光润能源开发公司行政办公制度

1、光润能源开发公司行政办公制度（试行）为进一步加强公司行政管理，明确管理程序及个人职责，提高工 作效率，增创节支，充分体现公司和谐、团结、拼搏、共进的人文特 点，增加凝具力，树立全公司积极向上的团队精神。占领、开拓更大 的疆、外市场，使员工和公司共同发展，充分实现公司和个人价值， 特制定本管理办法，（公司管理制度自发文之日起实施，全体员工遵照执行）光润能源开发管理制度为提高公司员工能动性，建立有序的工作机制，创造良好的工作 环境，特制定公司管理制度。第一条：公司实行董事长负责制，公司全盘工作的计划及实施均由董 事长任命的总经理进行管理，审议和批示，一切工作的安排 通过会议传达下文执行。第二条：部

2、门经理（部长）向总经理负责，做好分管的各项工作，定 期的工作计划，总结，向总经理汇报，严禁个人意识开展工 作。第三条：员工向部门经理负责，做好份工作，积极学习业务知识，提 高业务技能，为公司的发展做出自己的贡献。第四条：严格执行公司制定的工作制度，考勤制度，搞好部门间的协 调，同事间的团结，增强凝聚力，提高协作能力共同发展。第五条：公司实行逐级管理制度一切工作均逐级安排、逐级汇报处理,严禁越级。董事长岗位职责董事长主持召集董事会会议。第一条：签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件。第二条：行使法定代表人的职权。第三条：董事会授予的其他职权。第四条：制定公司发展的大型战略方针、政策

3、。第五条：检查、监督公司各项经营活动的执行情况。第六条：董事长不能履行职权时，应当指定代理人代行董事长职权。第七条：指定公司发展方向及战略计划，有效下达各有关部门。第八条：定期查阅财务部上报各类报表，监控财务收支及资产损益情况。第九条：对企业大额资金使用具有知情、支配权 第十条：对总经理及副总经理具有任命罢免权。总经办职责第一条：总经办做为公司行政管理的直接管理部门，在服从总经办工 作安排的同时，认真履行管理职责，提高公司全体人员的工 作效率。第二条：负责公司正常行政管理，根据公司考勤制度芨奖惩制度做好 全体员工的考勤登记和违反考勤记录人员的处理意见，按期 上报总经理，并将处理意见及时传达到相

4、应部门。第三条：根据公司定制的会议制度，负责会议的组织，召集、记录等 工作，及会议记录的整理，装订， 存档，需下文的及时下文， 保证公司决策的及时到位。第四条：根据本办分管的工作，认真做好人事管理工作，根据各部门 上报的编制计划，制定出合理的人员招聘计划及具体实施办 法，同时做好人员档案管理工作及后备人才管理库。第五条：认真及时完成各类行文，材料的起草，汇编工作，各类数据,材料必须真实有效，严禁弄虚作假，伪造。第六条：利用本办的工作特点，及时做好上传下达工作，保证各类工 作的及时传达以及各部门各类意见的反馈，确保各类部门工 作正常有序地进行。第七条：积极配合各部门的一切工作，做好部门之间的协调

5、工作，及 时发现问题，利用正确方式化解问题于无形，保证正常工作 的完成。总经办人事职责第一条：认真做好公司全体员工的花名册，人员档案的管理工作。 第二条：及时发现公司员工的思想动态，做好思想管理工作，调整员工积极乐观的工作态度。第三条：依照公司考勤制度做好员工的考勤登记工作，配合财务部依 照公司奖惩制度以及绩效考核办法做出每月的职工工资表。 第四条：配合各部门按期完成部门的编制计划及招聘工作。第五条：按公司全体员工的分工做好员工档案的分类存档管理工作。第六条：按公司的长期规划，做出相应的人才储备档案管理工作。保 证公司所需人员及时就位。第七条：认真做好公司员工的定期考评工作并做好相应的考评结论

