业务流程匹配方案-采购+v11

1、用友辉海公司蝶恋花业务流程匹配报告 (采购管理)业务流程匹配报告采购管理编订者:XXX编订日期:2009/05/25最近更新日期:2009/06/20文档名称:业务流程匹配方案-采购管理 V1.1版本:1.1批核者:项目经理日期:项目经理XXX国际有限公司日期:副本编号：文档控制修订内容日期编订者版本内容2009/05/25xxx1.0初版发行2009/06/20xxx1.1修订收货质检流程分发至: 管理委员会,项目组关键用户副本编号姓名职位123456目录1 序言51.1目的51.2范围52供应商价格管理62.1 运作流程62.2 运作流程概述63采购订单流程83.1 运作流程83.2 运作

2、流程概述94采购到货/入库流程94.1 运作流程94.2 运作流程概述101 序言1.1目的为了成功圆满地进行项目实施，并以期达到企业业务需求目的，必须定义适合的解决方案。该业务流程匹配报告的目的在于基本上综合定义了蝶恋花公司利用用友 ERPU8系统的未来的运作流程。1.2范围用友公司将按照阶段适用范围进行实施。2 供应商价格管理2.1 运作流程2.2 运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU001根据和供应商签订的供货合同等相关信息，更新（新增、修改）供应商存货调价单，进行合同价格的相关设置，如含税单价、税率、无税单价，根据合同情况，按数量阶梯进行价格设置，可以设置生效日期、失效日期等。由于

3、此步骤牵涉到供应商价格等敏感信息，因此其新增和调价都必须进行严格的权限控制。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单PPU002相关主管对更新后的供应商存货调价单进行审批，经审批后的价格正式生效，供采购订单引用。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单/审核PPU003可随时查询供应商价格情况，包括调价历史，当前价格等。供应链/采购管理/供应商管理/供应商存货调价单列表3 采购订单流程3.1 运作流程3.2 运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU-001采购员查询计划部下达的采购计划。N/APPU-002根据实际订购需要，采购员将采购计划转为采购订单订货数量可根据实际需要进行修改

4、，订货价格由系统根据供应商价格表自动带出。供应链/采购管理/采购订货/ MRP计划批量生单PPU-003相关主管对采购订单进行审批；经过最终审核通过的订单作为正式文档发送给供应商，同时作为本公司收货之依据。供应链/采购管理/采购订货/采购订单/审核4 采购到货/入库流程4.1 运作流程 4.2 运作流程概述流程标识号内容标准路径PPU-001采购订单流程详见本方案N/APST-001仓库人员根据供应商送货单明细，核对系统采购订单明细，确认对方所送货物、数量、价格等信息，在系统里录入到货单。对于包材类材料，根据单据日期流水号，由系统自动生成到货批号，此批号将沿用在后续的到货拒收或正式入库操作。录

5、入到货单后，提交审批。为便于公司内部对订单到货情况的跟踪和管理，可建议供应商送货时，在送货单上注明相应我方采购订单号。供应链/采购管理/采购到货/到货单PQC-001品质检验员依据提交的采购到货信息，根据物料相关的检验方案对来料进行检验，此为手工步骤。N/APQC-002对于检验之后的到货单，由品质检验员在系统里对到货单进行审核操作。同时填写品质报告，对合格接收和不合格拒收等相关信息予以说明，关于此品质报告的格式及传递流程，可在OA系统上实现，也可以利用U8本身的信息通知功能，进行消息的发送。N/A供应链/采购管理/采购到货/到货单/审核PST-002仓管人员根据品质报告，对合格到货的物料进行

6、入库验收，同时在系统里根据品质检验员审批后的到货单生成采购入库单，确认入库。财务对采购入库单进行终审，以此作为和供应商结算的依据之一。对于常规助销品类的采购及入库，其实质是舒泰公司代品牌公司进行采购、保管及发货，即只进行数量管理，因此需对“助销品”仓库不计入成本。助销品类的商品验收入库后，其采购流程即告结束，不用再进行后续的采购发票和结算处理。对于助销品的试用装类，由于其管理视同成品，需作成本计价，因此需设置“试用装”仓库，以和“助销品”仓分离。供应链/库存管理/入库业务/采购入库单PST-003对于检验不合格的物料，根据不合格品处理单结果，采购员填写到货拒收单，并通知供应商退货。对于退货物料，如退货需要补货，由采购部补录采购订单，