某汽车4S集团公司财务预算表格

1、预预算算格格式式说说明明及及企企业业代代码码设设置置1 1、 请请设设置置贵贵企企业业之之代代码码以以及及报报表表年年度度、月月份份企企业业代代码码：010*010*企企业业简简称称企企业业名名称称：*预预算算年年度度：20092009年年编编制制月月份份：1010月月2 2、 报报表表单单元元格格之之颜颜色色说说明明字字体体为为深深蓝蓝色色：表表示示报报表表标标题题字字体体为为红红 色色：表表示示报报表表栏栏目目字字体体为为蓝蓝 色色：表表示示具具体体项项目目底底色色为为浅浅黄黄色色：本本表表之之小小计计、合合计计、累累计计栏栏底底色色为为浅浅青青绿绿，白白色色：需需要要人人工工输输入入数数

2、据据之之单单元元格格3 3、 所所属属企企业业代代码码对对照照表表代代码码企企业业全全称称企企业业简简称称01010101*0102010201030103010401040105010501060106010701070108010801090109 4 4、表表格格填填报报说说明明对对于于填填报报部部门门预预计计不不会会发发生生的的费费用用不不需需填填写写，但但请请不不要要将将其其删删除除，只只需需空空置置即即可可；请请勿勿随随便便变变更更表表中中的的公公式式和和表表的的格格式式； 请请填填报报部部门门严严格格按按照照各各费费用用项项目目说说明明中中的的内内容容填填报报数数据据； 在在报报

3、表表中中属属于于以以前前年年度度产产生生的的特特殊殊费费用用项项目目请请用用紫紫色色标标出出，如如今今年年有有此此费费用用发发生生请请填填列列，没没有有请请空空置置。来来自自中中国国最最大大资资料料库库下下载载目目 录录一一、经经营营预预算算1、销销售售数数量量预预算算表表.No.1012、销销售售收收入入预预算算表表.No.1023、服服务务收收入入预预算算表表.No.1034、资资金金占占用用预预算算表表.No.1045、费费用用支支出出预预算算表表.No.1058、人人力力预预算算表表.No.106二二、资资本本性性支支出出预预算算10、固固定定资资产产投投资资预预算算表表.No.201

4、11、未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表.No.20212、未未完完工工项项目目投投资资进进度度预预算算表表.No.203三三、财财务务预预算算13、资资产产负负债债预预算算表表. No.30114、损损益益预预算算表表. No.30215、现现金金流流量量预预算算表表.No.30316、现现金金需需求求预预算算表表.No.30420092009年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算企企业业名名称称：*No.101No.101序序项项目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异号号实实际际预预算算1

5、-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量% %1 1零零售售SUVSUV（辆辆）2 2 其其中中*3 3*4 4*5 5*6 6轿轿车车（辆辆）7 7 其其中中*8 8 其其中中*9 9 其其中中*1010 其其中中*1111*（辆辆）1212零零售售小小计计1313批批售售轻轻卡卡类类（辆辆）1414皮皮卡卡类类（辆辆）1515批批售售小小计计1616分分销销*公公司司1717*公公司司1818分分销销小小计计总总合合计计20092009年年 销销 售售 数数 量量 预预 算算企企业业名名称

6、称：*No.101No.101序序项项目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异号号实实际际预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量% %1 1零零售售SUVSUV（辆辆）2 2 其其中中*00003 3*00004 4*00005 5*6 6轿轿车车（辆辆）00007 7 其其中中*00008 8 其其中中*9 9 其其中中*1010 其其中中*1111*（辆辆）00001212零零售售小小计计000

7、0000000001313批批售售SUVSUV类类（辆辆）1414轿轿车车类类（辆辆）1515批批售售小小计计1616分分销销*公公司司1717*公公司司1818分分销销小小计计总总合合计计20092009年年服服务务业业绩绩预预算算企企业业名名称称：*No.102No.102序序项项目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异号号实实际际预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量% %1 1维维修修总总产

