 1.打开计量单位列表界面，单击空白新增或修改按钮，即可增加或修改一张计量单位卡片。 2.如果某计量单位正在商品卡片中使用就不能删除。3.1.1.4商品信息 商品信息用于记录所有的商品的相关信息，在查询或录单时方便调用。对商品的辅助信息进行设置后，我们便可以对商品类型、卡片进行编辑。在主菜单选择【基本信息】【商品信息】菜单。 1. 商品信息编辑：

17、打开商品信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改商品信息。2.商品复选框：打开商品信息显示界面，复选框'显示停用'勾选后，界面显示的商品信息为所有商品信息，不勾选则只显示启用商品信息。3.商品多级分类： 根据商品的某种"特点"或"属性"划分成不同的类别，其形式如同军队的兵种划分、上下级的关系。您很可能将您的商品按一定的属性进行分类管理，如将"休闲服"建立为一个类别，在其下级建立"女装"、"配衬"等子类，再在"女装"下又分为"背心"

18、;、"POLO"等；商品最多可以进行八级分类，客户可以自定义商品编码，划分不同的级次。例如：第一级商品名称编号休闲服01西服02-休闲服的下级商品名称编号 女装0101 配衬0102-西服的下级商品女士西服0201男式西服0202您可以参照上述分类方式对编号进行编码，以方便查询和归档。在上例中休闲服相当于商品的一个类别，而最末一级记录"女装"则代表一个具体的商品。4.商品卡片信息在商品信息中点"空白新增"或"修改"可以增加或修改商品的卡片信息。·编码：商品的编码，货号。名称：商品名称不得为空。别名：商品的

19、另一名称。规格、型号：直接输入，可以为空。成本算法：您可以点击右边下拉安钮选择商品成本算法如：加权移动平均、先进先出和手工指定几种算法。保质期：对于有些商品（食品或药品），有一定的保质期，保质期字段可以按照年（月）的方式录入，例如：保质期可以录入1年、18个月。保质期计算是可以按照固定的1年365天；1月30天的方式计算保质期到期日期。在后续单据编辑的时候输入出厂日期（生产日期），系统自动计算商品到期日。提前报警天数：在此可以设置，商品在失效期提前几天报警。系统根据公式：（出厂日期保质期）系统登陆日<=提前报警天数 ，将符合此条件的商品显示在"商品保质期查询"报表中。

20、注意：商品成本算法必须是手工指定法，才可以输入保质期、提前报警天数，因为其它几种成本算法，在商品出库时候，无法指定出的哪批商品。助记码：商品名称的简称，系统自动将商品名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。条码：本系统支持扫描枪输入，你只需在基本信息中录入该商品的条码信息，录单时再点击"条码扫描"按钮，在条码输入栏使用扫描枪扫入条码，即可带出该商品关联信息。自定义项设置：当系统提供的商品属性无法满足用户业务需要的时候（例如：想定义商品的质地、主供应商、品牌等）系统提供十个自定义项，满足用户个性化的需求。自定义名称可以修

21、改，客户可以根据自己的实际需求进行变更。供应商：直接参照往来单位信息。(只能参选供应商或两者皆是)单位：系统最多可以允许用户设置三个计量单位，一个基本单位（建议用户将最小单位设置为基本单位），两个辅助单位，基本单位和辅助单位之间的换算关系为：基本单位=换算率*辅助单位，系统要求基本单位是必须要定义的。 1)基本单位：用以量度商品大小的一个标准量称为计量单位。系统要求每个商品有且只有一个基本计量单位，简称基本单位。2)辅助单位：商品出入库时用户不仅可以以主计量单位衡量商品的数量还可以增设其它计量单位记录商品的数量，我们称为辅助计量单位简称辅助单位。系统要求每个商品最多有两个辅助单位，每

22、一计量单位对应不同的价格。基本单位和辅助单位的关系以换算率来定义。但必须定义一个基本单位。 3)进项默认单位：在进货类型的单据上选择商品时取'单位'为商品信息中'进项默认单位'中的值，价格取'进项默认单位'对应的价格。 4)销项默认单位：在销售类型的单据上选择商品时取'单位'为商品信息中'销项默认单位'中的值，价格取'销项默认单位'对应的价格。价格： 1)价格110和零售价：可以在此分别输入一个销售预定价格，此处的每一个价格与往来单位中选择的预设售价相关。  

