物业会计工作计划

1、物业会计工作计划篇一：物业财务部工作计划物业财务部工作计划在 xxxx 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、 对二期业主入伙资料的整理 , 及时收取相关入伙费用;二、 对一期业主下一年物管费用的及时追缴 , 保证款项及时入库；三、 对其他各项应收款及时追缴, 费用及时收取存入银行;四、 每月定期清理合同及协议 , 对未收取费用及时追缴 ; 五、 坚决坚持财务手续 , 严格审核算 , 对不符手续的发票绝不付款 ;六、监督收银员收银工作, 保证款项相符 , 及时入库 ;七、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取 ; 八、 加强学习专业知识

2、，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主；九、协助其他部门做好各相关工作。篇二：物业出纳工作计划范文物业出纳工作计划范文回顾这一年的工作，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，主展望新的一年， 我们将继续努力，须做好如下工作。以下就是这篇物业出纳工作计划范文，一起看看吧 在 XX 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、 对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用 ;二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库 ;三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行 ;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴

3、;五、 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款 ;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、 加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主 ;九、协助其他部门做好各相关工作。以上就是由为您带来的物业出纳工作计划范文，想要了解更多详细内容请关注出纳工作计划栏目。篇三： XX年度物业财务工作计划XX年度物业财务工作计划xx 年度物业财务工作计划在年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、对二期业主入伙资料的整理, 及时收取相关入伙费用;二、对一期业主下一年物管费用的

4、及时追缴 , 保证款项及时入库 ;三、对其他各项应收款及时追缴, 费用及时收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议 , 对未收取费用及时追缴 ; 五、坚决坚持财务手续 , 严格审核算 , 对不符手续的发票绝不付款 ;六、监督收银员收银工作, 保证款项相符 , 及时入库 ;七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取 ; 八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主 ;九、协助其他部门做好各相关工作。篇四：物业公司XX年工作总结及XX年工作计划物业公司 XX年工作总结及XX年工作计划XX年某某物业在集团公司的正确领导下， 全体员工勤奋努力、 恪尽职守、 不断创新， 深化服务内容

5、紧跟形式发展，始终坚持“团结、忘我、拼搏、进取”的汇鑫精神，在内外业务办理、服务质量提升、团队建设发展等方面取得了丰硕成果，圆满完成了年度目标任务。一年来的成绩不仅是某某物业集体领导的结晶，也渗透着全体员工的汗水与热血，同时我们也认识到存在的不足和差距，为了总结工作中的经验教训，查找问题与不足，进一步促进公司发展，特做XX 年工作总结如下：一、 XX年主要工作成绩1、创新理念，健全内部管理，企业稳步发展。2、开拓创新，某某服务中心如期搬入新办公楼。3、规范管理， 服务质量不断提升， 业主满意度95%以上，全年有效投诉为零。4、严抓财务管理，注重开源节流，管理费年度收费率为 98%以上。5、强化

6、安防意识，落实应急管理措施，两个小区和谐稳定。6、健全房屋及配套设施设备管理体系，各类设备运行良好。7、加强领导，落实责任，环境管理工作有序开展。二、 XX年工作回顾1、创新理念，健全内部管理，企业稳步发展。（ 1）适应内外部环境变化和发展，加强企业团队建设。随着公司内外部发展环境的变化，管理服务面临着不断变化的新情况、新矛盾，这对我们既是机遇，也是挑战。抓住机遇健全企业团队建设 , 开展管理服务提升 , 适应不断变化的新形势，使我们的思维方式和工作方式同行业先进的管理理念接轨，逐步完善了适应集团和公司发展需要的管理机制和企业团队。同时严格把控面试聘用关，注重应聘综合素质人员，吸收形象好、懂业

