出纳工作交接表_第1页
出纳工作交接表_第2页
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文档简介

1、出纳工作交接清单移交原出纳XX,XX,因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XXXX接管。现办理如下交接：（一） 交接日期：XXXX年X X月X X日（二）具体业务的移交：1 1库存现金：X X月X X日账面余额XXXXXX元，实存相符。2.2.银行存款账面余额：XXXX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XXXX元，以上核对相符。（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他:1.1.本年度现金日记账X X本；2.2.本年度银行存款日记账X X本；3.3.空白X X银行现金支票X X张（X X号至X X号）；4.4.空白X X银行转账支票X X账（X X号至X X号）；5.5.空白

2、X X银行电汇X X张（X X号至X X号）；6.6.空白X X银行X X转账支票X X张（X X号至X X号）7.7. X X银行电汇X X张（X X号至X X号）8.8. X X银行转账支票X X张（X X号至X X号）9.9.作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X X份。10.10.X X银行对账单X X月份X X份；X X月份贷款对账单X X份;。门.统一发票领购薄X X本。12.12.收据X X本。（后附明细）13.13.贷款卡X X张。14.14. u u盘X X个。15.15.财务门钥匙X X把、保险柜钥匙X X把、保险箱钥匙X X把、抽屉钥匙X X吧、桌柜钥匙X X把、文件柜钥匙X X套（A1-A4;B1-B4A1-A4;B1-B4）o o（四） 印鉴：1.1. X X公司财务章X X枚；2.2. X X公司发票专用章X X枚。（五） 交接后工作的划分：X X年X X月X X日起的出纳工作责任由XXXX负责。以上移交事项均经交接取方认定无误。（六） 本交接书一式三份，双方各执一分，存档一 份。移交人：X X签名盖章）O

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