公司生产经营计划书

1、XX公司年度生产经营方案书【最新资料,WOR皮档,可编辑】一、2021年生产经营情况分析0一2021年生产经营根本情况0二企业盈利情况分析 1三资产负债情况分析 1四现金流情况分析 1五存在问题分析 1二、公司现状及开展趋势分析 2一行业形势2二公司现状及开展趋势 3三、2021年度经营方针、经营目标及工作目标 5一经营方针 5二经营目标5三工作目标7四、面临的主要困难 7一产品价格与本钱严重倒挂 7二缺少合法的稀土矿来源 8三财力透支,资金周转困难 8五、总体要求9一树立信心,迎难而上 9二更新观念,创新治理 9三敢于担当,重在行动 11四业绩优先,奖惩落实 12五开源节流,降本增效 12六

2、、工作举措13一生产组织与治理工作 14二研究开发工作 16三平安环保工作 17四质量监检工作 18五物资采购工作 19六产品销售工作 21七财务工作22八人力资源工作 23九党建和企业文化建设工作 25一、2021年生产经营情况分析一2021年生产经营根本情况2021年,稀土行业持续低迷,富远稀土在总部的正确领 导和大力支持下,深入贯彻落实科学开展观,脚踏实地,锐 意进取,求真务实,坚持以改革创新为主线,以增收节支、 提升效益为目标,不断致力于工艺改造和技术创新,在极其 艰难的经营环境下,通过全体员工的共同努力,仍取得了良 好的经济效益和社会效益,维护了平安生产和环境友好的发 展大局.全年累

3、计投料 1792吨折纯稀土量,产生产品合 计1771吨折纯稀土量,销售产品 1280吨折氧化物, 实现销售收入56258万元,利润总额6190万元,净利润4638 万元,完成年度预算方案的100.82%,直接上缴税收5844万元.公司累计库存产品、半成品及原辅材料帐面价值56232万元.其中：1原辅材料、稀土矿账面价值15234万元其中稀土矿1208.6吨,价值15041万元,辅助材料价值 192万元.2槽内、槽外产品账面价值 33420万元.3库存产品账面价值 7502万元.2021年,公司通过了国家高新技术企业的重新认定、广 东省清洁生产企业复审、ISO9001质量治理体系和ISO1400

4、1 环境治理体系换证审核,顺利通过国家八部委开展打击稀土 违法违规行为专项行动的工作检查,取得了省、市、县级科 技进步二等奖各1个.二企业盈利情况分析2021年完成利润总额 6190万元,与2021年4795万元对 比增加1395万元；净利润 4638万元,比照2021年4298万 元增加了 340万元.2021年利润增长的主要原因是：将原有库存较低本钱的 镂、镣、锚富集物进行别离,并根据适销对路产品及时调整 原料配份,同时市场抓住机遇,争取主动,实施顺价销售, 最大限度降低了产品库存.三资产负债情况分析据财务快报数据,截止 2021年底,公司总资产67846万 元,同比增长46 %;净资产2

5、9953万元,同比增长18%负 债37892万元,同比增加16624万元,增长78%资产负债率 为56%同比增长22%四现金流情况分析公司2021年现金及现金等价物净增加额为-809万元,比2021年-305万元减少504万元,表现由企业现金创造水平变 差,企业财务状况不甚理想.五存在问题分析2021年,公司上下团结一心,攻坚克难,取得了较好的 经营业绩,同时也要清醒看到一些影响企业长期健康开展的 经营和治理问题,主要表现在：一是公司多年经营积累的利 润已经掏空,并由现严重透支,经营流动资金严重短缺；二 是员工危机意识不强,纪律松散,惰性蔓延,工作作风有待 改良；三是治理根底不扎实,治理存在缺

