版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、泓域咨询 /城口关于成立金刚石线公司可行性研究报告城口关于成立金刚石线公司可行性研究报告xx集团有限公司报告说明树脂金刚石线由于本身的制造工艺决定了同样粗细的树脂线切割能力远远低于电镀金刚石线。树脂金刚石线切割硅片时容易产生树脂脱皮和金刚石脱落,造成断线和硅片划伤,还可能影响后续制绒工艺。电镀金刚石线采用金属镀层把金刚石固结在钢线上,镀层和钢线表面产生冶金结合,其固结强度是树脂固化后的机械包裹强度所不能比拟的。从下游硅切片行业的应用实践中也表现出了树脂金刚石线仅仅作为切割工艺从游离式砂浆切割过渡到电镀金刚石线切割的过渡产品,电镀金刚石线的成本和效率优势使其性价比明显优于树脂金刚石线。xx集团有
2、限公司主要由xx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资63.00万元,占xx集团有限公司10%股份;xxx(集团)有限公司出资567万元,占xx集团有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资21518.51万元,其中:建设投资16948.98万元,占项目总投资的78.76%;建设期利息448.37万元,占项目总投资的2.08%;流动资金4121.16万元,占项目总投资的19.15%。项目正常运营每年营业收入45800.00万元,综合总成本费用37581.41万元,净利润6002.84万元,财务内部收益率20.78%,财务净现值4507.50万元,全部投资回收
3、期5.97年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求,符合市场要求,受到国家技术经济政策的保护和扶持,适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备,交通运输及水电供应均有充分保证,有优越的建设条件。,企业经济和社会效益较好,能实现技术进步,产业结构调整,提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进,成熟可靠,可以确保最终产品的质量要求。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用
4、途。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景、必要性15一、 行业技术水平及技术特点15二、 行业主要壁垒16三、 行业下游市场基本情况19第三章 市场预测22一、 上下游行业影响22二、 行业发展前景及趋势24三、 行业市场规模27第四章 公司筹建方案30一、 公司经营宗旨30二、 公司的目标、主要职责30三、 公司组建方式31四、 公司管理体制31五、 部门职责及权限
5、32六、 核心人员介绍36七、 财务会计制度37第五章 法人治理44一、 股东权利及义务44二、 董事46三、 高级管理人员51四、 监事53第六章 发展规划分析55一、 公司发展规划55二、 保障措施59第七章 项目环境影响分析62一、 编制依据62二、 建设期大气环境影响分析63三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响66七、 环境管理分析68八、 结论70九、 建议70第八章 风险评估分析72一、 项目风险分析72二、 公司竞争劣势79第九章 选址方案80一、 项目选址原则80二、 建设区基本情况80三、 创新
6、驱动发展84四、 社会经济发展目标85五、 产业发展方向85六、 项目选址综合评价87第十章 经济效益88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十一章 项目进度计划98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十二章 投资估算及资金筹措100一、 投资估算的依据和说明100二、 建设投资估算101建设投资估算表105三、
7、 建设期利息105建设期利息估算表105固定资产投资估算表106四、 流动资金107流动资金估算表108五、 项目总投资109总投资及构成一览表109六、 资金筹措与投资计划110项目投资计划与资金筹措一览表110第十三章 总结112第十四章 补充表格114主要经济指标一览表114建设投资估算表115建设期利息估算表116固定资产投资估算表117流动资金估算表117总投资及构成一览表118项目投资计划与资金筹措一览表119营业收入、税金及附加和增值税估算表120综合总成本费用估算表121固定资产折旧费估算表122无形资产和其他资产摊销估算表122利润及利润分配表123项目投资现金流量表124借
