明源软件系统操作手册

1、明源软件系统操作手册目录9文档说明本指引基于集团成本业务模型及各项目实际业务开展流程编写， 目的在于统一规范各项目上的系统业务操作， 明确各岗位人员操作 流程及所涉及模块，提升应用熟练度和工作效率。操作清单序号模块及功能点涉及部门及岗位1成本管理部2成本管理部3集团各业务部门、各项目工程部 / 项 目公司4项目工程部5项目工程部6（季度产值）成本管理部7资金管理部8集团各业务部门、各项目工程部 / 项 目公司9财务管理部10成本管理部、采购管理部11成本管理部12成本管理部操作说明系统中红色项目为必填项； 蓝色项目为选填项； 普通字体项目允许 为空。下文同，不再赘述。1、 目标成本（系统登录路

2、径：成本管理目标成本目标成本）1.1 目标成本编制系统中进行方案版、施工图版的管理，目标成本 - 方案 版应在总规划方案设计 通过评审后后两周内完成编制； 目 标成本- 施工图版应在施工图通过评审后 50 个工作日内完成 编制，要求目标成本通过审批后，及时去分解合约规划。详见图解：2 . 选择项目目标成本”3. 选择需要编辑的版本4. 点击编辑7. 点击保存标成本金额1.【目标成本】 模块单击5. 在最末级科目上输入目6. 上传 合 约规划 分解方案（按照集团统一模板），一并进行审核注意： 支持上传多个文档。更多操作详解：Excel 批量编制：可以先导出 Excel ，然后在 office 中

3、按照 导出文档中的说明规范批量 编辑目标成本， 然后再导入进 系统。引入其他阶段版本： 如果有编 辑【基准版】 之前版本的目标 成本，可通过快速引入其他阶 段目标成本的基础上进行二 次编辑，提高编辑效率。 注意：其他版本的目标成本需 处于“已审核”状态。1.2 目标成本调整依据动态成本月度分析会决议，组织编制目标成本 / 合约规划调整方案并审核，调整的依据如下： 产品配置变化、 市场价格变动对目标成本影响； 未来 1 个月合同预估对合约预算的影响；目标成本调整详见图解：3. 【基准版】目标成本首次审批通过之后，调整版会同步数据。后期涉及到目标成本的调整，均在【调整版】目标调整】页签下进行操作。

4、2.选择项目1. 点击【目标成本】4. 选择【目标调整】 下的10. 全部操作完成之后， 点击保存 & 关闭退出主题及调整原因说明9.上传相关 支撑性文档，允许上传多个文档5. 编写本次目标成本调整的8.输入本次调整的金额，系统 会自动计算调整后规划余量， 注明调整原因6.点击“新增”7. 在弹出的页面勾选本次需要调整的1.3 目标成本结转? 何时进行目标成本结转？该科目下已经签订合同，经过成本部分析和判断后，认为该科目下将有规划余量， 此时多出的规划余量即可以结转到其他 科目使用的情况详见图解：2.选择项目整版】页签下完成。4. 选择需要进行目标结转的最末级科目。3. 目标成本结转，

5、需在【调1.点击【目标成本】5.点击【目标调整】 下的目标结转】2、合约规划（系统登录路径：成本管理目标成本合约规划）? 何时进行合约规划编制？系统中进行方案版、施工图版的管理， 合约规划 - 方案 版应在目标成本 - 方案版通过审核后两周内完成编制； 合 约规划- 施工图版应在目标成本 - 施工图版通过审核后两 周内完成编制。详见图解：2.合约规划】菜单。1. 【目标成本】点击3. 点击最末级数字展开合约规划（一般是 5 ）。5.点击“规划调整”。4. 单击需要进行编辑的合6.点击“编辑”之后进入可编辑状态。 可以进行如下操作：约规划。修改合约规划名称，输入规划金额； 在合约规划基础上新增子

6、级合约规划，后 续操作同； 调整合约规划顺序； 调整合约规划父子级关系； 百分之百分解付款计划编辑完成之后，点击“保存”退出编辑。 这一步做完之后，本科目下的合约规划即编辑 完成，同理可编辑其他科目下的合约规划。更多操作详解：入合约规划模板”快速编辑。：可通过“批量编制合约规划”导出 excel 表进行批量编制， 编辑完成之后再进行导入覆盖。：如果【公司科目设置】 下已经维护了合约规划模板， 可通过“引注意： excel 批量编制请注意导出 的 Excel 中的规范要求说明。不漏项，注：销售费用、报建费用、设计费用合约规划时需细分子目， 因存在不可预测费用， 合约规划时咨询相关部分可增减一项不

