中航油SAP实施项目_12Cfg_TRXX020125v10C1-SAP系统配置说明书—TR模块

1、中航油ERP工程vSAP系统配置说明书一 TR模块文档号：12Cfg TRXX020215V10C1版本号：1.0作 者： 温 x 参考资料：保存日期： 2021 年 5 月 26 日 状 态：交付签字： IBM 咨询参谋交付日期：2021 年 5 月 26 日文档修改记录文档状态最后修改日期初稿2021年5月26日二稿2021年5月26日终稿2021年5月26日确认和批准该文档需要以下人员确认:姓名签名日期中天咨询参谋该文档需要以下人员批准:姓名签名日期贾文X存档该文档存档在北京民航中天科技有限责任公司，IBM公司保存复印件目录1. 设计思路 11.1、现金头寸 11.2、流动资金预测 11

2、.3、资金方案 22. 1组织结构 32.2主数据 82.3业务功能 121. 设计思路资金是企业最珍贵的资源， 资金管理的目标就是要以最低的资金本钱来满足 生产经 营对流动资金的需要。 中航油经营网点遍布全国，银行帐户数量众多，款 项结算十分分 散，缺乏有力的资金监管调度平台。 SAP 现金管理能够实时监控集 团公司资金状况，实 时监控资金收支流动， 准确预测流动资金状况， 及时发现资 金盈余或短缺， 使管理层 能合理调配资金投向， 优化资金结构， 提高资金周转率， 实现资金效益最大化。1.1 、 现金头寸现金头寸 (Cash position): 通过对开户银行、银行帐户、银行存款会计科

3、目的统一设 置与管理，做到收支及时入帐， 对银行回单及时清理， 管理层能够使 用现金头寸报表随 时查看资金状况，利用其“穿透 (Drill down) 查询功能，可 详细了解各开户银行、各银行 帐户的资金状况， 必要时， 还可以追踪每一笔资金 收支情况 (参见下列图 )。、1.2 、 流动资金预测流动资金预测 (Liquidity forecast): SAP 是高度集成的系统，其现金管理 可以基于财务凭证、销售订单、采购订单和方案数据 ( 如方案的税费、投资、还 贷等资 金支出，借款、投资收回、资产出售等资金流入 ) ，实时给出中期 (124 周)流动资金预测， 及时发现资金盈余或短缺， 让

4、管理层能合理调配或筹措资 金。 通过对基于销售订单、采购订单、应收帐款、应收票据、应付帐款、应付 票据、 银行存款、 资金方案等形成的资金流动进行分类， 并对每种类型进一 步分组 ( 如：国内/国外应收帐款，利用“穿透查询功能，让管理层更深入、更清晰、更 完整地 了解资金流动状况。1.3、资金方案资金方案：为准确预测流动资金状况，对投资、筹资、大额收支如未在ERP中创立订单的基建采购、资产处置、税费、工资等产生的资金流动，以收支计 划的形式手工输入到现金管理模块。资金方案可以划分为不同类型，并规定各自的有效期。输入 的方案可以编辑修改。收支方案超过有效期后，会被系统自动删 除，不再反映在以后的

5、资金预测中。如果收支方案在有效期间已实现，要手工删 除该方案以免重复。2、配置设计2. 1组织结构主 题创立财务管理范围编号CM-1路径内 容路径：IMG 企业结构一定乂 一维护财 务T-Code SPRO管理里区备定义财务管理组织结构注主 题向财务管理范围分配控制范围编号CM-2路 径路径：IMG 企业结构一分配一 给财务管理区分配控制区T-CodeSPRO内 容备财务管理组织结构分配注向 FM 范围分配会计年度变式编号CM-3OF30路径： IMG 金库现金预算管理和财务预 T-Code 算根本设置会计年度变式向 FM 范围分配会计年度变式 内 容备 分配会计年度变式到财务管理范围 备注

6、分配会计年度变式到财务管理范围路径：IMG 金库一现金管理一根本设置 一定义默认起息日定义默认起息日编号CM-4T-CodeSPRO备 这个“定义缺省起息日的标识的作用：当进行财务记帐时，系统自动默认当前的时间为该工程注 的起息日主题定义源符号编号CM-5ZT径 路路各径：IMG 金库一现金管理一根本设置一 定义源符号T-CodeSPRO内 容定义源标识，同时通过对源标识的现金头寸CM的维护，区分该源标识是输入现金头寸还是流动预测=CM-6SE11同时对该搜索帮助进行激活。IMP:系统自动把参数带到选择屏幕。EXP:中选择了一个科目时，系统自动把该科目带到填写栏。分配科目搜索工具编号CM-7题