6、失,制度建设有待 增强,执行力仍有较大的提升空间；四是员工素质参差不齐, 治理人员综合素质不够全面,复合型治理人才、专业技术人 才、文秘人才紧缺；五是生产现场治理、员工平安环保和清 洁生产意识有待改良和增强.二、公司现状及开展趋势分析一行业形势2021年,稀土市场疲软,下游需求减少,终端用户订单 下降,稀土产品价格跌至 2021年以来的低点.目前业内对行 业后势看法不一,但主流为谨慎乐观.看空者认为,由于2021年仍要面对低本钱非法矿和黑色 产业链、变相稀土资源回收企业的冲击,以及国外产能逐步 释放、关税和配额取消等政策的影响,产品的市场竞争将更 为剧烈.由于市场总体供大于求,终端需求一方面在

7、当前的 宏观经济放缓背景下,难以大幅回暖；另一方面产能严重过 剩的局面在短期内较难发生实质性改善,加上锂电池、LED 灯冲击影响,从而导致相关稀土产品积压较多,特别是荧光 材料销售难度加大,价格继续走低,产品价格与本钱倒桂, 整体市场形势不容乐观.在取消由口限制的大背景下,除非 稀土行业整治在2021年上半年能取得明显效果, 否那么稀土价 格将有可能重现白菜价.乐观者认为,近年来,稀土行业正通过国家政策层面的 多项改革,通过六大集团整合,淘汰落后产能,提升了产业 集中度；通过联合打黑行动、行业准入、环保核查、指令性 方案的实施,标准了行业开展；通过启动战略收储、产业升 级财政补贴、支持下游应用

8、等方式,调节了产能产量,缓解 了产业供需矛盾,加之国家经济企稳复苏和库存产品的几年 消化,以及由口配额取消,由口本钱相对降低,由口量逐步 增加,行业根本面有望逐步好转.我们认为,行业整合和打黑行动这两项在短期内效果不 能显现,行业低迷形势不会有大的改观,但随着行业整合步 伐的加快,以及对非法开采的打击趋严,后市还是值得期待 的,只要挺过传统的淡季,一旦消费需求向好,各项政策到 位,局部产品可能由现阶段性上涨态势.因此,2021年也是机遇与挑战并存的一年.二公司现状及开展趋势由于市场持续低迷,产品价格跌至近3年来的低位,按目前吨矿产值,去除中亿富铜矿11万元不含税、别离加工本钱约4-5万元、资源

9、税等费用,每投入别离1吨标准矿,将由现2-3万元左右的亏损,产品价格与生产本钱严重倒桂, 实际经营由现较大亏损,且大局部产品销售受阻,企业资金 周转特别困难,维持公司生产经营已特别艰难.有鉴于此, 同时考虑目前稀土矿源缺乏,生产设备设施需要进行年度检 修、维护等情况,为缓解公司当前的经营压力,决定停产放假和检修,预计2021年春节后才能恢复生产. 现公司的主要 工作一是对平安、环保设施进行整改和完善,为平安生产和 污染物减排打下坚实根底；二是对生产设备、设施进行较彻 底的维护保养,为以后更好地开展生产工作做好充分准备；三是对公司治理机构和治理人员进行调整,对员工进行“德、勤、能、绩全面考核,逐

10、步淘汰一批不能胜任工作的员工, 不断提升公司治理水平和员工队伍的综合素质.目前,我公司生产水平产品质量和生产本钱尚处于 中上水平即中端产品能竞争,高端产品有瓶颈,缺乏后 劲和竞争水平,存在生存与开展的隐患,在未来可预计的日 趋白热化的竞争环境里,我们应时刻保持清醒头脑,心存忧 患意识,进一步联合科研院所进行持续改良,促进产品的开 级与技术进步,提升核心竞争水平.在目前市场并无止跌恢复迹象的情况下,2021年公司的生产经营将面临更多困难,更大压力.一是产品价格与生产 本钱倒桂,生产经营亏损,生存压力加大；二是财力透支过 大,伤及元气,资金周转困难,资金压力加大.两种压力叠 加,不堪重负.三、20