23、2)最进近价：商品的最后进货单位（折前不含税）。进价可以根据价格跟踪进行自动更新。  3)最近售价：商品的最后销售价格（折前不含税）。售价可以根据价格跟踪进行自动更新。  4)最低售价：商品的最低销售价格。  5)会员价：刷打折卡时，单价提取商品的会员价。预设价名称设置：价格110名称自定义。停用：实现对库存商品的清理，在报表中可以按此字段过滤，方便客户查看可用的商品信息。停销： 对不能销售的商品进行停销处理。停购： 对不能采购的商品进行停购处理。自定义：自定义1.自定义10为满足个性化客户业务需要设定。条码：在条

24、码页签中输入此商品的多单位条码，提供一种商品多个条码功能。录入单据时，使用任意条码都可以调出对应商品，此时提取的单价也与此条码对应的商品单价。商品图片：在商品图片页签中添加和删除图片。商品多编码设置：对于您的每一个客户都可以设置对应的商品编号，方便您和客户对账或调货处理。例如：针对A客户A商品的编号为123，而对于B客户A商品的编号则为122。商品多编码可以按照末级往来单位设置，也可以按照非末级设置，如果按照非末级设置，则下级默认继承上级的对应编码。通过点击工具栏中的"其它多编码设置"按钮进行设置。多编码设置可以按照往来单位类设置。例如客户包括蔬果超市、鲜花超市等，现在蔬果

25、超市有150多个分店，所有蔬果超市分店编码设置是一样的，货要送往不同分店，在我们系统中用户按照往来单位类设置，可以定义A商品对应苏果超市这类往来单位的多编码为1234，后续在编辑单据的时候，蔬果超市一店属于蔬果超市，选择A商品后，多编码自动显示1234。这样一来就可以很方便设定一批多编码了。多编码使用方式：首先商品信息中设置多编码，再次在主菜单【维护中心】->【系统配置】->【录账配置】功能里将"支持多编码查询"设置为允许。然后录入业务单据，选择往来单位后，在商品名称栏输入此往来单位对应商品的多编码，系统自动检索商品信息。3.1.1.5拆装模板 在日常业务中会碰

26、到进货时是组件、配件、原料等，但销售时却是成套销售的，这时您可使用拆装单。也会遇到购进时是成批、成件或成套的批量进货，但销售时却是单个卖出的，这时可使用拆卸单。在主菜单选择【基本信息】【拆装模板】菜单。3.1.1.6地区 在往来单位信息编辑时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按地区分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【地区】菜单。 1.地区多级分类 在企业您可以按一定的规律对地区信息进行分类，如分为华东、华北地区，而华东地区下又包括江苏、上海等。地区最多可进行八级分类。示例：  第一级地区名称编号华东地区01华北地区02-华东地区的下级地区名称编号 江苏0101 上海0102

27、-华北地区的下级地区北京02012.地区信息编辑： 打开地区信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改地区信息。  3.地区卡片信息： 1）编码：地区的编码 2）名称：名称不得为空别名：地区的另一名称助记码：地区名称的简称，系统自动将地区名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。3.1.1.7往来单位 在单据录入时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按往来单位分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【往来单位】菜单。 1.往来单位信息编辑：打开往来单位信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改往来单位信息。2

28、.往来单位多级分类：在企业您可以按一定的规律对往来单位信息进行分类，往来单位最多可进行八级分类。示例： 第一级往来单位名称 编号供货商01-供货商的下级往来单位名  称  编号 好又多0101 家乐福0102-客户的下级往来单位家家超市0201  3.往来单位卡片信息：编码：往来单位的编码名称：名称不得为空别名：往来单位的另一名称助记码：往来单位名称的简称，系统自动将往来单位名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。地区：选择地区信息中定义的地区，以便在单据保存后，通过此字段的关联，查询相关

