项目融资计划书

1、项目融资计划书项目编号：CJH0163一、公司基本情况1 、成立时间:1995年 10 月2 、注册地点:天津市3 、注册资本:500 万元4、股权结构:公司共2 个法人股东，第一大股东持股比例90%5 、主营业务：耐磨金属铸件、金属材料添加剂、技术成果交易7 、所属行业：金属耐磨材料铸造行业二、行业分析、优势分析和发展规划1 、行业分析公司经过20 年的发展，积累了国内外大量优质客户。但由于公司产能受限，现有产能仅可满足国内客户需求。因此，公司放弃了大量国外优质客户订单。随着公司新厂房的建成以及投产，将有效缓解公司产品产能不足的问题，以满足更多国内外优质客户的产品需求。公司目前产品处于供不应

2、求的状态。同时，公司现已完成全行业产品的研发，并在行业内树立了良好的信誉与口碑。目前公司已具备进军全部金属铸造行业的条件，产品可广泛应用于汽车、铁路、 电力、工程机械、矿山机械、航空航天以及核工业等领域。A、产业升级对高端耐磨材料需求增加a 新一代信息技术产业发展急需高性能功能材料b 海洋工程装备产业及岛礁建设急需高端材料c 节能环保产业发展急需新材料d 先进轨道交通装备等产业发展急需新材料B 、广阔市场前景a 目前进口是各企业获得高端耐磨材料的主要途径，国内市场前景广阔b 耐磨材料在电力、矿山、水泥、煤炭、砂石等行业应用市场巨大C、开拓市场，与不同行业典型企业合作a 选择不同行业的典型企业，

3、推广技术，为用新技术标准进行商品化运行打下良 好基础b通过与萨克塞斯、津兆机电、中国电力、中国铁道部等10个项目的开展，实现系列化添加剂的市场开拓，同时开辟系列化新一代新型金属材料的应用c通过合资、合作等方式，联合上下游企业，实现公司提出的战略目标 2、公司竞争优势分析公司产品以及技术具有贯穿上下游产业链的优势。品牌优势中国高端耐磨铸件第一品牌，细分行业龙头，市场占有率第一技术优势一代四化技术，达到国际先进水平；共计承担科技部科技项目2项，国家发改委产业振兴项目 1项，天津市各级科技项目近20项；申请专利 36项,其中发明专利17项；拥有授权专利 25项，其中发明专利6项成本优势 通过技术创新

4、，降低贵重合金比重，而综合性能与产品质量不变 定价权优势 掌握前沿的尖端技术，能生产出高性价比的产品，掌握着一定的定价权 团队优势成立了研究院，搭建金属材料方面的专家平台；著名院士为研究大方向进行把关 3、公司未来发展规划公司的发展目标是助推中国基础金属材料升级，以及领军中国高端金属材料，打 造世界级新型金属材料产业群的愿景。为实现这一目标，公司制定了 “335 ”发展规划，即：三大系列产品：高端耐磨铸件、系列化新材料添加剂、技术成果交易；三大区域平台：新型金属材料硅谷位于华苑高新技术产业园区，设立新材料技术研究院，以O2O的方式，汇聚国内外新型金属材料科技研发的最新成果，申请专利、标准制定等

5、，掌握核心技术，占 领科技制高点。中试及孵化基地中试及孵化基地坐落在静海县良王庄乡，现已有20年的发展基础，进行科研成果及产品的中试、孵化与高端耐磨件规模化，推动其他产品的商业化转化；铸造产业集群目前，坐落在静海县中旺镇的滨港铸造园已经成立，以我们掌握核心技术，与行 业的顶端合作和整合，形成技术市场一体化。以技术和市场入股的方式参股到若干个制造企业，形成牢固的合作方式，带动相关配套和上下游产业的聚集，拉动高技术产 业的发展。五大发展模块建立起集研究院、生产基地群、商学院、营销总公司和控股公司五大发展模块。三、近两年的财务情况1、2013年和2014年的财务情况(1)主营业务收入：2013年54

6、19.2 万;2014年5915.8 万(2)净利润：2013 年 1245.42 万;2014 年 1360.63 万(3)总资产：2013 年 12620.78 万;2014 年 12525.84 万(4)净资产：2013 年 4548.83 万;2014 年 5261.01 万2、未来盈利预测单位：万元2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年销售收入4000800012000170002500030000毛利润20004000560070001200013000净利润100020003000425050007500三、融资计划1、拟融资金额：3000万2、

7、融资方式：股权或债权3、融资用途：扩大现有盈利项目产能：由于产能的限制，长期不能满足客户的需求；优化公司资产负债结构：偿还部分银行贷款，优化资产负债结构，减少财务费用，进一步增强公司盈利能力；补充流动资金：随着产能的扩充与市场的拓展，公司需要补充流动资金以保证产能扩充后的资金问题。4、资金使用计划：新生产基地产能扩充项目，设备购买以及相关配套设施建设，RMB2000万元；补充流动资金， RMB1000万元。五、资本退出-可编辑修改-1 、退出方式新三板挂牌或上市后退出：公司目前已启动新三板挂牌计划，根据公司未来实际发展情况，启动IPO。管理层回购：公司原股东可根据公司发展情况，回购投资者持有公司的股权2 、投资回收期： -风险提示：天津市上市办为投融资双方提供免费的对接服务，融资项目信息均由融资方提供，上市办不负责对项目信息的真实性进行审核