2018年度某国企公司分管财务副总经理（总会计师）述职述廉报告

1、20182018 年度某国企公司分管财务副总经理（总会计师）述职述廉年度某国企公司分管财务副总经理（总会计师）述职述廉报告报告2018 年度公司中层干部述职述廉报告 本人 2018 年度任 x 公司总会计师，主要分管财务、预算、全面风险管理等工作，协管审计工作。在工作过程中严谨履职，注重实效，切实抓好各项分管工作。现结合自己一年来的工作，将本人一年来思想、工作、廉洁自律等情况报告如下：一、个人履职情况 （一）财务基础工作方面 全面加强财务基础工作，持续提升财务管控水平,组织开展了公司年度专项资金、核算及会计基础工作检查，对公司各管理环节的财务基础工作进行了全面的检查，同步举一反三做好人员专业水

2、平提升培训工作，将专项检查结果及时加以通报，持续跟踪整改情况，逐步形成常态化管理机制。（二）资金管理方面 2018 年 x 公司资金管理是艰难的一年，曹妃甸、南港的包袱巨大，同时新开工项目、海外项目的陆续开工，造成公司本年度大部分时间现金流一直为负；在此情况下公司积极筹划资金管控，资金管理严格按照以收定支，对外支付严格按照“两率”控制，在保证公司正常运营的基础上，偿还了以前年度保理款 3 亿元，具体情况如下：实时测算全年资金，根据公司生产经营情况，对公司全年资金收支实时测算，做到资金使用有计划，具备长远性安排，确保了公司日常管理、生产经营资金的需求。2018 全年完成银行融资，银承办理 x 亿

3、元，保理及其他 x 亿元。结算收款、两金压降工作取得显著成效。高度重视两金压降工作。一是成立了“两金”压降工作领导小组，负责部署、组织及推动“两金”压降工作，并针对每个项目按照项目责任人、领导班子责任人进行了具体分工。二是根据应收款项具体情况制定了法律清欠“两金”的工作计划，对于已完工未结算项目和应收未收项目做了详细的分析。并按照计划逐步推进“两金”清欠工作。三是对于局公司确认的重点地区项目以月报的形式进行分析汇报局公司，便于局高层领导了解及促进“两金”工作的推进。四是每月对于应收账款收款情况进行分析，及时掌握催收进展，根据实际情况，调整切实可行的收款计划，确保催收工作的逐步完成。创新款项催收

4、理念，推动天津地区南港项目收款，积极为业主出谋划策，制定融资方案，先后通过北大燕园、渤海证券、中交基金等单位制定融资方案，目前正在积极推进相关融资事宜。结算方面取得重大突破，尤其是部分老大难项目效果显著。其中通过诉讼手段完成 x项目的结算工作，同时实现收款 x 亿元；完成 x 项目收款 x 万元(该项目实际欠款时间达 8 年)，同时还原坏帐准备金 x 万元，提升了当年经济效益；解决了江西项目由于诉讼失效中断问题，并与业主签订了框架合作协议，为后续解决项目收款做好了铺垫。高度关注重点项目结算工作，确保工作效果，相关情况如下：南港地区：一是持续向业主传递压力，尽快推动款项催收工作。坚持常态化催收工

5、作，每周定期前往业主单位了解其资金状况及下一步资金来源及安排，向业主传递资金压力。二是积极了解 ppp 项目信息，积极跟踪南港业主计划启动 ppp 项目。曹妃甸地区：一是加强与 x 业主沟通，拟推动东南建设基地项目现状验收、结算、审计等工作；收集整理东南建设基地项目实施过程管理资料，完善资料链条；二是进一步加强应收款项催收工作，今年实现收款 x 万元。重视资金业务基础管理工作。进一步明确公司内部资金管理岗位职责，强化财务人员责任心，加强制度约束机制，动态持续做好各项工程质量保证金、履约保证金等催收工作；按照两级公司管理要求，及时清理内部无效或闲置银行账户，确保企业资金管理安全性和合规性。（三）

6、税务管理方面 注重公司税收筹划工作，在合规原则下，确保企业合法效益。境外方面：公司多次派人深入 x 项目，与 x 会计师事务所、当地税务局等深入沟通，制定了税务筹划方案，初步避免了税务风险。境内方面：x 项目选择“营改增”后甲供材简易计税模式，该做法为局内首例。公司在税务整体筹划方面，提前介入，宣贯新形势下的简易计税选择政策，确保各项管理人员详尽了解税务政策，确保合规运营。同时，在各类合同筹划过程中，将整体税务筹划理念贯穿始末，注重与 x 及 x 当地国税机关沟通力度，确保企业税负合理公允，取得一定成效。完成了税率下调的相关管理工作。针对 2018 年 5 月，国家增值税税率调整事宜，公司及时