6、入 档手续。第八条：定期向公司领导汇报人事管理工作，提出合理建设性的用人 管理意见。会议制度公司会议作为公司一切命令，决策的有效传达手段，其制度具有高 度的严肃性及不可违背原则，全体员工严格遵守会议管理制度。第一条：公司会议分为董事会，高层管理会议、公司例会，总经理办 公会议，部门例会及晨会等。第二条：会议时间一待通知下达，各部门人员除特殊情况不得缺席， 无故缺席者严肃处理。第三条：公司会议期间，不得大声喧哗，严禁抽烟、吃东西、交头接 耳，凡有手机及传呼机者，一律关机，发现未关机者，取消 本月话费补贴作为惩处。第四条：参会人员自备记录本，做好会议记录，对发言者不得随口打 断，不同意见可侍发言结

7、束后，再行述其它意见可待会议结 束后，自行讨论。第五条：发言者，起立发言，发言容阐述简洁明了，口齿清楚，语速 正常，不可对一件事物反复说明，浪费时间。第六条：自主发言期间，严禁对他人进行恶意诽谤，诋毁他人的名誉 影响公司部团结。第七条：会议结束后，收拾好各自物品，保持会议桌的整洁摆好座椅, 有序出场。会议记录员职责第一条：会议记录由行政办秘书完成，总经理办公会议记录由总经 经理助理完成，其它部门会议由各部门指定专人记录。第二条：PI J会议记录员在会议开始之前做好会议记录格式，署名会议 容，主持会议人员，参会人员，以及会议主持人，签署意 见等原始记录。第三条：XR对会议容的记录，按重点保持原话

8、记录，与工作无关的语 言可以不做记录，所记录的容必须真实，对安排的工作时 限，一些数据必须准确。第四条：会议结束后，及时整理出会议记录，保证文理清楚，打印成文，经会议主持人复签意见后，存档管理。第五条：会议记录员必须树立高度责任心，对会议容不可对任何无 关人员提起，如发现此类问题对当值记录员予以开除处分。光润能源开发考勤管理第一条：公司实行 5 天工作制， 公司在法定节假日期间， 应统一安 排值班人员正常上班，并采取值班轮休制度。第二条：PI J亠 zj> 员工必须严格遵守作息时间， 在 8 小时工作制按时上下班， 不得有迟到、早退、旷工、串岗、脱岗等现象。第三条：XR公司实行上、下班签

9、到制度1、员工上、下班必须按规定签到，由总经办监督执行。2、如因病、 事假、公差等原因未能签到应由所在部门负责第四条：人签字，特殊情况的需书面形式向总经办说明原因。 旷工1、 无假不上班，一律视为旷工。2、 旷工半天扣工资 50 元，旷工一天扣工资 100 元连续旷第五条：工 5 天或一个月累计旷工 5 天者予以除名。 迟到迟到半小时扣工资 10元，超过 1 小时视为旷工半天， 一个月累计迟到 8 小时视为旷工 1 天。第六条： 早退早退半小时扣工资 10 元，超过 1 小时视为旷工半天， 一个月累计早退 8 小时视为旷工 1 天。第七条： 公司总经办具体负责劳动纪律及考勤检查工作， 不定期对

10、 各部门劳动纪律及考勤工作进行抽查， 对违纪人员提出处 理意见。第八条： 销假制度 1：员工假期休满，应及时按程序办理销假手续，报公司总 经办核销假期。2：休假期满因特殊原因， 不能按时上班， 应及时按请假程序 办理续假审批手续，否则按旷工处理。3：凡未经审批擅自休假、超假者、一律以旷工论处。财务管理制度及财务工作流程第一条 为加强公司的财务管理工作， 降低成本， 增加公司利润， 特制定本规定。第二条 公司财务部门的职能1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；2、编制财务计划、加强经营核算管理、反映、分析财务的执行 情况，检查监督财务纪律；3、积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益；4

