系统实施工具之

1、系统实施工具之实施文档项目实施调研提纲文档作者：XX软件项目小组创建日期：2020-06-01确认日期：2020-06-01当前版本：1.0拷贝数量:1审批签字：客户方项目经理:实施方项目经理:文档控制修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0公司总体情况 6公司简介 6公司架构 6主要部门职责及人员构成6现有系统及网络现状6项目管理 6实施目标 6实施范围及功能模块6实施总体计划6项目小组人员构成7关键业务现状及需求7关键业务现状7需求及期望目标7财务部分(Financial) 7总帐管理(Ge neral Ledger)7附录总体调研内容： 71.财务部门的组织架构及部门职责

2、？人员分配情况？ 7附录实际业务核算7附录报表71.财务主要报表？ 7应付款管理(Account Payable) 8附录总体调研内容： 8附录供应商管理81.供应商的管理详细程度、手段如何？ 8附录发票管理1. 有没有发票处理的政策与流程手册？ 8附录付款管理81.付款处理的政策与流程手册?8附录 报表 91 有那些主要应付报表？周期如何？ 9应收款管理(Account Receivable) 10附录 总体调研内容 10附录 客户管理 101客户的大约数量？ 102客户的分类标准及编码规则？ 106客户的价格及折扣管理如何？ 10附录 销售业务 104 销售业务所涉及税金及税率？ 10附录

3、 报表 101 主要应收管理报表？ 10资产管理 (Fixed Asset) 11附录 总体调研内容 111 相关固定资产 /在建工程政策与流程手册？ 11附录 固定资产业务 11附录 报表 111 主要资产相关报表？ 11现金管理( Cash Management) 12附录 总体调研内容 121 相关资金管理制度及流程 12附录 现金管理业务 121如何进行银行对帐？ 122如何编制银行存款余额调节表？ 12附录 报表 121 资金管理方面的主要报表？ 12现金流量表管理( Cash Flow Table Management ) 12附录 总体调研内容 121现金流量表主表编制方法？ 1

4、22现金流量表附表编制方法？ 123现金类科目有哪些？ 124现金流量表是否分月、季、年报表？ 125现金流量表是否为中、日文对照？ 12业务部分 (Distribution) 13销售管理( Order Management ) 131售组织结构如何？部门的业务流程图？ 132产品特点：主营产品、分几大类、每类产品品种、针对的车型、价格跨度、是否存在有效期问题。133有无完整的客户信息管理？ 134现有客户信息的具体内容？如：名称、地址等。 135客户所在地区分布情况？主要客户地区分布情况，是否将按地区分类？ 136是否对客户按照某种规则分类，如按集团分类？ 137有无集团客户情况，即同一客

5、户是否有不同的发运地址和发票寄送地址？ 13附录 销售合同 13附录 销售预测和订单 13附录 销售发货 13附录 销售退货 13附录 销售发票 13附录 销售报表 14采购 ( Purchase Manage) 15 附录 供应商管理 15附录 采购计划 15附录 采购申请 15附录 采购订单 15附录 采购接收 16附录 采购退货 16附录 采购发票 16附录 采购报表 17库存管理( Inventory Management ) 18 附录 库存组织 18附录 库存管理 18附录 库存计划 18附录 采购物料的接收和退货 18附录 外协件的接收和退货 18附录 生产物料的发放和退仓 19

6、附录 半成品和成品的完工入库 19附录 成品的发货和退货 19附录 杂项发料和杂项接收 19附录 库存物料的调拨 19附录 库存物料的调整 19附录 库存盘点 19附录 报表 19成本管理（ Cost Management） 21附录 总体调研内容 211是否建立了成本管理制度 （定额的编制、 核算、预测&决策、控制、分析等内容） ？212如何与部门内部其它岗位和其他业务系统衔接？ 213成本核算分成几级？ 214新产品设计时是否制定有目标成本？其目标成本与实际成本之间的差异有多大？21附录 成本管理基础数据 211基本生产部门有哪些？辅助生产部门有哪些？ 212成本 BOM （ Bill of Material ）是否建立（即相关的产品数据是否完备）？ 213现有的成本项目和要素费用有哪些？ 214现有的成本项目能否按照固定成本和变动成本分类？ 215每种产品的标准成本数据是否建立？ 216劳务有哪些？每件产品是否有标准工时或机器工时？ 21附录 成本核算业务 211成本核算方法（品种法、分步法）？ 212成本核算流程？ 21附录 报表 22附录 其它(Others) 22质量管理( Quality Management)22附录 总体情况 : 23附录 日常业务处理： 23生产管理( product manager)