小公司管理制度

1、小公司管理制度小公司管理制度范本（通用5篇）小公司管理制度1一、总则1、为了加强公司管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度 化，提高办公效率，特制定本制度。2、本制度包括公司印鉴管理，办公设施管理，办公车辆管理，文档管 理，办公用品管理，劳保用品管理，员工着装管理，办公电脑管理，办公电话管 理，卫生管理，宿舍管理等。二、印鉴管理1、公司印鉴由行政办主任负责保管，公司财务印鉴由财务部负责保管。2、公司印鉴的使用一律由副总以上领导许可后方可使用，如违反此项规 定造成的后果由当事人负责。3、公司所有需要盖印鉴的介绍信，说明及对外开出的任何公文，应该统 一编号登记，以备查询存档。三、办公设施管

2、理1、复印机的使用，应由各部门的办公文员来操作使用，操作前行政部组 织培训，操作后按登记表自觉登记，没有文员的部门由行政文员操作，要求双面复 印减少单面复印，对印错纸张，要查明原因。2、各部门所需发送的传真，登记后由行政文员操作发送。采购部的传真 机由采购文员管理，并做好登记。登记表每月底交行政部备查。四、文档管理1、档案管理应由专人负责。人事档案由人事部负责管理，公文档案由行 政文员负责管理。2、所有的档案应分类编号管理。档案存放要注意防火、防虫、防盗。3、借阅档案时，要有主管批准，并办理借阅手续。五、办公用品管理 1、每月月底前，各部门将本部所需要的办公用品计划交行政部。2、行政文员根据各

3、部门计划汇总，经审批后购买，按计划登记发放，领 用人签字领取。3、对办公用品的采购行政文员要做到品种对路、量足质优、价格合理、 开支适当，对超常规计划要严格控制。4、办公用品要建立入库登记、出库登记、个人使用登记表，每月底盘点 对帐。六、电脑管理1、各部门的办公电脑要由专人操作管理，工作时间禁止无关人员上电脑 操纵，不准读取无关资料。2、电脑发生故障要及时与电脑部联系，不得私自处理。七、电话管理1、各部门的办公电话，是进行业务联系的主要工具，员工要养成长话短 说的习惯，避免长时间占线，影响他人使用。2、一次通话时间不超5分钟，超时的通话要使用传真机联系。3、各部门电话为部门专用，反对其他人使用

4、。4、长途电话要严格管理，对超长通话和非业务通话要严格控制，长话要 求即打即锁，长话锁码不得泄露。5、将各部电话的电话费按月登记，对话费过高的电话，要查明原因。小公司管理制度2（一）总则第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度 化，提高办事效率，特制定本规定。第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办 公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。（二）档案管理第三条归档范围：公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审 计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合 同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件

5、材料。第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完 整，密级档案必须保证安全。第五条档案的借阅与索取：1 .总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理 人员办理借阅手续，直接提档；2 .公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手 续；3 .借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自 翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总 经理批准方可摘录和复制，一般内部档原因总经理办公室主任批准方可摘录和复 制。第六条档案的销毁：1 .任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料；2 .若按规定需

6、要销毁时，凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁，一般 内部档案，须经公司办公室主任批准后方可销毁。3.经批准销毁的公司档案。档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人 监督销毁。（三）印鉴管理第七条公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。第八条公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖 章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第九条公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统 一编号登记，以备查询，存档。第十条公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情 况确需开具时，必须经主管副总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回 来必须向公司汇报其介

7、绍信的用途，未使用的必须交回。第十一条盖章后出现的意外情况由批准人负责。（四）公文打印管理第十二条公司公文的打印工作由总经理办公室负责。第十三条各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字，交电脑部 打印，按价计费。第十四条公司各部、室所有打印公文、文件，必须一式三份，交总经理办 公室留底存档。（五）办公及劳保用品的管理第十五条办公用品的购发：1 .每月月底前，各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交 总经理办公室；2 .总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算；经主管副总经理 审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要有计划的分发给各个部、室。由部 室主任签字领回；3 .除

