三一重机经销商管理系统项目建议书0817

1、PAGE 1创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值上海博科资讯股份有限公司上海博科资讯股份有限公司三一重机三一重机DMSDMS项目组项目组20072007年年8 8月月PAGE 2创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值议程议程l博科介绍l系统架构概述l经销商系统建设规划l博科产品简介l实施过程概述l提问交流PAGE 3创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 4创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值l19921992年成立，物流供应链系统厂商中历史最悠久的软件公司年成立，物流供应链系统厂商中历史最悠久的软件公司l19941994年，中国首家

2、发布年，中国首家发布WINDOWSWINDOWS版本财务软件的厂商版本财务软件的厂商l19961996年从事平台构件化应用系统研发，年从事平台构件化应用系统研发，19981998年获得年获得IBMIBM全球应用大奖全球应用大奖，中国首家提供多层架构式系统的软件厂商，中国首家提供多层架构式系统的软件厂商l19981998年发布仓储管理系统及运输管理系统，成功应用于上海商业储运年发布仓储管理系统及运输管理系统，成功应用于上海商业储运公司公司l20042004年率先通过美国软件工程院年率先通过美国软件工程院(SEI) CMM3级认证，物流供应链系级认证，物流供应链系统厂商中管理最规范的软件公司统厂商

3、中管理最规范的软件公司l20052005年，发布全球首款基于年，发布全球首款基于.Net和和J2EE技术集成的先进开放式应用技术集成的先进开放式应用平台平台-喜马拉雅平台喜马拉雅平台 PAGE 5创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值l注册资本金注册资本金5,4805,480万元，万元，中国第一大物流供应链系统软件公司中国第一大物流供应链系统软件公司l连续连续8 8年的物流供应链系统盈利成长业绩年的物流供应链系统盈利成长业绩l中国十佳物流信息化解决方案提供商中国十佳物流信息化解决方案提供商l1,0001,000以上的雇员中以上的雇员中40%40%集中于物流供应链研究与开发集中于物流

4、供应链研究与开发, , 培训培训, , 系统实施和用户支援系统实施和用户支援l拥有上千家用户的成功实施应用，客户满意度中国首位拥有上千家用户的成功实施应用，客户满意度中国首位l应用领域最广泛的物流供应链系统（化工、汽车、医药、快速消费品、烟草、通讯应用领域最广泛的物流供应链系统（化工、汽车、医药、快速消费品、烟草、通讯）l适用于全系列的物流供应链业务范围（第三方物流、生产物流、采购物流、逆向物流、适用于全系列的物流供应链业务范围（第三方物流、生产物流、采购物流、逆向物流、零售配送物流、冷链物流、分拨物流、零售配送物流、冷链物流、分拨物流、VMIVMI、JMIJMI、售后服务物流、分销供应链、售

5、后服务物流、分销供应链）l客户应用客户应用- -世界世界500 500 ，中国，中国最大的两家石化企业均使用博科的物流软件最大的两家石化企业均使用博科的物流软件l经我们系统处理物流作业的货物价值每年高达逾千亿元人民币经我们系统处理物流作业的货物价值每年高达逾千亿元人民币l着重于供应链执行系统过程的整体解决提案着重于供应链执行系统过程的整体解决提案(WMS, TMS, TRANSACTION PLATFORM,SCE, (WMS, TMS, TRANSACTION PLATFORM,SCE, DRP, FIMS, BIDRP, FIMS, BI，RF/RFID, GPS/GIS)RF/RFID,

6、 GPS/GIS)PAGE 6创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值l20062006年，博科资讯沈国康总裁获得年，博科资讯沈国康总裁获得”中国信息化十大领军人物中国信息化十大领军人物”殊荣。殊荣。l20052005年，博科资讯年，博科资讯“中石油化工销售物流一体化系统中石油化工销售物流一体化系统”项目荣获项目荣获“中国物流与采购联合会科技进步中国物流与采购联合会科技进步一等奖一等奖”。经中国物流采购联合会推荐，已申报。经中国物流采购联合会推荐，已申报“国家科技进步二等奖国家科技进步二等奖”。l20052005年，博科资讯沈国康总裁获得年，博科资讯沈国康总裁获得“20052005年