29、地区的统计报表。往来类别：用于区分单位类型是属于供应商、客户或者既是客户又是供应商。退换货期限：即允许该单位在购买商品后多少天以内进行退换货。退换货期限默认为0，表示换货日期不受限制。退换货比率：即允许该单位的退换货比率，超过此比率，换货单就会提示。信用额度：即该单位允许的最高赊购金额，即往来分析中该单位允许的最高应收款金额，如果超过这个金额，就会进行报警提示，在销售单中也会进行提示。应收应付款账期：指超期报警延迟天数。如果应收应付款账期为0，则表示截止到销售出库单中收款期限或者是进货入库单的付款期限的当天报警。预设售价方式：指此单位采用的商品的哪一种价格模式。预设售价比率：指此单位选用的价格

30、的对应折扣。例如：某一客户采用预设售价1，预设售价比率为80%，A商品售价1价格为10元/个，那么对于此客户，A商品的价格为8元/个。自定义项设置：当系统提供的往来单位属性无法满足用户业务需要的时候系统提供十个自定义项，满足用户个性化的需求。自定义名称可以修改，客户可以根据自己的实际需求进行变更。联系情况表： 可对往来单位上传附件，如文档和图片。3.1.1.8赠品管理 可实现不同客户对应不同商品进行对应可赠送数量的设置，该设置针对销售订单、销售出库单和赠送单有效，用户可以根据业务实际情况确实是否严格控制。在主菜单选择【基本信息】【赠品管理】菜单。具体控制见【维护中心】【系统配置】赠品

31、管理编辑：1.【批量导入】：点"批量导入"菜单，可以支持Excel导入。文件名不能有英文句号、英文格式的单引号、"! # $ % &"等特殊字符及以上中文格式的字符。2. 【批量录入】：点”批量录入”菜单，进入批量录入界面之后，选择一个往来单位，可以添加多个赠送商品以及赠送的商品数量，还有赠送商品相对应的单位以及规格等等。3.【修改商品】：选中某一个待修改的赠送商品信息，点击"修改商品"，修改赠送商品记录。4.【删除】：选中某一个需要删除的赠送商品，在点击”删除”，就删除选中的赠送商品记录。3.1.1.9部门 在编辑内部职员信

32、息时可以随时调用，减少输入。同时在统计报表中可按部门分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【部门】菜单。 1.部门编辑：打开部门信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改部门信息。具体操作方式请参考"操作基础信息"。2.部门多级分类： 在企业中我们常常按职能、区域等属性建立多个部门，例如某企业有两个事业部：事业部一，事业部二，而事业部一又划分为生产部、研发部，事业部二下划分了市场部、客户部等，在此就可以建立两级分类。部门最多可进行八级分类。  第一级部门名称编号事业部一01事业部二02-事业部一的下级部门名称编号 生产部0101 研发部0102-事业部二的

33、下级部门市场部0201客户部0202 3.部门卡片信息： 编码：部门的编码 名称：名称不得为空 别名：部门的另一名称。 助记码：部门名称的简称，系统自动将部门名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字 符从左到右提取出来填入到"助记码"中。3.1.1.10职员 在单据录入时可以随时调用，减少输入。同时在查询报表中可按职员(经手人)分类查询。 在主菜单选择【基本信息】【职员】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。1.职员信息编辑：打开职员信息分级显示界面，单击空白新增或修改按钮，增加或修改职员信息。具体操作方式请参考"操作基础信息"。2

34、.职员多级分类： 在企业中您可以按一定的规律对职员信息进行分类，如正式工、临时工等。职员最多可进行八级分类。  第一级职员名称编号正式工01临时工02-正式工的下级职员名称编号张三0101 李四0102-临时工的下级职员王二02013.职员卡片信息： 编码：职员的编码 名称：名称不得为空。 别名：职员的另一名称。 助记码：职员名称的简称，系统自动将职员名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符 从左到右提出来填入到"助记码"中。 所属部门：选择职员所在的部门，通过此字段关联，则可以按部门统计销售和进货情况、 费用发生情况。 详细信息：职员的个人档案资料。3.1.1.

