石家庄一印实业公司岗位规章制度

1、河北众诚企业集团石家庄一印实业有限公司规章制度目录财务类：. 错误!未定义书签。 关于使用个人银行卡的管理规定错 误!未定义书签。资金管理办法 错误!未定义书签。 财务档案管理制度错误!未定义书 签。财务管理办法 错误!未定义书签。差旅费开支暂行规定错误!未定义 书签。个人借款管理办法错误!未定义书 签。固定资产管理细则 错误!未定义书 签。 经营计划及资金预算管理办法错误! 未定义书签。资金支付流程及权限规定错误!未 定义书签。收据管理规定 错误!未定义书签。 行政类 错误!未定义书签。 办公用品管理制度 错误!未定义书 签。一印夏季空调使用管理规定 错误!未定义书签。卫生管理制度错误!未定

2、义书签。 一印印章管理规定 错误!未定义书 签。错误!未定义书签。人事类：石家庄一印公司薪酬体系方案错误! 未定义书签。员工考勤规定 错误!未定义书签。业务类：. 错误!未定义书签。 一印公司销售业务员工资考核办法错误!未定义书签。生产类：. 错误!未定义书签。 牛产车间规章制度 错误!未定义书 签。机配件管理规定 错误!未定义书签。财务类：关于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理，完善财务内控管理，保证资金的安全 性，制定本规定。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业公司。 具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡（含信用卡） ， 均需到集团计财部备案。备案项目包括：开

3、户员工姓名（并提供该员 工身份证复印件）、开户银行全称，卡号，开户时间，开户具体事由， 经办人。2、新增的银行卡开户， 必须首先向集团计财部经理或财务总监提 出书面申请，经批准后，方可办理。3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、 确保日报列示的银 行卡余额与实际一致；财务账也需明细核算，每月末出纳负责打印对 账单交相关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。4、开卡的开卡费、年费做为正常费用报销， 利息的收入正常入账。 （及时索取银行正规票据，如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财 务入账凭据。）5、开户员工岗位变动 （含调离、离职）时，在 3 个工作日内销卡， 在销卡工作完成前，该

4、员工工资不得发放6、以上所有事项由所在单位财务经理（主管）全权负责。7、如违反以上规定，对相关人员将做严肃处理。一印财务部资金管理办法目的为了进一步强化企业管理，明确企业资金管理及集团与子公司资 金往来的审批及付款流程，根据河北众诚集团财务管理办法的要 求，制定本办法。适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。1、回收资金一律存入集团计财部指定账户， 由本公司财务部门负 责管理，集团计财部监督。2、本公司按照集团核定的上缴资金 （ 利润、折旧、资金使用和占 用利息等 ），于每月 25 日之前上交集团计财部指定账户，并列入对本 公司每月重点工作的考核。3、本公司按照月度资金收支预算负责资金

5、的支付。具体支付 流程见资金支付流程及权限规定 。集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时，应提前三天向集团申请借支， 经集团 副董事长批准后，计财部将资金打入本公司账户。但借支应在当月或 下一自然月还清。2、集团需调用各本公司资金时， 集团副董事长通知被调用资金的 本公司总经理， 由集团计财部填制 资金调用通知单 ，集团副董事长 签批。被调用资金的本公司财务部接到资金调用通知单后向集团 拨付资金。资金临时使用后仍划回本公司。资金收支流程资金收入1、公司在生产经营中取得的各项收入须全部交到本公司财务部 门，并及时入账，任何部门和个人不得以任何理由截流或挪用。当日 不能及时上交的，最迟于次日上午

6、交到财务部门。资金支出预算内资金支付流程：2、公司：经办人-部门负责人-财务人员审核票据-财务经理 （财 务负责人）t公司总经理t集团分管领导（总裁、副董事长、董事长） 财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。 公司及集团各职能部门要严格按月度资金预算支付资金，预算外的资金支出须集团总裁（副董事长）审核后，报 董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支； 预算结余不能跨月度使用。2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用， 确需调整的必须报集 团总裁（副董事长）批准。3、公司未经总经理批准，严禁向外借支资金。财务档案管理制度1 目的1、为加强各公司

7、财务档案管理工作， 有效地保护和利用档案， 维护公司合法权益，特制订本规定适用范围：本制度适用于众诚集团一印实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料和电子版文档资料。2、纸质的主要包括会计凭证、会计账簿、各种报表（税务报表、 财务报表等）、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移 交清册，会计档案保管清册，会计档案销毁清册、合同、协议等。3、电子的文档资料是档案管理的重要组成部分， 财务软件中的数 据除每月备份在电脑和移动硬盘。资料存放地点、归档时间和归档要求1、存放地点2、本公司已归档的财务档案原则上存放在本公司， 由本公司财务 人员保管；3、财务资料未归档前由各公司财务部

8、门进行日常保管。归档时间1、财务部门须把 2 年以上的会计档案移交给档案保管部门 （ 档案 由财务保管的除外 ） 。财务部门应保管上年及本年度会计档案， 鉴于单 位查账现状，可以适量延长一年。2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。4、归档文件必需为原件，对确实无原件的可以归档复印件。5、本公司财务指定兼职档案管理人员，主要职责是：6、负责本公司财务档案的整理、立卷，装订成册，编制会计档案 保管清册；7、负责所保管档案资料的日常管理工作；8、定期向公司档案部门进行资料归档， 并与公司档案员进行档案 管理工作的沟通。档案查阅及借阅1、本公司财务人员查阅档案部门保管的财务档案资料， 必须经

