基金筛选小结2

1、精品文档就在这里各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有基金产品小结相同之处四只基金都属于偏债型基金， 仓位控制也基本相同： 投资于债券等固定收益类品种的比例不 低于基金资产的 80%;本基金投资于股票等权益类品种的比例为基金资产的 0-20%。 除国泰金龙外，其他三只都参与股票的二级市场交易。 而且鹏华丰收可以按照国家的有关规 定进行融资、融券交易。费用计算各基金费用列表如下：（申购费、赎回费按最大值计算）代码名称申购费赎回费销售服务 费管理费托管费050016博时宏观 回报A0.80%0.10%00.70%0.20%050116博时宏观 回报C00.75% （

2、少于30天）0.35%0.70%0.20%020002国泰金龙A0.8%0.2%00.6%0.2%020012国泰金龙C00.1% （少于30天）0.3%0.6%0.2%519030海富通稳 固收益00.75% （少于30天）0.40%0.70%0.20%160612鹏华丰收0.80%0.10%00.70%0.20%一般来说，A类基金正常收取申购、赎回费用；B类为后端收费；C类不收取申购、赎回费用，但按日计提销售服务费。过往业绩各基各年收益率如下：博时宏观回报债券 A/B类:阶段净值增 长率净值增长 率标准差 业绩比较基 准收益率业绩比较 基准收益 率标准差2012年1月1日-2012年6月3

3、0日3.34%0.13%3.10%0.09%0.24%0.04%2011年1月1日-2011年12月31日3.22%0.22%5.88%0.14%-2.66%0.08%2010年7月27日-2010年12月31日-0.6%0.31%-1.64%0.11%1.04%0.20%2010年7月27日-2012年6月30日6.02%0.23%7.38%0.12%-1.36%0.11%博时宏观回报债券 C类:阶段净值增 长率净值增长 率标准差 业绩比较基 准收益率业绩比较 基准收益 率标准差 2012年1月1日-2012年6月30日3.04%0.13%3.10%0.09%-0.06%0.04%2011年

4、1月1日-2011年12月31日2.82%0.22%5.88%0.14%-3.06%0.08%2010年7月27日-2010年12月31日-0.8%0.32%-1.64%0.11%0.84%0.21%2010年7月27日-2012年06月30日5.11%0.23%7.38%0.12%-2.27%0.11%国泰金龙一、国泰金龙债券A类阶段净值增长率净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率业绩比较基准 收益率标准差 (1)-(3)(2)-(4)2003年12月5日至 2003年12月31日0.30%0. 10%1. 09%0.09%-0. 59%0. 01%2004年度-1.。普0. 27%-L

5、苑%0. 13%0. R豳0. 14%2005年度a. 70%o. m12. 24%0. 10%-6. 54%0. 09%2006年度11. 10%0. 25%1. 68%0. 05%9. 72ft0. 20%2007年度7.93%0. 10%-0.眺0. 05%8. 91%0. 05%2008年度11. 61%o. m9. 69%0. 10%1.四0. 07%2G09年度2. 41%0. 24%0. 27%0. 06%2. bn0. 18%2010年度3. 18%0. 31%2. 00%0. 07%6. 48%0. 24%2011年度£ 65%0.36%3. 79%0. 06%TO

6、. 44%0.30 )自2003年12月5 H 至 2011 年 12 fl 31 口46. 24%0.25%30, 43%0. 08%15.81%0. 17%二.国泰金龙债券C类阶段净值增 长率(1)净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 率业绩比较基准收益率标准差(4)(1)-(3)(2)-(4)2003年12月3 H至2003 年 12 月 31 H0. 50%0.10与1.09%0.09%-0. 5 州Cl 01%2004年度-1.07%0. 27*-L 9刑0. 13%0. 880. 14%2005年度5. 70%ai9K12. 24%0. 10%-6, 54舟0. 0协2006年度

7、11,40%0. 25、1.68%0.05 用% 72%0 20%2007年度7. 93%o. mT. 9盘0. 05%8. 91%0.。落2008年度11.41%0. 17%9. 69%0. 10%1, 72%0. 07%2009年度L9酒0. 2-1%0. 27%0. 06%1. 66瑞0. 18S2010年度8,00%0.31%2. 00%0.07%6. 00%0. 24%2011年度'7. 05%0. 36%3. 79%0. 06%-10. 84%0. 30%H 2003年12月5日 至2011年12月31H41. 01%0, 25%30. 430. 08%13. 61%0.