7、务、具有服务理念的人员充实员工队伍。 XX年公司全年招聘 65 人，离职 55 人（含退休 8 人），完善了公司组织架构，充实了管理团队。（ 2）创新教育模式，增强管理服务意识，提高各方面管理能力和水平。一是重点从员工职业品质和职业技能两个方面着手抓好培训工作，培养员工良好的职业态度、职业道德、责任感和职业行为习惯等，增强员工对企业的认同感。二是积极探索完善分级分层培训模式，使员工教育培训工作更具有针对性和实效性。通过内部岗位培训、行业协会专题培训、项目参观交流、络信息教育等各种教育培训手段，拓展教育培训的广度和深度，在全公司范围内营造一个重学习、抓管理、会管理的良好环境和氛围，不断提高各方面

8、的管理能力和服务水平。XX 年，公司开展各类培训累计3500余人次（含行业协会培训8 人次，消防专项培训 4 人次、保安员上岗证培训48 人次）。（ 3）加强人文关怀，稳定员工队伍，促进企业和谐发展。一是深入员工队伍， 了解掌握员工思想动态， 加强引导，提高认识，采取一系列切实有效的措施，大力加强理想信念宗旨教育。引导员工牢固树立“业主至上”行业价值观，培养员工爱岗、敬业奉献精神，帮助员工树立正确的人生观、价值观。二是调整员工工资标准，完善福利保障机制。按照集团工资调整方案， 7 月份对部分岗位进行工资调整，提高了员工收入水平；按时为员工购买“五险一金”，特殊岗位员工购买意外保险；组织员工定期

9、身体健康检查，了解员工身体状况，以适应工作岗位要求；对在家因突发疾病逝世的员工家属进行慰问，并发放了抚恤金。三是以人为本，关心员工生活，抓好食堂管理工作。为了节约成本，确保饭菜质量，厨师不怕麻烦亲自到批发市采购物料、挑选食材, 在保证员工用餐的同时，圆满完成 20 多次接待任务，既为公司节约了招待费用，又保证了员工伙食质量。2、某某服务中心顺利搬入新办公楼，树立了企业良好形象。（ 1）为了确保某某一期别墅如期入伙，向业主展示企业良好风貌，我们加强与地产公司相关部门沟通协调，同时调派两个小区机电工程维修人员大力支持办公楼的装修工作，在确保小区日常维保的基础上，加班加点承担了某某服务中心办公楼、

10、宿舍、食堂的水电安装任务。 他们兢兢业业，克服炎热天气，不怕苦不怕累，按时完成水电安装工程，确保了某某服务中心如期搬入办公楼。（ 2）严格控制某某办公物品及食堂炊具等物料的采购成本，采购过程中，通过现场考察、多家询价等方式掌握市场价格动态，坚持三人协同采购原则，既杜绝了弄虚作假现象，又采购到物美价廉的各类物料。采购大型设备和物品时，由地产公司办公室主管人员协调，公司总经理助理某某项目经理穆茂国、办公室主任朱莉莉等同志协同全程跟踪，他们不畏辛苦、没有怨言，为了完成采购任务，经常牺牲休息时间，加班加点、兢兢业业、全力以赴，按时完成了采购任务，使某某服务中心的各项工作开展得到保障。3、规范管理， 服

11、务质量不断提升， 业主满意度95%以上，全年有效投诉为零。（ 1）转变思维，管理创新。一是对日常管理服务不仅是物的管理、对人的服务，同时也把二者有机结合在一起，进行一系列创造性活动，通过协调人与人、人与物之间的关系，创造一个人物相结合的环境，达到管理与服务的有序运转。二是根据不断变化的因素，结合不同小区实际情况，不断创设新方式、新措施来促进管理的优化。某某服务中心利用物业管理软件平台和小区微信公众号提供全方位的信息化管理功能， 扩展管理的广度和深度， 不断追求高效和卓越，不但实现了客户管理的全程跟踪分析，而且提高了管理服务的信息化程度，为高效的业务管理打下了坚实的基础，提升公司的品牌和影响力，

