支付系统操作讲解PPT课件

1、支付系统支付系统操作讲解操作讲解王朝晖CONTENTS目录1通用操作2配送企业端操作3医疗机构或支付中心操作通用操作选择结算系统进入通用操作通用操作首页汇总展示总体支付情况、当月支付情况通用操作-子账户管理点击系统管理模块下的子账户管理功能通用操作-子账户管理点击屏幕下方的新增子账户功能系统会弹出新增子账户界面，可根据需要自行填入子用户编号及子用户名称，密码默认为6个9通用操作-子账户管理保存好相关子账户信息后，可在子账户列表页面，勾选相应的子账户进行名称编辑和权限设置通用操作-子账户管理系统会弹出权限设置界面，可根据工作需对子用户进行权限的勾选。建议结算账户管理权限由专业财务人员掌握，支付订

2、单管理和发票管理权限由销售人员掌握。勾选相应权限后，点击保存。通用操作-子账户管理 对于已设置好的子用户，系统还提供了“批量锁定”、“批量解锁”在子账户相关工作人员岗位变更进行子账户的停用或启用。 “重置密码”在工作人员忘记子账户密码时进行密码初始化的操作。 通用操作-子账户管理点击结算账户管理界面，可进入本单位的收款账户设置界面通用操作-账户管理 先填写结算账户信息，再点击“选择文件”，选择需要上传的PDF后，点击“上传文件”按钮。最后点击“保存”按钮保存后，再点击“提交”按钮提交给中心审核。通用操作-账户管理配送企业操作-新建医疗机构发票 点击“发票管理”中的“新建医疗机构发票”菜单，新建

3、一张用于结算的发票。输入发票号、发票代码，选择好开票医疗机构名称，完成基本信息填报，点击下一步。 ps：带量采购药品要与其他药品分开建立医疗机构发票 上传发票界面，点击发票图片框，再点击选择图片，在电脑上选择发票图片配送企业操作-新建医疗机构发票 页面会显示图片的缩略图，如出现图片方向显示或上传错误，可点击图片上方的按键进行旋转或删除。如要上传多张发票，可点击继续添加按键选择相关发票图片。选择完毕后，点击开始上传按键。PS：图片大小不能超过3M。配送企业操作-新建医疗机构发票 图片上传后，系统会进入发票明细页面，可根据实际情况勾选相关药品，修改结算数量。确认无误后可点击保存发票明细进行阶段性保

4、存，全部完成后点击制单完成。系统会进入提交发票明细界面 ps：带量采购药品要与其他药品分开建立医疗机构发票配送企业操作-新建医疗机构发票 1、在提交发票明细页面，如发现明细缺少可再次点击“添加药品“按键，返回添加明细页面添加相关药品明细； 2、如对已添加的药品名义有调整，可对已添加的结算数量进行修改后点击“保存修改“，或勾选需要删除的药品，点击“删除药品”可以删除相关多余药品。 3、发票明细都确认无误后点击“提交发票明细”。配送企业操作-新建医疗机构发票 点击“未提交”菜单可以查看所有未提交的发票。点击“发票号”或“加入”可以进入提交发票明细页面快速查看并调整发票明细，点击“图片上传”可以根据

5、需要对指定发票上传或补传发票图片。如发现发票信息错误，可点击“删除”进行指定发票的删除。点击“提交”可以快速提交指定发票。点击“新增发票”可以快速提交新的发票。配送企业操作-新建医疗机构发票 点击“已提交”菜单可以快速查看所有已提交的订单与确认情况。点击“发票号”可以快速查看发票明细。点击“新增发票”可以快速提交新的发票。点击“撤销”按键，可将“已确认”状态前的发票返回至可编辑状态，对相关信息进行修改。 PS：已加入支付单的发票无法撤销配送企业操作-新建医疗机构发票 点击“医疗机构发票确认菜单”菜单，可对已开出的发票进行确认与拒绝。拒绝的发票将返回“未提交”状态，已做修改。只有确认过的发票才能