8、产值值（元元）2 2工工时时产产值值（元元）00003 3进进厂厂台台次次（台台）00004 4配配件件 总总销销售售（元元）00005 5 自自用用（元元）1616网网点点（元元）1717*公公司司00001818*公公司司00001919*公公司司00002020后后市市场场收收入入总总收收入入2121其其中中外外装装饰饰2222工工厂厂配配套套2323贴贴膜膜收收入入2424油油品品收收入入总总合合计计20092009年年公公司司资资金金占占用用预预算算企企业业名名称称：*单位：元No.103No.103序序项项目目20072007年年20082008年年20082008年年200920

9、09年年预预算算09/0809/08年年差差异异号号实实际际预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量% %1 1销销售售资资金金占占用用( (元元) )2 2( (一一).).库库存存资资金金占占用用3 3 SUVSUV库库存存4 4 轿轿车车库库存存5 5 *库库存存7 7小小 计计8 8( (二二).).应应收收账账款款资资金金占占用用9 9 11个个月月以以内内1010 22个个月月以以内内1111 33个个月月以以内内1212小小 计计1414服服务务资资金金占占用用( (元

10、元) )1515( (一一).).配配件件库库存存资资金金占占用用1616 SUVSUV配配件件库库存存1717 轿轿车车配配件件库库存存1818 *配配件件库库存存2020小小 计计2121( (二二).).应应收收账账款款资资金金占占用用2222 1.1.网网点点应应收收账账款款28282.2.维维修修应应收收账账款款占占用用2929 11个个月月以以内内3030 22个个月月以以内内3131 33个个月月以以内内3333小小 计计3434装装饰饰资资金金占占用用( (元元) )3535( (一一).).库库存存资资金金占占用用3636( (二二).).应应收收账账款款资资金金占占用用37

11、37 11个个月月以以内内3838 22个个月月以以内内3939 33个个月月以以内内4040小小 计计2929 11个个月月以以内内3030 22个个月月以以内内3131 33个个月月以以内内3333小小 计计3434装装饰饰资资金金占占用用( (元元) )3535( (一一).).库库存存资资金金占占用用3636( (二二).).应应收收账账款款资资金金占占用用3737 11个个月月以以内内3838 22个个月月以以内内3939 33个个月月以以内内20092009年年公公司司费费用用支支出出预预算算No.105No.105企企业业名名称称：*单单位位： 元元序序项项目目20072007年

12、年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异号号实实际际预预算算1-91-9月月实实际际 10-1210-12月月预预测测 全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计数数量量% %固定费用1、办公费其中:电脑办公配件（200元以下） 办公用品 邮递费 报刊杂志 发票 印刷品 水杯打印机修理2、差旅费 其中:差旅费 交通费 停车过桥费 员工交通补贴3、运杂费 其中:零星搬运费 发动机运费4、修理费 其中:车间改造费用 设备工具维修 电器维修材料费 新车修理费 外协加工费用5、低值易耗品 其中:各类工具

13、 电脑配件（200元-2000元）6、电话费 其中：电信固话费 201卡费用 网络宽带 短信群发 移动电话费7、业务招待费 其中：餐费 娱乐费 香烟 礼品其他（茶叶）8、油料消耗 其中:自用车油料消耗 商品车油料消耗9、水电费 其中：水费 电费10、劳动保护费用 其中：服装 卫生用品 安全防护用品 防署降温用品11、咨询费 其中：审计费 律师费 评估费12、各项税金（不含增值税、企业所得税） 土地使用税 房产税 印花税 车船使用税 残疾人基金 防洪基金13、工资总额： 其中:工资14、工资附加 其中:福利费（工资总额的14%）固定费用 工会会费（工资总额的2%） 教育基金（工资总额的1.5%）

14、15、养老统筹 其中:养老统筹（江铃） 基本养老 医疗 待业 公积金 补退金（工资的4%）16、安全费用 其中:保安工资 消防用品17、无形资产摊销18、折旧费19、财产保险 其中:固定/流动资产保险 员工意外保险20、自用车辆 其中：养路费 营运费 年检费 保险费 过桥费 修理费 上牌费21、其他 其中：绿化费用 纯净水 房屋建设费用 4S展厅用品 会务费 挂历 招聘广告费 餐厅餐具 卫生费固定费用 车辆占道费 垃圾代运费 员工蛋糕票招标工本费上牌费客户休息室费用洗车其他22、财务费用贷款利息银行手续费固定费用合计1、效益奖2、广告费 其中：报刊 杂志 电台 促销活动（通过广告公司）3、促销

