商业策划书DIY厨房

1、题目 DIY自助厨房项目目录第二章执行摘要i第二章 目标用户及需求分析 i2.1 目标用户12.2 用户需求分析1第三章产品和服务2第四章盈利模式2第五章行业分析及市场规模 35.1 行业分析35.1.1 宏观环境分析-PEST分析 35.1.2 行业生命周期界定及发展趋势 45.2 市场规模55.2.1 利用Top-Down模型预测市场规模 5第六章竞争格局与竞争优势 66.1 竞争对手的主要优势 66.2 竞争对手的主要劣势 66.3 自身的主要优势 76.4 自身的主要劣势 7第七章营销策略77.1 宣传策略77.2 销售策略77.3 定价策略8第八章管理团队88.1 团队简介88.2

2、核心成员的职位和分工 98.3 公司股权结构图 108.4 公司组织结构图 108.5 核心员工激励机制 11第九章财务与融资计划 129.1 财务分析说明 129.1.1 资金结构与前期投入 129.1.2 盈利能力129.2 财务资料预测（未来 3-5年）139.3 融资需求与使用计划 169.3.1 融资需求16第十章发展规划1710.1 未来的第一学期 1710.2 未来的第二学期 1710.3 未来的第三学期 1710.4 未来展望 17附件 :商业模式画布 1822第一章执行摘要DIY自助厨房为各大高校学生提供自助式厨房服务，以新颖的形式解决大学生“吃饭”问题，即“去哪吃？吃什么？

3、安全吗？好吃吗？”等苦恼。同时，身 为大学生创业者，面对同为大学生服务对象，深切了解服务对象的需求和痛点。 该项目以收取服务费为主要盈利模式。并且通过吸引投资和运用大学生创业贷款 申请作为创业资金。根据分析，最终 DIY自助厨房项目将获得10%勺市场份额, 最终市场规模约为6亿。第二章 目标用户及需求分析2.1 目标用户主要目标人群为南昌市内各大高校学生，其中主要目标人群为江西财经大学 学生。南昌市现有普通高校53所，在校生约70万人，其中江西财经大学的全日 制在校生3万余人，用户群体庞大。根据调查大多数大学生经常聚餐，只有极少 数大学生基本上不聚餐，市场广阔江财学生聚餐情况两到三个月一次6%

4、几乎不聚餐2%一个月两次以 上55%一个月一到两 次37%2.2 用户需求分析80%勺大学生会抱怨食堂的饭菜样式单一，缺乏新意，味道差，并且周围餐 馆、小摊及外卖的食品安全和卫生安全无法保证，而且价格偏贵。在无其他选择的情况下，用户新的痛点产生了新的需求，所以 DIY自助厨房项目应运而生。目前，诸多大学生由于场地和设施的限制无法实现多人合作下厨这项活动。 因此，一个可以容纳多人同时下厨的“自助厨房”成为了学生们新的需求。同时，一部分学生会做饭并且喜欢自己做饭，但是由于购买厨具成本太高，在寝室内烹饪危险系数太高以及讨厌刷锅洗碗等种种原因无法亲自下厨。而且，近几年，学校更加重视寝室安全问题，在寝室

5、使用厨具更是违反校规校纪。第三章 产品和服务1. DIY 自助厨房为大家提供烹饪场所，厨具，各种调味料以及刷锅洗碗等卫生服务。 用户们需要提着自己喜欢的原材料来到自助厨房， 根据时间和规模交付相应的服务费用， 就可以到指定的灶台上烹饪。 一个厨房配备四套炊具和燃气灶，和一个砧板台，多套切菜工具，和一个橱柜，里面碗具、油盐等调料一应俱全，配备自来水龙头和多只篮、 桶等洗菜工具， 和几个油烟机。 在一个中餐或晚餐时间内，一个灶台又可连续地让几组同学烹饪。这样一个单元的厨房：中餐时间（ 10:00-14:00 ）之间大概可以烹饪28（4 个灶台 *7 组）组同学。同学们可以在这里吃完再走，也可以带出