11、21年度经营方针、经营目标及工作目标2021年是公司优化生产经营结构,谋求企业生存与持续 经营的关键一年.公司上下必须想方设法降低本钱,多渠道 拓展销售,努力争取营业外收入,全力以赴扭亏增盈,应有 负重爬坡的思想准备,以创新的思维和改革的精神全力开展 各项工作.一经营方针在国家宏观调控及标准经营的环境下,必须寻求新的持 续经营机遇,谋求新的经营方式.公司提由“内强素质,外 树形象 口号,实现控本钱,降费用；抓平安,提效益；调 业务,促转型；保生存,促开展.面对挑战与机遇并存的 2021 年,公司将围绕“内强治理、外抓市场、挖潜降耗、创收增 效的16字工作方针,促进公司内部竞争机制与市场竞争有

12、机结合,进一步夯实公司生产经营工作根底.二经营目标围绕广晟有色总部的战略部署,根据行业形势与公司的实际情况,制定2021年度生产经营目标如下：完成稀土氧化物投料 2000吨TRE8 92%+,实现销售收入35072.43万元,利润1600万元.根据年度总目标,结合生产线水平配置和生产运作经验等实际情况,分解至每月、每季度生产经营目标见附表1.根据全年及每月生产方案,按公司目前产品结构,全年及每月产品产量见附表 2o原料配份按质检部提供用于2021年预算编制时2021年度1 9月平均原料配分.根据全年及每月生产方案,全年及每月原辅材料采购任务见附表3 可根据消耗量、价值与市场采购情况适当调整c

13、耗比按公司2021年预算提供数据.根据全年及每月生产方案,全年及每月生产资金任务见 附表4.原辅材料采购单价按广晨有色金属股份提供 的采购单价数据.根据全年及每月生产方案,全年及每月产品销售任务见附表5 Eu、Tb、Lu等产量小的产品可适当调整销售方案：全年销售产品数量1710.66吨.根据全年及每月生产方案,全年及每月产品销售收入任务见附表6.产品销售单价按广晨有色金属股份提供 的销售单价数据.根据生产的原辅材料消耗及用工工资,产品单位本钱(制 造本钱)方案表见附表 7.(三)工作目标1 .生产组织方式以中亿富铜矿为原料, 生产15种单一稀土氧化物, 液碱 皂化,按目前客户对产品质量要求,除

14、低纯产品氧化翎用碳 酸钠沉淀外,其余产品均采用草酸沉淀,除氧化亿产品用电 窑灼烧、氧化销和氧化钺用液化气灼烧外,其余产品均用煤 窑灼烧.2 .治理目标按公司的生产组织方式和治理现状,确定公司治理目标：(1)盐酸、液碱耗比不大于 11和8.5 ,吨标准矿别离成 本限制在小于4.5万元(不包括原矿)以下；(2)稀土回收率93% (氧化销88%);(3)产品合格率100%;(4)平安生产事故为零；(5)环保事故为零.四、面临的主要困难目前,稀土市场未有明显回暖迹象,公司生产本钱居高 不下,经营困难重重.(一)产品价格与本钱严重倒桂稀土市场持续疲软,产品价格跌至近3年以来的低点,稀土矿价格和辅助材料价

15、格那么居高不下,加上人工本钱的上 升,导致产品价格与生产本钱严重倒桂.按合法矿全年平均 价格每吨17.5万元测算,目前每投1吨标矿,预计将亏损 3 万元左右.二缺少合法的稀土矿来源近年来,国家持续开展了稀土行业生产经营秩序专项整 治,取缔了一批非法开采企业,预计2021年稀土原矿供给难度将进一步加大.2021年下达我司的指令性方案为2350吨,省内合法开采指标共 2200吨,但实际产量缺乏 200吨,可见 合法矿供给仍存在较大缺口.如何采取灵活的购销模式满足 原料供给,将是2021年生产经营的关键问题.三财力透支,资金周转困难为了上市公司的大局需要,多年来,富远稀土千方百计 完成了广晟有色下达