35、11内容枚举3.1.1.12自定义档案3.1.1.13科目维护1.现金银行：如果您需要进行现金银行处理时,就需要设置现金银行的档案信息。在录入收支类单据时可以随时调用,减少输入。同时也便于管理和查询现金及银行存款的数据。在主菜单选择【基本信息】【科目维护】【现金银行】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。现金银行卡片信息： 编码：按一定的规则对现金银行进行编码。 名称：企业设置的现金银行名称，此项内容不得为空。 助记码：现金银行名称的简称,系统自动将现金银行名称中的字母、汉字拼音首字母、数 字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。 别名：现金银行

36、的另一名称。2.收入项目 收入项目是指企业在日常活动中所形成的、会导致所有者权益增加的、非所有者投入资本的经济利益的总流入的会计科目，包括销售商品收入、劳务收入、让渡资产使用权收入、利息收入、租金收入、股利收入等在主菜单选择【基本信息】【科目维护】【收入项目】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。收入项目卡片信息： 编码：按一定的规则对收入项目进行编码。 名称：企业设置的收入项目名称，此项内容不得为空。 助记码：收入项目名称的简称,系统自动将收入项目名称中的字母、汉字拼音首字母、数 字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。 别名：收入项目的另一名

37、称。3. 支出项目 支出项目，企业在生产经营过程中为获得另一项资产、为清偿债务所发生的资产的流出的项目。如企业为购买材料、办公用品等支付或预付的款项；为偿还银行借款、应付账款及支付账款或支付股利所发生的资产的流出；为购置固定资产、支付长期工程费用所发生的支出和生活中的消费支出。在主菜单选择【基本信息】【科目维护】【支出项目】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。支出项目卡片信息： 编码：按一定的规则对支出项目进行编码。 名称：企业设置的支出项目名称，此项内容不得为空。 助记码：支出项目名称的简称,系统自动将支出项目名称中的字母、汉字拼音首字母、数 字、字符从左到右提取出

38、来填入到"助记码"中。 别名：支出项目的另一名称。4.固定资产 固定资产是指企业为生产产品、提供劳务、出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的，价值达到一定标准的非货币性资产，包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等。固定资产是企业的劳动手段，也是企业赖以生产经营的主要资产。从会计的角度划分，固定资产一般被分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需用固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。在主菜单选择【基本信息】【科目维护】【固定资产】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息&

39、quot;。固定资产卡片信息： 编码：按一定的规则对固定资产进行编码。 名称：企业设置的固定资产名称，此项内容不得为空。 助记码：固定资产名称的简称,系统自动将固定资产名称中的字母、汉字拼音首字母、数 字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。 别名：固定资产的另一名称。5.会计科目 本系统有了会计科目，录入凭证或费用收支类单据时可参照选择，减少输入时间，同时也便于管理和查询科目的数据。在本系统中提供了现金银行、其它收入、费用类型、会计科目等会计科目的设置。在主菜单选择【基本信息】【科目维护】【会计科目】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。1.会

40、计科目分类在企业您可以按一定的会计准则规定对会计科目信息建立明细科目，以银行存款为例，在银行存款下建立二级科目。会计科目最多可进行五级分类。总账科目名称 编号 银行存款 014-明细科目名称编号工行区分理处01401 建设银行014022会计科目卡片信息 编码：按一定的规则对会计科目进行编码。 名称：企业设置的会计名称，此项内容不得为空。 别名：会计科目的另一名称。 助记码：会计科目名称的简称，系统自动将会计科目名称中的字母、汉字拼音首字母、数字、字符从左到右提取出来填入到"助记码"中。 注意：在现金银行的"支持多账户支付"项，指选中此项后，在业务单据使

41、用多账户收付款时，多账户包含此账户。3.1.2 价格管理部分3.1.2.1 商品价格管理 价格管理在企业公司中，根据不同商品的具体情况，企业公司采取不同的价格管理办法。本软件价格管理用于修改、历史查询、维护各商品的预设售价、最近进价、最近售价、最低售价等价格。在主菜单选择【基本信息】【价格管理】【商品价格管理】菜单。具体操作方式请参考"操作基础信息"。【批量修改】：根据计算公式修改商品价格管理显示的商品价格。界面如下：【编辑】：也就是单独修改，修改选定的某一商品的价格体系，选择商品后，在弹出的商品修改界面中输入修改后的价格，点"确定"完成修改。【查看】：

