公司财务部部门及岗位职责2016

1、财务部部门及岗位职责一、部门使命在公司总经理室的指导下，负责公司的日常财务管理，对内做好内部监控管 理，确保公司财产安全，完整；定期做好报表，并分析报表，供公司决策时参考。 对外处理好税务、工商、银行、外管局等单位关系，按时报送表格及相关资料。二、部门职能描述1）参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2）参与本公司的工程项Ll可行性研究和项Ll评估中的财务分析工作。3）负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4）负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会 计事务所等联络、沟通工作。5）负责资金管理、调度。编制月、季、年度资金计划和相应的财务情况说 明分析，向公司领

2、导报告公司经营情况。6）负责销售统讣、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售 部及时催交房款。7）负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8）负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成 会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10）负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办 理银行收付业务。11）负责现金管理，审核收付原始凭证。12）负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账， 月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。13）负责公司工程材料款的支付、核算

3、工作。14) 负责公司员工工资的发放，日常现金收付工作。三、部门内外关系描述U内部：销售卡盒数据提报1) r财'第k 部行政部人力资源配置、后勤保障支持、工作计划监督、档案查询公司资金计划、物业费收费管理2)财务部物业部组织收款、合同付款、费用核算3公司资金计划，销售资金管理，银行信息反馈)财f 部运管中心项目资金回笼计划，组织收款、合同付款提交相关税务报表、配合税务检查2.外部：1 )税务局税务检查2 )工商局提交会计报表，做好企业信息公示W10工商检查提交各项贷款、按揭准入材料3）银行务部放款执行，资格审核，协助丄资发放（一）财务总监岗位基本信息：岗位名称财务总监岗位编号GW-CW

4、-OI所属部门财务部岗位定编1直接上级总经理下属岗位会计、出纳汇报对象总经理职务级别副总/总监关键绩效指标：1.预算及成本管控。2.建立完备的财务管理制度。职责概述：在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业经营计划、 企业预算编制、执行与控制工作具体职责：严格遵守公司基本规章制度汇编，无违犯记录。1职责表述：组织协调企业财务资源与业务规划的匹配运作，公司财务战略规划的制定 与实施。2职责表述：负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。3职责表述：根据本部门工作职责，编制本部月、季、年度工作计划，负责本部人员的 思想教育、作风建设、工作安排以及工

5、作质量、进度、劳动纪律等监督考核工作。4职责表述：组织编制并完善资金使用管理制度、财务核算制度、财务分析制度、固定 资产管理制度、管理费用摊销制度和财务审计制度等；5职责表述：建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财 务管理的规章制度。6职责表述：建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财务治理、公司财务控制和会 计机构，对会计人员实施有效管理。7职责表述：负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务 事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。8职责表述：负责配合财务部和公司内部各部门的工作，保持与银行、税务等其他单位 联系、

6、沟通，使财务工作健康有序进行；9职责表述：组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的考核；10职责表述：按照财务管理制度要求，负责保管公口J财务专用印鉴，并按公口J财务 制度使用印鉴；11职责表述：负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售 部及时催交楼款；12职责表述：完成公司领导交办的其他工作。工作权限：1、对公司财务工作的监控权2、对公司财务决策的建议权3、对下级之间工作争议的裁决权4、对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大

7、学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关管理知识培训经验10年以上本行业或相近管理行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理管理经验技能技巧掌握WORD, EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领 导能力、判断与决策能力、具有沟通能力、计划与执行能力、客户服务能力。职业发展通道：工资晋级薪资适用等级：级至级职位晋升可轮换岗位：无可晋升岗位：副总经理其他：使用工具设备讣算机、般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、 交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征无明显的节假日所需记录文档年度财务计划，季度财务计划，月财务计划和阶段性

8、工作报告备注：（二）会计岗位基本信息：岗位名称会计岗位编号GW-CW-02所属部门财务部岗位定编3直接上级财务总监下属岗位无汇报对象财务总监职务级别主管关键绩效指标：1.财务报表准确率。2.成本、利润核算准确率。职贵概述：编制和保管各类凭证和报表，核算成本和利润，控制财务收支，清查出纳岗位和对其他部 门财产进行清查。具体职责：严格遵守公司基本规章制度汇编，无违犯记录。1职责表述：根据公司财务管理制度和会计制度，编制和保管会计凭证及报表工作任务按照财务档案管理制度要求，依据财务会计岗位匸作流程，负责编制公 司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化每月接交出纳员移交 的核对无误的记账凭证，并整

9、理会计凭证和相关资料，集中保管。按照财务档案管理制度要求，依据财务工作流程，年终办完财务决算后， 应将全年的会计资料收集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的 会计资料，应按有关规定及时归档。2职责表述：按照财务报告制度要求，设置和登记总帐和各明细账，并编制各类报表工作编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符任务编制各种会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整，及时报送政府有 关部门协助办公室建立低值易耗品台帐和资产台账各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表3职责表述：按照成本费用管理制度要求，负责成本核算和利润核算工作任务拟定本公司成本核算办法，编制