6、去吃，一切自便。2. 提供就餐的餐厅，有两人一桌，四人一桌，十人一桌等五张规格的餐桌，满足不同就餐需求，配备电风扇，饮水机，电冰箱，消毒柜，电饭煲，时时提供热饭。3. 本公司的自助厨房还搭配有一个大冰箱， 若是一个常客， 且有吃不完的菜，或需要存储的食物， 我们将提供存储服务， 只需将它们密封好后放入一封闭的篮子， 然后写上姓名或其他标记， 放入冰箱即可， 但因考虑到用电情况和冰箱空间问题，若存放的时间超过一天则支付2 元/ 天的寄存金。4. 厨艺教学服务， 聘请一位阿姨， 平时帮忙打扫自助厨房， 周末在指定时间进行一道菜品的免费教学，教学中烧的菜给学生免费品尝。5. 根据规模指定不同服务模式

7、（ 1）大规模（ 20-40 人） ：如某班同学聚会，各地老乡会聚会、或者是某同学的生日， 这样需要出租一个单元的大学生厨房， 这需要提前预订。 根据要求或 者约定一个厨师来帮忙，或请个人来打理杂事。（ 2）中规模（10-20 人） ：如某寝室联谊，或一个小型的庆祝会，也需提前预约，无厨师配备。（ 3）小规模（1-10 人） ：随时安排厨灶。第四章 盈利模式企业的创办都是以盈利为目的的， 没有利润， 就不可能有企业的运营， 盈利模式对一个企业的生存与未来有着至关重要的影响。 大学生自助厨房是让在校大学生满足自己的口味， 体验亲自做菜乐趣的项目， 所以自助厨房的是以按小时出租获得收入以及交易收入

8、为模式的盈利方式。短期内它的主营项目是灶台的出租（按小时出租获得收入） 、原材料的出售（以零售交易的方式获得出入） 为主营业务， 带有辅助业务是烧烤工具的出租 （按小时出租获得收入） ， 饮料的销售 （以零售交易的方式获得收益） 、 办理会员以及增值服务（以服务的提升获得收入） 。中长期内如果DIY 自助厨房经营得当， 规模扩大可以连锁经营， 增设一些娱乐休闲项目如练歌房、游戏室等。案例：从网上消息来看，目前在一些大学周围有小规模的大学生自助厨房。第五章 行业分析及市场规模5.1 行业分析5.1.1 宏观环境分析 -PEST 分析1 . 政治环境分析( politics )为支持大学生创业,

9、国家各级政府出台了许多优惠政策, 涉及融资、 开业、 税收、创业培训、创业指导等诸多方面。根据国家和各市政府的有关规定, 各地区应届大学毕业生创业可享受免费风险评估、 免费政策培训、 无偿贷款担保及部分税费减免四项优惠政策, 具体包括 : 高校毕业生( 含大学专科、 大学本科、 研究生 )从事个体经营的 , 自批准经营日起, 一年内免交个体户登记注册费、 个体户管理费、经济合同示范文本工本费等。 此外 , 如果成立非正规企业, 只需到所在区县街道进行登记 , 即可免税三年。 自主创业的大学生, 向银行申请开业贷款担保额度最高可为 10 万元 , 并享受贷款贴息。 所以说， 对于现在在这个创新创

10、业的大环境里国家对于大学生创新创业还是很支持的， 不能能提供经济补贴， 并且还能给予政策支持，给了我们创业的极大支持。2 . 经济环境分析(Economy)市场经济是快速发展的、变化的、动态的，并且随着人们生活水平的提高，人们也不再满足于基本生活需求和一些常规需要， 而是去追寻一种体验的价值和快乐。为了迎合消费者不断需求质量不断提升, 当下一些 DIY 类的产业如雨后春笋般蓬勃发展。 我们也正是基于这种大趋势所向， 所以推出自助厨房。 我们最开始的受众群体主要是各大高校大学生， 因为他们对新鲜事物的接受性比较强， 在经营稳定后 , 可以考虑扩大经营, 增加其他服务项目 , 并可以寻如此呈阶梯找