7、度中国制造业信息化优秀企业家年度中国制造业信息化优秀企业家”殊荣。殊荣。l20052005年，博科资讯年，博科资讯MyERP V.9.0MyERP V.9.0荣获荣获“20052005年度中国制造业信息化推荐新产品奖年度中国制造业信息化推荐新产品奖” ” 。l20052005年，博科资讯荣获年，博科资讯荣获”20052005年度年度CCWCCW优秀产品及解决方案奖优秀产品及解决方案奖“l20052005年，中国管理软件与实施商年，中国管理软件与实施商20052005年度评选中，博科资讯荣登供应链和物流软件商榜首，年度评选中，博科资讯荣登供应链和物流软件商榜首，ERPERP软件软件厂商厂商TOP

8、 10TOP 10，BIBI软件软件TOP 10TOP 10和管理软件供应商和管理软件供应商TOP 100.TOP 100.l20042004年，博科商业智能软件产品荣获年，博科商业智能软件产品荣获CCWCCW颁发的颁发的”20042004年度国产商业智能软件市场占有率第一年度国产商业智能软件市场占有率第一品牌品牌知名度第一知名度第一“称号殊荣称号殊荣l20042004年，博科资讯研发中心荣获中华人民共和国人事部及中华人民共和国信息产业部授予的全国信年，博科资讯研发中心荣获中华人民共和国人事部及中华人民共和国信息产业部授予的全国信息产业系统先进集体称号息产业系统先进集体称号l20032003年

9、，博科大华年，博科大华”审计之星审计之星“软件设计团队荣获高新技术成果转化领域人才精英赛创新奖软件设计团队荣获高新技术成果转化领域人才精英赛创新奖l20032003年，博科资讯荣获中国电子信息产业发展研究院颁发的年，博科资讯荣获中国电子信息产业发展研究院颁发的”20022002年度中国物流软件市场成功企业年度中国物流软件市场成功企业“l20022002年，年，CCIDCCID评测结果，荣获评测结果，荣获”物流及物流及SCMSCM解决方案用户满意度金奖解决方案用户满意度金奖“lPAGE 7创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 8创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客

10、价值l小松（中国）投资有限公司是日本小松公司的独资公司，主要经营工程机械及其零配件，在山东和常州各有一家制造工厂，各省市共设26家代理商（店），全国共计设立有约10000平方米的零配件仓库（包括上海保税、非保税仓库以及北京、广州、成都分仓库），主要从事小松公司整机、零配件销售和售后服务。l小松（中国）投资有限公司利用其特点，可及时对国内客户提供零部件，同时利用博科信息系统通过网络快速准确地为用户确认上海、日本、新加坡及亚太区的零部件库存情况，并通过小松山东/常州两家合资工厂及遍布全国的近30家小松代理及特约店为客户及时提供纯正小松零配件。 博科围绕小松（中国）的物流业务管理系统和代理商管理系统

11、两个核心，以物流和分销管理为框架，通过系统的实施，实现了物流和分销链路环节的信息化管理，使整个小松公司及其下属办事处、代理店等能够通过互联网实现订货、库存管理、配送、销售、应收应付管理的业务处理。便于小松公司有效监控和评估业务，及时掌握各个物流环节和分销环节的库存、配送、销售、回款等数据信息，对小松产品品牌体系的确立，对代理商分布情况的设置，为小松（中国）进行企业发展战略规划和决策分析提供了详实的依据。PAGE 9创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值 作为中国境内最大的原油、天然气生产、供应商和最大的炼油化工产品生产、供应商，中国石油集团业务涉及石油天然气勘探开发、炼油化工、管道

12、运输、油气炼化产品销售、石油工程技术服务、石油机械加工制造、石油贸易等各个领域，在中国石油、天然气生产、加工和市场中占据主导地位，在美国石油情报周刊最大50家世界石油公司排名中，中国石油集团位居第10位，在财富杂志2003年公布的世界500强企业排名中，由上年的第81位提升为第69位，并被评为“世界最受赞赏企业”。 PAGE 10创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值东北、西北、华北生产企业仓库：12中转仓库：6物流订单处理中心：7 调运分部：14+ 多个地区销售公司：16+ 销售大区：4 以组件方式与系统完全集成的增值税开票点： 约40 分布于华东、华北、西南、华南的前沿仓库：

