房地产公司出纳员岗位职责

1、房地产公司出纳员岗位职责一、岗位名称：出纳员二、职责说明：（一）办理现金收付和银行结算业务；严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据有关人 员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开 支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。收付 款后要在收付款凭证上签章；（二）库存现金不得超过银行核定的险恶，超过部分要及时存入银行。不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金；（三）严格控制签发空白支票；如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上 写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限 ，并 由使用支票人在

2、支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。 对于填写错 误的支票，必须加盖"作废"戳记，与存根一并保存。支票遗失时，要立即 向银行办理挂失手续；（四）编制和保管会计记账凭证；根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内 容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并 正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按 月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；（五）登记现金和银行存款日记账；1、 根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日 清日结。现金的账面余额要同时及

3、库存现金核对相符。银行的账面余 额要及时与银行对帐单核对，月末要编制"银行存款余额调节表",使帐 面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐项要及时查询，要随时掌 握银行存款余额，不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给 任何单位或个人办理结算；2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽 核工作和会计档案保管工作；（六）保管库存现金和各种有价证券；对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺， 要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；（七）保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票；出纳员印章必须妥善保管，严格按照规定用途

4、使用。签发支票所 使用的各种印章；财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白 收据和空白支票须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手 续。（八）完成领导交办的其他工作。三、直接上级一一财务部经理5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 5761373997357606965771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 5771649826018180515771001803090012138 572131192158918326577100180

5、3090012359 5790368223610760535771001803090012356 5761352861437917425771001803090012355 57508786970469327917088100343355274 10122994432583337917088100343355275 10186673293883200817088100343356107 10158115250150052217088100343356108 10100018005987173217088100343354295 10107419414268701717088100343356184 10187866086962880217088100343356185 10177583117408667417088100343356109 10108601437357284617088100343356110 10115220721601491617088100343355237 10102704160570270917088100343355238 10