销售与仓库的管理制度

1、销售与仓库的管理制度第一节、仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账。商品应按照类型及规格型号设立明细账；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。2、仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清 日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。 与库存商品的数据进行核对， 确保两者的一致性。3、做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存商品每周进 行检查盘点，并做到账、物二者一致；如不一致，查明原因，上报财务部。4、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期 失效等不良存货，要按

2、月编制报表，报送财务部和公司领导责成相关部门及时加 以处理。5、仓库保管员每周与内勤对台账结存数，确保账、物一致；每月 25日财务 进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实， 落实赔 偿份额（原则上谁的责任谁全额赔偿）；6、对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司 财物混淆。7、在日常工作中发现商品有破损或打破的，要及时上报财务做账务处理； 如未及时上报，一经发现，仓库保管员赔偿其同等金额。一、入库管理1 .商品入库前，仓库管理员应详细核对发票所载商品的名称、数量、规格型号与 实际是否相符，如发现数量、质量、单据等不相符时，不得办理入库手续，未经 办

3、理入库手续的商品，一律放在暂放区域，并及时通知经办人员负责处理。2 .验收合格的商品填开入库单，入库单的填开必须正确完整，供货单位名称应填 写全称并与发票单位一致（如遇随货同行附有发票的，清点无误后入库单应根据 发票所载内容详细填写）。入库单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹公正 清楚。3 .商品验收入库单一式四联，一联留存做为仓库部门记账凭证，一联随发票及采 购单等经总经理审批后到财务部门处理账务，一联为内勤录入 T3系统采购入库 单，一联为结算联。入库单应详细填写商品的名称、规格、数量、入库时间。4 .各类商品采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票 或入库单及时交与

4、财务处理账务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生账外 资产。5 .企业应加强对已销商品退货的管理，建立完善的退货制度，实行退货责任倒查 制度，属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原 则上谁的责任全额赔偿）。5.1. 退回商品，司机或业务员须拿到商家开具的退货手续单，交与仓库办理相关入库手续，入库前，仓库管理员要验收退回商品是否与退回商品处理单数量、质量一致，仓库管理员方可办理商品验收入库手续；如不一致，则上报总经理，责任到人；5.2. 商家开具的退货手续单与仓库开具的入库单由仓管一同交与内勤，由内勤在T3系统中开出红字销售清单，交与账务做账务处理。5.3. 退回商品

5、发生无人过问，无人办理相关入库手续，是相关人员（司机 .业务 员.）责任过失，则由相关人员全额赔偿，并通报批评整改；而仓库保管员在无 人办理退回商品入库手续时不上报， 造成公司损失，也要追究其责任，赔偿其同 等金额。（二）、出库管理1 .仓库保管员在验收商品或发货时发现有破损商品，要及时上报报损，而未及时上报者赔偿商品同等金额。2 .商品出库前，仓库管理员根据盖有公司专用的章的发货单联核对商品的名称、 规格、数量据以发货；月末时，由仓库人员将发货单联汇总，于每月 25日前到 财务部门核对相符后据以存档。1.1. 业务员在仓库直接借货而无T3系统打出的借货单，仓库保管员有理由拒 绝；未拒绝则借出

6、商品，赔偿其同等金额；1.2. 库保管员对于有借货的借货单，如借货本人还货入库，仓库借货联给予本人，以便其 交与内勤在T3系统里销账；1.3. 业务员有还货单及销售清单或赠送单，要给予借货本人仓库借货联。4 .仓库保管员要做到见单发货，及时登记有关账簿，设立商品收、发、存明细 账或暂收货台账，严禁白条顶库现象。5 .仓库管理员根据单据编制商品收发存汇总表，仓库与财务部门都要对账并核 对相符。（四）、企业存货必须定期或不定期盘点，最少在年中、年末进行两次全面财产 清查，对盘盈、盘亏或报损的存货要分类填制盘盈盘亏表。对于出现盘盈、盘亏 的商品要及时查明原因，报公司领导批准处理并及时调整账务，以保证

7、账实相符； 对于盘亏、报损商品能查明原因的由当事人负责赔偿。仓库部门是公司财物的枢纽，要有高度的责任心，工作中发现问题，要及时 上报财务部，财务部报与相关人员部门经理或总经理， 责成责任人整改；如未整 改，造成公司财物损失及债权债务不实， 全额赔偿并通报批评；而仓库保管员在 工作中发现问题不报是对工作的极度不负责任，造成公司财物损失及债权债务不实者，属于仓库部门和销售部门或运输部门责任原因，落实赔偿份额（原则上谁的责任全额赔偿）。二、销售部门和内勤日常管理（一）、销售部门1 .负责单据的整个流程。2 .协助销售资金尽快回笼，减少回款资金的坏账；3 .协助与商家对账3.1. 对商家退回商品要亲自