16、的年度经营任务,奉献了不少利润,但 因此也给企业造成较大的财务负担和潜在的经营风险.特别 是2021年为保利润指标获得政府税收返还,企业不得已通过借款筹资预缴上亿元的税款,导致公司财务费用急剧增加, 经营资金严重短缺,周转困难,给组织正常生产带来很大困 难,靠自身已没有水平筹集资金购进稀土矿维持生产,迫切 需要输血,恢复和增强造血功能,尽快走由困境.五、总体要求思路决定由路.公司清醒地熟悉到,在目前的形势下, 要实现2021年的经营目标,困难多,任务重,具有较大的难 度.公司上下务必要有强烈的危机感、紧迫感和责任感,勇 挑重担,敢于担当,力拼指标,为全面完成2021年各项生产经营指标而共同努力

17、.总体要求如下：一树立信心,迎难而上任何时候,信心比黄金都重要.面对严峻的经营形势, 公司内部个别层面产生了一些悲观消极情绪,有一股得过且 过的暗流,这是很不利的.哀兵必败,没有信心,一切工作 无从做起.因此,公司上下首先要树立信心,振奋精神,豉 舞士气,要相信公司和行业的根本面是好的,困难是可以克 服的.信心是发动机,是力量的源泉,是成功的保证,有了 信心才有活力和动力,才有好的工作态度.态度决定高度, 能否把工作做好,工作态度最为重要.公司应以广晟有色的 开展大局为重,敢于直面困难,通过内强治理、深挖潜力、 降本增效等有力举措,立足新常态,密切关注国家法规、行 业政策的变化,及早研判,及早

18、谋划,积极应对,及时调整 战略部署,努力破解生产经营中的各种难题,全力完成全年 生产经营任务.二更新观念,创新治理治理由效益.治理创新是企业培育核心竞争力的有效途 径,是企业提升经济效益的重要法宝.近年来,公司在更新 观念,不断推进制度创新的同时,大力推动治理创新,有效 地提升了企业效益,促进了企业开展,取得了可喜的经营效 果.但严格来说,企业治理根底仍然薄弱,创新水平不高, 还有许多值得探讨和完善的地方.1 .转变观念,创新治理模式观念决定方向.解放思想、转变观念、调整思路、改革 机制、理清流程是公司在短期内提升企业素质,实现可持续 开展的重要治理途径.要完成 2021年的经营目标,首先要更

19、 新观念.全体员工必须彻底摒弃“因循守旧、得过且过、小 步前进、作坊经营的思想观念,以宏观的立场,树立“产 业洗牌、不进那么退的危机意识和“开展公司,分享成果 的捆绑意识,不固步自封,创新经营思维、创新治理模式, 要认真推行精细化治理、5S现场治理、卓越绩效治理等治理 模式,使公司彻底向现代企业治理方式转变.学习使人进步,组织学习那么组织进步,应通过大量的个人学习特别是团队学 习,重视文化气氛的塑造,建立一个有机的、高度柔性的、 扁平的、符合人性的、可持续开展的学习型组织,打造学习 型企业.2 .推进制度建设,提升公司管控水平和工作效率“没有规矩,难成方圆,公司治理体系不谓不全,规章制度不谓不

20、多,但存在交叉混乱或可操作性不强等制度缺 陷,执行差,执行难,未能发挥其应有作用.为什么“三个 和尚没水喝,这就是治理人才和规章制度缺失的后果.应 逐步建立科学合理的治理体系,不断完善管控体系和责任考 核体系,在体制机制优化、财务预算治理、人力资源治理、 物资采购治理、订单评审治理等方面取得突破,着力提升制 度执行力,让遵章守纪成为风气,违章违纪必究,任何人没 有特权,特别是治理人员更应以身作那么,做好表率,改良工 作作风,增强责任意识, 从而提升公司管控水平和工作效率.3 .精兵简政,转变作风以人为本,稳步推进机构改革和人员精简,预防由现“大企业病,严格执行岗位定员,增强职工思想政治工作和业