13、78+ 授权可操作系统人数：1000+支持化工销售与物流业务1、该系统支撑了中石油近千亿元化工产品的销售和物流配送；2、该系统支撑了中石油全国各地数百个信息点的同时在线操作，实现 了中石油全国各分公司信息的充分共享；3、系统上线运行半年，仅运输费用就节约了3000万；4、平均每笔业务交货周期缩短了数天；实现效果PAGE 11创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 12创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值l基础运行平台，支持RIA和B/S构架l面向服务(SOA)，基于XML、WebServicel融合J2EE和.NETl业务规则容器和引擎l快速开发平台l企业应用

14、解决方案PAGE 13创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值数数据据访访问问层层数据流引擎数据流引擎控制流引擎控制流引擎通通信信层层/缓缓存存服服务务网网关关Form引擎引擎导航条导航条/菜单菜单Web Form引擎引擎BrowserRich Client权限控制权限控制报表引擎报表引擎其他客户端其他客户端SQL ServerOracleDB2SybaseDBPAGE 14创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 15创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 16创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 17创造和谐管理创造和谐

15、管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 18创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值项目范围项目范围服务管理服务管理信用管理信用管理驻外仓库管理驻外仓库管理样机管理样机管理经销商销售管理经销商销售管理经销商库存管理经销商库存管理经销商财务管理经销商财务管理经销商其他销售品管理经销商其他销售品管理 系系 统统 功功 能能 模模 块块服务管理服务管理信用管理信用管理零配件管理零配件管理整机管理整机管理零配件管理零配件管理/整机管理整机管理零配件管理零配件管理/整机管理整机管理财务管理财务管理可从系统扩展成其他销可从系统扩展成其他销售产品的进销存功能售产品的进销存功能PAGE 19创造和谐

16、管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值零配件管理零配件管理领料业务库存管理设备资料查询基本资料销售业务采购业务内部一体化、外部统一体化、上下统一体化内部一体化、外部统一体化、上下统一体化整机管理整机管理整机租赁基本资料整机销售展示车申请服务管理服务管理整机改良索赔处理每月服务报告新机服务故障品返回故障处理信用管理信用管理银行债权基本资料供应商债权客户债权基本资料PAGE 20创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值零配件管理零配件管理领料业务库存管理设备资料查询基本资料销售业务采购业务内部一体化、外部统一体化、上下统一体化内部一体化、外部统一体化、上下统一体化主要管理零件相关的采

17、购，销售和库存管主要管理零件相关的采购，销售和库存管理业务理业务实现零配件销售、采购、仓储业务的全面实现零配件销售、采购、仓储业务的全面管理及财务一体化管理，及时、准确、可管理及财务一体化管理，及时、准确、可靠地采集、挖掘、加工、处理完整的商业靠地采集、挖掘、加工、处理完整的商业信息。信息。 PAGE 21创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值内部一体化、外部统一体化、上下统一体化内部一体化、外部统一体化、上下统一体化主要管理整机的请货，整机的销售，代理主要管理整机的请货，整机的销售，代理店样机的管理等业务店样机的管理等业务 三一根据各个代理店及本部对未来三个月三一根据各个代理店及

18、本部对未来三个月的销售预测结果，有计划的向工厂预定下的销售预测结果，有计划的向工厂预定下月的市场需求整机的数量。三一也会告知月的市场需求整机的数量。三一也会告知工厂，将整机发到指定的地点（三一仓库工厂，将整机发到指定的地点（三一仓库或代理店）。或代理店）。整机管理整机管理整机租赁基本资料整机销售展示车申请PAGE 22创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值内部一体化、外部统一体化、上下统一体化内部一体化、外部统一体化、上下统一体化服务管理主要负责管理整机的售后服务、保养。服务管理主要负责管理整机的售后服务、保养。保修期内的维修，索赔以及其他的维修业务保修期内的维修，索赔以及其他的维

19、修业务整机在售出后，三一会向代理店的服务部门下达整机在售出后，三一会向代理店的服务部门下达服务工作指示。代理店及其分公司相关服务部门服务工作指示。代理店及其分公司相关服务部门在得到服务工作指示（或认可新机已经完成交在得到服务工作指示（或认可新机已经完成交接），服务部门会派服务人员到达新机交接地，接），服务部门会派服务人员到达新机交接地，实行新机的服务（包括说明操作规范及日常机器实行新机的服务（包括说明操作规范及日常机器保养步骤、机器出现故障时所应采取的措施，以保养步骤、机器出现故障时所应采取的措施，以及零件供应等各项事宜）及零件供应等各项事宜）服务管理服务管理整机改良索赔处理每月服务报告新机服