7、路路径：IMG 财务会计一总帐会计一总帐 T-CodeOB48径科目一主记录一准备一附加作业一匹配码一维护总帐科目匹配码内容点击param. Assignment ,维护对应的参数ftsslgiimtnL forHelp ZBAHK髀番老net! pdr jMelrrMKIItff*SMHRNKOKT二MKANHUKKS1 KTOPLJ备分配会计年度变式到财务管理范围 注主定义方案级别编号CM-8题路路径：IMG 金库一现金管理一主数据一|T-CodeSPRO径总帐科目一定义方案级别内等级源短文本方案层次长说明容Y0PLN0-通知收款中航油-资金方案-通知收款Y1PLN1-借款方案中航油-资金

8、方案-借款方案Y9PLN9-其它流入中航油-资金方案-其它流入方案YABNKA-现金中航油-现金YBBNKB-活期存款中航油-活期存款YCBNKC-专用资金中航油-专用资金YDBNKD-公积金中航油-公积金YEBNKE-养老金中航油-养老金YFBNKF-住房基金中航油-住房基金YGBNKG-基建资金中航油-基建资金Z0PLN0-应付工资中航油-资金方案-应付工资Z1PLN1-应交税金中航油-资金方案-应交税金Z2PLN2-还贷方案中航油-资金方案-还贷方案Z3PLN3-投资方案中航油-资金方案-投资方案Z9PLN9-其它流出中航油-资金方案-其它流出方案ZCPSK1-应收账款中航油-应收账款Z

9、DPSK2-预收账款中航油-预收账款ZEPSK3-应收票据中航油-应收票据ZFSDF4-销售定单中航油-销售定单ZGPSK5-其它应收中航油-其它应收ZKPSK1-应付账款中航油-应付账款ZLPSK2-预付账款中航油-预付账款ZMPSK3-应付票据中航油-应付票据ZNMMF4-采购定单中航油-米购定单ZOPSK5-其它应付中航油-其它应付2.2主数据备定义方案等级与源的关 注系路购抵IMG仝用抑仝答壬田 士粉握T-CodeOT13径子分类帐科目一-定义方案组vy 1 1内方案组方案等级短文本说明容AP01ZK航油供给商中航油-航油供给商应付账款AP02ZK航油代理商中航油-航油代理商应付账款A

10、P03ZK运输供给商中航油-运输供给商应付账款AP04ZK其它供给商中航油-其它供给商应付账款AP88M2待定供给商中航油-待定供给商采购定单AP99ZO其它应付中航油-其它应付其它应付AR01ZC国内客户中航油-国内客户应收账款AR02ZC国外客户中航油-国外客户应收账款AR88AR99S1 ZG待定客户 其它应收中航油-待定客户 中航油-其它应收销售定单其它应收主题编号CM-9定义方案组备维护方案组的方案等注级主题银行主数据编号CM-10路路径:会计一金库一资金管理一根本功能T-CodeFI01径主数据一银行一创立内国家银行码银行名称容CN东航财务公司东航财务公司CN福建兴业银行福建兴业银

11、行CN工商银行工商银行CN光大银行光大银行CN广东开展银行广东开展银行CN建设银行建设银行CN交通银行交通银行CN农业银行农业银行CN浦东开展银行浦东开展银行CN青岛商业银行青岛商业银行CN深圳开展银行深圳开展银行CN招商银行招商银行CN中国银行中国银行CN中信实业银行中信实业银行备注维护系统的银行码主题 承诺工程创立编号 FI-11路径 一承诺工程一帐户分配一创路径：会计一金库一现金预算管建理一主数据内容委托工程文本财务管理范A1000主营业务收入-销售商围9999A1100其他业务收入-销售商9999A1200其他收入-加油劳务费9999A1300其他业务收入-固定资9999A3100VA

12、T销项税和退回的 VAT9999A3110VAT以外其他税费返还9999A3500营业外收入9999A3900其他经营现金流入9999A3910总公司弥补亏损及下拨9999A4000收回投资9999A4100分得股利或利润9999A4200取得债券利息9999A4300处置长期资产收到现金9999A4400收到其他投资有关现金9999A5000吸收权益性投资9999A5100发行债券所收到的现金9999A5200借款所收到的现金9999A5300收到其他筹资活动现金9999A5400汇兑收益-现金流入9999A5500银行利息收入9999A8000预收帐款9999A8100应收帐款9999A8