7、组织政策文件学习，第一时间进行文件传达和专业业务培训，让公司涉及税率调整的各个部门、单位及业务人员、财务人员均详尽了解，做好应付准备，加强外部单位沟通，做到进项税额及时应抵尽抵扣，确保企业平稳运行。充分利用国家税收优惠政策，享受税收红利。一是实时办理研发费加计扣除备案和高新技术企业税率优惠的备案工作。5 月份完成 2017 年度企业所得税汇算清缴时，享受研发费用加计扣除减免所得税额为 x 万元，享受高新技术企业税率优惠减免所得税额为 x 万元。二是实时向税务局提交公司代扣代缴个人所得税的手续费返还申请，取得返还款 x 万元。加强政策宣传解读。印发了关于做好增值税税改政策相关应对工作的通知，对关

8、键部门、关键岗位人员“登门”进行针对性指导，充分讲解和传达政策要点，确保其理解到位、运用到位。其中在 5 月份，由税务人员参与审核的 10 份经济合同中，在业务部门的积极配合下，利用现行税收政策与供应商、分包商进行友好沟通后，直接减少合同结算额近 x 万元，有力发挥了节税创效作用。在公司规定期限内顺利完成“天津利安水利建设工程有限公司”的税务注销等事项。（四）持续加强效益管控，主要如下：加强对成本的管控力度，完善项目成本管理，提升服务意识。将本系统工作推向工作前沿，不定期的组织公司运营管理部、工程管理部对各工程项目进行监督检查，为项目“预计总成本”的制订提供了数据支持，提高了财务核算的准确性，

9、同时为公司对成本管控及成本投入等决策提供了有力的依据，更大限度的提升了公司收益。全面监控公司效益完成情况，通过对项目情况的调研摸底，定期测算公司家底，做到心中有数，方便公司及时掌握实际情况，确立公司全年指标任务，为全面完成局下达的各项指标奠定了基础。（五）人员队伍建设 加大人员培训力度，根据两级公司财务管理培训要求，结合公司实际情况，积极参与并自行组织、强化资金、税务、境外、合规等多次专业培训，快速提升基层财务人员专业水平，促进团队建设良好氛围。增提了一名财务部副经理，新调整两名项目财务总监，并结合企业实际管理现状，稳步动态进行普通财务人员轮岗调整，进一步巩固公司财务人才队伍建设，做好人才梯队

10、建设，为公司储备后续骨干力量。（六）其他综合管理工作 配合完成公司对利安投资公司及相关资质的收购工作，圆满完成了对被收购企业的资产评估和税务审计等工作。结合两级公司管理要求，积极参与、配合做好相关施工船舶的移交工作。配合公司船机部完成了船舶备件、船舶修费的账务核算事宜等。严格执行公司领导联系点管理规定，以身作则，切实落实自身班子成员联系点工作，采取多种方式详细掌握项目管理现状，及时组织协调解决项目实际难点和困难。二、2018 年度廉洁自律情况 本年度，本人能够积极主动学习贯彻党中央及上级各项文件精神，积极掌握了解国家、社会及行业经济形势走向政策，加强公司党委中心组学习活动，不断提升自身的思想觉

11、悟和专项素养，确保履职能力。在工作生活中，严格要求自己，严格落实中央廉洁自律及公司各项管理规章制度要求，发挥党员干部带头模范作用，在涉及资金支出及分管工作内，均严格按照合同约定及制度规定执行，没有任何违纪违规行为。三、工作中存在的不足及改进措施 分管的工作还存在不足，在日常工作中考虑事情太多，工作中显得过于谨慎小心，放不开手脚，遇到一些问题不能刨根问底。财务管理理念更新、资金运作的能力等有待提升。由于企业转型发展迅速，面临的各项财务管理也日趋复杂。今后仍需进一步加强专项知识学习，拓展眼界和思路，稳步推进资本运作、融资租赁、资产债券化等管理方式方法，推进企业又好又快发展。四、2019 年度工作计划 1、加强财务人员培训力度，定期轮岗，加快培养一批符合公司管理要求的财务人才。2、全面监控应收账款催收工作进展情况，推动应收账款催收工作取得实效。3、强化工程项目核算，坚持每季度对工程项目的预计总成本进行调