T复杂财务业务一体化流程考试操作手册

1、基础设置：1、账套引入：系统管理一 系统一 注册（操作员admin）密码为空）一 账套一 引入（选 择考试题中账套）2、权限设置：系统管理一 系统一 注册（操作员admin）密码为空）一 权限一 用户一 增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）一 权限（将新增 的操作员设置 为账账主管）3、存货档案设置：设置一 基础档案一 存货一 存货档案一 存货分类一 配件 类（双击 01001 鼠标，将是否质检打勾，增置为质检。 ）4、项目档案及会计科目辅助核算增置：设置一 基础档案一 财务一 会计科目一 增加（科目编码660101 ,中文科 目名称招待 费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）一

2、依次设置660102,差旅费，项目辅 助核算设置一 基础档案一 财务一 会计科目一 资产一 双击1122应收账款一 修改一 将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）一 依次 将 1123 预收应款、 2202 应付应款设置为供应商辅助核算， 2203 预付应款设置为客户辅助核算，设置一 基础档案一 财务一 项目目录一 增加一 新项目大类名称（用友项目）一 下一步一 下一步一 完成一 选择项目大类（用友项目）一 项目分类定义一 增加（分类 编码1,分类名称T3项目）一 确 定一 增加（分类编码2,分类名称T6项目）一 项 目目录一 维护一 增加 （项目编码001 ，项目名称t3 普

3、及版项目，是否结算为否即不 打户，所属分项 1 ） 核算科目一 将待选科目招待费及差旅费选为已选科目一 确定5 、 库存期初 及存存核算期初 ：业务一 供应链一 库存管理一 初始设置一 期初数据一 期初结存一 仓 库（1仓库） 一 修改一 存货编码一 点击放大镜一 选中全部存货一 双 击确定一 填写数量（均为10） 填写单价（均为100） 保存一 批审 业务一 供应链一 货货核算一 初始设置一 期初数据一 期初余额一 仓 库（1仓库）一 取数一 对账6 、期初记应流程及月末期应流程：T6 软件期初记应及期应顺序均为先业业（采购、销售、库存）后财业（存存核核、应收、应付、工资、固定、网上银行、总

4、应），即先是业业模块进行期初记应及月末期应， 然后是财业模块进行期初记应及月末期应。 业业模块期初记应、月末期应时，销售和采购部分先后顺序，但下定要在库存模块之前。财业模块期初记应、月末期应时，存 存核核、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但下定要在总应之前。 本考试题期初记应流程如下： 在途业业直接目期初采购发票 暂估业务直接录期初采购入库单 业务一 供应链一 采购管理一 设置一 采购期初记账一 记账 业务一 供应链一 货货核算一 初始设置一 期初数据一 期初余额一 记账注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。本考试题月末结账流程如下： 业务一 供应链一 采购管理一

5、业务一 月末结账 业 务一 供应链一 销售管理一 业务一 销售月末结账 业务一 供应链一 库存 管理一 业务处理一 月末结账 业务一 供应链 业务核算一 先期末处理一 月末期应（核核期初先记应才能期应）财务会计一 应收款管理一 其他处理一 期末处理一 月末结账财务会计一 应付款管理一 其他处理一 期末处理一 月末结账财务会计一 总账一 期末一 结账7、存货核算模块存货科目及对方科目设置：业务一 供应链一 存货核算一 初始设置一 科目设置一 存货科目一 增仓库编码仓库名称存货科目编码存货科目名称011仓库1405库存商品022仓库1405库存商品033仓库1405库存商品业务一 供应链一 存货核

6、算一 初始设置一 科目设置一 对方科目一 增加收发类别编码收发类别名称存货科目编码存货科目名称01米购入库1201物资采购材料采购11销售出库5401 6401主营业务成本8、应收款管理基础设置：业务一 财务会计一 应收款管理一 设置一 初始设置一 设置科目一 基 本科目设置 一应收科目的本币为1122应收账款，销售收入科目为 6001主营业务 收入，预收科目为2203预收账款业务一 财务会计一 应收款管理一 设置一 初始设置一 账龄区间设置一增加序号起止天数总天数01130300231 6060036190900491上9、应付款管理基础设置业务一 财务会计一 应付

7、款管理一 设置一 初始设置一 设置科目一 基 本科目设置 一应付科目的本币为2202应付账款，采购科目为1401材料采购， 预付科目为1123预付账款销售流程:业务客户产品订单发货 数量出库 数量开票 数量预收款已收款数量报价（不含 税）1A客户鼠标2020202020016001A客户键盘206020202002A客户主板305002020200120002A客户内存条3030020202003B客户台式电脑1030001010510000003B客户笔记本电脑104000101050销售订单：业务一 供应链管理一 销售管理 一业务一 销售订单 一 增加（按照如上表填制销售订单即可）发货单：

8、业务一 供应链管理一 销售管理 一 业务一 发货一增加一 显示（按照 如上表填制发货单即可）销售出库单：业务一 供应链管理一 库存管理 一日常业务一 出库 销售出库单一 生单一 过滤（按照如上表填制销售出库单即可）销售发票：业务一 供应链管理一 销售管理 一 业务一 开票一 销售普通发票一 增加 关闭选 择订单界面一 生单下拉箭头一 选择发货一 显示（按照如上表 填制发票即可）应收流程：应收单据审核（审核销售发票生成应收账款）：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 应收单据处理一 应收单据审核一 确认一 选择一 审核收款单据录入、审核：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 收款单据处理一 收款