9、财 务主管、档案管理部室主管同意。非财务人员查阅财务档案时，需经 财务主管、档案管理部门主管同意，报经总经理批准并由财务人员陪 同或直接由财务人员为其查阅。2、财务档案原则上不对外（本公司非财务人员和外部单位人员） 借阅，如有特殊情况需取走及复印，须经本公司财务主管批准并进行 登记后方可借阅、复印。3、查阅或者复制会计档案的人员， 严禁在会计档案上涂画、 拆封 和抽换。档案鉴定销毁1、档案鉴定销毁是指对保管期限 （会计档案的保管期限分为永久、定期两类。定期保管期限分为3年、5年、10年、15年、25年5类，见附表）已满、已失去保存价值的档案进行剔除销毁。2、档案部门和财务部门对所管档案在坚持

10、“期满鉴定销毁” 的原 则下，对已保管期满拟销毁档案提出存毁的初步意见，并对拟销毁档 案按类别造册登记，经本公司财务主管、集团计财部经理或集团财务 总监审核，报集团重事长审批后方可销毁。3、经鉴定批准销毁的财务档案，必须送指定地点销毁，不准出卖 或做其它用。销毁档案时必须由相关部门（如审计、办公室）监督销 毁，并在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期，监销人要签名 盖章，以示负责。经审查不准销毁的档案仍继续保存，并在销毁清册 上详细注明。处理条例1、财务人员有建立和保护档案的义务。 若因失职给公司造成损失 的，视损失情况追究其行政和经济责任，若构成犯罪，依法追究刑事 责任。2、有下列行为之一

11、，据情节轻重和相应资料的重要度，给予100- 2000元经济处罚：3、由于归档不及时，致使资料丢失、损坏的；4、擅自销毁财务档案；5、擅自向外界提供、抄摘财务档案；6、涂改、伪造财务档案；7、未按手续借阅、外带的（档案管理员同罚）。附表：会计档案保管期限表序号名称保管期限备注一会计凭证类：原始凭证、记账凭15年证、汇总凭证二会计账簿类：总账（含日记总 账）、明细账、日记账、 固定资产卡片、辅助账 簿15年现金和银行存款日记账保管25年；固定资产报废清理后保管5年三财务报告类：月、季度财务报告3年包括文字分析年度财务报告（决算）永久包括文字分析四其他类：会计移交清册15年会计档案保管清册永久会计

12、档案销毁清册永久银行余额调节表、银行对账单5年一印财务部财务管理办法目的为了进一步强化企业管理，建立健全财务管理规章制度，明确集 团财务管理的基本原则和管理办法，制定本办法。适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。基本原则财务核算方法由集团计财部根据会计准则结合行业核算规程 及集团管理要求，确定本公司财务会计制度、纳税办法和财务核算办 法并及时修订。本公司财务管理由公司负责，集团计财部统一领导并实施监督。 资金内部调配由集团统一筹措并管理。税务筹划由本公司负责，集团计财部统一协调管理。公司财务部门及人员实行集团委派制，公司负责行政管理，集团 计财部负责业务管理。财务人员的业务培训由集团统

13、一负责。企业文 化建设由集团和公司共同负责。管理办法公司根据其经营模式的不同，上缴集团利润和费用，公司依据批 准后的月度资金收支预算自主收支。公司除正常经营的费用外，应承担其财务费用（银行贷款利息和 集团内部资金占用利息）、税金、各类保险及所属人员的工资等。集团调拨资金，由集团计财部提前通知本公司，按照月利率 2%计 息，资金临时使用后仍划回本公司账户。公司资金紧张时，可向集团计财部借支，但应在借支当月或下一 自然月还清。借支采取有偿使用的原则，按照月利率 2%计息。承兑汇票贴现由集团统一管理，不允许本公司从外部进行承兑汇 票贴现。集团收到公司的承兑汇票无法平衡，需到银行贴现的，则贴 现费用按

14、银行同期贴现利率计算，由公司承担。公司每日 17:00 时前向集团计财部报送本日资金收、 支情况报表， 由计财部汇总后上报财务总监、总裁、副董事长、董事长。资金账户由公司负责（使用）的账户，日常管理由公司负责，集 团计财部进行监控。预算外资金支出，按集团规定的审批流程报董事长批准后方可支 付。生产类固定资产投资，由公司出具效益分析，经论证后按集团确 定的领导责权审批；非生产类固定资产投资按集团确定的领导责权审 批。财务人员的薪酬标准，由集团计财部、人力资源部依据其能力、承担的责任、工作地域等提出建议，上报财务总监T副董事长T董事 长批准。财务人员工作质量的考核，由所属公司和集团计财部共同监管，