8、款还本付息计划表125建筑工程投资一览表126项目实施进度计划一览表127主要设备购置一览表128能耗分析一览表128第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本630万元三、 注册地址城口xxx四、 主要经营范围经营范围:从事金刚石线相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx(集团)有限公司发起成立。(一)xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”
9、的信托理念,将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6942.455553.965206.84负债总额2612.242089.791959.18股东权益合计4330.213464.173247.66公司合并利润表主要数据项目2020年度20
10、19年度2018年度营业收入18618.5814894.8613963.94营业利润3923.713138.972942.78利润总额3684.502947.602763.38净利润2763.382155.441989.63归属于母公司所有者的净利润2763.382155.441989.63(二)xxx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公
11、司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6942.455553.965206.84负债总额2612.242089.791959.18股东权益合计4330.213464.173247.66公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18618.5814894.8613963.94营业利润3923.713138.972942.78利润总额3684.502947.6
12、02763.38净利润2763.382155.441989.63归属于母公司所有者的净利润2763.382155.441989.63六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立金刚石线公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由在太阳能光伏领域,光伏产业新增装机容量持续较快增长,中国光伏产业进入新一轮的增长周期。光伏发电作为国家绿色新能源战略发展的重要产业之一,未来将在电力消费结构中占有重要地位。光伏产业的快速发展将带动电镀金刚石线的需求。发展现代化产业体系,着力推动经济体系优化升级坚持把发展经济着力点放在实体经济上,一手抓传统产业转型升级,一手抓现代化生态产业发展壮大,推动
13、“接二连三”、三产融合,延长产业链、提升价值链,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济增长质量、绿色含量。(三)项目选址项目选址位于xx(待定),占地面积约44.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx千米金刚石线的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积55338.30,其中:生产工程36559.54,仓储工程11476.48,行政办公及生活服务设施5111.99,公共工程2190.29。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资21518.51万元,其中:建设投资16948.98
14、万元,占项目总投资的78.76%;建设期利息448.37万元,占项目总投资的2.08%;流动资金4121.16万元,占项目总投资的19.15%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):45800.00万元。2、综合总成本费用(TC):37581.41万元。3、净利润(NP):6002.84万元。4、全部投资回收期(Pt):5.97年。5、财务内部收益率:20.78%。6、财务净现值:4507.50万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策;同时项目的技术含量较高,其建设是必要的;该项目市场前景较好;该项目外部配套条件齐备,可以满