11、新的市场 , 做连锁经营 , 并慢慢打造自己的品牌, 可以往专为学生提供饮食的餐饮行业发展。 大学生的消费领域广阔 , 如果经营业绩好且条件允许的情况下, 可以创办全国高校连锁自助厨房。而随着经济的发展, 人均收入水平不断提升，所以居民消费水平也不断提高，如下图( 2009 年到 2017 年居民消费水平变化图)所示，因而消费者对餐厅需求的增加、 再加上现有餐厅存在着各档次的结构性矛依据消费者的收入的变化 , 支出模式的变化 , 他们更愿意自己动手经济实惠的享受一下。 而此种经济大背景也给予了我们很大的契机。2500023000210001900017000150001300011000900

12、0200920102011201220132014201520162017居民消费水平图5-13 .社会文化环境分析(Social-cultural )(1)追求健康绿色的饮食理念逐步形成虽然说现在社会高速发展，人们生活水平生活质量明显提高， 随着国民经济 的持续增长，恩格尔系数不断下降，但在高速发展之下依然还蕴藏着一些问题，虽 然说现在外卖的发展，给人们提供了很多便利，尤其在大学生群体中外卖更是普 遍，但食品安全问题一直都是我们心中的心头大患，因此我们在此背景下推出自助厨房，我们可以跟一些生态农场进行合作，顾客可以提前在APP上进行点行菜 名的订购，到时候我们会提前配送，并且过程由顾客自己动

13、手，保证了原材料和 制作工程的安全，从而让消费者在体验动手欢乐的成就感时也迎合了他们的健康 理念。(2)人们消费层次的提升由于人们消费理念的转变和收入水平的提高，人们更注重品质消费，就是不仅要满足最基本的需求，而且要从中获得乐趣。而我们的自助厨房就可以满足消 费者的体验需求。4 .技术环境分析(Technology)：现代信息技术的发展，以及各大APP的广泛运用，可以让我们自助厨房实现 线上点单，网上支付以及与生态农场合作的多方面布局都给消费者提供了很大的 便利。5.1.2行业生命周期界定及发展趋势通常， 每个行业都要经历一个由成长到衰退的发展演变过程。 这个过程便称为行业的生命周期。一般地，

14、行业的生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期。我们的自助厨房按阶段来看现在应该属于幼稚期， 由于新行业刚刚诞生或初建不久， 并且市面上只有为数不多的投资公司投资于这个新兴的行业。 并且大众对自助厨房尚缺乏全面了解， 致使产品市场需求狭小， 销售收入较低， 因此可能会出现亏损。 同时， 较高的产品成本和价格与较小的市场需求之间的矛盾使得我们面临很大的市场风险，而且还可能因财务困难而引发破产风险。但在幼稚期后期， 随着我们经营的不断成熟成熟、 生产成本的降低和市场需求的扩大， 连锁店的实现都会使自助厨房便逐步由高风险、 低收益的幼稚期迈入高风险、高收益的成长期。5.2 市场规模由于新行业刚刚

15、诞生或初建不久， 只有为数不多的投资公司投资于这个新兴的行业。 另外， 创业公司的研究和开发费用较高， 而大众对其产品尚缺乏全面了解， 致使产品市场需求狭小， 销售收入较低， 因此这些创业公司财务上可能不但没有盈利，反而出现较大亏损。同时， 较高的产品成本和价格与较小的市场需求之间的矛盾使得创业公司面临很大的市场风险， 而且还可能因财务困难而引发破产风险。 因此， 这类企业更适合投机者和创业投资者。在幼稚期后期， 随着行业生产技术的成熟、 生产成本的降低和市场需求的扩大，新行业便逐步由高风险、低收益的幼稚期迈入高风险、高收益的成长期。5.2.1 利用 Top-Down 模型预测市场规模1 .