15、 公司有权对财务人员的调整或奖罚提出建议，由集团计财部按月进行 考核，上报财务总监T副董事长T董事长批准。公司须按税务、银行、集团的具体时间要求按时上报财务报表、 税务报表和报告。一印财务部差旅费开支暂行规定1目的为强化企业管理，规范财务行为，本着节约的原则，制定本规定2适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3出差住宿费标准：职务省会级城市一般城市县城高层260200160高管200160120中层160120100般员工14010080咼层：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事长助理、公司总经理、集团各职能部门正职。高管：集团各职能部门副职、公司副总经理。中层：公司车间正副

16、主任、公司部门正副经理、董事长指定的享 受中层待遇的员工4住宿费报销办法出差住宿费在规定的限额内凭据报销，住宿费超过限额部分自理, 不予报销。在规定标准内节约部分按 40%返还。单人出差住宿费上浮 20%提高的部分不做返还。出差人员无住宿费发票的，按限额标准的 40%艮销住宿费。由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。出差人员应严格按本规定的住宿费限额标准执行。如遇特殊情况 超标准的，集团经董事长（总裁）批准、公司经总经理批准后，方可 凭据报销。5交通费开支办法乘坐车、船、飞机的标准:职务火车轮船飞机市内高层等仓普通仓包干高管等仓普通仓包干中层等仓普通仓包干一般员工-一等仓普通仓包干乘坐火车，从

17、晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购卧铺票。符合规定而不购卧 铺票的，按本人实际乘坐的该火车硬席座位票价的50%t发给个人补助费，（不包括乘坐动车组列车，如乘坐动车组列车的据实报销，不发 补助费）。长途连续乘坐火车，其中有一段买了卧铺的，不能再按照硬席座 位票价的比例计发补助费，只能对未坐卧铺的路段，夜间乘车超过 6 小时的，加发 1天伙食补助费；超过 4 小时，不足 6小时的，加发半 天伙食补助费。出差人员乘坐飞机要严格控制， 出差任务紧急而必须乘坐飞机的， 集团经集团总裁（副董事长）批准、子公司经总经理批准。高管以上职务人员出差，因工作需要，其

18、随行一人可以乘坐相同 规格交通工具。出差人员在出差期间凭市内交通票据，每人每天限额报销交通费 10元，在同一城市出差超过 7 天，每人每天限额报销交通费 5元。对 出差人员经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在 出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。 特殊情况需乘出租车的， 公司经总经理批准后，方可报销。下列人员不实行市内交通费报销办法：5.7.1 到其他单位进修、实习、见习、支援工作人员；5.7.2 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；5.7.3 特殊情况不宜实行本办法的出差人员。6 伙食补助费出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助 20 元。 在石家庄

19、地区公出的，中午不能返回市区且自费就餐的，则享有每天 8 元误餐补助。员工到外地短期培训，每人每天补助 8 元。参加各项会议交纳了会议费（含食宿费）的，不予报销住宿费、 伙食补助费。驻外地的常设机构（办事处）等，其工作人员不执行此伙食补助 标准。7 差旅费报销程序出差借款。员工因公出差需要借款的按借款的审批程序办理借款 手续。出差返回后必须在 6 日内报销，超过一周不足两周报销的，少付 出差期间伙食补助费的 20%；超过一个月不报销的，从发次月工资开 始，分月扣除全部借款，并在报销时不给发放伙食补助费。司机随有关人员一同出差的，司机人员的差旅费单独报销。司机长途出车在外地所购柴、汽油报销时，必

20、须写清出差地点所运货物名称、行程里程，并由办公室或货物主管部门（如生产部、销售部等） 经理签字，按审批权限审批，方可报销。出差人员对外索取发票或收据，必须盖有税务部门或财政部门监 制章和填制单位财务专用章，按审批权限审批后方可报销。一印财务部个人借款管理办法1 目的 为完善财务内控管理，保证资金的安全性，规范个人借款，制定 本办法。2 适用范围 本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3 个人借款的基本原则 所有员工因公办事需垫付资金的，按照岗位编制所属，可在本公 司内借款；非本公司员工不得借款。新入司员工在 15 个工作日内不予借款。 借款人上次借款未结清的，不允许再次借款。特殊情况需借款人

21、直接上级主管和终批人在知晓前借未清的情况下再次批准。清理借款的责任人为借款本人及直接上级主管，财务负责人负有 监督、督促的责任。4 借款范围及借款流程4.1.1 个人借款包括现金和银行转帐支票两种方式；分备用金借 款和临时性借款。4.1.2 借支现金的范围包括：4.1.2.1 出差人员必须随身携带的差旅费；4.1.2.2 审核批准的招待费；4.1.2.3 其他需使用现金的事项。4.1.3 个人借支银行转帐支票范围包括：公司采购固定资产、办 公用品、其他工作用品、开发成本相关事项等。4.1.4 借支现金以 500 元为下限，低于 500 元的现金申请，不予 借支。4.1.5 公司人员借款需经总经

22、理批准。备用金借款须报集团计财 部备案。4.1.6 借款人凭借款单办理借款手续。5 个人借款的报销管理借款人应自办理事项结束后 6 个工作日内 ，按照相关规定， 凭相 关手续、发票、报销单等有效单证到财务部门办理报销手续并冲销或 归还借款。借款人的借款时间最长不超过 30 天（计算方法：算头不算尾） ， 备用金的借款每季度清理一次。借款人应自觉遵守借款的相关规定， 在借款逾期前报销或归还借款。6 罚 则 公司财务部门每月末填制借款逾期限期归还借款扣发工资通 知，对超过 30 天未能自觉清理借款的，通知借款人、借款人直接上 级主管和办公室，并进行处罚。对逾期借款人的处罚措施：6.2.1 发放工资