21、 务培训工作,全方位做好人力资源开发工作,提升员工思想 素质、业务水平和精神面貌.三敢于担当,重在行动全体员工要以勇负责任的态度、敢于担当的精神做好各项工作,特别是领导班子和中层治理人员,必须率先垂范, 为公司谋效益,为职工谋福利,不得有“功在我责在他的 遇事推诿的恶习和恶行.治理人员和员工的价值表达在行动 和执行上,公司将以行动力和执行力考核所有人员,公司倡导“讷于言而敏于行工作作风,求真务实,对于那些纸上 谈兵、应付了事、不尚作为的人将果断予以淘汰.四业绩优先,奖惩落实“指标量化,业绩定酬,逐级捆绑,分层考核是公司 薪酬政策的根本取向,完善联产计酬考核制度,实行全员全 过程的指标考核与奖罚

22、.领导班子以利润为核心指标实施紧 密捆绑,中层治理人员和员工以工作业绩指标实施紧密捆绑, 采用自上而下逐级考核的方法,充分调动全体员工的工作积 极性.同时,对工作不力、治理不善的治理人员和不能胜任 本职工作的员工,采取主动让位、组织调整、公司劝退、待 岗轮岗、末位淘汰等举措,提升治理和工作质量.为落实业 绩优先的考核举措,公司将进一步修改和完善薪酬制度,生 产单位严格执行联产计酬考核,从事经营治理的人员从工资 总额中,拿由一定的比例作为绩效工资,视公司利润指标完 成情况分阶段发放,年终假设完成全年利润指标可补发,未完 成利润指标那么不予补发.五开源节流,降本增效开源是增效的有效途径,节流是增效

23、的有力举措.也就 是说：企业开源加上节流的总和才是最大的企业效益.因此,公司在推行开源的同时,必须节流,双管齐下.1 .创新生产经营理念,开源创收“为有源头活水来,唯有开源,才有活水.公司必须 摆正自身位置,增强外部政策和市场环境分析,预测市场走 势,在充分挖掘主业市场的根底上,依靠主业增强开展内力, 利用自身优势实现战略谋变,模式突破,理性开展,加快推 进以市场化为导向的经营体制与机制变革,把战略重心调整 为依法经营、标准治理,要让市场在公司资源配置中发挥基 础性作用.目前,别离产品价格与本钱倒桂,导致产品积压 较多,销售难度加大,效益提升在一定程度上有赖于营业外 收入,所以应采取灵活的经营

24、策略,创新开展理念,开展多 种经营,合理调整原料配份和生产结构,多生产适销对路产 品,适度开展稀土富集物代加工、贸易、现货电子交易等业 务.2 .严控费用,节约增效要充分熟悉企业当前面临的严峻形势,大力倡导艰苦奋 斗、勤俭节约的作风.增强物资采购与消耗管控,建立相关 制度,完善物资采购的治理及生产耗比的统计与考核,降低 采购费用和节省原辅材料消耗,全面降低生产本钱；制定具 体举措,节省不必要的资源消耗与费用支由,想方设法降低 办公费用、业务招待费用、财务费用和治理费用,六、工作举措公司上下应紧紧抓住“降本增效这一主线,牢固树立“质量求生存的理念,时刻铭记“平安第一的宗旨.根 据公司生产经营目标

25、和工作思路,各部门应按各自分工和工 作要求制订部门详细工作方案和目标,由公司定期检查方案 执行情况并考核工作任务的完成情况.一生产组织与治理工作抓好生产是公司的中央工作,是公司完成产值利润指标 的基石.公司所有工作应紧紧围绕生产展开,生产部门应周 密部署,精心组织,增强治理,各部门应密切配合,做好服 务.1 .增强日常的生产组织和治理根据公司生产方案任务安排,留给全年的生产时间缺乏10个月,有几个月处理量已接近生产线水平极限,所以生产 部门必须发动起来,未雨绸缪, 做足准备,合理调度,严格按 照生产方案任务组织生产,由现问题及时召开生产分析会议予 以解决.2 .完善生产治理制度完善制度,在工艺