20、务故障品返回故障处理基本资料PAGE 23创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值内部一体化、外部统一体化、上下统一体化内部一体化、外部统一体化、上下统一体化信用管理主要包括两部分：售前的信用资料收集信用管理主要包括两部分：售前的信用资料收集和售后的债权债务管理。和售后的债权债务管理。一方面，通过系统对信用管理节点的控制，达到一方面，通过系统对信用管理节点的控制，达到流程标准化的目的；另一方面，通过对在外货款流程标准化的目的；另一方面，通过对在外货款的管理，强化风险控制。的管理，强化风险控制。信用管理信用管理银行债权基本资料供应商债权客户债权PAGE 24创造和谐管理创造和谐管理 提

21、升顾客价值提升顾客价值l业务收集：信用、资质业务收集：信用、资质l业务跟踪：财务、业务业务跟踪：财务、业务l业务控制：实际业务控制：实际-预算预算l辅助决策：当前辅助决策：当前-历史、结构分历史、结构分析等析等l绩效评估：企业、个人绩效评估：企业、个人全面、实时实时多维、跨时段KPI体系相关能为企业做什么？能为企业做什么？任意拖拽任意图表决策决策 管理管理操作操作PAGE 25创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值以XI作为流程、信息集成的中枢，通过标准或定制的接口适配器集中连接多个应用系统，对所有应用系统之间的交互信息进行集中处理、集中监控、集中维护。适用于集成节点较多、对业务流

22、程集成要求高，特别适合于以SAP为核心系统的信息环境集成的情况。 PAGE 26创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值PAGE 27创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值博科博科Himalaya平台平台财务会计管理会计购销链管理生产管理进出口管理客户关系管理采购计划管理分销资源规划仓储管理运输管理货代/报关报检管理园区/堆场管理财务管理预算管理资金管理融资/资本管理资产管理税务/保险管理财务分析采购分析销售分析库存分析费用分析绩效考核总部管理分部管理经销商管理供应商管理客户管理承运商管理财务信息查询审计预警财务指标分析通用检查自定义检查审计记录PAGE 28创造和谐管理

23、创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值实施过程概述实施过程概述PAGE 29创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值概念性概念性设计设计解决方案解决方案设计设计系统开发系统开发与配置与配置系统上系统上线与切线与切换换系统运系统运行及维行及维护护企业流程优化企业流程优化流程实施及改进流程实施及改进系统系统实施实施推广推广流程流程推广推广详细设计详细设计需求与软需求与软件匹配件匹配转变促成转变促成项目管理项目管理/ /协调管理协调管理/ /风险管理风险管理/ /质量保障质量保障培训与知识转移培训与知识转移系统系统需求需求调研调研流程现状流程现状分析分析PAGE 30创造和谐管理创造和谐管

24、理 提升顾客价值提升顾客价值系统实施方法系统实施方法业务流程贯穿在信息系统实施过程中业务流程贯穿在信息系统实施过程中 定义需求和系统功能的差距定义需求和系统功能的差距 成本效益分析成本效益分析 开发解决方案开发解决方案 不断细化不断细化 系统原型测试系统原型测试I与核心流程人员协同工作与核心流程人员协同工作将流程细化将流程细化完成流程的定义完成流程的定义采用流程优化方法论采用流程优化方法论nnnnMethodologyBusiness Process RedesignEvaluateFormal Approval PointABuild Case forChangeBAssess Curren

25、tEnvironmentCAnalyze IssuesandOpportunitiesGDevelop FacilitiesAssess Post-ImplementationResultsJPrepare forContinuousImprovementKLaunchContinuousImprovementLRenewContinuousImprovementEnvisionEmpowerExcelEDevelop ChangePlanDDesign TargetEnvironmentFDevelop Cultureand OrganizationChange ManagementMana

26、ge communicationsManage stakeholdersBuild teamsTransfer skillsHDevelopPerformance-based TrainingSystemManagementMethodologyLevel1Level 2Level 3Level 4Level 5流程分解流程分解系统需求定义和确认系统需求定义和确认Level 6Sales Senior managementProduct brand managersDevelopment engineerCustomer identifies needRFQ issuedMotorola pr

27、eliminary information gatheringFeature sold to customerBid strategyRFQ reviewedNo bidStandard productsSufficient informationDecide to continue evaluationFeature definition refinement+/- 20% estimateDecide to considerFeature definition and opportunity evaluation+/- 50% resources required, resource av

28、ailability, technical evaluationCustomer, e.g., end-userNext gen R&DMarketing requestsField complaints/ warranty inputsManufacturing requestsEngineering requestsManagement requestsSales requestsFuture Standard productSP requiredTime constraintCompetitive pressureDropCustomerInternalNYManagement.