10、成本、费用计划，加强成本管理的基础工作， 核算成本和费用依据财务核算流程，编制成本、费用报表，编制利润计划，办理销售款 项的结算业务；负责销售和利润的明细核算正确计算销售收入、成本费用、税金和利润以及其他各项收支4职责表刘 不突破夬E：按照资金管理制度要求，负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出 孔定的范围5职责表述：按照财务档案管理制度要求，依据经济合同保管工作流程，负责财 务部经济合同档案管理工作，登记经济合同备查登记簿，保证合同文本存放安全、 整洁.有条理6职责表述：按照银行存款和现金管理制度要求，每月不定期清查出纳岗位（每月至 少两次），盘点库存现金，重要空白凭证，核对银行账户余额，

11、编制现金盘点表，ill 出纳、会计、财务经理签字后存档7职责表述：会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。 依据资产领用流程，对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退 和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任8职责表述：按照资产管理制度和应收账款管理制度要求，会同其他部门定期进 行财产清查，及时清理往来帐1】作任务依据资产管理工作流程，负责设讣下发清查明细表，定期组织对固定资产、 低值易耗品、库存商品和物资、应收帐款、银行存款和现金进行盘点清查依据资产盘点流程，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分 清责任，专项报告，按规定的审批权限批准后

12、方的进行会计处理9职责表述：按照休假考勤管理制度，依据会计工作交接流程，主管会计岗位确需 请假超过两天时，应将其岗位职责暂时交接给财务总监（不得交给岀纳员），做好交 接登记表，出纳员做监交人，三方签字后存档，销假后应及时接回工作，交接过程同 上10职责表述：完成财务总监交办的其他工作工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大学专科以上专业财务专业培训经历接受过财务或相关知识培训经验3年以上本行业或相近行业经验知识具有全面的财务专业知识、账务处理经验技能技巧巣握WORD, EXCEL等办公软件使用方法，具备基本的网络

13、知识，具有沟通能力、 计划与执行能力、客户服务能力。职业发展通道：工资晋级薪资适用等级：级至级职位晋升可轮换岗位：出纳可晋升岗位：财务经理其他：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、 交通及通讯设备工作环境相对安静的办公室工作时间特征国家法定节假日所需记录文档年度财务计划，季度财务计划，月财务计划和阶段性工作报告备注：（三）出纳岗位基本信息：岗位名称出纳岗位编号GW-CW-03所属部门财务部岗位定编2直接上级财务总监下属岗位无汇报对象财务总监职务级别专员关键绩效指标：1.银行业务及时性。2.资金账目完备率。职责概述：保管库存现金和各种

14、有价证券，办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行存款日记 账，保管和使用有关地税的计算机代码、密码器、重要空白凭证等。具体职责：严格遵守公司基本规章制度汇编，无违犯记录。职责表述：按照现金和银行存款管理制度要求，办理现金收付和银行结算业务1工作任务严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，依据收付款流程， 根据有关人员审核签章的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项Lh依据收付款流程，必须经过财务经理、公司领导审核 签章方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章，不准签发空头支票，不准将银 行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。2职责表述：按照现金管理制度要求，库存现金

15、不得超过银行核定的限额，超过部分 要及时存入银行，不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金3职责表述：按照财务管理制度要求，填制与现金、银行存款相关的记账凭证工作任务依据出纳岗位工作流程，根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证， 记账凭证的内容必须完整，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整 并正确使用会计科Lk月末将核对无误的记账凭证移交主管会计，山主管会计整 理，装订4职责表述：按照财务管理制度要求，依据出纳岗位工作流程，登记现金和银行 存款日记账。根据记账凭证，逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账，做到日清日结。 现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要

16、及时与银行对帐单核对， 月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，对于未达帐 项要及时查询，要随时掌握银行存款余额5职责表述：按照现金和银行存款管理制度和重要票据和空口凭证管理制度要求， 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺， 如有短缺，要负责赔偿，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人6职责表述：按照重要票据和空白凭证管理制度要求，保管和使用有关地税的讣算机 代码、密码器、重要空口凭证。对于重要空白凭证应设立相应的备查登记簿，严格控 制其购买、领用、签发、作废流程登记，做到每一个环节都有据可查。严格控制签发空 口支票，如因特殊情

17、况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明，收款单 位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限，并山使用支票人在支票登记薄 上签章。逾期未用的空白转账支票，要及时收回注销。不得将空口支票交给其他单位或 个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失 时，要立即向银行办理挂失手续7职责表述：岀纳岗位不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计 档案保管工作8职责表述：按照休假考勤管理制度，依据财务丄作交接流程九岀纳岗位确需请假 超过一天时，应将保管的相应的凭证现金暂时交接给其他出纳或者财务总监（不得交给 会计），做好交接登记表，会计做监交人，三方签字后存档。销假后应及时接回工作， 交接过程同上9职责表述：完成财务总监交办的其他工作工作协作关系：内部协调关系公司内各部门外部协调关系上级主管部门、客户、供应商、合作伙伴、金融机构等任职资格能力：教育水平大