财务部部门职能

1、编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页财务部部门职能1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议；3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、负责收银工作和应收、应付款项的管理；5、公司的会计核算、会计监督工作；6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料；7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益；8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核；9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情

2、况；10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案，防范融资风险；11、员工工资核算、发放；12、其他工作职责。第7页共9页岗位说明书岗位名称：财务部经理所属部门：财务部定员：1人所辖人数：人直接上级：常务副总经理序号项目要素工作概述财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收入 费用利润核算等。学历及专业要求大专以上学历，财务管理类专业,工作经验要求五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和零 售业流转环节。任执业、技术资格要求职资 能力要求格辅助技能会计从业资格.具有丰富的财务专业知识和管理能力：良好的人际关系 和沟通协调能力。熟练操作各种财务软件和办公软件，

3、素质要求良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。身体状况健康，精力充沛1、贯彻执行董事会、总经理室下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务 和具体工作；2、参与制定公司发展规划和年度经营计划：工3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度：4、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等：作5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见：职6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险：责8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息：9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的彳兑收支出，协

4、调与税务部门的关 系，处理各项涉税事宜：10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；12、负责本部门员工培训、考评;一三、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称：会计所属部门：财务部定员：1人所辖人数：人直接上级：财务部经理序号项目要素工作概述负责日常会计核算工作；编制各类财务报表：税务申报、 解缴：资产管理等。学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和零售业流转环节。执业、技术资格要求任职X 能力要求资格辅助技能会计从业资格。熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理

5、论 知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达 能力。熟练操作财用软件、常用办公软件，素质要求具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。身体状况健康1、协助部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总：2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；工3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施：作4、审核各专柜的结算报表：皿5、核算成本费用，编制成本报表：6、负责公司税务申报和解缴工作：责7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账簿的装订与保管：9、负责员工工资的核算、发放；10、协助部门经理进行年度预决算的编制；11

6、.负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点;12、完成上级领导交办的其他工作，岗位说明书岗位名称：出纳所属部门：财务部定员：1人所辖人数：人直接上级：财务部经理序号项目要素工作概述办理资金收付业务：现金管理；银行帐目管理：各类票 据保管、开具工作等。学历及专业要求中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。任执业、技术资格要求职X 能力要求资格 辅助技能会计从业资格。熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。熟练操作计算机和财务软件。素质要求具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。身体状况 健康1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与

7、销户：2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表：工3、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；卬4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金 作情况：职5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对：责6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单：7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位;8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤

8、工作：10、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称:所属部门:楼层核算结算财务部定员： 5人直接上级：公计所辖人数:序号工作概述商品信息、供应商信息录入; 成本结算等。日销售结帐：每月货款、学历及专业要求高中或中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求有相关工作经验，熟悉公司业务流程。任职资格执业、技术资格要求会计从业资格,能力要求辅助技能素质要求身体状况熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。熟练电脑操作,具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。健康项目要素1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息:2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单：每月进行盘点，与各专柜

9、工及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；作33、负责日销售结帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整；职4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单： 5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部: 6、协助各楼层商场打印标价签;7、完成上级领导交办的其他工作。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共9页岗位说明书岗位名称：电脑维护员所属部门：财务部定员： 2人直接上级：会计所辖人数：人第11页共9页序号工作概述负责销售管理系统、网络、电子设备的管理与维护。学历及专业要求大专以上学历，计算机专业。工作经验要求有同职工作经验，熟悉公司业务流程。任职资格执业、技术资格

10、要求能力要求辅助技能扎实的电脑软件开发和硬件维护专业知识，有一定的创 新能力：动手能力强，能解决各类突发问题。一定的财务基础知识。素质要求良好的职业道德，高度负责的工作态度，吃苦耐劳。身体状况健康，精力充沛项目要素1、负责公司电子设备的管理、维护，定期检查，及时修复各类故障：2、负责公司网络的建设与维护；作3、负责公司销售管理系统的开发、维护，及时处理突发故障，确保安全性:职4、做好信息资料的备份保存及BaoMi工作：贵5、及时、准确开通促销活动条码：6、负责电子设备及耗材的购买；7、完成上级领导交办的其他工作。编号：时间：2021年x月X日岗位说明书岗位名称：收银主管所属部门：财务部定员：

11、1人直接上级：会上所辖人数：人序号项目要素1工作概述具 体 内 容营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核; 收银员、收银台的管理。学历及专业要求高中或中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求二年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。任执业、技术资格要求职X 能力要求格 辅助技能会计从业资格。有一定的管理能力和协调能力，能解决收银过程中出现 的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。 一定的财务基础知识。素质要求具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。身体状况 健康工1、执行公司收银程序，保证营业款项安全收回：2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将

12、营业 作3款解交银行：职3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部：责4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项；5、及时协调解决收银过程中出现的问题，并将有关问题反馈给柜组及有关部门：6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；7、负责收银员的培训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象:8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障：9、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称:所属部门:收银员财务部定员：_直接上级:28人收银主管所辖人数:序号项目要素工作概述营业款收取；收款日报表填制：收银设备保管、维护等。学历及专业要求高中或中专以上学历。工作经验要求有收银工作经验，熟悉收银流程。任职资格执业、技术资格要求能力要求辅助技能素质要求身体状况熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平。一定的财务基础知识。良好的服务态度，品行端正，工作责任心强C健康掌握收银工作必备的财务、电脑知识;2、熟练掌握收银各环行及相关制度，保证收银工作质量: 3、营业前做好收银准备工作，打扫收银台卫生，备齐零钞和收银用品;4、准确收取每一笔销