相关附件-二、营业成本、管理费用支出预算的编制说明

1、上海港国际集装箱货运有限公司上海港国际集装箱货运有限公司20062006年度财务预算编制会议年度财务预算编制会议二二OOOO五年十月十四日五年十月十四日2006年度财务预算编制的会议年度财务预算编制的会议安排安排第一部分：2006年度财务预算编制的原则第二部分：对2006年度财务预算编制各表式的具体说明第三部分：对财务预算编制工作强调几点第四部分：财务预算编制上报时间的安排（暂定）第五部分：公司领导讲话第一部分：第一部分：20062006年度财务预算编制的原则年度财务预算编制的原则各部门编制上报各部门编制上报（7个业务部门、个业务部门、3个分公司、个分公司、7个职能部门、个职能部门、7 7个投

2、资公司）个投资公司） 主管部门审核、汇总、协调主管部门审核、汇总、协调（工程技术部、信息技术部、总经理办公室、人力资源部、企业发展部、计划财务部）（工程技术部、信息技术部、总经理办公室、人力资源部、企业发展部、计划财务部）公司总体平衡公司总体平衡（计划财务部）（计划财务部） 报公司董事会报公司董事会 报公司老总报公司老总 一、业务量、营业收入指标预算编制说明一、业务量、营业收入指标预算编制说明 （预算表（预算表1）编制部门：编制部门：7个业务部门个业务部门：安达操作部、共青操作部、多式联运部、安达操作部、共青操作部、多式联运部、 集箱部（包含各经营性办事处）、大件部、拼箱部、洋山办集箱部（包含

3、各经营性办事处）、大件部、拼箱部、洋山办 3 3个分公司个分公司 ：湖州分公司、崇明分公司、平凉分公司湖州分公司、崇明分公司、平凉分公司 上海港国际集装箱货运有限公司上海港国际集装箱货运有限公司 2006年度产量、营业收入预算表年度产量、营业收入预算表 编报部门：编报部门： 报：报：计划财务部计划财务部 序序号号产量名称产量名称单位单位2005年年 1-9月实际数月实际数2005年年 1-12月预计数月预计数06年预算年预算产量合计产量合计第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度12序号营业收入类别营业收入类别单位：单位： 万元万元2005年年 1-9月实际数月实际数2

4、005年年 1-12月预计数月预计数06年预算年预算收入合计收入合计第一季度第一季度第二季度第二季度第三季度第三季度第四季度第四季度12第二部分：对第二部分：对20062006年度财务预算编制各表式的具体说明年度财务预算编制各表式的具体说明二、营业成本、管理费用支出预算编制说明二、营业成本、管理费用支出预算编制说明（预算表（预算表2）增加新员工增加新员工外付劳务费等外付劳务费等办公用品、劳防用办公用品、劳防用品、印制费、电话品、印制费、电话费、广告费、顾问费、广告费、顾问费、保险费、水费费、保险费、水费、租费、租费 、交际应酬、交际应酬费等费等电脑及电脑耗材电脑及电脑耗材生产用材料、燃料生产用

5、材料、燃料、轮胎、电费等、轮胎、电费等工资附加：工资附加：福利费、工会经费、教育经费、五金、税金等各各业业务务、职职能能部部门门及及分分公公司司信 息 技 术 部信 息 技 术 部计计划划财财务务部部日常修理费、大修日常修理费、大修理项目费用理项目费用总经理办公室总经理办公室计 划 财 务 部计 划 财 务 部工 程 技 术 部工 程 技 术 部人 力 资 源 部人 力 资 源 部汇 总 、 平衡后上报注注：各业务部门在编制成本费用时：各业务部门在编制成本费用时, 单列一行单列一行“交际应酬费交际应酬费”三、三、固定资产添置和更新预算的编制说明固定资产添置和更新预算的编制说明 （预算表（预算表

6、3）注意：注意： 2005年度未完成的工程项目，需在年度未完成的工程项目，需在2006年预算费用中加以注明年预算费用中加以注明 各业务部门各业务部门三个分公司三个分公司各业务部门各业务部门三个分公司三个分公司各职能部门各职能部门各业务部门各业务部门三个分公司三个分公司各职能部门各职能部门计计划划财财务务部部汇 总 平衡 后 上报工程技术部工程技术部信息技术部信息技术部总经理办公室总经理办公室生产用固定资产生产用固定资产电脑等固定资产电脑等固定资产后勤方面固定资产后勤方面固定资产四、存货采购量预算编制说明四、存货采购量预算编制说明（原材料、备品配件、燃料、轮胎、工具等）（原材料、备品配件、燃料、

7、轮胎、工具等）（预算表（预算表4 4） 注意：注意：各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响）各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响） 计计划划财财 务务部部 工程技术部工程技术部安 达 操 作 部安 达 操 作 部共 青 操 作 部共 青 操 作 部崇 明 分 公 司崇 明 分 公 司平 凉 分 公 司平 凉 分 公 司材料材料备品配件备品配件燃料燃料工具等工具等采采 购购 量量消消 耗耗 量量库库 存存 量量汇总、平汇总、平衡后上报衡后上报拼箱部拼箱部五、利润总额、现金流量预算的编制说明五、利润总额、现金流量预算的编制说明 ( (预算表预算表5 5）预预算算利利润润总

8、总额额业务量预算业务量预算营业收入预算营业收入预算成本、费用预算成本、费用预算资金需求量预算资金需求量预算资金成本、营业外收支等资金成本、营业外收支等投 资 公 司 投 资 收 益 预 算投 资 公 司 投 资 收 益 预 算现现金金流流量量预预算算表表固 定 资 产 添 置固 定 资 产 添 置存货采购量存货采购量第三部分：对财务预算编制工作强调几点第三部分：对财务预算编制工作强调几点 凡是凡是2005年度未完成的工程项目，要预计增加在年度未完成的工程项目，要预计增加在2006年预年预算费用中，并加以注明。算费用中，并加以注明。 表格设计中，若有疏漏或需要增加的项目、费用，可以补表格设计中，

9、若有疏漏或需要增加的项目、费用，可以补 充增加，并另附纸说明。充增加，并另附纸说明。 各个部门要根据自身的生产能力、货源情况实事求是地编各个部门要根据自身的生产能力、货源情况实事求是地编 制制2006年业务量、营业收入、成本、费用的预算表。年业务量、营业收入、成本、费用的预算表。 各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响）各类预算费用均按现行价格编报（不考虑物价因素的影响） 各类表格编报时，若有不明或不详之处可以直接与财务部各类表格编报时，若有不明或不详之处可以直接与财务部 联系。联系。 第四部分：第四部分：20062006年度财务预算编制上报时间（暂定）年度财务预算编制上报时间（暂定） 10月月20日（星期四）前，各业务部门、分公司、各部室日（星期四）前，各业务部门、分公司、各部室报给报给各相应的预算主管部门，如：产量、收入等报财务各相应的预算主管部门，如：产量、收入等报财务部。部。 10月月26日（星期三）前，各预算主管部门汇总、平衡后，日（星期三）前，各预算主管部门汇总、平衡后， 上报至财务部副经理蔡钟灵或成本主管忻慧珍处。上报至财务部副经理蔡钟灵