13、200应收票据9999A8300其他应收款9999A8400长期应收款9999A8500待处理损溢-流动统计9999A8900应收帐款-过渡科目9999A9999未分配收入9999B1000test9999B1010商品销售本钱9999B1110其他业务支出9999B1800库存商品米购支出9999B2800GR/IR科目9999B2900销售及现金折扣9999B3000租赁费用9999B3100工资福利费9999B3210增值进项税和交纳增值9999主题承诺工程创建211B3211所得税所得税99999999编号FI-11B3212除VAT、IT的其他税费9999B3300经营费用9999B

14、3400管理费用9999B3500其它费用9999B3700财务费用支出9999B3800营业外支出9999B3900其他经营现金流出9999B4000购建长期资产支付现金9999B4100支付权益性投资9999B4200支付债权性投资9999B4300支付其他投资9999B5000归还债务9999B5100支付筹资费用9999B5200支付分配股利，利润9999B5400融资租赁支付现金9999B5500支付减少注册资金9999B5600支付其他筹资有关的现9999B5700汇兑损失-现金流出9999B5800银行利息支出9999B8000预付帐款9999B8100应付帐款9999B8200

15、应付票据9999B8300其它应付款9999B8900应付帐款-过渡科目9999B9999未分配支出9999C1000现金及其等价物9999C9000多种货币兑换9999备注E1000定义委托工程test99992.3业务功能主题定义现金管理科目名编号 CM路径 路径：IMG 一金库一现金管理一结构化一定 T-Code SPRO 义现金管理科目名内容 CM帐户东航上海活工行长乐活工行长乐食工行长乐销工行长宁活工行长宁基工行福州活工行杭州基工行合肥货工行合肥铁工行连云经工行南通经工行宁波房工行青岛经工行温州基工行厦门活光大上海活广发南京经东航上海活工行长乐活工行长乐食工行长乐销工行长宁活工行长宁

16、基工行福州活工行杭州基工行合肥货工行合肥铁工行连云经工行南通经工行宁波房工行青岛经工行温州基工行厦门活总帐科100213目0101002021210100202121010020212101002021xx0100202101010020212101002021210100202103010020210401002021070100202106010020212101002021050100202121010020212101002080010100210002010021300101002021210100202121010020212101002021xx01002021010100202

17、1210100202121010020210301002021040100202107010020210601002021210100202105010020212101002021210银行帐户21202182014.02258E+171.22941E+151.22941E+152.0202E+171.01046E+114.58065E+15001-02210164168.21202E+132.80108E+14273221702502.03219E+172.0309E+131.06178E+1607761-518000093721202182014.02258E+171.22941E+15

18、1.22941E+152.0202E+171.01046E+114.58065E+15001-02210164168.21202E+132.80108E+14273221702502.03219E+172.0309E+13说明东航 工行 工行-上海-长乐-长乐-营业部-活期-RMB-机场分理处-活期-RMB-机场-活期食堂-RMB工行-长乐-机场-活期经销部RMB 工行 工行 工行 工行 工行-上海 -上海 -福州 -杭州 -合肥-长宁-机场-活期-RMB -长宁-机场-根本户-RMB -仓山-三叉街-活期-RMB -羊坝头-根本户-RMB -四牌楼-货运卡结算 RMB工行-合肥-银行卡-铁路

19、运费结算 工行-连云港-根本帐户经费-RMB 工行-南通-人民路-根本户经费 工行-宁波-营业部-住房基金-RMB 工行-青岛-城阳支行-经费户-RMB 工行-温州-城南支行-根本户-RMB 工行-厦门-江头-机场-一般户-RMB 光大-上海-长宁支行-活期-RMB广发-南京-城南-一般户经费RMB 东航-上海-营业部-活期-RMB 工行-长乐-机场分理处-活期-RMB 工行-长乐-机场-活期食堂-RMB 工行-长乐-机场-活期经销部RMB 工行 工行 工行 工行 工行-上海 -上海 -福州 -杭州 -合肥-长宁-机场-活期-RMB-长宁-机场-根本户-RMB -仓山-三叉街-活期-RMB-羊

20、坝头-根本户-RMB-四牌楼-货运卡结算 RMB工行-合肥-银行卡-铁路运费结算工行-连云港-根本帐户经费-RMB 工行-南通-人民路-根本户经费 工行-宁波-营业部-住房基金-RMB工行-青岛-城阳支行-经费户-RMB工行-温州-城南支行-根本户-RMB 工行-厦门-江头-机场-一般户-RMB光大上海活10020800101.06178E+16光大-上海-长宁支行-活期-RMB广发南京经100210002007761-5180000937广发-南京-城南-般户经费RMB主题定义现金管理科目名编号CM-12建行济南房100203007020366004156建行-济南-经四路-住房基金-RMB