16、潜在市场规模（TAM）由于自助厨房算是我国餐饮市场里面新兴弥补空缺的一部分， 所以根据模型第一步便是预测我国的餐饮市场规模，而在过去的一年里，根据3 月 28 日中国烹饪协会会长姜俊贤在 “大数据餐饮新动能” 发布会上介绍的 “我国餐饮业实现了跨越 4 万亿的目标， 全国餐饮实现收入 42716 亿元， 餐饮业进入了稳定发展的新阶段，为拉动我国内需做出了新贡献。 ”所以说我们就把餐饮行业的市场规模暂且定为 4 万亿。而如下图外卖市场总规模约占 2000 亿元，约占1/20 ，而自助厨房显然属于非外卖市场，所以非外卖市场占据19/20 ，进而自助厨房又是新发展起来的部分，它约占据非外卖市场的 1

17、/50 ，又因为我们主要针对的是高校大学生，根据全国教育事业发展统计公报显示 ，当今大学生占据全国人口的约百分之一，所以这么算下来最后剩下的就是60 亿。2 .市场份额(Market Share )由于现在这个市场还没有发展完全，已存在的竞争者比较少，门槛也比较低, 所以现在还没有形成垄断，我们依然有机会切人并获得 10%勺市场份额，所以最 终我们的市场规模在6亿。第六章竞争格局与竞争优势目前市场主要竞争对手是学校里的食堂。6.1 竞争对手的主要优势1学校决策层对食堂的重视及推动。2 .食堂成员具有能动性，积极听取学生的意见并改进工作中的不足3 .地理位置优势，学生就餐的便捷度高。4 .饭菜价

18、格适中，能够被大多数学生接受。5 .学校食堂餐饮卫生问题有保障。6.2 竞争对手的主要劣势1. 内部制度有待完善2. 很难做到及时保证桌面、地面清洁，无法给顾客提供好就餐的氛围。3. 由于食堂采取“大锅菜”的方式，所以在味道方面有很大的缺陷。4. 菜式太过单一、相似化，没有真正满足各地同学的口味。5. 价格不明确，引起部分同学不满。6.3 自身的主要优势1. 目前还没有出现像大学生厨房一样结构单一、 独特的店， 所以同行竞争较 少。2. 相比食堂，它有更多的选择，能更好地为广大消费群体提供个性化需求。同时相比外面的餐馆更卫生，更实惠，有食品安全保障，它比任何地方都自由。6.4 自身的主要劣势1

19、. 由于刚起步， 自助厨房规模较小， 如消费地人力资源、 服务项目等都比较有限，而校区内地竞争也是比较激烈地，因此会存在着不小的劣势。2. 学校假期固定， 寒暑假期间地客源会骤减， 而寒假期间会更少， 这是一个难解决的问题。3. 自助厨房门槛低、 投资小， 容易让其他竞争者进入市场， 自身客源很容易被分流一部分。综合以上来看， “ DIY 自助厨房”关键竞争优势就是能够提供自由的空间来满足学生个性化的需求和洁净的就餐环境， 所以组织者要严谨的态度来做好各项管理工作。 以诚信为本来获得同学们的信赖， 同时保持创新改革的思想来灵活运转它。第七章 营销策略再好的项目也需要宣传，宣传可以让你的产品更快

20、、更好的让顾客了解到、接触到，为了做好宣传我们采取了以下一些方式。7.1 宣传策略1 .线上宣传：可以借助微博、微信、空间、论坛等大学生经常接触的网络平台进行宣传（成本低而且更贴近广大学生群体） 。2 . 线下宣传： 可以发广告传单， 在适当的地方张贴海报 （达到印象效果并且成本低） 。7.2 销售策略1 .构建一个网上服务平台，实现网上的订购（预定） 、支付，简化流程，方便客户。2. 线下预定、支付、登记。3. 以会员免费注册的方式增加顾客粘性， 并且可以按季度或者月份来推出会 员优惠措施。4. 以干净整洁的厨房环境， 有特色的用餐环境来保证顾客消费质量， 吸引客户再次消费 （ 可以在厨房增