15、费4、销售折让5、业务宣传费（未通过媒体发布的广告宣传） 其中：宣传礼品 促销礼品变动费用小计全全部部费费用用合合计计固定费用20092009 年年 人人 力力 预预 算算No.108No.108企企业业名名称称：*单单位位: 人人序序号号员员 工工 类类 别别20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年人人数数人人数数预预算算20082008月月实实际际1212月月末末预预估估拟拟增增总总计计A AB BC CD=B+CD=B+C1 1高高层层管管理理人人员员 2 2销销售售部部人人员员3 3市市场场部部人人员员4 4服服务务部部人人员员5 5配配件件部部

16、人人员员 6 6DCRCDCRC人人员员7 7管管理理财财务务类类人人员员8 8其其他他类类人人员员9 9总总计计备备注注：1.1.高高层层管管理理人人员员指指公公司司副副总总以以上上（含含副副总总）2.2.销销售售部部人人员员指指公公司司销销售售部部全全体体人人员员（不不含含主主管管领领导导）3.3.市市场场部部人人员员4.4.服服务务部部人人员员5.5.配配件件部部人人员员6 6DCRCDCRC人人员员7管管理理财财务务类类人人员员8其其他他类类人人员员#0909年年固固定定资资产产投投资资预预算算表表No.201No.201企企业业名名称称：*单单位位： 元元序序号号项项目目说说明明年年

17、/月月/日日预预算算总总计计20092009年年投投入入20102010年年以以后后投投入入开开始始结结束束A=B+CA=B+CB BC1 1新新项项目目（指指全全新新的的投投资资项项目目）1.11.21.31.41.51.62 2增增添添投投资资（指指在在原原有有资资产产基基础础上上的的技技改改、改改造造、增增添添等等投投资资项项目目）2.12.22.32.42.52.63 3资资产产重重置置（指指原原资资产产因因到到期期、报报废废、毁毁损损、变变卖卖等等原原因因需需要要更更新新的的投投资资项项目目）3.13.23.33.43.53.64 4固固 定定 资资 产产 投投 资资 总总 计计20

18、092009年年以以前前未未完完工工项项目目进进展展投投资资预预算算表表No.202No.202企企业业名名称称：*单单位位： 元元进进 展展 项项 目目 序序号号项项目目说说明明20092009年年以以前前批批准准预预算算完完成成情情况况 开开始始结结束束预预算算20092009年年以以前前累累计计支支出出预预计计完完成成估估计计尚尚需需支支出出估估计计全全案案支支出出总总额额( (年年/ /月月/ /日日) )( (年年/ /月月/ /日日) )总总额额金金额额 (A)(A) % %( (年年/ /月月/ /日日) )(B)(B)(A)(A)(B)(B)12 23 34 45 56 67

19、78 89 910101111121213131414151516161717总总 计计 20092009年年固固定定资资产产处处置置预预算算表表No.203No.203企企业业名名称称：*单单位位：元元序序号号固固定定资资产产名名称称启启用用时时间间原原值值折折旧旧年年限限累累计计折折旧旧净净值值预预计计现现值值处处置置原原因因年年/月月（元元）（年年）（元元）（元元）（元元）1 1固固定定资资产产出出售售1.11.21.31.42 2固固定定资资产产毁毁损损、报报废废2.12.22.32.43 3固固定定资资产产捐捐赠赠3.13.23.33.44 4固固定定资资产产出出租租、出出借借4.1

20、4.24.34.45 5固固定定资资产产盘盘亏亏5.15.25.35.46 6固固 定定 资资 产产 处处 置置 总总 计计20092009年年资资产产负负债债表表预预算算No.301No.301企企业业名名称称：*单单位位: : 元元 资资 产产行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异实实 际际预预 算算9 9月月末末实实际际1212月月末末预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额 %流流动动资资产产 货货币币资资金金1 1 短短期期投投资资2 2 应应收收票票据据3 3 应应收收