8、办理相关退货手续及退回商品入库手续；3.2. 如遇某种原因不能前来办理相关退货手续， 与司机协商好对其说明理由，司 机同意的情况下，司机则要办理好相关退货及入库手续； 司机如未能及时办理入 库手续要及时告知经办人，经办人要在告知 24小时之内前来办理入库手续，如 未前来办理入库手续，全额赔偿该商品同等金额；如有衔接之间的差错造成公司 利益损失，属于销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额 （原则上谁的责任全额赔偿）。5 .根据销售计划开具销售清单，由内勤在T3系统开具，填制内容要全面、真实、 准确，销售清单要填清商品条形码，作为归集成本费用的依据；销售清单一式四 联，其中回执联

9、要有客户签收，交与内勤送与财务部门做为结算； 如未有回执联 影响到公司债权债务不实，追究责任人全额赔偿。1.1. 须借货打报告给部门经理或总经理说明借货理由，由部门经理或总经理签 字，由内勤在T3系统打借货单并在借货单上本人签字；1.2. 借货后，如还货仓库入库，须有仓库借货联和本人借货联由内勤在T3系统销账（如在借货当月25日扎帐前还货，可直接在系统里销账，扎帐后还货，要 开具还货单并借货本人签字）；1.3. 借货后，已销售或赠送，须有本人借货一联由内勤在 T3系统开具还货单并 签字，再开具销售清单或赠送单，到仓库保管员处换取仓库借货联交与内勤送与 财务账务处理；如未交与内勤仓库借货联，影响

10、财务账务处理，罚款 20元；1.4. 借出货物时间一般为3天，如遇特殊原因须报告部门经理或总经理； 如未来 办理还货手续，视同已销售，扣其借货人所借商品同等金额。1.5. 开具赠送单要打报告给部门经理或总经理签字，再到内勤录入T3系统打赠送单并附注说明赠送理由。7 .内勤在T3系统开出的销售单据，原则上当天提货,如有其他原因（如仓库无货）, 所开出的销售单在T3系统中作废，如个人原因导致未提货，追究其个责任.8 .在工作中发现有破损商品要及时上报财务账务处理，未上报者，一经发现，赔偿其同等金额。销售部门是公司经济的中心，公司利益第一，以身做责，严重损害公司利益 者上报总经理处理。（二）、内勤1

11、.须严格按T3系统进行日常操作，对当日发生的业务必须及时逐笔录入 T3系统， 做到日清日结，确保T3系统中商品进出及结存数据的正确无误。与库存的数据 进行核对，确保两者的一致性。3 .协助销售部门做好录入工作及查账等日常工作；3.1. 根据销售部门销售计划开具销售清单，在 T3系统开具，填制内容要全面、真 实、准确，销售清单要填清商品条形码，作为归集成本费用的依据。销售清单一式 四联，一联客户，一联仓库，一联财务，一联回执联（客户签收后连同财务联一并 交与财务结算）。3.2. 销售部门开具赠送单要有部门经理或总经理签字报告，才能录入T3系统开 具赠送单，在赠送单备注里说明赠送理由，一起交与财务

12、账务处理。4 .协助财务部门做好账务处理等日常工作；4.1. 根据仓库入库单和供应商的送货单录入 T3系统开具采购入库单，要完整录 入供应商名称、商品名称、数量、单价、金额等，一并交与财务账务处理；4.2. 根据仓库退库单和客户退货单录入 T3系统开具销售红字，一并交与财务账 务处理；4.3. 在T3系统里修改单据，要以所改单据日期进去修改；单据调帐冲红，要在 备注里说明被冲红的原始单据号、冲红原因等；4.4. 销售部门开具借货单，要有借货本人部门经理或总经理在其借货报告的签字 才能在T3系统开具借货单，并要经办人签字；4.5. 借货本人要有仓库借货联和本人借货联才能在 T3系统销账（如在借货当月 25日扎帐前还货，可直接在系统里销账，扎帐后还货，要开具还货单并借货本 人签字）；4.6. 借货本人要有本人借货联才能在 T3系统开具还货单（要借货本人签字）和 销售清单或赠送单，据此借货本人换取仓库借货联后连同单据一起交与财务账务 处理；4.7. 借货时间一般为3天，如遇特殊原因已上报的可推迟，跟单借货时间，超出 时间统一列出明细，交与财务账务处理