26、调整、交接班、请假替班、岗位调动、生产记录、物资领用、工器具治理、劳保用品发放等方面进 行标准,确实做到按章办事不乱套.强化生产车间的过程监 控,严格执行操作规程和工艺条件,及时发现不合格品,防止事态蔓延,减小损失,并将不合格品数量不计入车间及岗 位产量,将各车间、各岗位产量、质量、消耗限制指标,以 及平安生产和文明生产情况列入联产计酬考核方案中,要求 稀土收率、酸碱耗比及生产本钱限制在目标范围内,月末盘 点考核要严格,做到奖罚清楚,让员工自觉遵章守纪、求质 保量、节能降耗、修旧利废,杜绝浪费,预防低产、低质、 低效,维护公司利益.3 .推行精细化治理“天下大事,必作于细,细节决定成败,生产部

27、门应 把生产工艺限制指标细化做实,将任务指标考核到岗位和个 人,认真执行,充分发挥细化考核的优势,不断总结精细化 治理的经验,互相交流学习,实现生产治理水平的提升.4 .推行5s生产现场治理当前最主要的是整治生产车间“脏、舌I、差现象和消 除生产岗位“跑、冒、滴、漏状况,改善生产作业环境, 倡导文明生产,到达一定效果后再深入推进该项工作.5 .灵活生产组织方式以市场为导向,采取灵活的生产组织方式,认真测算, 合理调整原料配份和生产结构,开展稀土富集物代加工业务 等,多生产适销对路产品,减少产品库存及资金沉淀,提升 资金利用效率.二研究开发工作科学技术是第一生产力,公司必须走科学开展之路,向 科

28、学技术要效益.1 .增强技术改造,推动产业升级“逆水行舟,不进那么退,不思进取,不思变革,就会 被市场淘汰,被行业淘汰.当初公司以高标准、高起点建设, 尚属一流,但经过十年来行业技术的进步与开展,开始与标 杆企业由现差距,目前不少全别离企业已实现盐酸、液碱耗 比小于8.5和6.因此,必须向标杆企业学习, 寻找差距和不 足,通过走由去,请进来等方式增强与同行交流沟通,积极 参加各种学术活动,了解行业先进技术,不做井底之蛙,不 搞闭门造车,要以“广东省稀土新材料工程技术研究开发中 心为依托,增强与大专院校和科研单位联系和合作,通过 开展产学研联合攻关,科技特派员活动等方式,优化和改造 传统工艺,力

29、争在有机相选择性溶矿、氧化销全萃取别离、 纯亿槽无碱皂化、废酸回收利用、管制废渣富集减排等方面 取得重大突破,创新工艺,革新技术,加快科技成果转化, 实现提升产品科技含量,增强市场竞争力,降低生产本钱, 提升经济效益目的,从而提升公司核心竞争力和科技整体水 平,推动产业升级,增强企业开展后劲.2 .增强科技人才培养与引进开展科学技术,人才是第一要素.公司实施人才开发战 略,以强烈的人才意识,全新的人才观念,长远的育才战略, 合理配置和使用人才,培育技术创新的动力.公司应制定人 才培训与引进方案,通过不断培养人才和引进人才,建设一 支创新水平强的高素质人才队伍,壮大科技力量.3 .建立和完善科技

30、创新机制在人才的治理机制、竞争机制、鼓励机制和淘汰机制上 实现新的突破,形成吸引人才、培养人才、留住人才、用好 人才的局面.采用现金奖励、效益提成、职务晋升、评先评 优等多种鼓励手段开展群众性的合理化建议与技术改良活 动,充分发挥员工的聪明才智,充分激发员工和科技人员技 术创新的的积极性和创造性.三平安环保工作平安生产无小事,没有了平安,再大的成绩也是零,所 以,必须把抓好平安环保工作放在首位,扎实做好工作,营 造良好生产经营环境,促进企业和谐健康开展.1 .落实平安生产责任制认真贯彻执行“平安第一,预防为主,综合治理的安 全生产方针.以?平安生产法?、?环境保护法?为准绳, 认真贯彻执行有关

