人力资源管理制度工作制度

1、武汉雅维劳务派遣服务有限公司管理规章制度和工作制度工作制度一、认真遵守办公纪律。自觉遵守作息时间，不迟到， 不早退，按时到岗，外出办公或办事要履行请假手续；办公 时要严肃认真，保持肃静、禁止大声喧哗，严禁随意串办公 室和干私活；严禁工作时间上网玩游戏、聊天、炒股；提倡 开门办公，反对长时间因私占用电话；严禁员工参与赌博活 动，否则视情节轻重给予批评、撤职和辞退处分。二、树立良好的形象。讲形象、讲仪表，言谈举止，文 明大方，禁止奇装异服。三、树立严谨的工作作风。要服从领导，顾全大局，步 调一致，团结合作，工作务实高效，严谨周密，执行职责分 工不推诿。 搞好协作不扯皮， 落实计划不拖拉， 不拉帮结

2、派、 不徇私情、不传播小道消息。四、接、打电话要使用“你好、请、谢谢”等文明礼貌请销假制度一、全体员工应严格遵守工作时间， 高效完成工作任务原则上工作日不予请假，因特殊原因需请假的要提前书面说 明事由和天数，报有关负责人审批，经批准后休假。二、员工工作时间需临时外出办公时要向部门负责人报 告。三、请病假三天以上需要开具医院诊断证明。四、年休假、婚假、丧假、产假、探亲假等按有关文件 规定执行。五、假满上班后要和时向批准人销假。六、员工请假或休假待批准后， 将批准假条报办公室备固定资产管理制度一、为了加强固定资产的管理， 提高固定资产使用效益， 保证资产的安全完整，确保中心财产不受损失，促进固定资

3、 产管理工作的制度化、规范化， 特制定本制度。二、本制度适用于中心项下的所有固定资产，包括：所 有的车辆、计算机、复印机、传真机、打印机和各种办公设 备。三、固定资产管理的主要任务是完善管理体制；健全 规章制度；摸清财产状况，明晰产权关系；建立科学的运行 机制； 合理配置固定资产； 保证固定资产安全、 完整、 完好。四、公司对固定资产实行统一领导、归口管理、分级负 责、责任到人的管理体制，其主要管理部门为公司办公室。五、公司办公室负责固定资产的购置、保管、使用、维护、清查盘点等； 。六、公司办公室负责固定资产统一建账、统一核算。财务管理制度一、公司财务部门的职责是：（一）认真贯彻执行国家有关的

4、财务管理制度；（二）厉行节约，合理使用资金；（三）积极为公司发展做好服务；（四）和时上缴各种税费；（五）对财政、税务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况；二、财务负责人主要履行下列职责：（一）负责公司各项财务收入和支出的审核；（二）负责公司财务报表的审核；（三）负责涉外财务工作的组织协调；（四）负责向股东会汇报中心财务运行状况；三、会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定， 做好会计核算， 记账、 复账。 报账做到手续完备， 数字准确， 账目清楚， 按期报账；（二）负责编制公司月、 季、年度会计报表和有关说明， 每季度进行财务分析；（三）负责公司盘盈盘亏、报废

5、清理、计提折旧；（四）负责公司财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁；（五）按规定提取职工福利费、 工会经费、 风险准备金、 责任准备金等；四、出纳的主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度；（二）严格执行库存现金限额， 超过部分必须和时送存 银行，不坐支现金，不认白条抵压现金；（三）建立健全现金出纳各种账目， 严格审核现金收付 凭证；（四）加强支票管理，保管好未签发的支票，做好支票登记记录；（五）积极配合银行做好对账、报账工作；（六）配合会计做好各种账务处理；（七）负责日常报销事务，做好职工工资、奖金和各种 福利的发放。五、会计年度自一月一日起至十二

6、月三十一日止。六、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必 须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。七、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭 证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。八、财务工作人员应当定期进行财务清查， 保证账簿记 录与实物、款项相符。九、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报董 事长，并报送有关部门。每月 10 日前由会计编制上月会计 报表并上报。会计报表须会计签名或盖章。十、 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人 员对不真实、 不合法的原始凭证， 不予受理； 对记载不准确、 不完整的原始凭证，予以退回，要

7、求更正、补充。财务工作 人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应和时向财务负责 人报告，并请求查明原因，作出处理。十一、出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、 费用、债权和债务账目的登记工作。十二、 财务工作人员调动工作或者离职， 必须与接管人 员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务负责 人监交。十三、支票由出纳员保管。支票使用时须有“支票领用 单”，经董事长签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印 章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签 字备查。十四、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会 计核对 （购置物品由保管员签字 ）、董事长审批。填写金额要 无误，完成后交

8、出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定 登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”和登记簿上 注销。十五、 公司财务人员支付每一笔款项， 不论金额大小均 须董事长签字。董事长外出应由财务人员设法通知，同意后 可先付款后补签。十六、公司可以在下列范围内使用现金：（一）员工工资、津贴、奖金；（二）出差人员必须携带的差旅费；（三）公司日常零星支出； 十七、 发票和报销单经董事长批准后，由会计审核， 经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。十八、每月由出纳编制工资表，交财务负责人审核，董 事长签字，出纳按时提款，当月发放工资，填制记账凭证， 进行账务处理。十九、差旅费和各种补助单 （包括领款单 ），由董事长签 字，会计审核时间、天数无误并报财务负责人复核后，送董 事长签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。二十、 出纳人员应当建立健全现金账目， 逐笔记载现金 支付。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。二十一、 凡是本公司的会计凭证、 会计账簿、 会计报表、 会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。会计凭证应 按月、按编号顺序每月装订成册， 标明月份、 季度、 年