29、 approvalYNSalesSenior managementProduct managerDevelopment engineerField managementMany uncontrolled inputs throughout the processMultiple decision makers for each key decisionNumerous loopholes and end arounds核心流程设计核心流程设计“会议室原型测试会议室原型测试”流程文档流程文档业务流程业务流程不断细化并融入不断细化并融入信息系统方案信息系统方案实施中实施中PAGE 31创造和谐管理

30、创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值系统实施方法系统实施方法一体化的项目管理一体化的项目管理质量控制质量控制项目管理项目管理转变促成转变促成知识管理知识管理一体化项目管理模式一体化项目管理模式 转变促成 统一有关人员认识 组织结构变革 员工调整 交流和沟通 分工协作 培训等 项目计划 项目时间表 质量管理 进度管理 人员管理 成本管理 问题管理 方法论和流程 标准和原则 知识转移和共享 文档管理等 风险控制 计划调整 验收与评估 项目终止 后续跟踪等确保项目依时完成确保交付品质量确保设计及系统的认受性确保能实现项目投资的回报PAGE 32创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值系统

31、实施的项目管理系统实施的项目管理日程管理日程管理项目活动 月份1. 项目启动2. 建立更改策略3. 收集需求信息4. 流程分析和设计5. 技术策略和开发的基础设施6. 解决方案的设计, 建立和测试7. 客户化, 客户化界面的设计编程8. 数据转换管理9. 编写用户手册和培训10. 系统切换的计划11. 安全控制12. 建立正式的基础设施13. 系统整合测试14. 切换准备15. 执行切换16. 实施后支持第六个月第七个月第一个月第二个月第三个月第四个月第五个月业务分析阶段业务分析阶段系统设计与建立阶段系统设计与建立阶段系统过渡阶段系统过渡阶段系统投入运行阶段系统投入运行阶段样张样张PAGE 3

32、3创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值 右图所示为每周状态报告的编右图所示为每周状态报告的编制及报送流程。制及报送流程。该流程用于向小组领导提供根该流程用于向小组领导提供根据日程的问题及进度的反馈。据日程的问题及进度的反馈。项目管理和报告结构的基本前项目管理和报告结构的基本前提是确保小组领导及项目经理提是确保小组领导及项目经理对项目进度有清晰的认识。对项目进度有清晰的认识。小组成员小组成员 每周状态更新 完成的任务单 每周时间报告小组领导小组领导 考察每周状态更新 考察完成任务清单 完成每周小组状态报告 处理/解决问题项目经理或项目经理或指导委员会指导委员会是是否否是是每周状态报

33、告流程每周状态报告流程解决状态报告解决状态报告的问题？的问题？系统实施的项目管理系统实施的项目管理进度管理进度管理示例示例PAGE 34创造和谐管理创造和谐管理 提升顾客价值提升顾客价值 质量控制流程提供了一个支持系统进行检查及平衡，以保证质量蕴含在项目之中。 质量保证及控制的目标，是在对整个交付成果的建设过程中嵌入质量概念，并确保质量，以最大程度减少返工，控制成本。 主要是通过自检、预演和检查来实现的。另外，对于交付成果的一些主要接受标准，如格式、内容、步骤等，均用于决定交付成果是否完整，以及是否可被接受及通过。讨论会讨论会流程设计流程设计衡量标准衡量标准流程设计流程设计考察及决考察及决策策

34、配置向导配置向导测试脚本测试脚本系统设置系统设置监控进度监控进度培训向导培训向导模拟并验证业务流程或系统变革模拟并验证业务流程或系统变革Copyright 1997 KPMG Peat Marwick LLPAll Rights Reserved.Page 1 of 1Revised 10/22/97 for Release 1.0Billing AdministratorA utoInv oic e E rrorR eportV alidationerrors ?4.0 C orrec t v alidationerrorsInv oic e c orrec tionsrequired?7.