23、时，财务部门从借款人工资中直接扣除，归还逾 期借款。6.2.2 对逾期借款人处以按借款金额每日千分之一的罚款。6.2.3 出差返回超过一周不足两周报销的，扣除出差期间伙食补 助费的 20%；超过 30 天不报销的，从发次月工资中扣除全部借款，并 在报销时扣除全部伙食补助费。对逾期借款人直接上级主管的处罚措施：6.3.1 每月末财务部门向逾期借款人直接上级主管下达借款逾 期扣发工资限期归还借款通知 ，借款人直接上级主管负责 3 日内让借 款人将借款清理完毕， 否则对借款人直接上级主管进行每笔 50 元的罚 款。所有员工调岗、离职时，必须将借款清理完毕，才能办理调岗、 离职手续。如有借款未清的，所

24、在公司财务部门停发其在岗时未发放的所有 工资，所在公司人力资源部门不得办理相关手续。集团公司计财部和监察部有权对集团所有下属公司的个人借款情 况进行监管。一经发现未按规定执行者，根据情节轻重，分别处以责 任人及所在公司人力资源部门、财务部门负责人每笔 100 元的罚款。一印财务部固定资产管理细则目的为加强集团固定资产的管理，明确各部门及员工的职责，现结合公司 实际，特制定本制度。释义 固定资产是指公司生产经营中使用期在一年以上，单位价值在 2000 元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。固定资产包括房屋及建筑物；机器设备；电子设备；运输设备；工具、 器具；管理用具等。适用范围 本制度适

25、用于众诚集团一印实业有限公司。公司固定资产管理体系 公司固定资产管理第一责任人为总经理。集团计财部为集团固定资产 统一管理部门。固定资产实行三级管理制。4.2.1 公司的固定资产管理。财务部门为一级管理，设备部门为二级 管理，使用部门为三级管理。固定资产执行由使用部门建立固定资产使用卡片，资产管理部门建立 固定资产台账，财务部门统一进行核算的管理制度。财务部门按照规定对 固定资产划分类别，按使用部门进行分类核算。公司要配备专职或兼职的资产管理人员，负责本部门所拥有固定资产 的管理。包括合理使用、维护保养、定期盘点等，保证所有资产的完整， 提高资产的使用效益。公司应加强资产管理，合理使用，妥善保

26、管，对管理不善造成损失的 要查清责任，进行处理。公司、集团总部要切实做好本部门资产的新增、调拨、回收、保管、 清查、报废、处置等工作，并及时上报集团计财部，以保证账实相符和所 有资产的完整。公司无权将固定资产出租、出借，确需出租、出借的，需经集团董事 长批准，办理相应手续并收取相应租金。5 固定资产增加 固定资产增加包括：固定资产购置、新建工程项目、固定资产盘盈、 接受捐赠等。公司新增固定资产必须根据公司年度财务预算安排购置或建造。5.2.1 生产类固定资产购置在进行经济效益论证审定后，单位价值在 50000 元（含 50000 元）以内由公司总经理终批； 50000 元以上报集团总 裁（副董

27、事长）审核 （工业实业部报实业部总裁审核） ，集团 董事长终批。5.2.2 非生产类固定资产单位价值在 5000 元（含 5000 元）以内，公 司由总经理终批，集团由总裁（副董事长）终批； 5000 元以上报集团总裁 （副董事长）审核（工业实业部报实业部总裁审核） ，集团董事长终批。购入固定资产需书面申请，按照审批权限报批。购入单位将固定资产 购置计划列入月度资金收支计划上报集团计财部，经集团批准后，购 入单位方可购置。公司应安排专人负责采购，申购单应填写名称、规格、型号、性能、 质量等资料以备采购，验收入库。新建工程项目达到验收合格转入固定资产，凭竣工决算计入固定资产 帐面价值。在原有固定

28、资产基础上进行改造、扩建的固定资产，其价值按原固定 资产的帐面价值加上改扩建发生的支出再减去改扩建工程发生的变价收入 后的余额确定。办公类电子设备固定资产购入时，经办人负责在报财务的票据上注明 设备全称、型号和该设备独有的编号，否则财务部门有权拒绝受理。财务 部门入账时固定资产卡片也要填写此三项内容。固定资产的领用。 使用部门根据购入所列示的名称、 规格、型号价值， 新建、改造、扩建的资产按财务部门提供的价值，填报固定资产竣工交 付使用单。固定资产竣工交付使用单一式四份，由资产使用部门、设 备管理部门、财务部门签字盖章，由公司财务部统一上报集团计财部。6 固定资产转移、调拨 固定资产在集团内部