42、查看当前选中的商品信息，商品信息界面就有商品价格的详细信息。【历史查询】：可追查商品历史价格，修改日期，修改人。3.1.2.2 部门价格管理1.部门价格管理的作用：设定部门价格之后，在商品出、入库时，按照业务单据所选部门设定的价格进行入库或销售。2.部门价格设定流程：通过【部门价格单】设定商品在该仓库的价格,价格包括价格1价格10、零售价、会员价、最低售价、最近售价、最近进价。在主菜单选择【基本信息】【价格管理】【部门价格单】。备注： 如果有多张部门价格单，同一个商品在不同的部门价格单都设定有价格方式，系统默认提取最近时间设定的商品价格。3.设定部门系统价格提取规则： 在主菜单中选择【维护中心

43、】【系统设置】【价格系统配置】1)勾选“部门商品价格”并将其上移至顶部位置，优先级放到最高级别1，这样才能执行“部门价格单”的价格。2 )必须将“往来单位”信息里面的“预设售价级别”指定为“一种价格模式”，才能执行部门价格。即往来单位指定价格方式。4.部门价格单查询： 在部门价格单查询中，可以对部门价格单进行反审核、反审核并修改、作废、删除、单据复制等操作。 在主菜单选择【基本信息】【价格管理】【部门价格单查询】、【商品部门价格查询】 5.部门价格单应用： 以销售商品为例，例：从行政部向往来单位成都客户销售了光明纯牛奶、光明酸奶、光明加钙奶一件。设定成都客户预设销售级别(出库)为零售价，行政部

44、部门价格单商品零售价设定好零售价为2.6元，在系统价格配置中选择部门商品价格并将优先级上移为1。在做销售出库单时，选择部门行政部出库后，自动执行行政部商品零售价。3.1.2.3 仓库价格管理1.仓库价格管理的作用： 设定仓库价格之后，在商品出、入库时，指定按照业务单据选择的仓库来提取商品价格信息。例如：当企业相同商品在不同门店需要执行不同的销售价格时，便可以使用仓库价格管理来完成这种价格体系设置。2.仓库价格设定流程： 通过【仓库价格单】设定商品在该仓库的价格,价格包括价格1价格10、零售价、会员价、最低售价、最近售价、最近进价。在主菜单选择【基本信息】【价格管理】【仓库价格单】。备注：如果有

45、多张仓库价格单，同一个商品在不同的仓库价格单都设定有价格方式，系统默认提取最近时间设定的商品价格。3.设定仓库系统价格提取规则 3.1进入【维护中心】【系统设置】【价格系统配置】进行价格提取规则设定。 勾选“仓库商品价格”并将其上移至顶部位置，优先级放到最高级别1，这样才能执行“仓库价格单”的价格。3.2必须将“往来单位”信息里面的“预设售价级别”指定为“一种价格模式”，才能执行仓库价格。即往来单位指定价格方式。4.仓库价格单查询 在仓库价格单查询中，可以对仓库价格单进行反审核、反审核并修改、作废、删除、单据复制等操作。 在主菜单选择【基本信息】【价格管理】【仓库价格单查询】、【商品仓库价格查

46、询】 5.仓库价格单应用以销售商品为例，例：从重庆仓库向往来单位成都客户销售了光明纯牛奶、光明酸奶、光明加钙奶一件。设定成都客户预设销售级别(出库)为零售价，重庆仓库仓库价格单商品零售价设定好零售价为2.75元，在系统价格配置中选择仓库商品价格并将优先级上移为1。在做销售出库单时，选择出库仓库重庆仓库出库后，自动执行重庆仓库商品零售价。3.1.3 期初建账及开账 一、期初建账1.期初现金银行 1).录入应收款账余额： 指录入系统内现金或银行存款的期初余额的工作。 2).期初余额处理方法：首先核对手工账中当期现金和银行存款余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启

47、用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。 3).如何录入现金银行数据： 在主菜单选择【基本信息】【期初建账】【期初现金银行】，选定某一科目后，点击"修改期初"，录入期初余额。 2.期初库存商品 1).建立库存商品账：指建立系统内各仓库的库存商品数量、成本均价等明细信息的工作。  2).期初余额处理方法：首先核对手工账中当期的库存数据结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。 3).如何录入期初库存数据： 在主菜单选择【基本信息】【期初建账】【期初库存商品】，选择商品存放仓

