UV产品应付款管理中实用教案

1、三、业务(yw)介绍应付业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批(shnp)流数据权限第1页/共38页第一页，共39页。相对于应付账款而言，商业汇票特别是银行承兑汇票，具有较高的信用，更易及时(jsh)收回资金，加强票据管理的重要性日益显著。票据管理实现从收到票据、计息、结算、转出、锁定等全方面的功能。票据管理 功能(gngnng)介绍第2页/共38页第二页，共39页。票据(pio j)管理 名词解释p银行承兑汇票：指银行作为付款人,根据承兑申请人(出票人)的申请,承诺对有效商业汇票按约定的日期向收款人或被背书人无条件支付汇票款的行为。p商业承兑汇票：出票

2、人签发的，委托付款人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据，由银行以外的付款人承兑的即为商业承兑汇票。在信用等级和流通性上低于银行承兑汇票。p结算：即票据兑现，从承兑单位或承兑银行处收取相应款项。带息票据若尚未计息，应直接结算界面输入利息。在进行结算单据时所发生的相关费用，可以直接在结算界面输入，票据结算后不能进行其他处理(chl)p转出：票据长期未结算，重新恢复为应付账款。票据转出后，系统会自动生成应付单。p计息：对于带息的票据，应于期末（中期期末或年度终了）按票面面值和利率计提利息，增加应付票据的账面价值。第3页/共38页第三页，共39页。 票据管理(gunl)流程第4页/共

3、38页第四页，共39页。票据管理(gunl) 票据录入如果未选择直接生成付款(f kun)单，需要点击【付款(f kun)】手工形成付款(f kun)单第5页/共38页第五页，共39页。票据(pio j)管理 票据(pio j)计息票据分为带息票据和不带息票据。利息票据计息金额*年利率/360*（计息截止(jizh)日期-开始计息日期）。第6页/共38页第六页，共39页。票据管理(gunl) 票据结算票据到期兑现就进行(jnxng)结算操作。如果应付票据为带息票据，可以直接输入利息。在进行(jnxng)结算单据时发生了相关费用，可以直接输入费用 第7页/共38页第七页，共39页。票据(pio

4、j)管理 票据(pio j)转出票据到期无法结算，就需要做转出。转出后，系统自动生成一张其他应付单，该票据将不能进行其他处理 。如果转出金额(jn )大于票据余额，系统自动将其差额作为利息 ；反之作为费用第8页/共38页第八页，共39页。三、业务(yw)介绍应付(yng f)业务管理付款申请业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限第9页/共38页第九页，共39页。3.5 应付立账收付款(f kun)协议设置1、支持设置多种立账规则2、立账单据：入库单、采购发票、进口发票、合同(h tong)结算单等3、立账日：业务日期、月结、固定立账日，支持偏移日期4、立账期：

5、统一固定账期或依客户设置5、到期日：支持自动设置天数或者设置为固定天数注意：所有立账仅支持应付业务分析第10页/共38页第十页，共39页。3.5 应付立账(l zhn)供应商档案1、供应商档案上可以直接设置不同供应商不同的收付款(f kun)协议和立账规则2、按照信用(xnyng)账期以及立账单据进行信用(xnyng)期限控制第11页/共38页第十一页，共39页。3.5 应付(yng f)立账立账设置第12页/共38页第十二页，共39页。3.5 应付立账(l zhn)立账(l zhn)查询第13页/共38页第十三页，共39页。应付(yng f)立账立账日、到期日确定单据立账日确定到期日确定无付

6、款条件，无收付款协议立账日=单据日期 到期日=单据日期有付款条件，无收付款协议立账日=单据日期到期日=单据日期+付款条件最大信用天数无付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期有付款条件，有收付款协议立账日=收付款协议设置日期到期日=立账日+账期第14页/共38页第十四页，共39页。到期日取值规则：如果收付款协议档案到期日取值设置为空，则单据的到期日立账日偏离天数账期；如果设置了到期日取值，则单据的到期日按收付款协议档案中的到期日计算(j sun)。最多可以设置三个收账日。 例如：某一张应付单,单据日期是2009-11-10,有立账依据,收付款协议设置如下,则单据的立

7、账日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立账日+账期20天）,如果收付款协议中的到期日设置不为空,固定收账日为5日,则单据的到期日是2009-12-05（不考虑偏离天数）应付(yng f)立账到期日取值第15页/共38页第十五页，共39页。三、业务(yw)介绍应付业务管理付款申请(shnqng)业务付款业务管理票据管理账期管理核销转账等业务处理生成凭证审批流数据权限第16页/共38页第十六页，共39页。3.6 核销(h xio)核销方式：即时核销、手工核销、自动核销。关键应用付款单可以和蓝字应付单、蓝字发票、收款单核销；收款单可以和红字应付单、红字发票、付款单核销核销可以进行

