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文档简介

1、报销制度公司费用（报销）管理规定（初稿）为进一步完善公司经营管理，严格执行财务制度，促进公司各项工作的顺利开展，明确费用报销的标准、流程和规定，特制定本制度费用报销流程图费用报销单（发办公室审批财务部（出纳）发财务部经理审批公司领导报销费用领费用报销流程制度1、各单位需要报销费用时,首先要按照资金管理规定提前上 报资金预算。2、预算批准经过后，按照批准的支付时间到财务部办理报销 业务（每月15日-16日集中报销，特殊情况顺延）。3、报销费用（发票）审核时间为每日上午8点-12点，下午2:30-16点（每月1日-30日）。4、所有报销单据必须首先由经办人签字，单位负责人审核签字并加盖公章，由财务

2、部出纳审核后，方可找领导签字报销。5、对外招待费用及办公用品费用报销由办公室审核登记，并建立台帐。6、机关部室费用报销必须由部门主管领导找公司领导签字报 销，其它单位费用报销由核算员或主管领导找公司领导签字报销。7、费用报销金额领取，需要经办人领取，不能由她人代领，如 由她人领取出现经济纠纷由经办人承担 ，费用报销刷卡时,必须由 经办人用本人的卡进行刷卡，签字为经办人。三、报销费用的分类及规定（一）发票1、定额发票（1）国税定额发票，一般为销售产品的定额发票，国税定额发票 查询网址为，查询时,定额发票章与网站上的单位一定要相符，定额发票付款单位要填写本单位全称，项目处填写消费内容。（2）地税定

3、额发票，泰安市以内的地税定额发票金额不超过贰拾 元，泰安市以外的地税定额暂无规定，定额发票付款单位要填写本单位全称，项目处填写消费内容。2、机打发票(1)银座、联华等购物场所出具的机打发票 ，明细要清楚而且符 合规定，出具办公用品、电脑耗材、 图书等明细的发票，发票后面要有购物场所出具的明细，并在发票上方的客户付款处填写本单位 的全称。(2)餐饮、休闲娱乐场所出具的发票，明细要符合规定，不符 合规定的发票一律不给予报销，发票上方的付款单位处要填写本单 位的全称。(3)加油站发票，明细要注明加油的名称，在客户付款处填写本 单位名称，加油发票最好要有能够抵扣的增值税发票。(4)广告宣传、 牌版，要有广告宣传明细及牌版制作明细。3、手写发票手写发票的填写要有本单位的全称，明细要清楚符合规定，办公用品、 电脑耗材等要出具详细的明细 ，修理费、 工程费要出具 修理明细和工程施工明细。4、交通运输票(1)乘车票，长途出差乘车票，需要车站的机打车票；市内公交车 能够用定额乘车票，定额乘车票票号不得出现连号，出现连号视同 作假行为，如有2人或者2人以上出

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