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文档简介

1、衡美达集团 出纳岗位职责说明书 修改日期：20142014 年 0404 月 30 30 日 公 司 衡美达广州分公司 岗位名称 出纳 岗位职级 所属部门 财务部 直接上级 会计主管 直接下级 直接上级签字 任职本岗位签名 岗位概述：现金收付管理、银行业务结算办理及 财务制度报销结算各项费用等。 职责与工作任务： 职 责 职责表述：日常工作 工作 任务 1 1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。 2 2、发票是否合规、金额是否正确 3 3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。 4 4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单 5 5、有关现金，银行收付工作 6 6、当

2、日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐 7 7、每周五与会计对账 &每日盘点库存现金 职 责 职责表述：票据管理 工作 任务 1 1、收据管理 职 责 职责表述：集团财务往来 工作 任务 1 1、每月 5 5 号报借款明细表 2 2、每月初寄各个银行对账单 3 3、每周一报资金周报 4 4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传 职 职责表述：银行业务 责 四 工作 任务 1 1、查询公司款项是否到账 2 2、每月银行账户对账 3 3、银行取回单及利息单 职 责 五 职责表述：其他 工作 任务 1 1、定期清查个人借款 2 2、配合好其他各部门工作 3 3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作 4 4、保守工作秘密 权限： 1 1 执行财务制度、抵制弄虚作假行为。 2 2、管理货币资金的收付。 工作协作关系： 内部协调关系 集团及各个分公司出纳 外部协调关系 银行、税务局等 任职资格： 教育水平 中专 专业 财会 培训经历 无 从业经验 -年 所需知识 财务方面 个人素质 性格开朗，做事勤快 其它： 使用工具/ /设 备 计算机、一般办公设备（电话、 In ternet/l ntranetIn ternet/l ntranet 网络）及通讯设备 工作环境 独立财务办公室 工作时间特征 正常工作时间，

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