7、可预测 费用3、合同登记（系统登录路径：成本管理合同订立合同登记）? 合同分类应用场景预计合同 ：对于将签订、盖章的待审批合同 （合同意向已确定， 合同条款已洽谈的合同） ，在系统中以“预计合同”进行登记 并发起审批。已定合同 ：系统使用前已审批通过并签订的合同， 需要补录到 系统中，则以“已定合同”进行登记。预计非合同 ：在项目过程中未通过合同签订所发生的项目成本 费用，如营销费、报建报批费、税费等，为了体现项目的全成 本，该类成本费用也需要在系统进行管理， 以非合同形式来登 记。非合同分为预计与已定两种状态，处理流程与合同相同。已定非合同 ：预计非合同审批通过后，直接转成已定非合同详见图解

8、：1. 点击【合同订立 -合同登记】菜单2.新增合同：预计合同： 有合同文本， 待审批的合同（多数合同选该项）已定合同： 有合同文本， 且在线下已审批过的 合同（一般做补录数据使用）预计非合同：一般指无合同文本的开发费用 类，且缴费项待审批已定非合同：一般指无合同文本的开发费用 类，且缴费项已审批（一般做补录数据使用）3.填写合同 / 非合同6.点击【保存】基本信息4.选择合同 / 非合同对应的合约规划7 .点击【保存】后，在左侧选择页签“付款条件”，将合同的付款条件进行分解8.在左侧选择页签“相关文档”，上传合同文档用于支撑合同审批9.合同 /非合同相关内容维护完成后，点击发起审批进入合同审

9、批流程注：（1）工程类合同，合同登记选择合同对应的合约规划时，同时须 填写预估变更金额（预估变更金额 =合同额 *2%），以便后期发生的工 程变更、签证使用； （2）零星协议申请在软件外挂流程中执行申请审批；零星协议确认 则在系统中选择合同登记新增预计合同， 合同类型选择 零星协议类确认；4、设计变更（系统登录路径：成本管理合同执行设计变更）4.1 变更申报? 发起部门：项目工程部，? 设计变更原因设计管理部： 图纸错漏及优化 朗润营销： 产品定位调整 开发报建部： 政府要求 工程管理部： 施工困难 其他设计变更申请详见图解：1.点击【合同执行 - 设计变更】菜单2.选择设计变更对应的项目3.

10、点击【新增】按钮合同，具体操作见下图5.选择设计变更会涉及的4.填写设计变更基本信息8. 点击【加入到已选择合同列表】 ， 9. 选择“是否使用预估变更”，如 注意：此处可添加多条合同 果该合同有预估变更余额，默认使用预估变更10. 点击【确定】7.找到相关合同4.2 完工确认（工程设计变更明源软件上暂不执行完工金额确认，变 更金额放后期一并结算）5、现场签证（系统登录路径：成本管理合同执行合同变更）5.1 签证申报? 发起部门：项目工程部，? 如何进行签证申报？详见图解：9. 信息审核无误且上传签证附件后 点击【发起审批】 进入签证申报流程5.2 签证完工金额确认如何进行完工确认？详见图解：

11、2. 选择【完工确认】页签3. 选择需要确认的变更记录 注意：可同时选择多条变更批量确认1. 点击【合同执行 -合同变更】菜单4.点击【完工确认】按钮第一种：单条变更完工确认7. 信息填写无误后点击【发起审 批】按钮进入完工确认流程5. 填写“完工申报金额”6. 填写“完工申报对应金第二种：多条变更批量完工确认6.信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入完工确认流程6、进度产值（系统登录路径：成本管理合同付款应付进度款）? 何时进行进度产值申报？成本管理部按季度录入进度产值， 合同类别为“总包类”的合同需要进行进度产值申报详见图解：4.填写进度款支付比例5.填写上报金额6.完善应付进度款信息8.

12、 信息填写无误后点击【发起审批】信息填写无误后点击【发起审批】按钮进入应付进度款审批流程7.系统根据填写的上报金额，支付比例及扣款情况自动计算本次应付进度参考金额：= 上报金额×进度款支付比例 - 扣款7、月度资金计划（系统登录路径：成本管理月度资金计划资金计划审核，本项由资金管理部操作）? 何时进行月度资金计划拍照？平衡合同付款计划需在资金管理部 25 日拍照前完成 （包含土地类、设计类、报批报建类、施工类合同、销售费用里有合同主体的），否则不纳入下月付款计划财务费用、管理费用、销售费用里除去有合同主体的部分采用线下，按照原有模板提报给财务管理部? 如何进行月度资金计划拍照 &am