15、足生产要求;财务分析表明,该项目具有一定盈利能力。综上,该项目建设条件具备,经济效益较好,其建设是可行的。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业技术水平及技术特点1、目前金刚石线的两种制造工艺金刚石线按照制作工艺不同,可分为树脂金刚石线和电镀金刚石线。树脂金刚石线是先将液态树脂和金刚石粉末均匀搅拌混合,再均匀附着于钢线上,最后经过特殊技术烘烤制成。电镀金刚石线则是以电镀金属为结合剂,通过金属的电沉积作用把金刚石磨料固结在母线基体上而成,其中金刚石磨料的尺寸一般为几微米。树脂金刚石线由于本身的制造工艺决定了同样粗细的树脂线切割能力远远低于电镀金刚石线。树脂金刚石线切割硅片时容易产生树脂脱皮和金刚
16、石脱落,造成断线和硅片划伤,还可能影响后续制绒工艺。电镀金刚石线采用金属镀层把金刚石固结在钢线上,镀层和钢线表面产生冶金结合,其固结强度是树脂固化后的机械包裹强度所不能比拟的。从下游硅切片行业的应用实践中也表现出了树脂金刚石线仅仅作为切割工艺从游离式砂浆切割过渡到电镀金刚石线切割的过渡产品,电镀金刚石线的成本和效率优势使其性价比明显优于树脂金刚石线。2、我国电镀金刚石线的技术水平电镀金刚石线技术起源于日本,2015年以前,日本企业在硅切片线(细线)领域具有领先的技术优势,国内同类产品依赖进口,成本较高,因此限制了电镀金刚石线的应用。电镀金刚石线生产的关键技术是上砂工艺。电镀金刚线的上砂要求金刚
17、石均匀固结在长度50km至100km的母线基体上,上砂后金刚线的线径变化要在一定幅度以内(越精细规格产品变化幅度要求越小,如精密程度要求最高的硅切片线要求变化幅度在±0.003mm以内),且金刚石分布要均匀,过于密集金刚石容易堆叠在一起从而导致切割过程中阻力过大而断线,过于稀疏则切割力不足。为了打破日本企业的技术垄断,国内有多家企业投入研发,但产品规格多在180um以上,用于蓝宝石切割、硅方切割的电镀金刚石线,而线径80um以下用于硅片切割的电镀金刚石线由于工艺难度高,难以量产。2015年美畅新材自主研发的硅切片电镀金刚石线从实验走向了工业化生产,通过自主设计研发的生产线,大幅提高了
18、生产效率并降低了生产成本,在产品性能达到并超过日本进口产品的同时,基本实现了对日本产品的替代。二、 行业主要壁垒1、技术壁垒金刚石线行业属于技术密集型行业,其生产涉及电镀工艺、流程控制、金刚石微粉、机械自动化等多个领域的综合技术,只有经过较长时间的技术探索及经验积累,才能将金刚石线的研发与客户的定制需求有机结合,为下游客户提供满足其应用特性的配套产品。具体而言,金刚石线主要用于太阳能电池硅晶片和蓝宝石衬底片切割的精细加工,这些硬脆材料的切割都朝着大尺寸、薄片化、高速度的方向发展。切割质量的高要求和切割设备的快速更新对金刚石线的研发和生产提出了很高的要求。与此同时,行业内的优势企业已经积累了相当
19、的研发及制造经验,并拥有较多的知识产权,新进入者不仅缺乏设计开发与生产制造能力,而且受阻于先进入者构筑的知识产权壁垒。因此,本行业对新进入者有较高的技术壁垒,并且随着技术更新的加速和新技术的不断应用,本行业的技术门槛将越来越高。2、资金壁垒金刚石线行业的资金壁垒主要体现在以下三个方面:第一,金刚石线行业属于技术密集型行业,相关产品和技术的研发在企业经营中处于极其重要的地位,企业需要投入较多的资金用于研发来满足客户对产品材料、性能和质量的要求;第二,金刚石线的生产需要购置大量的高精度加工设备,对固定资产投资规模的需求较大,同时行业处于上升期,企业需要持续投入资金以扩张产能;第三,下游客户市场的相
20、对集中决定了下游客户在议价能力、结算模式方面均处于相对强势的地位,金刚石线提供商需具备充裕的资金用于日常生产经营活动。因此,金刚石线行业对新进入者要求具有较高的资金壁垒。3、产量规模壁垒规模效应对于生产制造型行业企业的生产成本以及生产效率都有着直接的影响。企业如果具备了大批量、规模化生产的能力,不仅采购成本和单位管理费用会相应降低,企业自身的生产效率也会大幅提升。另外,就金刚石线行业而言,其下游客户集中度较高,由于切割设备调试与切割工具的磨合因素,大型晶硅片或蓝宝石衬底制造企业往往倾向于大批量采购金刚石线。本行业规模较小的企业受规模经济和资金实力的约束,难以达到适合不同晶硅片或蓝宝石衬底制造企
21、业对切割工具需求的规模。因此,本行业产品的生产特点以及与下游客户的关系决定了进入本行业需要具备一定的产量规模。4、客户壁垒本行业的下游客户主要是晶硅片制造和蓝宝石加工企业,目前晶硅片或蓝宝石制造过程自动化程度较高,企业购置切割设备后需要根据金刚石线的材料、性能、质量、稳定性、切割效率等进行设备调试和参数设置。同时,晶硅片或蓝宝石衬底片制造在使用不同品牌的切割工具前仍需要对设备重新进行参数设置和调试。在日常使用过程中,切割工具生产企业需持续跟踪晶硅片或蓝宝石制造企业产品使用情况,并根据反馈的切割工具与设备的磨合情况不断改善和调整产品性能和成分,提高切割效率,以持续满足客户不断降低生产成本的需求。