29、各子公司之间转移调拨，实行有偿调拨的原则。调拨价格根据资产账面价值、新旧程度、完好状况确定，按质论价或双方 协商定价，一般不低于账面净值。车辆内部调拨，由调出单位办公室填写内部调拨单，财务部门进行账 务处理，程序如下：6.2.1 集团与公司之间调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨 单（详见附件一）。调拨单一式五联， 调出（调入）单位办公室、 调出（调 入）单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。6.2.1.1 公司为调出单位时调拨流程：调出单位办公室经办人填写调 拨单T调出单位办公室主任签字T调出单位负责人签字T财务负责人签字 T报集团计财部T集团办公室主任签字T集团计财部经理签字T

30、总裁（副 董事长）签字T集团计财部发送各部门记账或备案。6.2.1.2 集团为调出单位时调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单T集团办公室主任签字T集团计财部经理签字T总裁（副董事长）签字T 报集团计财部T调入单位办公室主任签字T调入单位负责人签字T财务负 责人签字T集团计财部发送各部门记账或备案。6.2.2 公司之间调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨单 （详 见附件三），调拨单一式七联。调出单位办公室、调出单位财务部门、调入 单位办公室、调入单位财务部门、集团办公室各一份，集团计财部两份。调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字T调出单位 负责人签字T调出单位财务负责人签字T报集

31、团计财部T调入单位办公室 主任签字T调入单位负责人签字T调入单位财务部门签字T报集团计财部 T集团办公室主任签字T计财部经理签字T总裁（副董事长）签字T集团 计财部发送各部门记账或备案。6.2.3 当有调拨记录的车辆对外单位抵账或报废时，此车辆要通过调 拨手续直接调回车辆产权所在单位，双方财务部门同时做账务处理。生产类设备调拨6.3.1 公司之间调拨，由设备管理部门填写河北众诚集团固定资产 内部调拨单（详见附件四），调拨单一式五联。调出单位设备管理部门、调出单位财务、调入单位设备管理部门、调入单位财务和集团计财部各一 份。6.3.2 调拨流程：调出单位设备管理部门填写调拨单并部门负责人签字T调

32、出单位负责人签字T调出单位财务负责人签字T报集团计财部T调 入单位设备管理部门负责人签字T调入单位负责人签字T调入单位财务签 字T报集团计财部T集团计财部经理签字T总裁（副董事长）签字T集团 计财部发送各部门记账或备案。电子设备、办公设备调拨6.4.1 电子设备和办公设备调拨， 由调出单位办公室填写内部调拨单， 财务部门进行账务处理。6.4.2 集团与子公司之间的调拨，填写河北众诚集团固定资产内部 调拨单（详见附件五），调拨单一式四联。调出（调入）单位办公室、调 出（调入）单位财务、集团办公室和集团计财部各一份。6.4.2.1 公司为调出单位的调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并办公室主

33、任签字T调出单位负责人签字T调出单位财务负责人签字T报集团计财部T集团办公室主任签字T集团计财部经理签字T总裁（副董事长）签字T集团计财部发送各部门记账或备案。6.4.2.2 集团为调出单位的调拨流程：集团办公室经办人填写调拨单T集团办公室主任签字T集团计财部经理签字T总裁（副董事长）签字T 报集团计财部T调入单位办公室主任签字T调入单位负责人签字T调出单 位财务负责人签字T集团计财部发送各部门记账或备案。6.4.3 公司之间的调拨，填写河北众诚集团固定资产内部调拨单 （详 见附件七），调拨单一式五联。调出单位办公室、调出单位财务、调入单位 办公室、调入单位财务和集团计财部各一份。财务部门进行

34、账务处理。643.1 调拨流程：调出单位办公室经办人填写调拨单并主任签字t 调出单位负责人签字t调出单位财务负责人签字t报集团计财部t调入单 位办公室主任签字t调入单位负责人签字t调入单位财务签字t报集团计 财部T集团办公室主任签字T集团计财部经理签字T总裁（副董事长）签 字T集团计财部发送各部门记账或备案。固定资产内部调拨单由调出单位财务部门负责不分年限连续编号。固定资产调拨时，固定资产账面净值要按调拨月计提完当月折旧后的 数额填列。调拨审批流程须在当月完成，确保调入单位当月入账，下月计 提折旧，保证固定资产折旧的连续性。未办理完调拨手续，集团和公司不得将资产进行转移。 公司内部各部门之间固

35、定资产的转移，由使用部门提出申请，报总经 理批准，填制内部资产转移单一式三份，财务部门、资产管理部门、 使用部门及时调整台帐。7 固定资产减少固定资产减少的情况包括：固定资产报废、固定资产盘亏、固定资产 售出、固定资产捐赠转出。固定资产报废。固定资产的报废是指固定资产由于长期使用中的有形 磨损，并达到规定使用年限，不能修复继续使用；由于技术改进的无形磨 损，必须以新的、更先进的固定资产替换等原因造成的对原有固定资产按 照有关规定进行产权注销的行为。7.2.1 车辆报废7.2.1.1 车辆报废要写书面车辆报废申请，主要写明车辆牌照、车架 号、发动机号、购置年限、已使用年限、行驶里程、账面原值、账