21、建行济南积100203010020507013417建行-济南-舜井-公积金存款-RMB建行济南利100203009020366004287建行-济南-经四路-住房基金利息建行济南修10020300802036600489建行-济南-经四路-住房维修基金建行静安税10020300405.50831E+15建行-上海-静安-纳税户-RMB建行连云房10020301402.02E+11建行-连云港支行-住房信贷部-RMB建行南昌房10020303301.50203E+12建行-南昌-城建-住房公积金-RMB建行南昌工10020303105.08903E+13建行-南昌-昌北机场-根本户-工会建仃南

22、昌基10020302805.08903E+13建行-南昌-昌北机场-根本户RMB建行南昌食10020303205.08903E+13建行-南昌-昌北机场-根本户-食堂建行南昌售10020303401.50204E+12建行-南昌-城建-售房资金-RMB建行南昌修10020303501.50205E+12建行-南昌-城建-维修资金-RMB建行南昌专10020303005.08902E+13建行-南昌-昌北机场-专用户RMB建行南通房1002030130XYZ建行-南通-房贷部-住房维修基金建行宁波建1002030250223203932建行-宁波-二支行-基建户-RMB建行青岛房10020302

23、7020305517建仃-青岛-李X支仃-住房基金 RMB建行温州房1002030240612-203000393建行-温州-房贷部-住房基金-RMB建行温州建10020302306112345300建行-温州-龙湾-基建专户-RMB建行温州税1002030220261610527建行-温州-营业部-交税专户-RMB建行厦门房10020302102030353221建行-厦门-房贷部-房改专户-RMB建行厦门基10020302005.70227E+12建行-厦门-机场分理处-根本RMB建行徐州房10020301202.3E+11建行-徐州-房贷部-住房维修基金交行常州基10020500206.

24、03015E+12交行-常州-二办-根本户 经费RMB交行合肥老10020500103.01015E+12交仃-合肥-养老金预储户-RMB流出方案9999999988现金管理-流出方案流入方案9999999977现金管理-流入方案农行福州一10020400606.05108E+14农行-福州-鼓屏所-般户-RMB农行济南活10020400101.55101E+14农行-济南-开发区-活期存款-RMB农行江苏房10020400202021001124农行-江苏-三元-住房基金-RMB农行江苏利1002040040207101133农行-江苏-三元-住房维修金利息农行江苏修100204003020

25、22001141农行-江苏-三元-住房维修金 RMB农行徐州基1002040050801045877农行-徐州-云办-根本户 经费RMB浦发杭州房10020900306224080500174-8 浦发-杭州-文晖-住房基金 RMB浦发杭州利10020900202021202814浦发-杭州-文晖-维修基金利息浦发上海活10020900107.63344E+14浦发-上海-长宁办事处-活期-RMB青岛商行房100214002020212028858青商-娄山路支行-住房基金-RMB青岛商行活100214001020219002077青商-永平路支行-活期经费RMB深发上海活1002110010

26、2.01072E+12深发-上海-活期-RMB现金1001001000现金现金-工程1001001001现金一在建工程-RMB信投合肥房100215001090121360024信投-合肥-住房基金-RMB兴业上海活10021200102.1611E+17兴业-上海-闵行支行-活期-RMB主题定义现金管理科目名编号CM-12招行上海活10020700109.68224E+15招商-上海-活期-RMB中信上海活1002060010086984-82100000913中信-上海-外滩支行-活期-RMB中行合肥活10020210206.04004E+13中行-合肥-机场分理处-根本户RMB中行虹桥活

27、10020210104.33161E+12中行-上海-虹桥支行-活期RMB中行黄山活100202103001810-896中行-黄山-根本户-RMB中行江苏活10020210404.41305E+16中行-江苏-根本帐户经费户-RMB中行江苏养10020210504.41305E+16中行-江苏-养老金划款户-RMB中行宁波活10020210608.10001E+12中行-宁波-根本帐户 -RMB备注定义银行总帐的现金管理科目主 题 路 径定义分组和维护标题 编号CM-13路径：IMG 金库一现金管理一结构化一T-Code分SPRO组一定乂分组和维护标题内 容心注备定义现金管理模块的报表CM-14T-Code SPROSinOIKY维护结构路路径：M金库一现金管理一结构化一 维护结构题内分组行的类型选择科目排除概括条款容CAOSC-BANKE+*CAOSC-BANKG1001+A-现金CAOSC-BANKG100201+B-中国银行CAOSC-BANKG100202+C-工商银行CAOSC-BANKG100203+D-建设银行CAOSC-BANKG100204+E-农业银行CAOSC-BANKG100205+F-交通银行CAOSC-BANKG100206+G-中信实业CAOSC-BANKG1002060020VCAOSC-BANKG100207+H-招商银行CAOSC