8、正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经总经理办公室主任 批准方可领用；4 .公司新聘工作人员的办公用品，办公室根据部室负责人提供的名单和用 品清单，负责为其配齐，以保证新聘人员的正常工作；5 .负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、 库存合理、开支适当、用品保管好；6 .负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定 要由领取人员签字；7.办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事，不允许非工作人员进入库房。第十六条劳保用品的购发：劳保用品的配给，由总经理办公室根据各部、 室的实际工作需要统一购买、统一发放。（

9、六）库房管理第十七条库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡第十八条采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单，收票时要当面点 清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目，如发现实 物与入库单数量、规格不符时，库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。第十九条物资入库后，应当日填写帐卡。第二十条严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，经公司办公室 主任批准后方可出库。第二十一条库房物资一般不可外借，特殊情况须由总经理或副总经理批 准，办理外借手续。第二十二条严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算 准确，不得随意涂改。第二十三条库房内严禁吸烟，

10、禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防 设施，做到防火、防盗、防潮。（七）报刊及邮发管理第二十四条报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预 算，负责办理有关订阅手续。第二十五条报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一保 管、存档备查。第二十六条任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理，需经总经理办公 室主任批准。（八）附则第二十七条公司办公室负责为各部室邮发信件、邮件。（一）私人信件，一律实行自费，贴足邮票，交办公室或自己送往邮局。（二）所有公发信件、邮件一律不封口，由收发员登记，统一封口，负责寄

11、发；（三）控制各类挂号信凡因公需挂号者，须经各部室主任批准，总经理办公 室登记后方可邮发。第二十八条本规定如有未尽事宜或随着公司的发展有些条款不适应工作需 要的，各部门可提出修改意见交总经理办公室研究并提请总经理批复。第二十九条本规定解释权归总经理办公室。第三十条本规定从发布之日起生效。小公司管理制度3为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。一、工作时间1、员工正常工作时间为上午 8: 50至12: 00,下午为1: 10至5: 30。 每周六、周日休息，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。2、公司职工一律实行上下班指纹打卡。3、所有人须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况

12、须 经主管领导签字批准，不办理手续者，按迟到或旷工处理。4、迟到一小时之内，8: 55-9:00到公司的算迟到，以1元/分钟处罚 （主管翻倍），上班时间开始后5分钟至30分钟内到者，按迟到论处；30分钟至1 小时到班者按旷工1小时论处；超过1小时者按旷工半天论处。提前15分钟以内下 班者按旷工1小时论，超过15分钟提前下班者按旷工半日论。5、员工外出办理业务前须向本部门负责人申明外出原因及返回公司时 问，否则按外出办私事处理。6、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除 当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。二、事假管理方法1、事假应在前一

13、日下午5时前申请，经主管查实认可并核准后方为有 效，一次不得超过5天。2、全年累计事假不得超过14天，超时为旷工。3、事后申请视为旷工，但遇偶发事故，应于两日内提出申请，经主管或 人事人员查明属实后准予补假。事后申请一月不得超过3次，超3次者则视为旷m o4、员工无故旷工者，除扣除未出勤时的工资外，并每次扣其该月份薪金 总额1%充为福利金。5、凡请事假当月累计4小时以内，计扣半天工资，超过 4小时至8小时 以内按一天计扣。三、病假管理方法1、因病请假一天者，最迟应于请假的翌日提出申请，经主管签核后将请 假申请送交人事科登记。2、请病假一天内者免附医师证明，但当月边续请病假一天以上或累计逾 一天

14、者必须提供当日就医的证明（必须为公立医院，私立医院无效）。3、全年病假累计不得超过30天，届满时因病情严重经公立医师诊断必须 续疗养者，可酌给特别病假，但以 3个月为限，现住院者，以1年为限。4、当月t#病假1天者，本薪照给，4天以内者计扣半天工资，超过 4天 至8天者扣一天的工资。（须有公立医院的医生证明，并经行政部门审核 ）5、不按上列规定请假者，均以旷工论。四、员工请假核准权限1、1-3天由直属核准。2、4-6天由经理核准。3、7天以上由总经理核准。五、工作中外出管理方法1、上班中因事外出者，需填写出门申请单，经本部门负责人核准，转交 前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人