35、0C reate C reditM em osInv oic es tatus allow sc orrec tions ?6.0 M aintain inv oic esm anuallyYesNoReceivablesAdministrator1.0R un R ec eiv ablesInterfac e (fromOrder E ntry )8.0 P rint Inv oic es & C reditM em os9.0P rint Trans ac tionR egis terYes5.0 R ev iew Inv oic es(ac c ount dis tributio

36、n,tax , freight)NoNoYes2.0 R unA utoInv oic e3.0R ev iewA utoInv oic eE rrorR eportCreate Invoices & Credit Memos Automatically from Order Entry措施措施Copyright 1997 KPMG Peat Marwick LLPCreate Credit Memo ManuallyRevised 7/31/97 for Release 1.0All Rights Reserved.Page 1 of 3C:WINDOWSTEMPWRO1456.do

37、cStep 1.0 Step 1.0 Credit Memo Request Form: (Credit Memo Request Form: (Step 2.0 Step 2.0 Transactiontionsinvoice.Step 3.0 Step 3.0 ScenarioProcessTo-BeProcX-RefTest CaseResponsibilityInput Data DescriptionPrerequisite Test Case(s) Test CasesEnter New Customer.Customer Setup & MaintenanceFIN 10

38、01Enter customer through Standard Customer Entry formEnter some of the companys current customers into ROIN/A1Complete entry of multiple customer sitesEnter customers with multiple bill-to and ship-to sites.Customer Setup & MaintenanceFIN 1002Enter an international customerEnter an international

39、 customer. Assign the internation site a tax code of EXEMPT Change the country code of the address to the correct country.Customer Setup & MaintenanceFIN 1003Enter a tax exempt customer.Enter the customer and then enter a tax exemption for the customer in the Define tax exemptions form.Update th

40、e customer profile classMaintain customer profile classes.FIN 0984Update the customers profile class and assign the customer an account status.Update the customers profile class and assign it to the correct class and collector. Assign the customer an account status. Create product invoices from Orde

41、rsCreate Invoices Automatically from Order EntryFIN 0745Use the AutoInvoice process to generated invoices from product orders.Run AutoInvoice. Should not have any errors on the AutoInvoice error report. Invoice should be created. Revenue charged to 41110 - Sales RevenueCreate Orders and run the Rece

42、ivables Interface from the Order Entry ModuleAR Configuration Setup Guide CHARR ev is ed 7/15/97 for R eleas e 1.0C opyright 1997 KPMG Peat Marw ick LLPAll R ights R eserved.P age 1 of 28C :W IN D OW S TE M P W R O0467.docR2iChecklistStepOracleImplementationStepWorksheetQuestion/ExplanationsTask/Res

43、ponseFIN1-11AR-1General LedgerDefine Set of Books:For R2i, Receivables is predefined with the R2i GeneralLedger Set of Books. Oracle Receivables willautomatically record all transactions in this set of books.For R2i, the set of books is predefined as follows:Set of BooksROICalendarROIFunctional Curr

44、encyUSDAccounting Flexfield StructureROIFuture Period Limit1100% complete by R2i. No changes should bemade to base R2i.FIN-36AR-2FlexfieldsManualCustomize Flexbuilder for Receivables:Flexbuilder must be customized to ensure that thecorrect company segment is populated when generatingfinance charges

45、or exchange rate gains or losses.AR: Substitute Balancing Segment has been assigned tothe Original CCID in the “Assign Flexbuilder Rules”form.100% complete by R2i. No changes required.Go Live Key DatesPlan for Go LiveWhoCompletion DateNew Completion DateMonday 5/19/97 15:00Begin Dual Entry of Materi

46、als POs 05/19/97Tuesday 5/20/97 15:00Finish Entering Chart of Accounts05/20/97Tuesday 5/20/97 15:00Finish Revisions05/20/97Tuesday 5/20/97 15:00Freeze Control and Copy for new CRP305/20/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Entering Employees6/2/97Tuesday 5/20/97 18:00Finish Entering Jobs and positions6/2/9

47、7Wednesday 5/21/97 9:00Clarify Paging by Unit #05/21/97Wednesday 5/21/97 9:00Open CRP3 for testing05/21/97Wednesday 5/21/97 12:00Finish Customer Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish Production and Spares Price List Entry05/21/97Wednesday 5/21/97 15:00Finish BOMs Entry05/21/97Wednesday 5/21/97