11、、厉行节约，合理使用资金；5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6、配合有关机构及财政、税务、银行部门，检查财务工作，主 动提供有关资料，如实反映情况；7、完成公司交给的其他工作。第三条 公司财务部设财务总监、会计、出纳。根据公司目前规 模可一人兼任多岗， 但管钱、 管物人员不能管帐， 管帐人员不能管钱、 管物。第四条 公司各部门和职员办理财会事务、必须遵守本规定。第五条 财务总监主要工作职责1、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，协助经理拟订 资金筹措和使用方案，有效地使用资金；2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核、督促 本公司各个部门降低消耗、节约费用、

12、提高经济效益；3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分 析；4、承办总经理交办的其他工作。第六条 会计的主要工作职责1、按照国家会计制度的规定记账、算账、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，报账及时；2、按照经济核算原则、定期检查、分析公司财务、成本和利润 的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理 提出合理化建议，当好公司参谋；3、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料；4、完成公司领导交付的其他工作。第七条 出纳的主要工作职责1、认真执行现金管理制度；2、严格执行库存现金限额、超过部份必须及时送存银行；不座 支现金，不用白纸条抵押现金；3

13、、建立健全现金出纳各种账目、严格审核现金收付凭证；4、严格支票管理制度，编制支票使用手续；使用支票必须经总 经理同意并由会计加盖印鉴。5、积极配合银行做好对账、报账工作；6、积极配合会计做好有关账务处理；7、完成总经理或主管会计交付的其他工作。第八条 会计年度自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。第九条 会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须 真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭 证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必 须在记账凭证上签字。第十一条 财务工作人员应当会同总经理指派的人员定期或不 定期进

14、行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第十二条 财务工作人员应根据账薄记录编制会计报表上报总 经理。第十三条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证、不预受理；对记载不准 确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。第十四条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时， 应及时向总经理报告，并请求查明原因，作出处理。第十五条 财务工作应当建立部稽核制度；出纳人员不得兼管稽 核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。第十六条 财务人员调动工作或离职、必须与接管人员办清交接 手续。财务工作人员办理交接手续、由总经理或委托专人监交。第十七条

15、 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须 经总经理同意，按批准金额、并填写好日期、用途、登记，经会计复 核并加盖印鉴章。第十八条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计复 核（购物品由保管员签字） 、总经理审批。 完成后交出纳核实金额，按 规定登记银行日记账。连同支票存根联一并交会计记账。第十九条 对于报销时短缺的现金从当月工资扣回；当月工资 扣不足，财务人员要及时催办，逐月延扣工资。第二十条 存折由会计保管、存折密码由出纳掌握，每笔存、 取款项应进行登记、出纳签字。第二十一条 公司财务人员支付（包括公私借款）每一笔款项， 不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务 人员设法

16、通知， 同意后可先付款后补签。第二十二条 现金管理：1、职工工资、津贴、奖金；2、个人劳动报酬；3、出差人员必须携带的差旅费；4、结算起点以下的零星支出；5、总经理批准的其他开支；前款结算起点为 200 元，结算起点的调整，由总经理确定。第二十三条 除本规定第四十六条外，财务人员支付个人款项， 超过现金限额的部份， 应当支票支付； 确需支付现金的、 经会计审核、 总经理批准后支付现金。第二十四条 公司添置固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品一般应采取转账结算方法；使用现金结算的必须经总经理 批准。第二十五条 日常零星开支所需库存现金限额为 300 元，超额 部分应存入银行。第二十六条

17、财务人员支付现金，可从公司库存现金限额中支 付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支） 。第二十七条 财务人员从银行（含存折）提取现金，必须经总 经理批准。第二十八条 公司员工因工作需要借用现金， 须填写借款单， 经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收 款，在当月工资中扣还。第二十九条 符合本规定第四十六条的、凭发票、工资单、差 旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核， 总经理批准后由出纳支付现金。第三十条 经会计审核、总经理批准金额数量准确、手续齐全 的原始凭证出纳登记现金日记账后交会计记帐。第三十一条 工资由财务人员依据总经理办公室及

