农银私享_稳健开放式委托资产管理

1、“农银私享-稳健”开放式委托资产管理理财产品1807期（每两年开放）2018年年度报告及四季度报告2019年3月26日i§1理财产品简介产品名称产品简介“农银私享稳健”开放式委托资产管理理财产品1807期（每两年开放）产品代码NYSXWJ180007理财产品登记编码C1010318002362产品类型固定收益类（非保本浮动收益型）募集方式公募产品风险评级中等投资币种人民币理财期限6年（取决于银行提前终止条款或产品是否延期）产品销售对象不特定社会公众业绩比较基准（扣 除各项费用后年 化值）5.3%,超过业绩基准部分的 60灿投资者获得（业绩比较基准不构成收益承诺。中国农业银行有权根据市

2、场变化及投资运作情况进行调整。具体信息披露方式详见本产品说 明书“信息披露”部分。）认购开始日2018年9月26日认购结束日2018年10月11日产品成立日2018年10月12日产品到期日2024年10月10日§2理财产品的主要财务指标单位：元主要财务指标报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）1.期末资产净值478747715.032.期末单位净值1.0101843.单位累计净值1.0101844.总资产620299371.125.净资产478747715.036.杠杆比例129.57%7.存续规模473921393.246§3理财产品的收益表现期末理财产品的

3、单位净值为 1.010184 ,单位增长率为1.02%,年化收益率为4.65%。§4理财产品组合报告1、期末理财产品资产组合情况本理财产品100%资于易方达稳健 7号资产管理计划（以下简称“易方达稳健7号”），该资产为固定收益类资产，理财产品占易方达稳健7号的比例为100%按照理财产品持有易方达稳健 7号的比例，具体组合情况如下：1 丁 P项目金额（元）占理财产品净资 产的比例（）1权益投资-0.00%其中：股票-0.00%2基金投资24,024,960.005.02%3固定收益投资574,101,690.00119.92%其中：债券564,101,690.00117.83%同业存单

4、-0.00%同业存款同业借款-0.00%资产支持证券10,000,000.002.09%理财融资-信托贷款-0.00%4贵金属投资-0.00%5金融衍生品投资-0.00%6买入返售金融资产-0.00%7信用拆借-8银行存款和结算备付金合计7,987,850.061.67%9其他资产14,184,871.062.96%10合计620299371.12129.57%2、其他资产构成1 丁 P名称金额（元）1应收利息13,344,151.062应收股利840,720.003其他应收款0.004合计14,184,871.063、期末占理财产品资产比例大小排名前十项投资明细厅P资产类别资产名称资产规模（

5、元）占理财产品净资产 比例（%）1债券15远洋0140,496,000.008.46%2债券16临沂投资MTN00239,960,000.008.34%3债券PR急建投31,170,000.006.51%4债券17济四城投PPN00230,346,950.006.34%5债券14桐乡城建MTN00130,327,000.006.33%6债券17建发地产PPN00230,224,520.006.31%7债券15中粮0130,093,000.006.28%8债券15泰山投资MTN00129,754,000.006.21%9债券G16节能229,124,000.006.08%10债券PR渝江0224

6、,676,000.005.15%4、投资组合的流动性风险分析本理财产品的投资范围为具有良好流动性的金融工具，且持有本产品的客户需持有满两年方可参与赎回，产品流动性情况较好。§5托管人安排名称：中国农业银行股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街69号（ 100031）法定代表人：周慕冰成立时间：2009年1月15日批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号组织形式：股份有限公司注册资本：32,479,411.7 万人民币存续期间：持续经营§6托管机构报告报告期内，托管人按照法律法规的规定和合同的约定，勤勉尽责的履行了托管人职责，未发现“农银私享稳健”开放式委 托资产管理理财产品1807期在投资运作过程中存在违反法律法 规的规定和合同的约定，损害投