12、同时有利于提高工作效率，降低成本与风险。（ 2）以业主和住户为中心，建立鲜明的服务理念。一是对个别业主对房屋工程维修问题的投诉，在地产公司与业主之间起到桥梁沟通作用，在维护公司利益的同时，在双方利益上找到平衡支撑点，真心实意为业主解决工程质量、房屋功能方面的缺陷与维修，积极主动化解开发商与业主之间的矛盾，实现双方满意的局面。二是翠荔嘉园服务中心规范客户来访业务办理、投诉处理程序，落实首问责任制，规范业主入伙及装修申报备案流程，对业主提出的问题、存在的异议认真倾听，按照公司相关制度和政府主管部门规章条款，进行耐心解释和规劝，妥善处理各类问题。两个小区全年处理各项维修 6600 多项，办理入伙 1

13、5 户、装修 62 户、过户 60 户，截止至 12 月底翠荔嘉园入伙 1672 户，某某入伙 2 户。（ 3）挖掘业主需求，推进质量管理体系，不断规范管理服务工作。随着集团房地产事业的蓬勃发展，物业管理规模也快速扩张，为了持续保持市场竞争优势，公司重视引入国际质量标准，通过贯彻 ISO9001 国际质量标准，逐步建立和运行质量管理体系，切实提高物业管理服务质量水平，为以后的质量体系认证打好基础，以获得业主对我们管理服务质量的认可，增强企业的市场竞争能力和市场开拓能力。（ 4）观念创新，认真做好别墅入伙工作。为了使某某别墅一期别墅入伙工作顺利进行，某某小区管理团队用新眼光、新立场去对待， 用新

14、的思维方式去研究， 他们精心组织、合理分配，定人定岗，对安防、保洁、后勤接待、验房接待、物料保障等工作都作了明确的分工，安排专人管理业主钥匙和档案资料。为了达到高品质别墅管理标准，对保洁人员特别做了严格的要求和具体的分工， 按街道、分路段责任到人，明确规定保洁工作规程，实行制度管理。翠荔嘉园小区落实投诉处理及业主回访程序，坚持各类事务有跟踪和反馈，通过电话回访、上门回访等多篇五：物业会计工作总结与计划物业公司年度总结及计划 XX 年的工作已接近尾声，在这一年来，我分别在 xx 小区和 xx 小区进行工作。这一年我在公司各位领导的正确指导下，努力适应本单位新的工作环境和工作岗位，虚心学习，埋头工

15、作，认真履行工作职责，为物业公司付出自己微薄的力量。回顾一年来的客服工作, 有得有失。现将一年来的客服工作总结如下：一、自觉加强自身学习，努力适应工作在XX 年初进入安居小区时，我初次接触物业管理工作，对物业工作人员的职责任务不甚了解，为了能够尽快适应新的工作岗位和工作环境，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法。一方面，在干中学、学中干，不断掌握工作方法，积累工作经验。在安居小区实际工作中，我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高工作能力，通过观察、摸索和实践锻炼，通过在线进行收费等工作的锻炼使我能够较快地进入了实际工作中，为我在下半年在的开展打下了良好的基础。另一

16、方面，xx 小区的一 xx 小区工作自己通过问书本、问同事，不断丰富物业知识，掌握工作实际工作技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。二、帮助完成收缴服务费的工作根据年初公司下达的收费指标 , 结合安居小区和荆善安居小区的实际情况，在进一步了解掌握服务费协议收缴办法的基础上。在安居小区以及荆善安居小区管理处领导的带领下和支持下，积极开展对安居小区、荆善安居小区物业管理服务费的收缴工作。最终在物业领导的支持下 , 完成了公司下达的收费指标。三、能源费的收缴工作如期完成安居小区每月入户抄水表工作的同时，并对

17、安居小区内商业用水费用进行收缴工作。四、 XX 年工作计划 XX 年在贯彻落实公司的各项规章制度和条例的前提下，通过对物业管理有关知识的学习，增强自身工作的积极性以及综合素质能力。重点工作为进一步提高物业费收费水平，各项服务工作要有序开展，业主满意率同比去年有显著提高。（一）继续加强自身服务水平和服务质量，使业主能够满意。良好的形象给人以赏心悦悦目的感觉 , 物业管理首先是一个服务行业 , 接待业主来访 , 我们做到热情周到、微笑服务、态度和蔼、这 样即使业主带着情绪来 , 我们的周到服务也会让其消减一些负面情绪 , 为物业管理费的收取工作带来积极效应。（二）进一步提高物业收费水平。 加强物业

