工程审计整套表格

1、附件1:基本建设项目蓝建设单位（盖章）:建设项目名称：建设单位负责人（签章）：联系电话：编报日期:表 报 算 决 务 财 工建设单位财务负责人（签章）联系电话：基本建设项目概况表建竣决 01表建设项目 （单项工程）名称建设地址基 建 支 出序 号项目概算 （元）上报数 （元）审核数 （元）核实数 （元）主要设计单位监理单位1建筑安装工程主要施工单位设计概算批准文号2设备、工具、器具建设起止时间设计从年 月 日开，至年 月日竣工3待摊投资实际从年 月 日开，至年 月日竣工其中：建设单位管理费占地面积（疔）设计实际总投资（万 元）设计：4其他投资建筑囿积（行）设计实际实际：5待核销基建支出新增生产

2、能力能力（效益）名称设计实际6转出投资合计完成主要，程量建设规模设 备（台、套、吨）设计实际设计实际收尾工程工程项目、内容已完成投资额尚需投资额完成时间备注小计基本建设项目竣工财务决算表建竣决02表资金来源上报数核实数资金占用上报数核实数一、 基建拨款一、基本建设支出1、预算拨款1、交付使用资产2、基建基金拨款2、在建工程其中：国债专项资金拨款3、待核销基建支出3、专项建设基金拨款4、转出投资4、进口设备转帐拨款二、应收生产单位投资借款5、器材转帐拨款三、拨付所属投资借款6、自筹资金拨款四、器材其中：地方财政性资金其中：待处理器材损 失单位、部门资 金五、货币资金7、其他拨款六、预付及应收款七

3、、有价证券八、固定资产二、项目资本固定资产原价1、国家资本减：累计折旧2、法人资本固定资产净值3、 个人资本固定资产清理4、 外商资本待处理固定资产损失三、项目资本公积四、基建借款其中：国债转贷五、上级拨入投资借款六、企业债券资金七、待冲基建支出八、应付款九、 未交款1、未交税金2、其他未交款十、上级拨入资金4、留成收入合计合计补充资料：基建投资借款期末余额：应收生产单位投资借款期末数：基建结余资金:基本建设项目交付使用资产总表序 号单项工程项目名称总计固定资产流动 资产资产递延 资产合计建安工程设备苴 /、他小计购建 金额待摊投 资摊入小计购建 金额待摊投 资摊入123=4+12+13+14

4、4=5+8+115=6+7678=9+1091011121314建竣决03表单位：元交付单位：负责人接受单位：负责人年月日年月日基本建设项目交付使用资产明细表建竣决04表序 号单项工程项目（资产）名称总计固定资产流动 资产资产递延 资产合计建（安）筑工程设备、工具、器具、家具结构面积 （疔）金额 （元）待摊投 资摊入规格 型号单 位数 量金额 （元）设备安装 费（元）待摊投 资摊入123=4+15+16+174=7+8+12+13+14567891011121314151617交付单位：接受单位：盖章年月日盖章年月日基本建设项 目资产损失明细表附表项 目名称规格 型号单位数 量金额（元）项 目

5、帐户名 称对方单位金额（元）发生 时间原因帐面 价值现存（处 理）价值保险及责任 人赔款净损失帐面 价值收回 价值净损 失固 定坏 帐 损 失资产损 失合计合计报 废单项工程 名称实际：支出（元）鉴定、审批 部门设合计建安设备待摊其他备工投资投资投资投资盘万及程损 失毁损合计主管部门：财政部门：器 材审 批处理思、见亏 损经办人：年 月日经办人：年 月日合计公章公章待摊投资明细表附表二单位：元序 号项目上报数核实数序 号项目上报数核实数1建设单位管理费17中介机构审查（计）费工资及福利其中：概预算审查费各类基本保险费结算审价 费施工现场津贴18借款利息旅差交通费费减：存款利息办公费减：财政贴息

6、业务招待费19国外借款手续费及承诺费竣工验收费20汇兑损益其他21临时设施费22工程质量监理费2土地征用及迁移补偿费23设备检验费3土地复垦及补偿费24负荷联合试车费4项目评估费25各项税金其中：贷款项目评估费26航道维护费5可行性研究费27航标设施费6勘察设计费28航测费7初步（扩初）设计费29其他待摊投资其中：方案设计费白蚁防治费施工图设计 费基础设施费8招投标（含标底编制）费人防费9经济合同仲裁（公证）费中小学校附加费10诉讼费小区公共设施费11律师代理费墙体材料改造基金12固定资产损失散装水泥专项资金13设备盘亏及毁损14器材处理亏损15坏帐损失16报废工程损失合 计附列资料：建设单位

7、管理费总控制数万元;其中：业务招待费控制数万元。其他投资、转出投资及待核销基建支出明细表附表三单位：元其他投资待核销基建支出项目转出投资项目内容上报数核实数项目内容上报 数核实 数项目内容上报数核实数接受单位房屋购置城市绿化专用道路水土保持专用通讯设施递延资产退耕还林（草）送及电站飞播（补助）造林、地下管道江河清障、河道清淤取消项目可行性研究费项目报废其中：形成的资产合计合计待核销数合计基本建设支出计算明细表附表四单位：元一建安工程支出1送审项目送审数审定数核增数核减数施工（供应）单位减：甲供材料加：自行采购材料小计2未送审项目上报数核实数合同价实际支 出未送审原因小计二设备支出1送审设备、工

8、器具送审数审定数核增数核减数施工（供应）单位小计2未送审设备、工器具上报数核实数合同价实际支 出未送审原因小计三待摊投资支出根据附表二填列四其他投资支出根据附表三填列五待核销基建支出根据附表三填列六非经营性项目转出投资根据附表三填列合计（非经营性）基本建设项目结余资金处理意见表附表五单位：元项 目项目资 金来 源基建 支出资金 结余未归还贷款合计中央、省级预算资金地方财政性资金贷嘉单位 部门 资金苴 他 拨 款小计国债 补助省补 专项其他小计市财 政补 助镇（街 道） 配套村上 交（自 筹）其他小计国债 转贷商业 银行 贷款其他 贷款合计其中： 转贷1234567891011121314151617181920上报 数核实 数结余资金 分配备注项 目归还贷款结余 资金 余额建设单位留成（30%）归还投资各方(70%)1=2+6+11+15+16=批准概算17=附表四合计数18=1-1721 =用结余资金归还贷款数23=18-21=24+2924=23 刀0%=25+26+27+2829=23 X70%=31+33+3430= 2 犬2+6+15 )32= 6 犬 2+6+15 )31=30 X2932=32 X2934=29-31-3