21、设一些美食书架，放美食书籍、烹饪书籍让顾客阅览专门准备一些记录本让顾客写下自己的心情、 想法或对自助厨房的建议， 还可以建立一个美食交流群方便大家交流做菜心得） 。5. 自助厨房内可以放有储存顾客剩下菜与食物的冰箱、 微波炉 （可以方便菜做多的顾客储存） 。7.3 定价策略1. 灶台的出租：0 10人按使用灶台数收费（ 1 人/小时6元） ； 1020人按照团体价算， （14元/ 小时 注：使用灶台数不超过3个，也可以选择按照单个灶台数收费） ； 20 40人按照团体价收费（ 18 元/ 小时 注：使用灶台数不超 过 4 个，也可以选择按照单个灶台数收费）2. 原材料的销售：有单种计价购买，有

22、套餐购买。3. 饮料销售按照具体销售数量计算。4. 烧烤工具出租按出租件数计价（按种类不同划分不同价格） ，也有套餐计 价。5. 自助厨房内可以放有储存顾客剩下菜与食物的冰箱、 微波炉 （可以方便菜做多的顾客储存，可以按每天2 元来收费）第八章 管理团队8.1 团队简介DIY 自助厨房项目由六名大二学生创立， 六名成员均无创业经历， 资历虽浅，但是六名学生均有暑期实习经历， 其中成员曾在银行、 便利店、 超市及教育机构等有实习经历，在服务行业工作经验丰富。在专业知识上，其中四名为经济学专业，拥有扎实的基础知识，对会计、微观经济学等知识均有掌握， 一名为财税专业， 拥有财务方面的专业知识， 另外

23、一 名为国际投资与金融专业，对市场前景和投资方面具有准确判断。8.2 核心成员的职位和分工职位姓名专业董事长总经理财务经理市场经理人事经理办公室主任8.3 公司股权结构图董事长占股50%,拥有绝对控股权，其余合伙人各占8%,剩余10%作为预留股份。8.4 公司组织结构图一、市场部1 .制定年度营销目标计划。2 .建立和完善营销信息收集、处理、交流及保密系统。3 .对消费者消费行为的调查，对竞争品的服务、价格、促销手段等的收集、 整理和分析。5 .对竞争品牌广告策略、竞争手段的分析，实施品牌规划和品牌的形象建设。6 .做出销售预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。7 .制定服务策略，制定及实

24、施市场广告推广活动和公关活动。8 .制定通路计划及各阶段实施目标，促销活动的策划及组织。 二、财务部1 .负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2 .搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分 析、提出建议，定期向总经理报告。3 .严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财 务纪律等。4 .负责公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保 证资产的资金来源；参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。三、人事部1 .负责公司人力资源工作规划建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人 事程序或规章制度。2 .负责制订和完善公司岗位编制协调

25、公司各部门有效开发和利用人力满足 公司经营管理需要。3 .做好各岗位职位说明书并进行调整。4 .负责办理入职手续负责人人事档案管理、保管、用工合同签订；建立并更新员工档案做好年度/ 月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动等） 。5 . 制定公司及各部门培训计划并对试用期员工进行培训考核； 负责拟订部门薪酬制度和方案建立行之有效激励机制。6 . 负责公司员工福利、社会保险、劳动年检办理；做好员工考勤统计工作。7 . 定期主持召开本部门工作例会布置、 检查总结工作并组织本部门员工业务学习提高管理水平和业务技能以保证各项工作任务能及时完成。四、办公室1. 负责全公司的综合协调、行政文秘、办公信