8、17%注：经中国证监会批准，国泰金龙债券于2008年6月3 H刊登公告.H2008年6月5 H起漕加收取帝售服务费的C类收费模式,海富通稳固收益第十节基金的业绩基金业缭截土巴为2M2年3月31日,参金管理人依照理尽职守，诚实信用，演慎勤勉的.原？管霍和运用丢会财产, 但不呆证基金一定茯利，也不保花最低收士”圣金的过往业绩并不代表其未来表 现.技资有风险,投资者在做/投啖决策前应仔组又读本君金改招募说用书.（一）本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比校:阶段刍楮璃!*' r且"日F率位净值增要业以比较基底收型率业域比较 基里收空 率标准差 -加1。年H月23日系金合同

9、生效日）年睛月31后(150%0.11%041%0.0 %0.09%0.10%10111 月 1 H-20U年n月箱日£99%0J9%4,77%0.0(%0.3S%3010交月23日茶金合同生效日i -2A12年3月31日-1 10%0J7%6,49%0.01%-7.59%0.&%鹏华丰收1、基金合同生效盘来的投悔业填与同篇基准的比较如卜表所示点经甫计浮值噌 长率1净但懈反率 标准差2业靖比较基点收翦率3业绩比较基准收竟率标准差11-32-42008年3月加门至工91%口,15%11.43%0.25%*3.5：%心10%200&年12月31日年1月I日至 2009年1

10、2月31日京18%0.26%*1,24%0,10%0.42%Q16%301 0年1月】日至 2010 12 J 31 3.12%0P21 %1.92%0,10%0.11%201年1月1 口至2cli年12月31日436%0.17%*7那01L* 1 一%Q06%我12年I月1 H至 2012 年 3 月 R fi2.03%0.12%0.440.06CLD6%白基金合同生谈起至 团12年3月31日32.91%0.20%田】0%0,14%13.SI %006%从过往业绩来看，鹏华丰收的收益率应该是比较稳定，且最好的。国泰金龙业绩虽然不错， 但各年间的波动性较大，不太适合长期持有。另外两只基金成立时

11、间较短，但收益率一般。 根据和讯网的资料，今年以来（2012-1-4到2012-11-7）,各基金的收益排名如下：国泰金龙 A8.16%、国泰金龙C 8.14%、海富通稳固收益 7.49%,鹏华丰收5.93%,博时宏观回报A4.31%、 博时宏观回报C3.73%。各自特点与总结代码名称特点缺电050016博时宏 观回报A参与门槛较低。首次购买基金份额 的最低金额为500元，追加购买最 低金额为100元。回报率较低。今年以来博时宏观回 报 A4.31%。050116博时宏 观回报C参与门槛较低。首次购买基金份额 的最低金额为500元，追加购买最 低金额为100元。费用较低。总费用 1.25%。（30天 以上）回报率较低。今年以来率博时宏观 回报 C3.73%。020002国泰金龙A只在一级市场申购新股， 不参与股 票二级市场的买卖，股票市场的涨 跌与之没有直接关系。各年份收益率波动较大。020012国泰金龙C只在一级市场申购新股， 不参与股 票二级市场的买卖，股票市场的涨各年份收益率波动较大。跌与之没有直接关系。参与费用最低。仅 1.1%。（30天 以上）519030海富通 稳固收 益费用相对较低。总费用1.3%。（30 天以上）160612鹏华丰 收收益率比较稳定，且相对较高的。参与费用局。参与融资融券交易可能会造成