8、全额核销或部分金额核销收款单的数额如果部分核销以前的单据，则余额部分可以再次核销支持同币种核销、异币种核销可以按合同、项目、部门、业务员等对应(duyng)核销可以审核后自动核销第17页/共38页第十七页，共39页。3.6 核销(h xio)业务第18页/共38页第十八页，共39页。3.6 核销(h xio)业务第19页/共38页第十九页，共39页。现金折扣是指供应商为了鼓励客户偿还贷款而允诺(ynnu)在一定期限内给予的规定的折扣优待 3.6 核销业务一现金(xinjn)折扣发票付款条件为10天内付款，给予现金折扣5%第20页/共38页第二十页，共39页。p应付冲应付p指将一家供应商的应付款

9、转到另一家供应商中。通过应付冲应付功能将应付账款在供应商之间、部门之间、业务员之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同供应商间或部门间或业务员间入错户或合并户问题。p预付冲应付p用某供应商的预付账款，冲抵其的应付款项。p应付冲应收p用某供应商的应付账款，冲抵某客户的应收款项。系统通过应付冲应收功能将应付款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应付业务的调整，解决应付债权与应收债务的冲抵。p红票对冲p用某供应商的红字应付、付款单据与其(yq)蓝字应付、付款进行冲抵，便于以后的账龄分析统计。3.6 转账(zhun zhn)业务第21页/共38页第二十一页，共39页。外部(wib)

10、并账3.6 转账(zhun zhn)业务第22页/共38页第二十二页，共39页。内部(nib)并账3.5 应收冲应收第23页/共38页第二十三页，共39页。预付(y f)冲应付3.6 转账(zhun zhn)业务第24页/共38页第二十四页，共39页。3.6 转账(zhun zhn)业务应付(yng f)冲应收第25页/共38页第二十五页，共39页。3.6 异币种转账(zhun zhn)异币种转账要求 应(预)付转账金额=应(预)收转账金额，如果不等，其差异(chy)应在中间币种设置的允差范围内，否则不能冲销。 第26页/共38页第二十六页，共39页。基本概念当应付单和付款单的币种不一致的时，

11、需要进行异币种核销(h xio)操作。对于由汇率不同而产生的金额差作为汇兑损益处理汇兑损益计算依据按币种计算，是只考虑单据上的币种信息，而不考虑其他数据而进行计算的按科目计算，是只考虑您单据上选择的科目所属的外币，而不论您单据上是何币种。3.6 汇兑(hudu)损益第27页/共38页第二十七页，共39页。汇兑损益计算查询：按币种： 按币种+方向(fngxing)进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向(fngxing)的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按科目： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据科目+方向(fngxing)进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的科目、不

12、同的方向(fngxing)的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按单据： 根据当前列表中显示的所有有选择标志单据记录，按单据+币种+方向(fngxing)进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的币种、不同的方向(fngxing)的单据数据分别进行累加、显示不同的记录按供应商： 根据当前列表中显示的所有有选择标志的单据记录，根据供应商+币种+方向(fngxing)进行汇总汇兑损益记录。即根据不同的供应商、不同的币种、不同的方向(fngxing)的单据数据分别进行累加、显示不同的记录。3.6 汇兑(hudu)损益第28页/共38页第二十八页，共39页。汇兑损益(sny)-系统选项外币结清：即仅当某种外币

13、余额结清时才计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中仅显示(xinsh)外币余额为0且本币余额不为0的外币单据。月末处理：即每个月末计算汇兑损益，在计算汇兑损益时，界面中显示(xinsh)所有外币余额不为0或者本币余额不为0 的外币单据。第29页/共38页第二十九页，共39页。月末(yum)处理汇兑(hudu)损益第30页/共38页第三十页，共39页。外币(wib)结清汇兑(hudu)损益第31页/共38页第三十一页，共39页。汇兑(hudu)损益第32页/共38页第三十二页，共39页。汇兑(hudu)损益第33页/共38页第三十三页，共39页。p核销界面(jimin)中的收款单和应收单本次结算

14、（中间币种）金额按汇率表中外币对应中间币种计算。p异币种核销本次结算（中间币种）金额一般情况下都会不一致，需要录入允许的误差后进行核销处理，形成汇兑收益或损失。汇兑(hudu)损益第34页/共38页第三十四页，共39页。汇兑(hudu)损益第35页/共38页第三十五页，共39页。进行异币种核销后，单据原币金额(jn )已经为0，但是仍有本币余额，需要进行汇兑损益处理，计算汇兑收益或损失，才可将本币余额完全冲完。汇兑(hudu)损益第36页/共38页第三十六页，共39页。汇兑(hudu)损益第37页/共38页第三十七页，共39页。感谢您的观看(gunkn)！第38页/共38页第三十八页，共39页。NoImage内容(nirn