18、方面专业知识的学习，在物业收费过程中对于业主反映的问题能够了解，并且对于问题能够给出合理的解释。（三）密切配合办公室等部门工作。 能够及时、妥善处理业主的纠纷，对于业主反映的服务方面的意见、建议及时上报。 回顾 XX 年的工作，对于刚刚参加工作的我来说有点艰辛，但是收获了成长与成绩，很感谢公司给我这样一个平台，展望明年，迎接我们的是机遇和挑战。为此，我会在明年的工作中继续团结一致、齐心协力的去实现部门目标，为公司发展贡献一份力量。 XX年 , 是全新的一年 , 也是自我挑战的一年 , 我将努力改正过去一年工作中的不足 , 把新一年的工作做好 ,为公司的发展尽一份力。在此，对一直以来支持我工作的

19、同事表示感谢。谢谢同事们的包容和耐心。篇二：物业财务工作总结工作总结XX年 3 月 19 日我应聘到 * 物业公司会计岗位工作，在紧张的工作中不觉现在就到了年末， XX年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财务工作，心中感受颇多。在 * 物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高，以便适应公司快速前进的步伐。在领导的指导和同事们的帮助下，我不断巩固、不断学习相关财务知识，时刻注意将理论知识和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到很大提升，能顺利地完成领导赋予的各项工作任务，较好地履行了岗

20、位所赋予的职责。入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面在思想方面，不断学习 * 物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。二、工作方面1 、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在的财务核算都是借助财务软件来完成的，对财务软件的日常性工作操作已经可以熟练掌握使用。在工作中做到及时编制凭证、按时结账、及时准确的出具财务报表并上报公司财务中心。2 、月度资金预算及XX 年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废”按照* 物业公司财务中心的要求每月及时填报

21、月度资金预算表及年终填报下年度的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金利润率，保证资金安全。3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的资产负债表、损益表等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需求，而财务中心适时的推出、改进一系列的财务内部报表，为公司的进一步发展奠定了一个夯实的基础。在编制内部报表的过程中，能够正确领会到公司管理层的对物业公司下一步发展所指明的方向。促使自己在工作中完善核算方法，为公司的可持续发展做好扎实财务工作。4、物业软件的实施为了完善物业公

22、司的核算工作，公司安装了专业的物业管理软件，以方便辅助财务的核算。在物业管理软件的推广使用中与软件公司的工程师积极沟通，寻求解决完善软件存在问题的方法，并指导物管员正确的使用软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥最大的作用。5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确的判断，才方便下一步制定计划。在领导临时交办的其他工作，我总是要判断其是否重要、紧急，然后合理的安排时间，在有效的时间内高质高量的完成领导交办下来临时事项。合理的安排时间，有效的利用时间，否则纵使每天忙得团团转但其实又真的没干什么，就向一个救火队员一样，哪里有火哪里跑，最后却收益甚微。新的形势和新的发展要求

23、赋予了我们新的责任和使命，作为* 物业的一名普通员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。XX-01-10篇三：物业财务部工作总结物业财务部工作总结作者：佚名时间： XX-10-4 浏览量： XX 回首二五年下半年工作 , 物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步 , 完成了物业公司与世家轩的财务分账、物业公司财务管理模式的转变、财务制度的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务 , 使物业公司的财务工作在以前的一些基础工作之上得到了全新的改变 ,

24、与整个集团财务工作达成一致的高度 , 迈上了一个新的台阶。具体工作如下 :完成重点工作一、物业公司与世家轩的财务分账从 05年 7月份开始 ,根据集团财务中心的要求, 完成世家轩与物业管理公司的分账处理工作 , 开设世家轩金碟账套 , 独立核算 , 对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存档备查。 11月份 , 又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立 根据君华集团财务中心的统一要求 , 结合物业公司的实际情况 , 在以前的会计核算基础之上 , 从管理的角度 , 制定了物业公司的管理台账体系 ( 物业公司及世家轩 ) 。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金