22、因此,本行业产品的使用特点决定了切割工具生产企业与下游客户之间存在着紧密的技术合作关系,具有较大的生产规模、优质的产品性能、良好的品牌知名度、健全和完善的质量保证体系以及客户服务体系的大型生产厂商是下游客户的首选合作对象,而一旦开始合作后,为了保证产品的稳定性和一致性,下游客户一般不会轻易更换供应厂商,除非在技术及成本方面有重大突破,否则新进入者进入存量市场难度较大。三、 行业下游市场基本情况金刚石线是未来硬脆材料切割领域的主流切割工具,目前主要大规模应用在光伏晶硅材料切割和蓝宝石材料切割等领域,其中光伏领域用量较大并且增速较快。1、光伏行业光伏是太阳能光伏发电系统的简称。它是一种利用太阳电池
23、半导体材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。光伏发电主要具有以下特点:可再生、安全环保、不受资源分布地域的限制、无需消耗燃料和架设输电线路、能源质量高、建设周期短、获取能源花费时间短等。国内光伏市场在补贴政策的带动下取得了长足的发展,各种新技术不断涌现,也不断的经过实践成为引领行业的潮流。光伏组件的效率经过国内光伏企业的努力,转化效率不断提高,为光伏平价上网奠定了坚实的基础。中国光伏电池制造技术达到世界领先水平,在光伏应用领域,我国也在2013年超越德国成为全球第一大应用市场,并形成了包括硅材料、硅片、电池片及组件、逆变器及控制器和光伏电站等在内的完整产业体系,太阳能
24、光伏产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。2、蓝宝石行业蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一身的独特晶体,是现代工业的重要材料。蓝宝石凭借其优良的导热性与透光性成为半导体照明的衬底材料;由于蓝宝石独特的强度高、有韧性、导热性高等特点,奠定了蓝宝石作为衬底材料、耐磨耐高温元器件、光学元件等的市场需求空间。其内表面与触控模组和显示屏紧密贴合、外表面对触控模组和显示屏起到保护的作用,是消费电子的重要零部件,广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机、GPS导航仪等设备。在“十一五”规划中,国家已经开始将半导体照明工程作为重大工程推进。2009年初,为了拉动内需,推动中国L
25、ED产业的发展和有效降低能源消耗,国家科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案。2016年11月15日,第十三届中国国际半导体照明论坛在北京召开,根据测算,2020年中国半导体照明产业整体产值将达到1万亿元左右,其中LED照明产品市场份额可达到60%左右。随着LED产品价格的逐步下降以及政府对产业的扶持,LED产品对照明市场的占有率持续提升。从消费类电子产品应用需求来看:苹果公司作为智能手机的领军企业,其发展方向时常会成为整个行业的发展方向,引起其他的手机公司的效仿。iPhone的指纹识别键以及摄像头表面部件均为蓝宝石材料,这也使得越来越多的智能手机生产厂商使用蓝宝石作为摄像头保护玻璃
26、、指纹识别保护镜片,甚至是整块屏幕保护玻璃。未来随着上游蓝宝石长晶产能的增加及大尺寸蓝宝石加工工艺的成熟,蓝宝石屏幕保护玻璃的应用将更加广泛,有望在品牌厂商的高端机型中率先采用。目前,高档手表已开始大量使用蓝宝石作为表镜材料,市场需求量巨大。随着LED与消费类电子行业的快速发展,蓝宝石市场需求也将不断扩大。第三章 市场预测一、 上下游行业影响1、与上游行业关联性金刚石微粉及金刚石线母线行业作为金刚石线制造业的原材料提供者,其质量和供应量直接影响金刚石线的稳定性和产品质量,从而影响金刚石线制造行业的生产经营。母线及金刚石微粉成本占产品成本比例较高,上游行业的技术水平、供给能力、价格波动对金刚石线
27、行业的经营构成一定程度的影响。金刚石线按切割用途可以分为较粗的蓝宝石、硅切方金刚石线(直径一般180-350um),以及较细的用于晶体硅切片线(直径一般在50-70um),用途不同所用原材料母线线径及技术参数要求也不相同。对于直径较粗母线,由于生产加工相对容易,在国内供应充足,而对于50-70um母线,由于直径变细的同时还需要满足抗断拉力、翘度等指标的要求,国内能够供应的厂商数量较少,以前主要是国际市场上日本特线、东京制纲等日本企业能提供合格产品,近几年以来,国内宝钢集团旗下江苏宝钢精密钢丝有限公司、苏闽(张家港)新型金属材料科技有限公司相继开发出满足技术要求的母线产品,填补了国内供应商的空白
