bt投标书-项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施

1、四、对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施1、建设项目投资估算本项目总投资主要划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设 其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：项目公司筹组及工程管理费、项目公 司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用； 施工期费用包括： 工程监理费、 建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目投资回报之和。1.1 工程投入资金估算依据1.1.1投资建设业主招标文件；1.1.2建设项目总体实施规划与要求的意见；1.1.3工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；1.1.4工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及

2、其他有助于编制投资估算的参考资料；1.1.5广东省现行市政工程综合定额；1.1.6当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供应价格信息；1.1.7当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格；1.1.8当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；1.1.9已建同类工程项目的投资档案资料。1.1.10 国家现行的政策法规及建设单位提供的有关资料1.2 工程投入资金估算根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项目总投资为7730.85万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%即618.47万元，工程回购款为7730.85+618.47=8349.32万元。投入资金

3、入如下表所示：序号项目名称投资金额（万元）备注1履约保证金11602项目公司筹组及工 程管理费75筹建费5万元，项目建设管理费70万元。3项目公司驻地建设254项目征地拆迁补偿 费8005工程施工前期其他 费用400包括：工程报建费、工程保险费、预算咨询 费、项目招投标费、审图费、设计费、勘察 费、施工图预算编制费、可行性报告研究咨 询费、环境报告咨询费、项目建设有关的其 他费用。6工程监理费90按建筑安装工程费的1.4%计算。7建筑安装工程费60307.1施工准备费10施工机械、设备及人员进场，三通一平，施 工许可证办理等费用。7.2*路30707.2.1道路工程2700路基挖填方、路面、人

4、行道、花池等工程。7.2.2给排水工程140给水、雨水、污水等各种地下管道采购、开 挖和埋设工程。7.2.3电气工程110电气管道采购、开挖和埋设；电力、通信及 路灯设备采购及安装。7.2.4交通工程120交通标线施工；交通标示采购及安装。7.3*路29407.3.1道路工程2600路基挖填方、路面、人行道、花池等工程。7.3.2给排水工程130给水、雨水、污水等各种地下管道采购、开 挖和埋设工程。7.3.3电气工程100电气管道采购、开挖和埋设；电力、通信及 路灯设备采购及安装。7.3.4交通工程110交通标线施工；交通标示采购及安装。7.4竣工验收费用10竣工场地清理费；施工机械、设备及人

5、员退 场费；临时设施拆除费；工程验收费；结算 咨询费等费用。8基本预备费300项目变更或不可预见因素造成等工程投资增 加的备用款。9其他费用10.85工程赶工补贴、奖罚资金、文娱活动经费、 工伤医疗费等。10项目建设总投资7730.85以上2-9项之和11工程项目投资回报 额618.47投资回报率为本项目建设总投资的 8%12工程项目转让回购 费8349.32工程项目总投资与工程项目投资回报之和1.3 项目征地拆迁补偿费经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有100栋，平均约2层，每层平均约20平方米，依据当地房屋拆迁管理实施细则及当地房屋市场价 格，拆迁房屋补偿金约为1

6、500元/平方米，预计房屋拆迁补偿费为100 X 2 X 20 X1500=600万元。沿路的山地、耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000吊，预计补偿金约为200万元，预计征地拆迁补偿总费用 800万元。1.4 基本预备费在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由此产生设计变 更，增加施工过程中工程量及费用。基本预备费一般由下列三项内容构成：1.4.1 在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程中所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理等增加的费用；1.4.2 一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用;1.4.3 竣工验收时为鉴定工

7、程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用本工程基本预备费为 300 万元；1.5 项目总投资本工程项目总投资的构成包括如下费用：1.5.1 工程费：包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现场签证发生 的费用；1.5.2 工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、施工图预算编制费、 施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、招标代理费、施工监理费、 工程用地拆迁费用、建设单位管理费以及和项目建设有关的其他费用（项目公司项目组 建及管理费用、基本预备费、工程报建费、工程保险费等）等；1.5.3 项目总投资合计为 7730.85 万元。1.6 项目投资收益投资收益定为本项目建设