48、库后，进入期初录入界面。选定一具体的商品，点击"修改期初"后，在弹出的"录入情况"界面中点击"添加"，录入商品的明细数量及库存成本单价，然后保存。如果某一仓库的期初库存数据录入完成后，可以在库存期初录入的主界面上点击"查询条件"，选择其它仓库继续录入。·如果您采用"移动加权平均法"，分别录入各个商品总结存数据即可。·如果您采用的是"先进先出法"、"手工指定算法"、核算商品成本，在录入期初余额时，应将每个商品的不同结存成本单价的余额分别录

49、入。通过点击"添加"或"删除"增加或删减批次信息。4) .商品检索：该查询页面还提供按商品信息（如：商品编码、助记码、条码、名称等）的方式快速检索各商品信息。3.期初应收应付(往来单位) 1).录入应收款账余额：指录入系统内各往来单位的应收款或应付款的期初余额的工作。 2).期初余额处理方法：首先核对手工账中当期应收款或应付款的余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。 3).如何录入应收应付数据：在主菜单选择【基本信息】【期初建账】【期初应收应付单位】，选定某一末级具体单

50、位后，点击"修改期初"，录入期初应收款或期初应付款。也可以在模糊查询中输入需要录入的信息，查询只需要录入起初的信息。注意：只输入某单位应收款和应付款的累计差额，不能同时录入应收账款或应付账款。4).期初应收应付核销：4.1期初开账：期初开账后，生成期初的应收应付单据，每个往来单位生成一张单据，单据编号自动生成、日期使用开账日期；金额为收（付）金额，摘要或备注标明为'期初单据'。单据类型为进货单和销售单，此类单据不能被复制或红冲。4.2系统反开账：系统反开账成功后要将期初单据删除。4.期初应收应付(职员) 1).录入应收款账余额：指录入系统内各职员的应收款或应

51、付款的期初余额的工作。 2).期初余额处理方法：首先核对手工账中当期应收款或应付款的余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。 3).如何录入应收应付数据：在主菜单选择【基本信息】【期初建账】【期初应收应付职员】，选定某一末级具体单位后，点击"修改期初"，录入期初应收款或期初应付款。 注意：只输入某职员应收款和应付款的累计差额，不能同时录入应收账款或应付账款。5.期初固定资产1).录入固定资产余额：指录入系统中固定资产的期初余额等。2).期初余额处理方法：首先核对手工账中固定资产余额，将其作为

52、结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。3).如何录入期初固定资产数据：在主菜单选择【基本信息】【期初建账】【期初固定资产】，选定某一固定资产后，点击"修改期初"，录入期初余额。6.期初资产负债表录入 1).录入账务数据余额：指录入系统内一些不常用的或者系统在其它地方没有提供期初录入的项目，如待摊费用、应交税金等。 2).期初余额处理方法：首先核对手工账中当会计科目余额作为结存数据，并将结存日作为系统的账套启用日期。结存日以后发生的业务，均要反应在本系统中。 3).如何录入期初账务数据：在主菜单选择

53、【基本信息】【期初建账】【期初资产负债数据录入】，选定某一科目后，点击"修改期初"，录入期初余额。7. 期初资产负债平衡检查期初资产负债表检查是总括反映企业了开账前的全部资产、负债及所有者权益情况的会计报表，账表左右两边始终相等。资产负债表以"资产负债+所有者权益"这一会计等式为基础进行编制，反映企业静态财务状况的一种报表。二、正式开账 当所有期初数据录入完成后，选择主菜单【维护中心】【系统启用】【正式开账】进入后，选择开账日期，点击【正式开账】，便可以正式启用U+商贸分销版，进行正常的业务操作。 当所有单据均未过账时，可以点击【反开账】，回到期初状态，修改期初数据。3.2 维护中心模块 3.2.1 系统启用 3.2.1.1业务流程 无论是新安装产品还是老版本升级上来，系统默认都是传统的业务与仓库合并管理方式，因此，如果用户要使用两步法管理，需要对业务流程重新进行更改和启用。 在主菜单中选择【维护中心】【系统启用】【业务流程】 打开业务流程，如下图所示： 在U+分销中，采购与销售的业务流程是分开控制的，用户可以只启用采购或者只启用销售改为业务与仓库分开管理，也可以全部启用。 注意事项：1、只能从合并管理更改为分开管理； 2、当已经有业务草稿后，不允许修