25、计划、资金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成 , 与整个集团达成一致 , 使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作用。三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下 , 制定了物业公司的财务制度体系。包括君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理办法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程, 使物业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明确的规定, 从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财

26、务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后, 根据集团财务中心的要求 , 物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接把会计核算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作, 从以前基础的会计核算工作之上, 提升到真正的财务管理工作, 从公司的利益出发, 为公司领导做好财务参谋 , 提供最准确的财务管理数据。,物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善整个财务工作流程, 确保物业公司财务工作的规范性、准确性, 提高财务工作效率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作, 加强管理费的收缴工作。从7月份开

27、始 ,共收楼 140 户, 收楼费用万 ; 从 10 月份开始 , 重点加强管理费的催缴工作,10-11月共追缴了管理费万 , 收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导, 进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训, 并且于9 月份开始增设了收银机, 使收银工作更加规范, 大大提高了工作效率。七、二六年财务部工作思路:1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。2、进一步加强对收

28、费的管理力度, 彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高到70%,二期90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、有线电视开通费的返还部分 , 代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类都有待明确。3、从管理的角度, 对世家轩的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经营彻底分开核算 , 对于一些经营费用也应该合理的分摊, 真实的反映世家轩的经营成果。4、新的财务制度的实施, 财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程 , 采购的审批流程 , 与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二六年虽然任务很重

29、 , 但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成 , 只有这样 , 扎扎实实 , 发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手 , 逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度 , 迈上一个更高的台阶 ! 更好的服务于公司 !一份汗水一份收获 , 述职报告物业公司全体员工在二五年工作中虽然取得了一定的成绩 , 但离工作的目标仍有很大的差距。由于物业公司规模的迅速壮大, 员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象 , 这直接制约着企业向前迈进的步伐。二六年我们将从源头上抑制不良歪风的蔓延 , 向科学化、规范化

30、方向迈进。推行规范化管理 , 反对内耗 , 提倡团队高效协作 , 把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势 , 有效调动全员参与管理的积极性。合理健全监管机制、以强化制度落实为主要目标,始终站在提升服务品质的高度 , 使物业公司向着高标准、严要求、人性化的服务领域迈进 , 带出一支精简、高效的服务团队。篇四： XX年物业公司财务部工作总结 xx 物业管理有限公司财务部 XX 年度工作总结及 XX 年工作计划 XX 年对于我们 xx 物业公司来说是不平凡的一年， XX年我们接收了近 80 万平米的小区，在接收二片区的初期，我司亏损了如此大的压力，在各部门的支持与配100

31、多万，面对合下，经过本部门全体同仁艰苦不懈的努力，狠抓收费率，使收入大大的超出预算指标。对维修成本和费用的控制非常严格，使全年利润超出预算50%。在经营走上正轨的同时，部门员工综合素质明显提高；精神面貌焕然一新。现将全年情况总结如下：一、工作计划目标完成情况XX 年，我部门共制定工作目标计划 52 项（其中月计划工作42 项，总经理督办工作10项），完成52项，工作计划完成率达100%。 （一）完成的主要工作回顾1、科学编制经营预算，加强预算执行管理。 按照集团的要求， XX年我司开展了全面的预算管理工作， 根据公司经营计划，科学地编制了 XX 财务预算报告。为确保预算能够顺利执行，降低偏差，

32、财务部以小区为利润中心，小区主任为责任人，参考各小区收入、成本费用的历史数据，将预算的各项指标分解到小区，每个月对各小区预算执行情况分析、通报、考核，按季度进行奖罚。从今年全年的执行情况来看，这种层层分解落实到人的预算执行方式效果显著，今年各小区都顺利完成指标，公司完成了预算收入的 105%，利润完成了预算的 150%。各小区主任的工作积极性大大提高同时公司的利润也得到了保障。2、发挥财务审核监督作用，促进公司的经营规范发展为控制维修费用，规范维修项目和价格，总经理在财务部设置了两名核算员，分别对一二片区的各类维修维护费用进行审核，通过财务的现场勘查和认真审核，严格控制了维修成本。 XX年维修