26、息化、机关事务工作。2. 负责公司行政会议的组织及服务工作，整理、印发会议纪要并负责归档，根据会议要求对会议议定事项的落实情况进行督促和反馈。3. 负责制定公司公文处理和行政管理的统一标准和办法；编辑和印发公司工作动态和相关经营信息，并及时向各股东单位报送经营生产政务信息。4. 负责提升公司办公网络系统的现代化和自动化。 有效运用现代办公机具提高办公效率，减少办公成本，实现资源共享；负责做好公司网络办公的使用、维护和管理工作。5. 负责公司机关低值易耗品、办公用品的计划、购置、保管、发放和标准化管理工作；负责公司各种证照的保管、变更登记及审验工作。6. 负责公司节假日休息时间的协调安排工作，

27、安排好公司节假日、 休息日的值班轮换、工作交接。8.5 核心员工激励机制1 .核心员工均持本公司相应股份，核心人员签订竞业禁止协议。2. 薪酬激励： 根据职位、 能力任职条件等诸多因素进行评估排序， 薪酬按照 结果进行定档定级；对于任务完成出色者给予现金奖励。3. 目标激励： 根据企业战略发展和职位要求， 给每个业务骨干设立相应的目标，而目标的完成度会与考核分和奖惩挂钩。4. 其他激励：为员工配备相应的保险及各种福利（如五险一金） ，员工工资构成为基本工资加提成，若工作完成度高，即有现金奖励和升职机会。第九章 财务与融资计划9.1 财务分析说明9.1.1 资金结构与前期投入公司的启动资金主要来

28、源于风险投资、个人投资、和银行贷款。注册资本20 万元人民币，其中风险投资10 万元，大学生创业投资申请5 万元，银行贷款5 万元。自有资金，10%资金结构图银行贷款，20%大学生创业基金10%市场投资，60%9.1.2财务报表分析为了对公司的财务状况进行客观的分析和评价，从而为投资者、经营者及其他利 益相关者提供了解公司过去，评价现状，预测公司未来发展的信息，现对公司的 运营能力及盈利能力等进行分析，我们分别选取了它们的相关指标，分析如下： 1.营运能力营运能力能反映公司对有限资源的配置和利用能力，为了反映公司的运营能力，从流动资产周转率进行分析。、J年份指标第一年第二年第三年第四年第五年流

29、动资金周转率102%67%33%163%147%2.盈利能力盈利能力是指公司在一定时期内赚取利润的能力，反映了公司成本费用管理 的效果问题，为了反映公司的盈利能力，从销售利润和净资产收益率等进行分析。年份指标第一年第二年第三年销售毛利润率61.96%61.73%63.14%销售净利润率9.46%11.26%11.63%净资产收益率11.85%19.89%15.99%总资产报酬率7.63%13.56%10.69%投入资本回报率15.97%14.09%8.97%运营能力及盈利能力的分析，可以看到，公司的资产增长平稳，投资回报率 高且增长较快，可见公司的运营能力和盈利能力较强。故公司投资方案可行。9

30、.2财务资料预测（未来3-5年）资产负债表资产负债表编制单位：DIY自助厨房单位：元第一年第二年第三年流动资产：货币资金73,624.6268,633.2127,919.40应收票据62, 000.006,010,.0013,256.00应收账款76,608.3467,267.7278,737.34预付账款47,964.0120,298.3952,528.78其他应收款76,514.2657,654.5886,450.62存货9,541.8190,801.3851,139.57其他流动资产1,164.1277,833.7995,636.90流动资产合计245,803.16322,489.072

31、22,412.61流动负债：短期借款39,305.92283,80.00800,000.00应付票据10,346.8357,414.35-应付账款46,033.9869,828.10-预收款项64,621.1020,010.0012,765.67应付职工薪酬53,726.4160,917.0475,185.41应交税费76,343.3762,841.7972,719.63应付利息3,262.1741,246.41-其他应付款7,037.8660,056.6581,187.75流动负债合计170,677.6412,314.3424,976.09所启皆权益：，收资本（或股本）150,00.0020

