2021年财务资金部述职报告-述职述廉报告2021.doc

1、2021年财务资金部述职报告-述职述廉报告202120_年财务资金部述职报告20_年，财务资金部在公司领导的正确领导下，在各部室的通力配合和支持下，部门员工团结合作，克服了人员少，工作量大的不利因素，完成了各项工作任务。现就20_年的工作情况进行总结如下：一、 政治理论和业务知识学习情况1.加强政治理论学习，不断提高政治素养。学习是加强思想政治建设，运用理论指导实践，不断提高政治素养的重要形式，是提高政治水平、理论水平、决策水平、服务水平的重要途径。20_年，我积极参加公司党支部组织的各项学习和活动，认真学习新时代中国特色社会思想，坚守初心使命，筑牢理想信念之基，弘扬_高速务实之作风，树牢“四

2、个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，运用批评和自我批评武器，以理论指导实践，实现自我完善，自我提高。2.加强业务知识学习，不断提高工作能力重视学习业务知识，积极参加集团组织的财务培训，提高自己的业务能力，紧紧围绕本职工作的重点，学习有关最新知识，努力适应新形势、新任务对工作的要求。二20_年工作情况20_年财务资金部完成的工作主要有：完善财务基础工作、做好财务预算及报表工作、加强财务管控工作、做好项目融资工作、涉税管理工作、完善各项财务制度工作等方面。（一）完善财务基础工作1、建立及完善各项财务台账财务资金部根据公司财务核算特点，建立了固定资产台账、固定资产累计折旧台账、低值易耗

3、品台账、合同台账、增值税专用发票认证台账、印花税台账、工会经费台账、贷款利息台账等财务台账（后续将建立车购税支出及使用台账），将各类台账根据工作进展及时更新，确保财务数据准确可靠。2、严格档案管理工作财务档案管理是财务资金部最重要的工作之一。财务资金部对于各项财务档案都进行了归档整理，对凭证、报表、合同等进行了编号整理，统一归档。严格档案调阅制度，加强部门员工会计档案的安全性、保密性教育。3、办理银行开户，税务登记等财务资金部在工商银行_支行、兴业银行_分行、中国银行_支行、北京银行_分行、光大银行_支行开立银行存款账户。在国家税务总局_税务局进行税务登记。（二）做好财务预算及报表工作1、做好

4、财务预算工作3月初，财务资金部与各部室协同工作，根据集团公司下达的年度工作目标，编制了20_年全面预算，并及时上报集团公司。每月根据预算编制资金计划，向集团公司申请建设资金，各项费用支出均控制在预算内，杜绝了不按预算支付，超预算支付的情况发生。2、做好财务报表工作按时上报交通厅财务报表、国资委快报、财政部企业经济效益月度快报、千户集团涉税数据报表等资料。截止20_年12月31日，公司资产总额 _万元，其中在建工程_万元；负债总额_万元，其中非流动负债_万元；所有者权益 _万元，其中实收资本_万元。（三）加强财务管控工作财务资金部从头抓起，加强财务管控工作。一、财务会签阶段，财务部对每份经济合同

5、都做到认真全面细致地审核，对于存在合同支付、财务风险等的条款提出针对性意见；二、建立并及时更新合同台账，实时掌握合同签订及支付情况；三、严格按照集团公司批复计划支付各项资金，认真审核参建单位资金计划，督促施工单位按规定开设结算账户及农民工专户，及时办理农民工工资卡。（四）积极做好融资贷款工作财务资金部根据项目概算需求及进展情况，配合集团资金证券部，及时报送融资所需项目公司资料，积极与各银行取得联系，争取融资的主动性。20_年，公司与兴业银行_分行，北京银行_分行两家银行签订了项目贷款合同，并与工商银行、中国银行、民生银行等银行商谈了项目贷款事宜。目前，公司已从北京银行及兴业银行取得_贷款资金，

6、其他银行的相关工作正有序开展。（五）做好税务管理工作财务资金部配合集团财务核算部，积极参与税务筹划，20_年度，财务资金部准确计算并及时上缴各项税款，截止20_年12月31日，累计缴纳印花税_万元，个人所得税_元，缴纳工会经费_元；累计认证并转入待抵扣进项税额增值税_万元.（六）完善各项财务制度工作20_年财务资金部编制了_公司财务管理制度_公司建设单位管理费管理办法等七项制度，项目建设资金管理流程等三个流程，从财务管理、报销管理、费用支出、固定资产管理、增值税专用发票管理等多个方面规范了公司有关财务的各项工作。三、团队建设情况财务工作是一个整体性的工作，任何一个财务人员的工作不到位都会影响团

7、队的工作效率。因此财务人员之间必须形成良好的合作意识，在工作过程中创造一个良好的工作氛围，使财务人员之间形成一种相互协作的作风。工作中，我努力培养他们的工作责任感，工作热情，提高财务团队的凝聚力、战斗力、执行力。四 廉洁自律情况廉洁自律是对党员领导干部最起码也是最基本的要求，我能牢记责任，在千头万绪的各种工作中，谨记自己要时刻绷紧廉政自律这根弦，筑严思想道德防线，严格遵守公司有关廉洁自律的制度，切实在思想上、行动上、作风上提高自我约束力。五 存在的不足及改进的措施财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息了解不够及时，日常管理工作做的还不够细致、深化，对照制度的要求，还存在问题。

8、对相关信息掌握不到位，以至于使自己的工作有时有些被动。针对这种管理中存在的问题 ，在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失，努力提高自身的综合管理能力，认真做好各项财务工作。六、2021年工作计划1.继续加强对政治理论和专业知识的学习，提高分析p 问题和解决问题的能力。2.会同各部室编制2021年度全面预算。3.申请车购税资金。4.继续加强与各家银行的联系，推进项目贷款工作，积极筹措建设资金，确保工程进度顺利推进。4.加强税务管理工作，按时足额缴纳各项税款。完善纳税筹划，争取取得税收优惠政策，减轻税务负担，降低建设期成本。5.继续加强财务管控工作，认真审查经济合同，认真审核参建单位资金计划，监督检查项目的资金使用情况。6.继续加强制度建设，完善工作流程，提高工作效率。2