48、15:00Freeze Programming changes5/23/97Wednesday 5/21/97 18:00Finish entering Customer Credit Info05/21/97Friday 5/23/97 12:00Finish Migration of Custom Code to Control05/23/97Friday 5/23/97 15:00Build scripts to convert site configurations into data import file05/22/97Friday 5/23/97 15:00Go/No Go li

49、ve decision05/23/97Friday 5/23/97 15:00Complete Solution or Workaround for all Priority 1 TPRs05/23/97Friday 5/23/97 15:00Clarify Paging CSR Notification05/23/97Friday 5/23/97 15:00Revise Sql Net Login TNS Names05/23/97Friday 5/23/97 18:00Freeze Control5/26/97Friday 5/23/97 23:00Backup Control Datab

50、ase to tape05/23/97Saturday 5/24/97 12:00Copy Control DB to Prod/Open Production on Croupier05/24/97Saturday 5/24/97 12:00Clarify Close Control for Data Entry05/29/97Saturday 5/24/97 15:00Finish Configuring Sites in Clarify6/3/97Monday 5/26/97 8:00Create Clarify Prod DB instance from CDEV DB on Crou

51、pier05/26/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Product Site Configurations into CPROD05/27/97Tuesday 5/27/97 8:00Import Cust data into Clarify Prod DB from Oracle on Croupier05/27/97Tuesday 5/27/97 12:00Begin Baccarat Hardware Upgrade when HW arrives05/27/97Tuesday 5/27/97 15:00Begin Input of seed Prod DB i

52、nfo into Clarify on Croupier02/27/97Tuesday 5/27/97 15:00Begin Moving products from SGIC warehouse into Clarify Customer SitesTuesday 5/27/97 15:00Finish entering On-hand quantities for Nev in Prod on Croupier05/27/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish Open and History Sales Order Entry on Croupier05/29/9

53、7Wednesday 5/28/97 15:00Begin population of Solutions & Travelers into Clarify database05/28/97Wednesday 5/28/97 15:00Finish CRP3 05/28/97Wednesday 5/28/97 22:00Final Peachtree Ck Run 2 weeks forward05/28/97Thursday 5/29/97 15:00Finish Vendor Entry05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Complete Input of

54、seed Prod DB info Thursday 5/29/97 18:00Complete moving products from SGIC warehouse to Clarify customer sitesThursday 5/29/97 18:00Complete invoice entry for May in Peachtree05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Freeze Allliance for new transactions05/29/97Thursday 5/29/97 18:00Run Alliance open PO and qua

55、ntity Reports05/29/97Friday 5/30/97 8:00Run MRP in AllianceFriday 5/30/97 8:00Shipping/Receiving/ Materials ShutdownFriday 5/30/97 10:00Unmatched Receiver accrualFriday 5/30/97 10:00Finish entering inv items on croupierFriday 5/30/97 10:00Test Hardware upgrade on Baccarat w/ctrl db when sys avail05/

56、30/97Friday 5/30/97 13:00Clarify Stress Test (4 hours)05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finish entering Open ECOs on CroupierFriday 5/30/97 15:00Finish entering On-hand quantities in California on CroupierFriday 5/30/97 15:00Complete Baccarat Hardware Upgrade05/30/97Friday 5/30/97 15:00Synch inventory ite

57、ms in Oracle on Croupier and AllianceFriday 5/30/97 15:00Finish closing PO line items in Oracle and AllianceFriday 5/30/97 15:00Complete entering Open POs current week on CroupierFriday 5/30/97 15:00Begin Move Prod from Croupier to Baccarat-Notify Users05/30/97Friday 5/30/97 15:00Create Clean Clarif

58、y Prod DB Snapshot on Baccarat05/30/97Friday 5/30/97 15:00Finalize for Production Sql Net Login TNS Names05/30/97Friday 5/30/97 15:00Data cleansing & validationSaturday 5/31/97 8:00Run Cost Roll-upSaturday 5/31/97 8:00Compare Alliance and Oracle for Open POs and WIPSaturday 5/31/97 12:00Compare Alliance/ Oracle for Inv audit restricted mtlsSaturday 5/31/97 15:00Entering Open WIP, Item BalancesSaturday 5/31/97 15:00Keep entering Open POsSaturday 5/31/97 22:00Key in Qtys to Finish GoodsSunday 6/1/97 0:00Finish Entering Open Customer Support Cases