36、面净值、 历年使用情况、大修情况、车况及报废原因。经批准后，报财务部门做账 并报集团办公室和计财部备案。7.2.1.2 车辆报废手续流程：报废单位办公室写书面申请，办公室、 单位负责人和财务负责人签字T报集团计财部T总裁（副董事长）（工业实 业部报实业部总裁）T报董事长批准T集团计财部发送各部门记账或备案。7.2.2 除车辆外的资产报废按固定资产清查报告的审批流程办理。7.2.3 申请报废的资产在批准之前要妥善保管，不得乱拆、乱卸，做 到“废而有物”，“废而不缺”。固定资产盘亏。对盘亏的固定资产由所在公司分析原因，落实责任， 经公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上报集 团

37、董事长批准，方可作账务处理。固定资产的出售。各公司要不断挖掘现有资产潜力，对各项资产使用 效益进行定期或不定期的分析。对于淘汰、报废、积压的固定资产，须经 公司总经理办公会研究决定后，报集团财务总监、总裁审核后，上报集团 董事长批准，方可进入资产市场出售。固定资产的捐赠。捐赠须经集团董事长批准后方可转出。8 闲置固定资产管理及处理 闲置固定资产是指过去已使用而目前生产和工艺暂时不需要的固定资 产，它在一定的时间内不仅不能为企业创造价值，而且占用生产场地，消耗维护费用。闲置三个月以上的固定资产，由使用部门向总经理申请批准后就地封 存。闲置一年以上的长期闲置资产，应设专人管理，防止零部件的损坏或

38、丢失，确保资产的整体完整和性能完好。闲置固定资产的出售，须经公司总经理办公会研究决定，报集团财务 总监、总裁审批后，上报集团董事长批准，方可进入资产市场出售。9 固定资产清查 集团各职能部门负责人与各子公司总经理是本部门（公司）资产清查 工作的第一负责人，负责组织本部门（公司）资产清查工作。集团本部及各公司对所使用的固定资产要每半年组织一次清查核对， 出具资产清查报告。资产清查时间为：上半年， 6月8日上报清查计划， 9日至 20日为清 查时间， 21日上报清查报告； 下半年，12月8日上报清查计划， 9日至 20 日为清查时间， 21 日上报清查报告。资产清查计划主要内容有：时间安排、地点安

39、排、清查范围、参与人 员、准备工作、清查方法、流程、注意事项等。资产清查要做到不重不漏、不留死角。各种数据齐全、清楚，账实相 符、账表相符。一印财务部经营计划及资金预算管理办法目的为了强化企业管理，明确经营计划和预算管理的编制方法、上报 和审批程序，根据河北众诚集团财务管理办法的要求，制定本规 定。适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。经营计划的主要内容 公司根据年度经营目标、年度分解计划以及当月的市场和生产经 营情况编制。重点工作计划依据生产经营计划以及为保障生产经营计划完成而 确定的工作措施编制，并落实到责任部门和责任人。资金预算的主要内容资金预算的内容包括预算期内企业可能形成现金

40、收付的生产经营 的全部活动，公司和集团职能部门根据下月生产经营计划和经营管理 的实际情况，编制本单位的月度资金预算草案。主要包括销售回款预 算、生产成本类付款预算、项目工程付款预算、制造费用类付款预算 和期间费用类付款预算等。 ?资金预算编制的具体格式由集团计财部统一设定。经营计划及资金预算编制程序经营计划及资金预算编制按照 “由下而上，上下结合， 分级编制，逐级汇总”的程序进行编制程序和时间要求5.2.1 编制上报5.2.1.1 每月 20 日下午 3 点前子公司和集团职能部门将总经理 （部门负责人）审核后的下月生产经营计划、重点工作计划和资金预 算以及上月重点工作预计完成情况，以电子版形式

41、报送集团计财部。5.2.2 计划、预算一经批复下达，公司必须认真组织实施，并对 本单位的计划、预算进行有效管理和控制，以确保本单位计划、预算 目标的实现。5.2.3 预算内资金的拨付根据董事长授权和集团批准的月度预 算，遵照以收定支的原则，按照资金拨付流程及权限规定执行。5.2.3 总结分析5.2.3.1 每月 25 日公司将当月经营计划和资金预算执行情况快 报，报集团计财部。5.2.3.2 每月 30 日公司将当月经营计划和资金预算实际完成情况及简要分析报集团计财部。一印财务部资金支付流程及权限规定1 目的 为强化企业管理，防控财务风险，规范财务行为，根据河北众 诚集团财务管理办法的要求，对

42、集团内资金支付流程及审批权限作 如下规定。2 适用范围 本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3 预算内资金支付流程公司：经办人T部门负责人T财务人员审核票据T财务经理（财 务负责人）7子公司总经理T集团分管领导T财务制单、出纳付款。4 预算内资金支付权限 公司物资采购付款，由公司总经理终批。 按审批权限批复后的生产类固定资产购入， 报集团分管领导终批。 按审批权限批复后的非生产类固定资产购入，公司报集团分管领 导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。按审批权限批复后的招待费、差旅费的报销，公司报集团分管领 导终批；集团职能部门报集团总裁（副董事长）终批。行政及其他费用类支出 3000