18、各部门提供 的核发工资资料编制职员工资表，交总经理审核签字；财务人员按时 提款，当月发放工资，填制记账凭证，进行账务处理。第三十二条 无论何种汇款，财务人员必须审核汇款通知单 和有关原始凭证，经手人签字、财务 总监复核、总经理审批。第三十三条 出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金 支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。第三十四条 会计应定期或不定期抽查出纳现金。发现问题及 时向总经理报告。第三十五条 凡本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计 文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十六条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标 明月份、季度、起止年、号数、单据数，由会计及

19、有关人员签名盖章 （包括制单、审核、记账、主管） ，由总经理指定专人归档保存、归档 前应加以装订。第三十七条 会计报表应分月、季、年报按时归档，由总经理 指定专人保管，并分类填制目录。第三十八条 会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会 计档案、须经总经理批准。第三十九条 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣 发本人月薪 1 2 倍；1、未经总经理批准擅自超出规定围、限额使用现金或超出核定 的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金 的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款 项的；4、利用账户替其他单位和个人套取现金的；5、未

20、经批准坐支或未按批准的坐支围和限额坐支现金的；6、保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银 行的；7、违反本规定条款认定应予以处罚的。第四十条 出现下列情况之一的、财务人员应予解聘：1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账簿的；4、利用职务便利、非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5、弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司 款项的；6、在工作围发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受 严重损失的；7 、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。光润能源开发出差管理

21、制度及核销标准细则1. 员工出差前须填写“出差申请表”报主管审批，期限由派遣主管按 需核定。2. 员工凭借“出差申请表”向财务部预借一定数额的差旅费，在返回 公司 3 天及时到财务部报帐核销，及时冲销借款，未及时报销或超 出规定数额者财务部有权在其当月薪金中扣除。3. 差费实行前帐不报，后借不支原则。4. 公司差旅费的报销实行限额包干制度， 往返的交通费根据乘坐票据 票面的金额实报实销， 到达目的地的住宿费、 市交通费及伙食补贴、通讯补贴均包括在包干标准中。5. 员工出差伙食补助费用不分在途和住勤均按同一标准执行。6. 员工出差距离超过 60公里（包括60公里）且当日无法返回者可计算出差补助，

22、当日往返者一天只予补助差费15元整。7. 员工乘坐火车过夜或超过10小时以上，主管以上领导可以乘坐硬卧，因紧急公务必须搭乘飞机时，必须由总经理批准后方可乘坐，返回后凭飞机票报销。8. 出差必须按照计划前往出差地点，无特殊原因必须在规定时间返 回，若有变动需事先请示主管领导批示后方可更改，以方式告之行 政部以便备案，待出差归回后补办书面手续。9. 出差期间，严禁用公费游山玩水或未经授权私自送礼，违反者一切 责任由个人承担。10.出差核销标准详见下表:岗位差费住宿费备注董事长实报实销总经理100150部门经理60120业务人员50100光润能源开发薪资管理体系（草案）第一条：目的为使公司薪酬管理有

23、据可依，特制定本管理体系。第二条：围公司的所有员工均适应本体系，临时性的聘用人员以临时性 合同为准。第三条：原则以公平、公正、竞争、激励、经济、合法为原则。第四条：薪资结构薪资构成二基本工资+岗位工资+绩效工资+福利:基本工资是员工的基本生活保障，占薪酬总额的 二：岗位工资是衡量所处岗位的依据，占薪酬总额的 % 三：绩效工资作为工作考核的结论，占薪酬总额的 % 四：福利作为公司对员工工作的一种肯定，不占薪酬总额部分，只作 为一种激励手段，按月与薪酬同步发放，福利由以下几个部分构成： 1：通讯补贴按照公司定岗、定薪标准执行（经董事长特批的除外） 。2：工龄工资凡在公司服务年满一年以上的， 并与公司签定长期劳务合同的， 均享受每年 50 元的工龄工资，逐年累加。3：奖金 凡对公司管理、生产、销售等方面作出卓越贡献的、或对公司经营管理、 生产技术提出合理革新建议的， 并经实践论证行之有效 的。经公司财务委员会研究决定给予的一次