28、。未来随着越来越多厂商认识到金刚石切割线的市场前景,母线的供应也会更加充足。金刚石微粉供应方面,经过40多年的发展,我国人造金刚石行业从技术到规模均取得了长足的发展。进入21世纪以来,随着超硬材料特别是人造金刚石生产技术和工艺的日趋成熟,我国超硬材料及制品行业经历了一个快速发展周期。行业竞争格局调整步伐在全球金融危机中得以加快,一批规模偏小、抗风险能力低、产品和市场开发能力弱的中小企业相继倒闭,行业集中度迅速提高,行业逐渐步入规模化和集约化的良性发展阶段。目前,国内金刚石微粉行业已相对成熟,上游供应厂商较多,供给能力较强,金刚石线行业不存在依赖上游单个金刚石微粉供应厂商的情形,另外人造金刚石技
29、术水平的不断提高将持续降低金刚石的生产成本。2、与下游行业关联性金刚石线下游行业主要是晶体硅切割、蓝宝石切割等行业,蓝宝石行业和晶体硅太阳能行业的发展直接影响本行业的需求,具有较强的关联性。美畅新材的金刚石线产品主要应用于晶体硅切片领域,因此晶体硅太阳能行业的发展直接影响金刚石线行业的需求,影响具体体现在以下两方面:太阳能光伏行业产值的快速增长将直接拉动太阳能硅片的需求,从而促进金刚石线行业的发展;下游行业客户的经营状况、行业集中度情况、竞争情况将影响金刚石线行业企业的订单规模、结算模式,进而直接影响金刚石线行业的财务经营状况。二、 行业发展前景及趋势1、国家产业政策的支持金刚石工具制造业是超
30、硬材料制品行业的重要组成部分,受到国家的鼓励和大力推动。工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部关于印发“十三五”期间新材料产业发展指南的通知时提及了调整超硬材料结构积极与积极发展。金刚石工具制造业是光伏、LED、磁性材料等国家重点产业的重要配套产业。工业和信息化部办公厅于2017年度印发太阳能光伏产业综合标准化技术体系的通知,为进一步促进太阳能光伏产业的健康有序发展,大力提升标准对产业发展的指导、规范、引领和保障作用。国家发改委于2016年发表关于实施光伏发电扶贫工作的意见,指出各地区应将光伏扶贫作为资产收益扶贫的重要方式。国家进一步加大工作力度对金刚石工具制造业及对光伏、LED产业等配套
31、产业的支持政策,为行业发展营造了良好的政策环境,有利于行业的持续健康发展。2、下游行业市场需求旺盛在太阳能光伏领域,光伏产业新增装机容量持续较快增长,中国光伏产业进入新一轮的增长周期。光伏发电作为国家绿色新能源战略发展的重要产业之一,未来将在电力消费结构中占有重要地位。光伏产业的快速发展将带动电镀金刚石线的需求。在蓝宝石应用领域,凭借其优良的导热性与透光性成为半导体照明的衬底材料。由于蓝宝石独特的强度高、有韧性、导热性高等特点,奠定了蓝宝石作为衬底材料、耐磨耐高温元器件、光学元件等的市场需求空间。蓝宝石产业良好的发展前景将为金刚石工具制造业带来新的机遇。3、行业技术进步较快日本企业最早进行金刚
32、石线的研发与批量生产,我国金刚石线生产企业通过自主研发,近几年相关技术均取得了较大进步。目前,国内金刚石线制造技术已达到甚至超越国外技术,国内生产企业已能大规模、高质量的自主生产硅切片线。随着技术的进步,我国金刚石线行业已基本实现进口替代,在国内硅切片市场占有率大幅提高。同时,行业技术进步提高了行业进入壁垒,增加了新进入者盈利难度,从中长期看有利于行业健康发展。4、行业集中度不断提高现阶段国内从事金刚石线产品生产的企业较多,但是生产规模、技术水平和产品质量参差不齐。随着下游晶体硅切割行业等客户的竞争日益激烈,他们对金刚石线提供商的产品品质、研发实力、价格水平和交货期限都提出了更高的要求,需要生
33、产规模更大、技术服务能力更强的企业为其提供配套服务,并参与产品前期的研发设计,协助其不断降低生产成本,提高自身产品的竞争力。在这种行业背景下,优势企业将日益壮大,产业集中度逐步提高。5、行业内部技术的更替迭代(1)金刚石线对砂浆切割的全面替代金刚石线全面代替传统砂浆切割主要由于以下几方面原因:第一、金刚线切片带来单位产能耗硅量的减少;第二、金刚线切片带来生产效率的提升;第三、切割成本的减少。(2)电镀金刚石线对树脂金刚石线的淘汰在光伏行业切割工序金刚石线全面替代传统砂浆切割工艺过程中,出现了树脂金刚石线和电镀金刚石线两种不同的线锯产品形式,主要区别在于金刚石微粉固结在钢线母线上的方式不同。随着
34、电镀金刚石线价格持续接近树脂金刚石线,还具有切割能力高、切割速度快的优点。从下游光伏行业实际使用情况看,树脂金刚石线被电镀金刚石线淘汰是市场竞争趋势。(3)细线对粗线的替代整个下游光伏产业发展的核心问题是如何降低成本,晶体硅材料的切割成本占光伏行业非硅成本的比重较大,切割工艺方法和切割工具对光伏行业成本有重要影响。随着技术的发展进步,硅片切割工序对刀缝损失的要求越来越高,越低的刀缝损失意味着同等重量的硅料可以产出数量更多的硅片,单硅片成本更低,因此金刚石线的细线化是下游行业发展的要求。从实际使用来看,晶体硅材料薄片化趋势,也要求金刚石线向细线化方向发展,即要兼顾切割效率,又要兼顾切割质量。由于