43、 元以内（含），报集团分管领导终批； 3000 元-10000 元报集团总裁（副董事长）终批； 10000 元以上报集团 董事长终批。车辆保险经集团副董事长审批后，资金支付时公司报集团分管领导终批；集团职能部门报总裁终批。特殊费用， 2000 元（含）以内报集团分管领导终批； 2000-10000 元报总裁（副董事长）终批； 10000 元以上报集团董事长终批。融资性各项费用支付报董事长终批。因公临时性借款。单笔金额在 5000 元（含）以内，由集团分管领 导终批； 5000元-10000 元（含）报集团总裁（副董事长）终批；10000 元-50000 元报集团副董事长终批； 50000 元以

44、上报集团董事长终批。工资发放，公司总经理终批。 公司总经理及集团职能部门经理个人费用的报销由集团分管领导 终批；集团领导班子成员个人费用的报销由集团董事长终批。5 预算外支出统一报集团董事长终批后，按预算内资金的支付流程及权限拨付一印财务部收据管理规定1 目的为了进一步规范集团经济活动，加强财务管理和监督，根据国家 有关法律、法规，结合集团实际，制定本规定。2 适用范围本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。3 具体规定公司使用的收据，由集团公司统一印制，各单位不得自行购制和 印制。由专人负责收据的管理，不得代开、转借和销毁收据。如丢失收 据，应及时书面报告集团计财部并声明作废。收据由集团计财部

45、统一管理。公司领用收据采用“收据领用本” 由公司财务经理凭领用本从集团领用，并实行以旧换新办法，根据各 单位使用情况确定每次的领用数量。收据领用，以公司为单位在整本收据外部连续编排领用号。公司收据由公司财务经理负责，出纳或收据使用人从财务经理处 领用收据，旧收据由财务经理签字认可后领用新收据。收据使用按顺 序号从小到大使用。收据填写必须字迹清楚，事项明确，开票人必须签全名，不允许 只签姓或不签名。开据收据应按号码顺序、逐项、一式三联一次性如实开具，并加盖单位财务专用章，不允许出现套开收据现象。收据所反映的事项，必须在当天记入财务账目。特殊事项不能在 当天入账的，在收据存根联注明实际记账时间，以

46、做备查。如有作废收据一式三联必须完整，并加盖“作废”字样。使用完毕的收据，由财务经理签字后，上交集团计财部。集团计财部，按照本规定检查收据的领用、使用、保管和核销情 况。凡在集团领购使用收据的单位和个人，必须严格遵守本规定。对于违反本规定的单位和责任人，将依据集团相关条例进行处罚一印财务部行政类办公用品管理制度为使全体员工树立节约意识，从细节做起，降低办公费用，杜绝 各环节的浪费，加强和规范对办公用品的计划、采购、领用、维护等 方面的管理，特制定此规章制度。一、计划申报由专人每月 25 日申报办公用品需求表 ，经总经理签字生效。二、物品采购采购人员应严格遵循“成本最低，质量最佳”的原则，及时了

47、解 市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。三、管理及领用1、办公用品到货后，由管理人员按送货单进行验收，核对名称、 规格、数量、单价、金额、质量，建帐登记，对不符合要求的，由采 购人员负责办理调换或退货手续。2、严格控制办公用品的库存，不允许大量囤积，以免造成浪费。3、办公用品领用，领取时需填办公用品领用登记本 ，书写规 范、清楚、无涂改。物品需当面点清。4、保管人员要对办公用品认真登记建帐， 做到帐帐相符， 帐物相 符，发放记录要真实。一印综合办公室一印夏季空调使用管理规定参照集团夏季空调使用管理规定的，制订本公司空调使用管理规 定，请各部门执行。一、职责：1、 公司办公

48、空调的归口管理部门为综合办公室，具体负责公司空 调设施的使用管理。2、各部门负责人是本部门空调使用管理的第一责任人；会议室、 会客室的空调本着谁使用、谁管理的原则，由会议组织者及接待人负 责当期空调的现场使用管理。二、使用要求1、空调使用时间和温度要求见下表 （开机室温以空调调节器上显 示的温度为标准），空调开启需关闭门窗。夏季空调使用时间开启空调室内温度条件空调设定温度6月1日-8月30日> 30C> 26C2、9月1日遥控器交综合办公室统一保存管理。3、中午用餐及下班最后离开办公室的员工， 要检查空调是否已经关闭；班中临时离开办公室时间超过 20分钟以上的，须将空调关闭。三、监

49、督检查综合办公室组织不定期对空调使用情况进行巡查，发现违规使用一次罚款50元，由责任人承担，不能落实责任人的，由部门负责人承由于空调的使用开启不当， 造成空调损坏或不能正常运行， 要追究其使用者责任。本规定自签发之日起执行2013一印综合办公室年6月卫生管理制度1、一楼卫生区域 机动部：走廊（一楼男卫生间T化验室）；印花：走廊（化验室T物理试验室）； 供应：走廊（物理试验室T西部顶头）；2、二楼卫生区域 赵振生：走廊（楼梯以东）、办公室（除综合办公室，楼梯以 东全部办公室）；办公室：走廊（楼梯以西T会议室）、会议室；财务部：走廊（会议室T财务西室）；销售部：走廊（财务西室T西部顶头）、西部楼梯

