工会财务通用系统操作作业流程

1、word可编辑工会财务通用系统操作作业流程.word可编辑新制度工会财务通用系统 学习账套建立凭证处理报表制作流程步骤一: 系统管理登录“系统管理：1、 账套管理建立账套点击“新建增加账套账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位。确认即可。2、 用户管理：1设置：主管复核人、会计、出纳三个岗位。2根据主管复核人、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限。：设置“会计的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限P如左边截图，出现右边截图点击“厦门移开工会右边打勾。、设置“主管的权限方法同上，但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图下列图中“账务处理“凭证审核，否那么，主管无法进行凭

2、证审核。步骤二：账务处理以11月为启用月会计人员登录：1、 根底设置点击“会计科目进行科目设置如下列图：1资产：“132应收下级经费科目，双击此科目，去掉“辅助核算的打勾。如：图12负债：22201、22202、22203，同样去掉“辅助核算的打勾。如：图23收入：“402拨缴经费收入，去掉“辅助核算和“经费核算的打勾。如：图3 图1图2图32、 初始设置根据上年结余数据填写进行“校验。初始数据试算平衡：3、 凭证处理： 凭证录入保存凭证审核凭证记账凭证打印1凭证录入凭证录入完必须“保存，否那么无法保存。如：上缴工资2%为10000元，其中：经费收入为60%，应付上级经费为40%，分录如下：A

3、：收上缴款分录：B：上缴省总工会工资*2%*30%、市总工会工资*2%*10%经费分录：2凭证审核点击“文件选择“重新登录，以“主管岗位进行登录如下列图1；点击“凭证审核选择“单张显示或“列表显示进行审核。 (图1) (图2)A: 单张显示:-审核B: 列表显示审核，假设点击“消审为取消审核返回到修改状态。3凭证查询点击“确定，查询所有凭证，假设输入记账凭证号那么可查询指定凭证。4凭证记账会计人员重新登录，点击“凭证记账选择凭证类别可选全部点击“记账即可对所有需记账的凭证进行记账。 假设记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法：A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法。进入“凭证录入“查询输入需要修

4、改的凭证点击“编辑选择“冲销凭证输入冲销凭证号确定系统自动生成一张左上角为红字“冲的新凭证审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账。B：会计进行“反记账审核人员进行“反审核即可进行修改或删除。删除凭证 使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证，从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D，或按工具条上的删除凭证，删除当前显示的凭证。注意 · 删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。· 系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。· 只有制单人才能删除自已录入的凭证。

5、5期末处理：11月末，注：1-11月份的月底结账不必进行收支结转；单击“期末处理-单击期末结账。将所有的凭证都记账后，需到“期末处理进行“结账，结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理期末结账“结账“是。 2009年11月结束步骤三：启用2009年12月账会计人员登录12月账： 1、12月，凭证录入完毕会计人员审核完毕审核人员凭证记账会计人员 12月记账对话框2、期末结账(12月末)注:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。（1） 收支结算报表制作：操作：1、进入“报表管理模块2、会计人员登录账套年度3、“报表及分析界面4、选择“报表

6、制作5、新建报表6、“工会经费收支决算表需打勾：包括未记账凭证7、生成“工会经费收支决算表，通过另存为Excel格式报表。 图1:报表管理模块 图2: 登录“报表及分析界面 图3：选择“报表制作 图4：工会经费收支决算表 图5:另存Excel表 图6:报表命名保存 查询生成的收支结算表：操作：报表查询翻开报表确定打印收支决算表。 （2） 设置年末收支结转：单击“期末处理-单击“结转收支-单击增加-名称输入“结转，选择结余科目为“331-单击“设置-选择结转的收支科目全选-单击“确定。(12月期末结转收支图) 结转收支凭证：记账凭证生成如下列图：记账凭证生成图 收支结转凭证生成后，点击“转账“执行转账系统提示信息假设已经生成“年度工会经费收支结算表即可点击“是生成年终结转凭证。图1：执行转账 图2：信息提示图3：生成年终结转凭证（3） 对生成的年终结转凭证进行审核记账审核人员登录审核 会计