32、0,00,.0096,200.00资本公积84,375.0097,622.5553,345.38盈余公积26,043.0565,032.1065,032.10未分配利润16,746.9963,545.8218,265.24“属于母公司股东权 益合计22,214.5587,546.6456,052.72损益表损益表编制单位：DIY自助厨房单位：元项目A年第二年第三年一、营业总收入营业收入73,886.9628,737.2049,452.23二、营业总成本（元）营业成本（元）62,720.6683,014.542,546.91研发费用（元）63,534.33营业税金及附加（元）86,371.034

33、5,787.6389,830.16销售费用（元）67,547.3758,313.336,837.78管理费用（元）28,990.7380,318.2314,899.88财务费用（元）10,649.6825,934.4749,558.13资产减值损失（元）39,034.6733,842.016,106.57力口：投资收益（元）83,424.6671,093.9285,383.34四、营业利润（元）力口：营业外收入（元）13,883.1589,736.9580,810.52减：营业外支出（元）99,649.5687,027.3939,773.06五、利北闰总额（元）减：所得税费用（元）53,268

34、.2757,219.7746,081.29六、净利润（元）归属于母公司股东的 净利润（元）22,962.8085,787.8878,089.71扣除非经常性损益后 的净利润（元）19,682.4518,598.5716,508.37七、每股收益一、基本每股收益（元）1.021.300.91二、稀释每股收益（元）1.021.300.91现金流量表现金流量表编制单位：DIY自助厨房单位：元项目第一年第二年第三年一、经营活动产生的现金 油销售商品提供劳务收到 的现金50,897.6239,836.3762,149.46收到的税费返还55,947.2080,175.8984,272.95收到的其他与经

35、营活动 有关的现金3,497.966,196.1367,784.89现金流入小计10,342.7826,208.3914,207.30购买商品接受劳务支付 的现金82,891.9934,803.9696,419.92支付给职工以及为职工 支付的现金55,655.1623,565.001,339.63支付的各项税费17,475.7878,848.7781,883.37支付的其他与经营活动 有关的现金13,784.8476,900.1961,947.60现金流出小计69,807.7714,117.9241,590.52二、投资活动产生的现金 油收回投资收到的现金71,000.00100,00.00

36、4,000.00取得投资收益收到的现 金53,424.66371,09.9285,383.34处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的 现金净额21,367.5226,830.4165,450.00投资活动产生的现金流 量小计64,792.1897,924.3352,423.95购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的 现金39,602.2179,041.7035,263.31投资支付的现金61,000.0012,000.0015,000.00投资活动现金流出小计39,602.2179,041.7035,263.31三、筹资活动产生的现金 油借款所收到的现金39,305.9220,58

37、6.2617,665.61偿还债务所支付的现金64,000.0047,267.92273,80.00分配股利利润或偿付利 息所支付的现金91,952.7240,098.6886,730.2315现金流出小计91,952.7210,008.1387,826.43四、现金及现金等价物净 增加额加：期初现金及现金等价 物余额14,782.2182,254.9913,310.43期末现金及现金等价物 余额82,254.9923,310.4393,793.119.3融资需求与使用计划9.3.1融资需求融资(financing )即是一个企业的资金筹集的行为与过程，我们公司根据 自身的生产经营状况、资金拥有的状况，以及公司未来经营发展的需要，通过科 学的预测和决策，采用一定的方式，从一定的渠道向公司的投资者和债权人去筹 集资金，组织资金的供应，以保证公司正常生产需要，经营管理活动需要。公司 主要融资方式有：1 .银行贷款银行是最主要的融资渠道。按资金性质，分为流动资金贷款、固定资产贷款 和专项贷款三类。专项贷款通常有特定的用途，其贷款利率一般比较优惠，贷款 分为信用贷款、担保贷款和票据贴现。2 .银行承兑：融资企业为了达成交易，可向银行申请签发银行承兑汇票，银行经审核同意 后，正式受理银行承兑契约，承兑银行要