存货盘点标准流程

1、存货盘点流程1.流程说明本流程描述存货实物盘点差异帐面调整在SAP系统中之处理过程。在SAP系统中，有货物移动的地方必须设置“工厂” ，无论该“工厂”有无制造产品。而且一个 公司可以有一个或多个“工厂”。根据系统的逻辑，针对家具公司的“工厂”设置如下表：工厂名称说明FW00华东区及家具生产厂总部嘉定仓FW01东北区总部东北仓FW02华北区总部华北仓FW03华中区总部华中仓FW04华南区总部广州仓和厦门仓(广州仓和厦门 仓以储位区分)FZ00总务工厂虚拟，一进一出无库存F011浦西分公司虚拟，一进一出无库存F015广州分公司虚拟，一进一出无库存在系统实际帐面调整前，必须经过系统盘点后并已产生仓库

2、实际盘点凭证。否则，不可能存在帐 务调整之问题。调帐后，系统自动产生会计凭证，分录为：借：相关存货之待处理财产损失贷：相关存货其中相关存货之待处理损失会计科目有：原材料-待处理财产损失(1401990000)、自制半成品-待处理财产损失(1451990000)、产成品-待处理财产损失 (1461990000)、外购商品-待处理财产损失 (1481990000)。注意事项：1)存货盘点时，系统将被盘点之物料冻结，直至财务人员将盘点差异过帐并产生会计凭证后， 被盘点之物料才被释放。2)不管实际盘点凭证有无数量差异，均须财务部门全部过帐，否则系统认为盘点尚未结束而引 起仓库部门无法于系统内做进出作业

3、。3) 盘点差异过帐时必须逐个对实际盘点凭证进行，故当产生多个实际盘点凭证时，必须多次盘点差异过帐。4) 盘点差异产生后，仓库部门应及时查明差异原因，并书面报告相关权责主管。经核准后，方可从待处理财产损失科目中转出。2 . 流程图3 .系统操作3.1. 操作范例家具公司于2001年4月上旬进行盘点，盘点后，系统生成了实际盘点凭证如下:3.2. 系统菜单及交易代码后勤物料管理实际盘点差额过帐交易代码：MI07后勤物料管理实际盘点差额清点/差额交易代码：MI08后勤物料管理实际盘点差额差异清单交易代码：MI203.3. 系统屏幕及栏位解释首先，检核实际盘点清单中有哪些尚未过帐。后勤物料管理实际盘点

4、差额差异清单交易代码：MI20物蚪工厂手写地方就次次际生帚凭正=口不主存聒号J到I一到I-一到I-到 汹OR口fj到 I状孤迷虐r富师盘点凫证r1除蛊力圆白旨历库存 会叶年度盆GE能计划盘收日期 实际盘盘爹毛 转差史源因 临界值嘘乐5%呼显后.要或到 到 到 到 到 到由于实际盘点凭证起讫号码事先不知, 一个画面。故输入0000000000-9999999999范围。按钮进入下港堂u 胴然® 转到 息宜地 确。轴助皿I司 e 0 e 口商战 ©密口© 雷防 闱旧彳卜H何占日园3号骂目a汩帖差年中交库存汁独碌丸并存记檄韦入怅蟀怔吉四库存信a资一匚：w6阴rr理帐面数

5、量空切到皇BUn至战胃E二盘u白期l|1 MMSTiT sflOllfiBFVOOat :BfiE.OOO300.0007J2.0C&-1, B2L 10OD工优d/M/ldr 1000007173601335FVOO574."OH100, ODO474,000-3T9, 30KfflS0D1隅门dT6O13&2FVOOAXIL2W.QQ0100.00017Q,ghKf.00RMB281 仅 fAr 1000 W7 LB25QLSS3FWQAWL323,0001OQ.QCO123.00016- 36EM2OOJ一非对检核每一个物料的差异数量，若差异数量比较较合理，则在

6、库存盘点凭证号码前的小框内选中。若发现有不合理之处，则在库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选中，并要求仓库人员进行重盘，除非有足够理由证明。假设本例有部分料号盘点结果不够理想，则将有疑问的库存盘点凭证号码前的小框内暂缓选 中。操作如下：M* 后 9胤 同号骂口小 迫Hr一年|中艾库宁廿日皆人生育记皓未入帐愕怔涪胆时美早f*必由*行库存信a宜一匚项目物料三世数量茎司数量法市二盘t白朗1 "W巾 T P -.0|'00'717 P 1QWW7LB F 1QQQOQ7L631ZS孙1AB 制哪 3O1SS2 5QL383FVOOFVOQFVODFWQA?OI E AX'

7、； AJQ；M2.000 574,0002W.QOO 323,000300.000 00,000100,000 1OQ, QOT7J2.0C0- 474,000170,000- I23.QCQ-1, B2L 10 3T9, 3014F.9Q162.36M W RMB EJffiSOD11Mid 四Qlgfl4 sooi/oj/vj|bsA38/te'v lufqst I IKS 1S：3S按如画面在库存盘点凭证号码前的小框内选中后，再按记帐差异钮进入下一个画面士行建我总瞳吧岷. M蜡开目此时系统自动切换至后勤物料管理实际盘点 差额 过帐（交易代码：MI07）的画面上 按国钮将实际盘点凭证100000717进行财务过帐士存差我总力对快.柳瑞¥日过帐完毕后，在画面的左下角产生一笔物料凭证4900000662。然后，按该物料凭证找出对应的会计凭证。操作如下：后勤物料管理库存管理物料凭证显示 交易代码：MB03物：U阳购钟到G）邛直世）累埔9 第业期138/38/® lufqst | IHS | 14：01MH|a*aaSH|©也包氏仁腐0000066. »吸快信年I输入物料凭证号：49000006