21、股股利利4 4 应应收收利利息息5 5 应应收收帐帐款款6 6 其其他他应应收收款款7 7 预预付付帐帐款款8 8 应应收收补补贴贴款款9 9 存存货货1010 待待摊摊费费用用1111 一一年年内内到到期期的的长长期期债债权权投投资资2121 其其他他流流动动资资产产2424 3131长长期期投投资资： 长长期期股股权权投投资资3232 长长期期债债权权投投资资3434 3838固固定定投投资资： 固固定定资资产产原原价价3939 减减：累累计计折折旧旧4040 固固定定资资产产净净值值4141减减：固固定定资资产产减减值值准准备备4242固固定定资资产产资资产产净净额额4343 工工程程物

22、物资资4444 在在建建工工程程4545 固固定定资资产产清清理理4646 5050无无形形资资产产及及其其他他资资产产： 无无形形资资产产5151 长长期期待待摊摊费费用用5252 其其他他长长期期资资产产5353 6060递递延延税税项项： 递递延延税税款款借借项项6161676720092009年年资资产产负负债债表表预预算算No.301No.301企企业业名名称称：*单单位位: : 元元 资资 产产行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异实实 际际预预 算算9 9月月末末实实际际1212月月末末预预

23、估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金额额 %流流动动负负债债： 短短期期借借款款6868 应应付付票票据据6969 应应付付帐帐款款7070 预预收收帐帐款款7171 应应付付工工资资7272 应应付付福福利利费费7373 应应付付股股利利7474 应应交交税税金金7575 其其他他应应交交款款8080 其其他他应应付付款款8181 预预提提费费用用8282 预预计计负负债债8383 一一年年内内到到期期的的长长期期负负债债8686 其其他他流流动动负负债债9090 100100长长期期负负债债： 长长期期借借款款101101 应应付付债债券券102102 长长期期应应付付

24、款款103103 专专项项应应付付款款106106 其其他他长长期期负负债债108108 110110递递延延税税项项： 递递延延税税款款贷贷项项111111114114所所有有者者权权益益（或或股股东东权权益益）： 实实收收资资本本115115 减减: : 已已归归还还投投资资116116 实实收收资资本本净净额额117117 资资本本公公积积118118 盈盈余余公公积积 119119 其其中中：法法定定盈盈余余公公积积120120 未未分分配配利利润润121121 12212213513520092009年年损损益益表表预预算算No.302No.302企企业业名名称称：*单单位位： 元元

25、项项 目目行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异实实际际预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额 % 一一、主主营营业业务务收收入入1 1 减减: :主主营营业业务务成成本本4 4 主主营营业业务务税税金金及及附附加加5 5 二二、主主营营业业务务利利润润1010 加加: :其其他他业业务务利利润润1111 减减: :营营业业费费用用1414 管管理理费费用用1515 财财务务费费用用1616

26、三三、营营业业利利润润1818 加加: :投投资资收收益益1919 补补贴贴收收入入2222 营营业业外外收收入入2323 减减: :营营业业外外支支出出2525 四四、利利润润总总额额2727 减减: :企企业业所所得得税税2828 五五、净净利利润润3030 加加：折折旧旧费费用用3131 摊摊销销3232 其其它它3333 六六、营营运运现现金金流流量量343420092009年年现现金金流流量量表表预预算算No.303No.303企企业业名名称称：* 单单位位：元元 月月 份份20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年

27、年差差异异 项项目目实实际际预预算算1-91-9月月实实际际10-1210-12月月预预测测全全年年预预估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合计计金金额额 %一一、经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 销售车辆，提供劳务收到的现金 售后服务，提供劳务的收到的现金 退回的增值税 收到除增值税以外的其他税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计 购买商品、接受劳务支付的现金 经营所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付除增值税、所得税以外其他税 支付的其他与经营活动有关的现金 现现金金流流出出小小计计 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 收回投资所收到的现金 利润所收到的现金 取得利息收入所收到的现金 处置固定、无形、其他资产收到现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现现金金流流入入小小计计20092009年年现现金金流流量量表表预预算算No.303No.303企企业业名名称称：* 单单位位：元元 月月 份份20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年预预算算09/0809/08年年差差异异 项项目目实实际际预预算算1-91-9月月实实际际