31、平安生产和环境保护的法律法规、标准规 范.落实平安生产责任制,签订平安生产责任状,实行平安 生产一票否决,强化各级领导的平安责任意识,保证不由现 平安责任事故.抓好环境保护工作,完善环保设施,保证良 好运行,保证各类污染物达标排放和标准处置,保证不由现 环境事故.不造成负面影响,维护企业声誉.2 .制订公司平安生产方案由安环部制订公司平安生产培训方案、平安生产检查计 划、平安生产活动方案、消防演习和应急演练方案,切实做 到平安工作有方案、有目标、有落实,认真总结平安生产工 作经验,提升平安生产工作水平.每季度开展一次平安生产 大检查,发现平安隐患及时整改消除,杜绝违规操作.每年 举行一次消防演

32、习、应急演练活动,增强平安意识,提升安 全素质.3 .做好平安体系运行和清洁生产工作做好公司ISO14001环境治理体系和平安生产标准化体系 的运行工作,适时进行治理体系的过程检查、内审、治理评 审和第三方审核工作,保证治理体系良好、有效运行,发挥 其积极作用.做好公司持续清洁生产工作,制定持续清洁生 产方案,继续完成一些无费/低费方案和中/高费方案,使“节 能、降耗、减污、增效工作更加深入,清洁生产更加彻底.四质量监检工作质量是企业的生命,没有质量就失去市场,没有市场,企业就无法生存,因此,必须高度重视质量监检工作.1 .严把质量关把好稀土原料和辅助材料进厂质量关,保证每批进厂原 料保质保量

33、进库,不损害公司利益.增强生产过程质量限制, 及时发现不合格项的产生苗头,制止蔓延趋势,减小损失.把好产品入库质量关,保证由厂产品合格率100%不发生客户投诉、退货等不良事件,维护公司声誉.2 .做好质量治理体系运行工作做好公司ISO9001质量治理体系的运行工作,适时进行 治理体系的过程检查、内审、治理评审和第三方审核工作, 保证质量治理体系良好、有效运行,发挥其积极作用.五物资采购工作增强物资采购中的效能监察,促使物资采购人员干净做 人、踏实做事,推动物资采购工作朝着标准化、制度化、程 序化、科学化的治理方向开展,实行公开、公正、公平的招 标采购、竞价采购等治理方法,有效降低生产本钱、提升

34、企 业经济效益、增强企业竞争水平,预防物资采购中违纪违法 行为的发生,保证企业良好的生产经营秩序.1 .制订物资采购治理制度建立健全采购治理制度,全面推行集中采购,优化采购 流程,提升采购速度,降低采购本钱.公司成立物资采购领 导小组和物资采购评审小组,改变原来生产物资多部门采购 的做法,统一由营销部做好物资采购工作,为生产提供性能 优良、价格合理的设备、材料、备件,保证正常生产的物资 保证.特别是稀土矿的稳定供给,稀土矿是生产的原料,没 有稳定可靠的原料供给,企业就意味着要停产,所以营销部 门应始终把稀土矿保质保量稳定采购作为部门的首要工作任 务,做由详细规划.在目前合法矿源缺乏时期,多跑动

35、、多 联系、广撤网,千方百计完成原料采购任务.2 .建立采购招标制度坚持标准化、标准化原那么,结合公司实际,建立并完善 采购招标制度,根据供给商地域分布、水平信誉、产品价格、 物流费用等市场调研数据,制订可行的招标方案,确定招标 的技术质量标准、本钱限制等要求,试行对大宗设备与原辅 材料的采购进行招标,增加物资采购的透明度.建立对招投 标和物资采购实行民主评价的阳光机制,接受广阔职工的监 督检查,有利于发现问题、建立制度、改良工作.3 .增强学习,提升业务水平增强采购业务知识的学习,学会核定价格和商务谈判, 努力提升采购水平.能否做好物资采购监督与治理,降低材料本钱,对市场信息资源及时、准确、

36、全面的了解起着很大 的作用.采购人员应采用互联网、电子信箱等现代化通讯手 段及时获得国内各地区同行业材料的价格信息资料,并将其 整理和存档,随时对可采购物资实行比价治理；或者查阅相 关物资报刊,收集物资价格信息；或通过 、电传、信函 等多种形式,结合现场实地考察和调研,对供方的产品质量、企业资质、信誉、供给水平、售后效劳和产品价格等进行跟 踪调查,建立合格供方及价格信息档案,以便及时掌握市场 价格波动情况,为比质比价采购,限制采购本钱,择优选定 合格供方提供真实、可靠的依据,务求做到货比三家,坚持“同等质量比价格,同等价格比质量、比效劳,最大限度为 公司节约本钱的工作原那么.六产品销售工作销售

