《某大型企业集中采购管理制度》

1、企业 集中采购管理 制度第一章 总 则第一条 为规范公司集中采购行为，提高集中采购效率，降低集中采购成本，保 障集中采购物资质量，根据国家有关法律法规和物资采购管理办法等相关规定， 结合公司实际，制订本制度。第二条 总部集中采购是指对纳入公司总部集中采购目录内物资所进行的采购 活动。第三条 总部集中采购遵循公开、公平、公正和诚信的原则。第四条 本办法适用于公司及所属全资子（分）公司、控股公司（以下简称所属 企业）所需物资的总部集中采购管理工作。第二章 机构与职责第五条 公司采购部门（以下简称采购部门）是总部集中采购工作的管理和主办 部门，主要职责为：（一）负 责拟订、调整总部集中采购物资目录，

2、并组织发布；（二）负责编制总部集中采购物资计划；（三）负责审核总部集中采购物资资金预算；（四）负责拟订总部集中采购物资方案；（五）负责总部集中采购物资寻源工作；（六）负责总部集中采购物资合同的签订及管理工作；（七）组织总部集中 采购物资的物流配送、商务结算及质量管理等工作。第六条 公司相关部门是总部集中采购的参与部门。具体职责为：（一）财务 管理部：参与总部集中采购物资计划的审核，负责总部集中采购统 谈统签统付合同的财务结算；（二）法律事务部：负责总部集中采购物资招标文件和合同的法律审核；（三）监察审计部：负责对总部集中采购活动进行监督；（四）其他相关部门 ：按职能分工参与总部集中采购的相关工

3、作。第三章 总部集中采购物资目录第七条 总部集中采购物资品类实行目录制管理。总部集中采购物资目录由采购 部门组织编制，报公司总经理或总经理办公会议批准后发布。总部集中采购物资目 录实行动态管理，原则上每年更新一次。第八条 下列物资可根据需要列入总部集中采购物资目录：（一）钢 材、金属制品、木材及制品、橡胶制品、油品及化工产品等大宗通用 物资；（二）煤矿设备、电厂设备、煤化工设备、建筑设备、机械制造设备、电气设 备及通用设备等重要国产和进口设备；（三）主要进口配件；（四）适合集中采 购的其它物资。第九条 列入总部集中采购物资目录内的物资，由采购部门组织实施集中采购。 未经采购部门授权，所属企业不

4、得自行采购。第四章 总部集中采购物资计划第十条 总部集中采购物资实行计划管理。推行“以年度、季度采购计划为主， 月度采购计划为辅，紧急采购计划为补充”的计划管理模式。第十一条 采购部门依据所属企业编报的总部集中采购物资需求计划，编制总部 集中采购物资计划，按照公司职权配置履行审批程序后下达执行。第十二条 所属企业应严格按照总部集中采购物资目录，编制总部集中采购物资 需求计划并按时上报采购部门，保证计划的准确性和及时性。第十三条 总部集中采购物资计划一经批准必须严格执行。所属企业确因生产建 设计划或设计变更等原因需要调整的，必须提出书面申请，报采购部门履行相关审批程序后进行变更。第五章 总部集中

5、采购方式第十四条 总部集中采购分为总部实施采购和总部委托实施采购两种方式。其 中：（一）总 部实施采购是指由采购部门对具备品类整合、采购量整合及供应商整 合等条件的物资实施的采购；（二）总部委托 实施采购是指由采购部门根据物资需求情况委托所属企业实施 的采购。第十五条 总部集中采购分为统谈统签统付、统谈统签分付和统谈分签分付三种 操作模式。其中：（一）统谈 统签统付是指由采购部门统一寻源、统一签订合同、统一结算的操 作模式；（二）统谈统签分付是指由采购部门统一寻源、统一签订合同，所属企业分别 结算的操作模式；（三）统谈分签分 付是指由采购部门统一寻源，所属企业分别签订合同、分别 结算的操作模式

6、。第六章 总部集中采购方案第十六条 采购部门应依据批准的总部集中采购物资计划，拟定相关品类物资的 采购方案。对于采购计划量难以明确的常用物资，可根据历年实际消耗，预测采购 数量并筛选出常用物资品种规格，拟定仅确定供应商和定价机制的采购方案。第十七条 采购方案应在充分分析需求、资源和市场等因素的基础上进行科学编 制。（一）战略 采购方案主要包括：采购项目基本情况、历史采购情况与内部需求 分析、行业与供应商分析、成本结构分析、采购策略及寻源方式等内容。（二）一般采购 方案主要包括：采购物资技术要求、寻源方式、供应商选择及 评分标准等。第十八条 采购方案应履行相关审批程序后，方可组织实施采购。审批权

7、限为：（一）采购部门 业务部门负责编制相关物资品类的采购方案；（二）对于单笔采购预算金额小于或等于 5000 万元人民币的采购方案，由采购 部门业务办公会议批准；（三）对于单笔采 购预算金额大于 5000 万元人民币的采购方案，提交采购部门 业务办公会议审议后报公司分管领导审批。第十九条 委托所属企业实施总部集中采购的物资，由所属企业拟定相关品类物 资采购方案上报采购部门，并按照本办法第十八条之规定审批后实施。第七章 总部集中采购实施第二十条 总部集中采购应选择性价比最优物资， 综合考虑区域分布、 运输距离、 供货保障能力、用户使用习惯等因素进行数量配置，并向战略供应商倾斜。在同等 条件下，优