15、事部备查。2、因病或紧急事故需外出者，外出时应先请准给假，并填具请假卡，由 主管核准，转交前台，由前台负责出入时间的填入，并于次日早晨交公司人事部备 查。3、其他零星事务，不予准假，擅自出公司者，依公司规定议处。六、员工打卡管理规定第一条本公司为使全体员工养成守时习惯、准时出勤，物制定本规定第二条本公司员工除下列人员外，均应按规定于上下班时间打卡: 1经总经理核准免于打卡者。2因故请假，经核准者。第三条本公司员工上下班时间规定如下：上午：自8: 50至12:00。下午：自13:10至17: 30。第三条员工于上班时间后打卡出勤者即为迟到，员工于下班时间前，非为 公司业务上的需要擅自下班者，即为

16、早退。第四条上班迟到5分钟以内打卡者，为第一类迟到；上班迟到超过5分钟 以后打卡者，为第二类迟到；凡一个月内，第一类迟到3次者，视同第二类迟到一 次。凡一个月内第二类迟到三次者，视同旷职半天。第五条中午下班、上班不得一次打卡，2次打卡的时距应在30分钟以 上，否则视同第二类迟到。第六条员工上班而未打卡者, 外，一次扣除5元。除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注第七条员工属第一类迟到者, 主管，作为平时考核参考资料之一。于每月底由人事单位统计，并送呈有关部门第八条员工下班而未打卡者，除有正当理由经直属主管于卡片上核准签注 外，视为早退，上项签注必须于下次上班日上午 9时前亲自呈主管签注为限。小

17、公司管理制度4一、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法 性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权 益。4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流， 确保资金的有效供应。5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、 节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经 济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。7、负责公司材料库、办公用品库的管理。8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。9、

18、及时核算和上缴各种税金。10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细 填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门 主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人 作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过 5天无故未报销者，不得再借

19、款。2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第 1条。3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在 1000元以上，使用年 限在一年以上者，办公设施单价 2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产中 购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开 具正式发票。4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根 据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还 结清05、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第6、借款出差人员

20、回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金 额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从 当月工资中扣回。7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保 并由总裁批准后方可借支。三、日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需 由对方出具收款证明。3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后 到财务部报销；4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经 库房管理员签字的入库单，并

21、经各相应领导签字后到财务部报销；5、补充说明如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案， 指定代理人可在此期间行使相应的审批权力；或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报 销，待审批人回公司后再进行补签。财务部总监岗位职责1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财 源，有效使用资金。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有 关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算

22、工作。2、制定和管理税收政策及程序。3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财 务管理的规章制度。4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本 计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督 执行会议决议。7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工 作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。8、完成领导布置的其他工作。9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料

23、、开竣工时间 及项目部人员构成等。2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税 金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款。3、按照各工程预算进行工程成本的控制。4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财

24、 务管理的各项规定，并正确执行；3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总 会计凭证，登记总帐；4、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存 材料等资产的盘点；5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚；6、负责装订、管理会计档案；7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结 算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库 ；2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；3、

25、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失4、保管好印章，严格按规定用途使用印章，签发支票用的印章不得全交 出纳员一人保管；5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支 票，对签发空头支票负责；6、完成财务总监或财务经理交付的.其它工作。小公司管理制度5一、总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益 中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步 完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则1、公司财务实行“计划

26、”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的 计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计 划外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计 等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。二、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、 培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模 式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况 进行检查和考核。3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析

27、和考核，监督各部门降 低消耗、节约费用、提高经济效益。4、其他相关工作。（二）财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提 出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理， 做好对本部门工作的指导、监督、检查。7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财 务经理对成本费用进行控制、分析及考核。10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档 工作，并按规定手续报请销毁。11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。12、完成领导交办的其他工作。（三）会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准 确、账目清楚、处理及时；2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整 理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。（四）出纳职责1、建立健