37、是公司沟通用户与社会的纽带,是公司价值的最重 要表达,没有销售,企业无以为继.面对市场越来越剧烈的 竞争,应以市场为导向,依靠优秀的产品,创新的营销理念, 良好的效劳意识,抢抓机遇,努力完成销售任务.1 .准确把握市场行情,捕捉商机市场预测是经营决策的前提,应密切关注市场动态和行 业开展趋势；把握商机.通过客户沟通、市场调查、业务洽 谈、报刊杂志、行业协会以及计算机网络等方式与途径,认真做好市场调研和信息的收集、分析、整理工作,包括同行 业产品技术质量改良情况、产品开展的新动向等,增强分析 市场的水平,建立起更加稳定可靠的信息渠道和客户档案. 拓宽销售渠道,重点开拓下游应用产品信息渠道.认真分

38、析 市场,准确预测市场行情供领导决策,积极寻找市场时机, 抓住机遇及时由货,加快产品销售,努力降底库存,盘活资 金,保证公司产品正常销售和货款回笼,以保证公司正常经 营运作.完善产品销售的定价机制、决策机制和鼓励机制, 保证产品价格能及时调整,产品能及时销售和提升销售人员 积极性.营销部应根据公司生产水平状况与预测的市场需求 情况,每月提由初步的产品销售及业绩考核方案,在当前市 场低迷形势下,特别须注重对重点客户和老客户保持密切关 系.2 .创新经营理念,灵活经营策略充分利用公司行业熟悉优势、便利的分析检测和仓储条 件,开展多种经营,探索开展贸易业务；借助国家稀土交易 平台,开展现货电子交易.

39、七财务工作认真落实集团公司财务工作精神及财务治理的要求,围 绕公司的总体部署,以资金治理为重点,全面推动财务治理标准化和信息化,努力打造“管控科学,核算标准,效劳高 效,团队优秀财务治理体系,为公司的健康运营保驾护航1 .认真执行财务制度认真执行财务预算治理制度、内控治理制度和财务内部 审计制度.财务部对预算内支由应严格核查,并对本钱和费 用预算执行情况定期检查、总结和分析,果断杜绝浪费和超 预算支由现象；增强内控治理,严格标准物资进库和由库手 续、工程建设和工程投资程序等,堵塞漏洞,保护好公司财 产,提升风险防范水平.适时进行财务内部审计,通过对财 务经常性指标的计算、预测、整理、分析,肯定

40、成绩,揭露 问题,寻找原因,提由改良举措,促使企业不断提升经济效 益.2 .做好资金预算和筹措工作基于年度资金预算,制订资金缺口的测算与融资方案, 保证企业资金的正常周转.公司正常生产每月需流动资金约 5000万元,特别应重视稀土矿采购资金的筹集和保证工作.3 .摸清公司生产资源摸清及晾晒家底.包括人力资源现状、技术装备水平、 资本资产实力等,不遮遮掩掩,不自欺欺人,不夜郎自大, 做到公司谋划时能量力而行,不盲目求进.八人力资源工作建立标准的人力资源治理体系,完善劳动用工合同、绩 效考核、培训教育、员工行为等治理方法,使企业人力资源 治理工作逐步走上制度化的轨道.1 .建立人力资源方案和绩效治理体系制定人力资源需求方案,采取外部招聘、内部选拔、委 托第三方招聘等方式选拨急需人才,使之与企业战略目标、 开展方向、生产经营要求、组织机构变更等相适应,并考虑 进行一定的人才储藏.制订绩效考核治理方法,建立人员淘 汰的机制,下决心淘汰一批不能胜任岗位工作的人员.2 .建立培训体系公司应以素质和技能培训为核心,并根据实际需要制定 培训方案,对培训目的、培训