33、费比XX年下降了万元，下降了% ；自集团财务部要求各二级公司对 报销审核要规范后，财务部严把财务单证、票据关，报销严格按照先审批，后办事“的原则，不符合财务制度及公司报销制度的报销，坚决予以退单，杜绝了随意性，真正的起到财务监督的作用。由于平时的点点滴滴积累，在集团的规范化检查中，财务层面的检查获得了 97 分的好成绩，在海口市小金库检查中被审计事务所评价为：规范细致，无任何违规行为。3、加强团队建设，提高整体素质随着公司业务的拓展，对收银员业务熟练程度和工作强度的需求有所提高，针对这种情况财务部对收银、出纳人员开展了业务操作技能培训，XX 年不仅针对新招收银员一对一培训外，对公司25 名收银

34、员还开展了三次大型全员参与的专业培训，二次技能与业务知识考试，并将成绩优秀者公示奖励，以提高大家学习积极性。通过这一系列的举措，目前收银员都完全能够胜任收银工作。财务部还针对收银这个窗口岗位，增加了仪容仪表及礼貌用语的培训，在工作中要求使用相请语、询问语。例如：“您好”“请问有什么事情需要帮忙”等，并将此项内容作为工作职责必须遵守。4、加强欠费收取工作从7 月份开始，财务部每周都通过收费系统统计各小区的历史收费情况、当月收费情况，并将该数据每周通报给小区主任，以便他们随时掌握小区欠费情况，增加催缴力度，并将收费率情况列入考核指标中，通过以上举措迅速降低了各小区的历史欠费，例如阳光a 小区仅有

35、7 万元左右的欠费。全公司的欠费金额也达到历史最低点。二、存在的主要问题及解决措施（一）业务量增加与部门管理能力不匹配随着今年又接手39 万平米的小区，业务量大大的增加，这就要求财务部人员要提高自身的工作能力，加强业务学习，能迅速、有效的处理各类事件，而目前财务部人员的专业知识还不够丰富，工作效率和能力有待提高解决措施： 1、加强培训，最大限度的给部门员工创造学习的机会，提高专业知识和工作技能；今后将会加强本部门人员的专业知识，通过实践总结各类经验并互相学习，开展“传、帮、带”活动，使财务人员能够在本部门成为多面手（二）加强服务意思，为各小区提供最完备的服务于处在公司总部，我部门会有优越感，有

36、时会有不耐烦的情绪，从而影响对各小区服务态度，未能提供最优质的服务。解决措施：加强与各小区沟通，经常下到小区查看实际情况，对各小区反映的情况及时进行改进，对公司的各种规定耐心解释，定期提醒各小区欠费情况，争取做到让各小区都满意。三、 XX年工作目标（一）协助公司完成XX 年的经营目标和计划，开展全由面预算管理，使公司本年收入达到万元。（二）协助公司完成各小小区的内部承包数据统计，使公司利益最大化的同时承包者能够盈利的双赢局面。（三）根据各小区实际情况和历史数据拟定及落实各小区指标，为公司目标责任书提供数据支撑。（四）对收银员及部门人员进行专业知识培训和提升（五）配合公司加速整合后企业文化建设，

37、落实和完成五年战略目标。（六）加强内控管理和财务审核的职能，对各类显性和隐形收入要认真盘查，做到对各小区情况了如指掌。（七）提高财务预警能力，通过财务数据的分析，找出公司经营上存在的问题，并向管理者提出预警。四、 XX 年工作思路 XX 年对我们部门来说是充满挑战与机遇的一年，通过接手新小区我们的队伍将不断的壮大，这就要求我们有较高的工作效率和能力，有强有力的专业知识做支撑，对各小区的情篇六：物业公司财务工作计划范文物业公司财务工作计划范文物业公司财务工作计划范文在年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入