35、线径越细,金刚石线所能承受的拉力越低,生产过程中对上砂工艺要求更高,线径变细之后,上砂均匀性会受到影响,细线化发展趋势也对金刚石线生产厂商提出了更高的技术要求。三、 行业市场规模1、光伏行业2014至2015年间,中环光伏、卡姆丹克、隆基股份、台湾友达的金刚石线切单晶硅片的小规模应用,正式开启了光伏太阳能行业对金刚石线巨大需求的新纪元。Solarzoom(光伏亿家)指出,随着巴黎协定的正式生效,新能源和清洁能源发展成为大势所趋,光伏作为普适性清洁能源得到快速应用。研究机构GTM报告指出,2017年全球8个国家光伏装机量超过1GW,而到2018年底将会增加到13个。根据中国国家能源发展“十三五”
36、规划,中国到2020年非化石能源占一次能源消费总量将超过15%。国家发改委、能源局发布的能源生产和消费革命战略(2016-2030)提出,到2030年,非化石能源发电占总发电量的50%,到2050年要占总电量的70%80%,比起当前水平仍有很大提升空间。2018年中国光伏产业发展形势展望分析指出,全球光伏市场仍保持强劲增长,传统市场如美国、欧洲和日本的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市场中占据重要位置。印度市场持续发力,2017年新增装机达到10GW。新兴市场不断涌现,光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大,泰国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国
37、光伏市场在2017年度受“630”抢装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价下调预期而导致的抢装等多种因素的拉动下,光伏新增装机量已达到53GW,继续位居全球首位,累计装机已超过130GW,位居全球首位。2、蓝宝石行业目前,LED衬底材料仍是蓝宝石最重要的应用,根据法国市场研究顾问机构YOLE的统计,衬底材料应用占蓝宝石需求量的75%以上,非衬底材料应用占25%左右。LED照明渗透率增加1%,将直接拉动蓝宝石衬底约107万片的增长需求,LED下游行业应用领域的快速增长将导致对上游蓝宝石衬底材料的大量需求。根据国家发展改革委等部门印发的半导体照明产业“十三五”发展规划,该规划提
38、出,到2020年,半导体照明产业整体产值达1万亿元,LED功能性照明产值达5,400亿元,LED照明产品销售额占整个照明电器行业销售总额的比例达70%。随着LED产业的快速发展、移动通信等新兴消费性电子蓝宝石应用的提速及国防工业材料、民用窗体需求的进一步增加,市场对蓝宝石材料的需求仍将保持快速的增长态势,作为蓝宝石材料加工用耗材,行业产品拥有广阔的市场前景。3、金刚石线的潜在应用市场金刚石线除主要应于蓝宝石和晶体硅片切割外,近年来,随着下游新材料应用的不断创新,金刚石线切割应用的种类与范围亦在扩大。在消费电子领域,氧化锆已开始使用金刚石线切割并规模应用于指纹识别模组贴片,以及智能手机背板。金刚
39、石线在精密陶瓷、磁性材料、高档石材、半导体等切割应用领域存在新的市场机会。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个
40、市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、金刚石线行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股
41、东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限公司和xxx(集团)有限公司共同出资成立。其中:xx有限公司出资63.00万元,占xx集团有限公司10%股份;xxx(集团)有限公司出资567万元,占xx集团有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳
42、定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(
43、一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理
44、、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负
45、责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售
46、网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采
47、购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、熊xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总