13、p;平衡 &审核？详见图解：4. 点击“编辑”。注意：点击编辑之后， 资金计划列表中 “审核金额”一列处于可编辑状态。可以输入审核金额。编辑完成之后点击右上角的保存】退出编辑。5. 发 起 审批。注意：可以通过输入拍照时间， 以及付款计划金额范围进行条 件查询8、付款计划 &付款申请 （系统登录路径： 成本管理合同付款付款 计划&付款申请）? 何时进行付款计划平衡？平衡合同付款计划需在资金管理部 25 日拍照前完成（包 含土地类、设计类、报批报建类、施工类合同、销售费用里有 合同主体的），否则不纳入下月付款计划详见图解：5.可以对付款计划进行修改：已有付款计划信息 删除

14、付款计划引入变更或者应付进度款 修改编辑完成后点击保存 注意：要求百分百分解付款计划计划内：资金计划审核通过计划外：资金计划审核未通过选择对应的付款申请类型10. 点击【发起审批】 按6.点击付款申请7. 申请类型根据资金计划审核情况系统自动判定：10. 点击【发起审批】 按钮进入付款申请流程钮进入付款申请流程8.填写其他付款信息9.上传付款申请资料9、付款登记（系统登录路径：成本管理合同付款付款登记，本 项由财务管理部操作）? 岗位职责付款登记时： 出纳进行“付款”操作，会计进行“审核”操作? 如何进行付款登记？ 详见图解：7. 录入完信息后， 点击保存 & 关闭审12核取消付款登记

15、步骤如下4核”。消操作的付款登记。点击取消审点击请”视图有”视图说明：实付款的单据已经审核完成9 切换到【实付款查6切换到“所有付款申注意： 如想查询“已审核实付10 选择“未审核实付款” 视图7 双击 需要进行取款】 -【付款登记】下3 点选需要取消审核的单据。8财务会计登录到【合同付2 切换到“所有实付款”或者款”，可切换到“已审核”或“所5 切换到【合同付特殊业务场景 -111 点选需要进行审核的单据。如果想取消付款登记。1 切换到【实付款查已审核实付款“视图8. 在弹出的页面，实付款单据列表，点击【更多操作】 -【删除】 ，然后点击“确定”。特殊业务场景 -2 】：支付驳回财务不同意付

16、款，则可进行支付驳回操作。步骤如下：10、合同结算（系统登录路径：成本管理合同执行合同结算）? 如何进行合同结算？详见图解：1. 选择【合同执行 -合同结算】菜单2.选择需要结算的合同3.点击【新增】按钮8.结算信息填写完成后，点击【保 存】按钮会出现“相关文档”页签10. 信息填写无误并上传结算资料后点击【发起审批】按钮进入合同结算审批流程9.点击【上传】按钮上传结算资料注意：目前系统支持三种结算方式 ，分别是：结算：指竣工后， 对整个工程涉及的合同进行工程量清算，确定工程 量、最终造价及合同的应扣款、保修款的过程。工程类合同执行完成 后，预结算工程师填写结算申请，发起结算审批申请，进行最终

17、的结 算处理。准结算：为了尽可能准确地确定合同的工程造价， 地产公司会委托第 三方公司进行一次或多次的预审（也叫外委审定） ，由于还不是最终 的结算，所以称为“准结算” 。合同结算后，合同的动态成本就应当 等于结算金额， 这就可能导致结算前后合同的动态成本发生变化。 系 统在合同结算操作后，会自动为合同生成一笔变更（类型为“结算调 整”），用以记录这个变化。阶段性结算： 对于总包工程，由于工程内容较多，跨越时间段较长， 地产公司为了管理方便， 往往是做完一个分项工程后马上对完成的内容进行结算，例如先结算土建部分，再结算安装工程，之后结算园林 工程，最终进行总结算。阶段结算主要是起记录作用，不会

18、对其它业 务数据有任何影响。11、动态成本监控 （系统登录路径： 成本管理动态成本动态成本 监控&成本简报）? 何时进行动态成本月度分析？成本管理部每月 7 日进行月度动态成本汇报（是月度运 营会组成部分），分析成本差异，制订成本解决方案，统计下 月度将发生的合同，并拟定下月合约规划调整方案，报公司月 度运营会决策? 如何进行编制动态成本月报？ 详见图解：2. 选择项目1.点击【更多】-【动态成本】动态成本监控】3. 点击最末级数字展 开合约规划。4.查看动态成本及差额比例。5. 可以新增月度动态成本回顾，点击“新增成本月度回顾”。7.录入本次回顾说明，并上传相关附件。注意： 如动态成本回顾涉