8、先采购公司内部自产物资。第二十一条 总部集中采购寻源原则上采用招标方式， 并按公司招标管理办法 执行。对不符合招标条件的，可采用询价比选和直接采购的方式。（一）招标采购是指以招标公告或投标邀请书的方式 ，分别邀请不特定的法人 （或组织）或特定的法人（或组织）进行投标的寻源方式。招标采购分为公开招标 和邀请招标。（二）询价比选采购是指向三家及以上供应商发布询价书，邀请其报价并参与 比选和谈判， 根据比选及谈判结果择优确定供应商的寻源方式 。询价比选采购分为 比质比价采购和竞争性谈判采购。三） 直接采购是指邀请唯一供应商进行报价 、谈判的寻源方式。第二十二条 采购部门依据批准的寻源方式编制招标文件

9、、询价书或报价邀请书 等寻源文件。审批权限为：（一）采购部门业务部门负责编制相关物资品类的寻源文件 ，并根据需要组织 技术、经济、法律、质量、安全以及环保等方面专业人员协同进行审查；（二）采购部门业务办公会议审议 ；（三）对于单笔采购预算金额小于或等于 5000万元人民币的招标文件，提交公 司法律事务部审核后实施；（四）对于单笔采购预算金额大于 5000万元人民币的招标文件，提交公司法律 事务部审核，并报公司总法律顾问审核、公司分管领导审批后实施。第二十三条 采购部门应依据寻源文件实施采购。其中：（一）采取招 标寻源方式的，委托 招标主管部门进行招标；（二）采取询价比选和直接采购寻源方式的，由

10、采购部门组织成立跨职能专家 组进行采购。第二十四条 总部集中采购寻源工作应邀请公司纪检监察部门进行监督。第二十五条 采购寻源结束后，采购部门应形成采购寻源工作总结。主要包括以 下内容：（一）采购实 施基本情况；（二）评审得分及排名情况；（三）拟授标供应商名单及分配建议；（四）成本节省情况分析；（五）其它相关情况 。第二十六条 采购寻源工作总结经公司批准后定标。审批流程为：（一）采购部门业 务部门负责编写采购寻源工作总结；（二）采购部门业务办公会议审议；（三）对于单笔中标金 额小于或等于 2 亿元人民币的大宗材料、小于等于 1亿 元人民币的设备、小于或等于 5000 万元人民币的进口配件，报公司

11、分管领导审批定 标；（四）对于单笔中标金额大于 2 亿元人民币的大宗材料、大于 1亿元人民币的 设备、大于 5000 万元人民币的进口配件，报公司分管领导审核后，提交公司定标委 员会审议定标。第二十七条 委托所属企业实施总部集中采购的物资，所属企业在寻源结束后应 将寻源工作总结上报采购部门，并按照本办法第二十六条之规定定标。第八章 总部集中采购结果执行第二十八条 采购部门根据定标结果，组织合同谈判、拟定合同文本，并按照公 司合同管理的相关规定完成合同签订及审批工作。第二十九条 采取统谈统签统付操作模式的采购结果执行为：（一）公司与 供应商订立书面合同；（二）采购部门根据合同规定，组织所属企业开

12、展质量监造、催交催运及物流 配送等工作；（三）所属企业负责对到货物资及时进行验收，并出具验收报告提交采购部门；（四）采购部门负责将采购合同、验收报告和完税发票（三单匹配）提交公司 财务管理部，办理结算事宜；（五）采购部门负责质量索 赔事宜，所属企业配合相关工作。 第三十条 采取统谈统签分付操作模式的采购结果执行为： （一） 公司、所属企业与供应商订立三方书面合同；（二） 采购部门根据合同规定 ，组织所属企业开展质量监造、催交催运及物流 配送等工作；（三）所属企 业负责对到货物资及时进行验收，并出具验收报告；（四）所属企业负责采购物资的结算事宜；（五）采购部门负责 质量索赔事宜，所属企业配合相关

13、工作。第三十一条 采取统谈分签分付操作模式的采购结果执行为：（一）公司 与供应商订立战略合作框架协议或长期供货协议；（二）所属企业依据公司战略合作框架协议或长期供货协议分别与供应商签订 采购合同；（三）所属企业根据合同规定，负责质量监造、催交催运及物流配送等工作；（四）所属企业负责对到货物资及时进行验收，并出具验收报告；（五）所属企业负责采购物资的结算事宜；（六）采购部门负责质 量索赔事宜，所属企业配合相关工作。第三十二条 所属企业应及时向采购部门上报合同履约、物资质量、售后服务等 采购结果执行情况。采购部门负责对总部集中采购结果执行情况进行统计分析，并 及时向所属企业或供应商进行反馈。第九章 检查与考核第三十三条 公司对总部集中采购工作进行不定期检查，并实行年度考核。具体 考核办法由公司另行制定。第三十四条 公司相关部门在其职责范围内对总部集中采购工作进行监督。第三十五条 违反本办法规定， 有下列情形之一的， 责令限期纠正； 情节