48、工程师。2、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、苏xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、魏xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公
49、司独立董事。5、吕xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。6、苏xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。7、杨xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、肖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师
50、。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,
51、经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
52、6、公司利润分配政策为:公司采取积极的现金方式分配利润,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。(1)利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。(2)具体利润分配政策利润分配形式及间隔期:公司可以采取现金方式分配股利,公司优先采用现金方式分配利润,现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时,应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事
53、会决议通过,两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件:公司在当年盈利且累计未分配利润为正,现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,最近三个会计年度内,公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出具体现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司
54、发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数;公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见;公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排,进行现金
55、分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。(3)利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定,并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用
56、计划安排或原则,公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的,应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的,应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。(4)利润分配政策调整的条件、决策程序和机制(5)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 品牌形象维护细则
- 玻璃制品管理办法
- 商标许可租赁代理合同
- 临时演员加入直播节目合同
- 厨房改造设备安装协议
- 珠宝首饰高速公路合同管理办法
- 房地产评估助理聘任合同
- 电力公司电梯井道施工项目合同
- 城市绿地草坪绿化合同
- 烟草公司副总经理聘用合同范本
- iso20000信息技术服务目录
- 五一劳模励志演讲会教育PPT课程课件
- 小学二年级阅读练习(课堂PPT)
- 社保局社会保险经办风险管理自查报告
- 苏教版数学二年级上册易错题汇总
- GB31644-2018食品安全国家标准复合调味料
- 藏外佛教文献W06n0055 大黑天神道场仪
- 小学四年级上册数学综合实践活动计划
- 第七章气相色谱法PPT课件
- 金蝶ERP流程图
- 钢结构工程旁站方案.doc
评论
0/150
提交评论