38、伙费用;二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库 ;三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行;四、每月定期清理合同及协议，对未公务员之家收取费用及时追缴 ;五、坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款 ;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取 ; 八、加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主 ;九、协助其他部门做好各相关工作。注：篇七：物业公司出纳工作计划范文物业公司出纳工作计划范文这是一篇物业公司出纳工作计划范文，文章从九方面进行阐述，清晰明了地想大家展示了物业公司出纳人员对本职工

39、作的全面认识与有效规划。下面让我们一起来看看吧！在 xxxx 年度工作基础上，切实认真做好本职工作。为能更好地、顺利地开展下一年的工作，现计划如下：一、 对二期业主入伙资料的整理，及时收取相关入伙费用 ;二、对一期业主下一年物管费用的及时追缴，保证款项及时入库 ;三、对其他各项应收款及时追缴，费用及时收取存入银行 ;四、每月定期清理合同及协议，对未收取费用及时追缴 ;五、 坚决坚持财务手续，严格审核算，对不符手续的发票绝不付款 ;六、监督收银员收银工作，保证款项相符，及时入库;七、协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;八、 加强学习专业知识，提高自身服务水平和素质，更好地服务业主 ;九、

40、 协助其他部门做好各相关工作。以上就是我们为大家提供的一篇物业公司出纳工作计划范文，更多精彩尽在，敬请随时关注哦！篇八：物业财务部工作计划第一章财务部职责范围1. 根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。2. 根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。3. 组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。4. 准确计算并及时催收各住户应交的管理费、

41、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。5. 定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。6. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。7. 参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。第二章 岗位职责一、 财务部经理1. 全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。2. 组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。3. 审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。4. 加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。5. 编制财务预算，

42、审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。6. 检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。二、会计1. 进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。2. 负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。3. 审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。4. 审核各项费用支出，执行财务预算。5. 检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。6. 登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。7. 完成经理交办的其他工作。三、出纳1. 现金收付，登记现金手册，并编制现金收支日报单。2. 现金及时存行，支票及时进帐，同时保证日常报销所需要的备用金的支

43、取和款项的收取和支付。3. 负责收据和发票等票据的管理。4. 负责代收代付款项的收取和划付。5. 登记现金帐、银行存款帐、管理费用明细帐。6. 计算和发放员工工资。第三章工作标准1. 会计核算工作能有条不紊地进行。 ( 即从收支两条线分别来看，收入方面从款项取得直到交纳税款、报表反映;支出方面从款项提取至报表反映，中间各个环节环环相扣，每个环节操作正常以保证整个过程按会计核算的要求进行。)2. 及时准确地提供各项财务信息，包括收入情况、支出情况及银行存款余额情况或某项经济业务的效益情况。3. 及时准确地编制会计报表及报表说明、财务分析报告。 4. 加强收入的管理，保证公司收入不流失。5. 加强

44、支出管理，保证 | 考试 | 大 | 一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。6. 加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。7. 制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。8. 与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。 第五章 财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费

45、用开支、会计档案的管理。三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。四、工作内容和要求1. 本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。2. 财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。3. 财务人员管理(1) 会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 (2) 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。 (3) 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4. 资金管理(1) 原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有

46、商业银行开户的，在申请开设帐户的同时， 须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 (2)必须按银行及公司规定使用现金。(3) 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000 元。 5. 实物管理(1) 关于材料物资管理的规定：a) 购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。b) 对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。c) 工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。d) 材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结

47、果的真实性负责。e) 对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。6. 固定资产管理(1) 各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。(2) 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。(3) 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。(4) 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。7. 会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。(1) 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责任期。其中出纳责任期从出纳审核并接收业务部门的原始凭证起，到出纳将凭证传递给主办会计为止 ; 主管会计责任期是从主办会计审核并接收出纳传递过来的凭证起，到将会计档案移交给档案室保管为止。(2) 在出纳责任期，出纳对交存的原始凭证及自己填写的记帐凭证负保管责任，按规定于每月28 日前传递给主管会计。(3) 在主管会计责任期，主管会计对出纳交存的会计凭证、电算产生的记帐凭证、所有科目汇总表、装订成册的凭证本、会计帐簿、会计报表