50、；3 、外部环境卫生 班车司机：道路（车库北至办公楼、车库西至食堂）、兰球场；印花班：道路、绿化地（办公楼大门东T万泉）漂染甲班：道路、绿化地（厂房东门T厂房北马路） 漂染乙班：道路、绿化地成装班：道路、绿化地（水站T碱库） 保全班：道路、绿化地（碱库T保全办公室）电工：道路、绿化地（保全办公室T东马路）三站：道路、绿化地（热力站T女澡堂）装卸班：道路、绿化地（女澡堂T水站） 污水站：道路、绿化地（污水站工作区域）（11）公司临时组织：（上述不在卫生区域卫生）4、卫生标准：桌面、地板无灰尘，道路无纸屑、杂物，环境卫 生保持清洁。5、办公区卫生：原则上要求每天（下班前）打扫；环境卫生： 以无纸屑

51、、杂物、清洁为标准。6、爱护所使用工具，墩布、扫帚、簸箕以旧换新。7、卫生达不到要求，违规一次罚款 10 元。8、办公室负责卫生区的划分和管理，每周对各卫生区至少检查 一次，并对检查结果进行公示。本规定自 2013年4月 10日执行，未尽事宜，按相关规定执行2013年 4月 10日一印印章管理规定为更好的执行集团印章规定，规范本公司印章的使用，特制订如 下规定：一、参照集团下发总经理授权，在本公司保管的印章使用，终批 人为公司总经理。二、行政印章有专人保管；财务印章由集团财务中心指定专人负 责，并在专门的保险柜进行保存。三、用印的日常管理1、使用印章，必须按要求填写用印审批单经过印章终批人签字

52、，方可盖章；2、印章保管人对需要盖印的材料内容与 用印审批单 上载明的 签署情况予以核对，经核对无误后方可盖章；3、印章使用由专管人员亲自加盖， 严禁由他人代为加盖， 印章使 用完毕应马上放入专柜中妥善保存；4、印章使用原则上在办公室内进行， 不允许外带使用。 确因工作 需要将印章带出使用的， 应事先填写 印章外出使用审批单 ，载明事 项，经总经理批准后，由两人以上共同携带使用。印章保管人员对此 要做专项登记。5、印章不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白合同、协 议上用印。6、未按批准或用印件内容有误的，印章专管人员不予用印；7、财务印章的管理、使用，按集团规定办理。一印实业有限公司20

53、13 年 4 月人事类：石家庄一印公司薪酬体系方案一印公司由集团收购后， 没有建立工资体系。 为规范管理， 提高 运营效率，促进团队建设，充分调动员工积极性，激发工作热情，建 立工资体系。具体方案如下：一、基本情况一印公司现在员工 110 人左右，人员构成为： 一印老员工 65人、 赵县 42人、外聘技术人员 3 人，生产分为二班（早晚；晚早）运行。二、工资的分类 岗位技能工资、产量工资、考核工资、加班工资、放假工资、司 龄补贴、夜班费、餐补。三、工资标准1、岗位技能工资：根据责任大小、操作技能、工作强度等确定， 对现有工作岗位划分为 42 岗，每岗又分为三档 （见附表）。岗位技能 工资没有设

54、立组长岗位， 因工作需要设立的， 根据责任大小给予岗位 补贴 50-200 元/ 月。2、产量工资：生产可连续进行，具备实行产量工资条件的实行 产量工资。3、考核工资：月度利润额达到月分解指标 80%以上时，利润额 的 8%用于考核工资。详见考核工资分配方案4、加班工资： 法定节假日加班：按集团规定执行。 其它时间加班： 原则上在本月内倒休， 因工作需要不能倒休 的，按本岗位工资日薪计发。加班审批流程按考勤管理办法 。5、放假工资：因生产任务不足临时放假，工资按岗位技能工资 的 50%计发（月度满勤按本月应出勤计算） 。放假期间工作需要上班 而无故不到者，按旷工处理。员工请假超过 3天（包括

55、3 天）无放假 工资。6、司龄补贴：每满一年 50 元/ 月，司龄补贴起始时间从 2010 年 1 月 1 日起计算，每年元月份调整一次，按司龄补贴发放办法 执行。7、夜班费：按夜班出勤补助 6 元/ 天8、餐补：按出勤补助 5元/ 天，夜班餐补 2 元/ 天。9、病、事、婚、丧、产假等，按考勤管理制度执行。四、考核内容1、依据公司月产量、质量、能源消耗、安全卫生、本职工作及 利润完成情况进行考核。2、外聘专业技术人员，工资标准超过同岗位工资标准的，实行 双项选择。可按同岗工资标准参与考核，也可执行约定工资标准。五、考核方式及流程1、产量工资所涉及的生产统计数据，由值班长（班长）签字经 生产副总审核上报办公室，办公室根据统计结果核算工资。2、考核工资，根据考核工资分配方案，由公司经营班子根据月 度考核内容及完成情况进行考核及考评， 确定部门考核工资， 部门可 进行二次分配，并报经营班子审批。本方案自二O三年四月份起执行。石家庄一印实业有限公司 2013年 4 月 23 日员工考勤规定一、考勤记录1、实行考勤机打卡制度。员工上、下班每日必须打卡。2、实行班前点名制度。 由各部门安排专人负责对本部门人员进行 班前点名。3、每