9、单据录入一 增加一 必 填字段（客户、结算方式、结算科目、金额、款项类型应收款）一保存财务会计一 应收款管理一 日常业务一 收款单据处理一 收款单据审核一 确认一 选 择一 审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应收账款和收款核销）：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 核销处理一 手工核销（选择客户） 填写结算金额一 保存转账（预收账款和收款冲销）：预收冲应收一 选择客户一 预收款过滤一 填写金额一 应收款过滤一 填 写金额一 确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计一 应收款管理一 日常业务一 制单处理一 选择（发票制单、收付 款制单、 转账制单）一 选择一 制单一 检

10、查并保存凭证采购流程:业务客户产品订单到货数量入库 数量发票 数量预付款已付款数量报价（不含 税）1A供应商鼠标2020202020016001A供应商键盘206020202002A供应商主板3050018/1818/1818/1 80120002A供应商内存条3030018/1818/1818/1 803B供应商台式电脑10300088803B供应商笔记本电脑1040008880采购订单：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 采购订单一 增加一 生单（参照销售订单）过滤一 选择销售订单一 确定一 保存一 审核采购到货单：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 货货单一 增加一 生单一

11、过滤一 选择采 购订单一 确定一 保存采购检验单：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 采购检验单一 增加一 生单 过滤一 选择采购到货单一 确定一 填写检验部门及检验员一 保存一 审核采购入库单：业务一 供应链管理一 库存管理 日常业务一 入库 采购入库单一 生 单一 采购 到货单一 过滤一 选择采购到货单一 填写仓库，确定一 保存 审核采购发票：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 发票一 普通采购发票一 增 加一 生单一 选择米购入库单一 过滤一 选择一 确定一 保存 采购结算：业务一 供应链管理一 采购管理一 业务一 采购结算业务一 供应链管理一 采购管理 业务一 手工结算一

12、选单一 过滤一 确定一 刷入 刷票一 选择 （将发票和入库 但对应）一 确定应付流程：应付单据审核（审核采购发票生成应付账款）：财务会计一 应付款管理一 日常处理一 应付单据处理一 应付单据审核一 确认一 选择一 审核付款单据录入、审核：财务会计一 应付款管理一 日常业务一 付款单据处理一 收款单据录入一 增加一 必填字段（供应商户、结算方式、结算科目、金额、款项类型-应付收款） 保存财务会计一 应付款管理一 日常业务一 付款单据处理一 付款单据审核一 确认一 选 择一 审核（可以选择制单，亦可以不制单，后期统一制单）核销处理（应付账款和付款核销）：财务会计一 应付款管理一 日常业务一 核销处

13、理一 手工核销 （选择供应 商）一 填写结算金额一 保存转账（预付账款和付款冲销）：应付冲应付一 选择供应商一 应付款过滤一 填写金额一 应付款过滤一 填写金额一 确定制单处理（生成凭证到总账）：财务会计一 应付款管理一 日常业务一 制单处理一 选择（发票制单、收付 款制单、 转账制单）一 选择一 制单一 检查并保存凭证仓库流程：调拨：业务一 供应链管理一库存管理一 日常业务一 调拨单一 增加一1仓库出一2仓库 -存货01001鼠标一 填写调拨数量一保存一 审核其他出库单一 审核其他入库单一 审核盘点：业务一 供应链管理一 库存管理一 日常业务一 盘点一 选择仓库1盘 库一 将第一种存货盘亏一

14、个，将第二种存货盘盈一个一 保存其他出库单一 审核其他入库单一 审核存种核算流程：特殊单据记账：业务一存货核算一 业务核算一 特殊单据记账一调拨单一选择一 记账正常单据记账：业务一存货核算一 业务核算一 正常单据记账一过滤出销售出库单一 全选一 记账采购、销售、库存模块分别进行月末结账期末处理：业务一存货核算一 业务核算一 期末处理一 全选一 确认一 确定 生成凭证：业务一 存货核算一 财务核算一 生成凭证一 选择一 过滤一 确认一检查系统自动带出的科目， 录入暂估科目2122 生成一 保存凭证总账流程：自己做三张内部凭生，且其中有一张为项目辅助核核科目。凭生一：报销差旅费 借： 660101

15、 管库费用-招待费001T3 项目： A 项目 2000贷： 1001 现金 2000贷： 1001 现金 500 凭生三：购置固定资产借： 1601固定资产 5000贷： 1002 银行存款 5000 用另 demo 账号登陆，审核所有凭生，并记帐。 期间损益结转：总帐期期转帐生成期间损益结转全选确定 生成凭生保存 对新生成的结转凭生审核（用 demo 账号登陆），并记帐。 利用系统自带三大报表公式，生成报表，并保存到桌面一个专门文件夹中。在月期结账界面选中要反结账的月份ctrl+shift+f6 反结账： ctrl+shift+f6 反记账： ctrl+h ，两次 要先反结账，然后再反记账期期 - 结