8、总投资的 8%即7730.85万元X 8%= 618.47万元。1.7 运作模式按照“政府主导、市场运作”原则，由政府部门 甲方提供土地，采取BT（建设一移交）模式投融资建设。公开招标择优选定投融资建设单位，由投融资建设单位出资，并 组织施工、设备采购等，在工程竣工验收合格并办好工程竣工验收手续后移交给 甲方， 甲方 回购。2、项目投资计划为保证项目建设的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求的 开发顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划，本项目建设 投资计划安排如下表：2.1 项目投资计划表项目投资计划表序号项目名称投资实施起止时间投资金额（万元）备注开

9、始时间结束时间一一一项目公司筹组2011.8.12011.8.315二二二项目公司驻地建设2011.8.12011.8.3175-三工程征地拆迁2011.8.162012.2.15800四工程施工前期其他费用2011.8.12011.8.31350五建筑安装工程费2011.8.162012.7.1560301施工准备2011.8.162011.9.15102*路2011.9.162012.4.3030703*路2011.12.12012.6.3029404竣工验收2012.7.12012.7.1510六基本预备费2011.9.162012.6.30300七其他费用2011.9.162012.6

10、.3010.85八项目公司管理费2011.8.12012.7.3170九工程监理费2011.8.162012.7.1590十合计工程总投资2011.8.12012.7.317730.85项目建设投资计划详见建设项目投资控制计划横道图2.2 项目建设投资计划横道图经研读招标及相关文件，根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段 分专项工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期中 进度及投资目标进行跟踪管理，严格按计划控制进度及投资，通过进度及投资计划的对 比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划见建设项目投资控制计划横道图及建设项

11、目资金累计投 入曲线图。FZB：:设项目投资控制计划横道图序项H名称投资实施起止时间投资总额（万元）2010 年2011 年开始时间结束时间391011121234567一项忖公词筹组2011.8. 12011.8.315一项1公司驻地建设2011& 12011.8.317575三丁程征地拆迁2011. & 162012.4. 158005010015015015015050四1程施1前期其他费川2011.8. 12011.8.31350350五建筑女装工程费2011& 162012. 7. 15603020525030060070080()9001070640550101施工准备2011.8

12、. 162011.9. 1510522011.9. 162012.4.3030702002503003504004505006203紳路2011. 12. 12012. 6. 3029402503003504004506405504竣丁验收2012. 7. 12012. 7. 151010六雄本预备费2011.9. 162012. 6. 3030012323232323232323232七其他费用2011.9. 162012. 6. 3010. 851.21.21.21.21.21.21.2L21.25八项忖公刖管理费2011& 12012. 7.3170466666666666九匸程监理费2

13、011.8. 162012. 7. 15904& 28.2& 28.28.28.28.28.28.2& 24I-合计工程总投资2011& 12012. 7.317730. 85493331.2447.4497.4797.4897.4897.4947. 41117. 1687. 4597. 45203、项目融资资金来源项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金融资工作，本项目融资由两部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得交通银行股份有限公司 *分行为本项目提 供8000万元贷款的授信意向书；二是物权抵押贷款，我公司在 *镇拥有*住宅、*商 务大厦、*商住地产、*苑、*开发区商住地产多处，

14、市值 43740万元，可抵押贷款 25100万元。以上融资将是我公司对本项目建设投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示：资金来源一览表序号资金来源款额（万元）备注1银行授信资金80002房产抵押贷款700*住宅共2600m2市值1040万元。3房产抵押贷款2400*商务大厦1、2楼商场，市值 4000 万元。4地产抵押贷款6000*商住地产4.0万m2,市值1.2亿元。5地产抵押贷款400*商住地产1300m2市值800万元。6房产抵押贷款9400*苑4.5万m2房产，市值1.35亿元。7地产抵押贷款6200*开发区商住地产6.2万m2市值1.24 亿元。8合计331004、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将采取如下具体措施:等。4.14.24.3安排施工,4.4将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如交通工程、花池绿化工程 融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性 各主体工程的施工期错开。优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行跟踪管理，通过进度及投资计划的对