6、进入支付单。 PS：建议新建发票和确认工作分开设置工作人员，交叉检查避免错误。配送企业操作-医疗机构发票确认 点击菜单中的“发票管理”中的“新建赤字发票”可以建立赤字发票。流程与医疗机构发票基本一致，填写相关基础信息与上传图片后点击“下一步”。 配送企业操作-新建赤字发票 赤字发票发票明细数据为医疗机构已建立退货单明细，所以不能修改相关药品明细数据。其它维护功能与医疗机构发票功能基本一致，具体操作可参考前面的教程。 PS：赤字发票金额只能为负数。 配送企业操作-新建赤字发票 赤字发票发票明细数据为医疗机构已建立退货单明细，所以不能修改相关药品明细数据。其它维护功能与医疗机构发票功能基本一致，具

7、体操作可参考前面的教程。 PS：赤字发票金额只能为负数。 配送企业操作-新建赤字发票 点击“赤字发票确认菜单”菜单，可对已开出的发票进行确认与拒绝。拒绝的发票将返回“未提交”状态，已做修改。只有确认过的发票才能进入支付单。 PS：建议新建发票和确认工作分开设置工作人员，交叉检查避免错误。配送企业操作-赤字发票确认 点击开票明细查看，可查看本企业已被医疗机构入库的药品明细及结算情况，已结算数量为已开具的发票信息为准，带结算数量是企业还未开具发票的数量。 配送企业操作开票情况查看配送企业操作新建支付订单 点击“支付订单管理”模块中的“新增支付订单”可以建立新的支付订单。在此页面上点击需要新建支付订

8、单的医疗机构。页面顶端有业务流程及当前阶段的提醒。 PS：只有已建立并确认过医疗机构发票的医疗机构名称才会显示在列表，并在最右方显示可供结算的发票数量。 勾选需要支付的发票明细，先点击“保存”，再点击“下一步”进入支付订单明细页面。 PS：系统支持多张发票（包括赤字）的多个明细合并为一张支付单进行合并或分开支付，但实际财务上是否可行请与医疗机构进行操作，并且要确保合计总金额大于零方能提交。配送企业操作新建支付订单 支付订单明细页面可对支付单基本信息进行查看，也可以通过点击“添加”按钮，增加需要支付的发票明细；勾选需要删除的发票明细，点击“删除”按钮即可删除相关发票明细； 确认无误后，点击“提交

9、”可以提交支付订单给付款单位进行审核。 配送企业操作新建支付订单 点击“支付订单管理”即可查看所有的支付订单。状态栏显示当前支付订单状态。 点击“提交”可以快速提交指定的支付订单；点击“删除”可以快速删除指定的支付订单；点击“修改”可以对指定的支付订单进行调整； 选择需要提交的多个支付订单，点击“批量提交”可以批量提交指定的订单。 选择需要撤回的多个支付订单，点击“批量撤回”可以批量撤回指定的订单。 点击支付跟踪按键可进入“支付跟踪”页面 配送企业操作新建支付订单 支付跟踪页面可查看支付订单当前状态及资金流向 配送企业操作新建支付订单 医疗机构主要菜单有支付订单管理、虚拟账户信息查询、发票结算

10、信息查看、结算账户管理及系统管理。 医疗机构结算系统界面医疗机构操作子账户管理设置子账户：点击子用户权限设置，进入权限设置界面，建议医疗机构按实际分工各科室联合执行，支付订单审核由药剂科负责，结算账户管理及支付订单结算由财务科负责结算账户管理结算虚拟管理【非基层医疗机构】，虚拟账户不需要医院填写，点击账户申请按钮，系统自动从银行获取虚拟账户自动保持到系统中。点击刷新余额按钮可获取银行最新余额。医疗机构操作结算账户管理结算账户管理结算虚拟管理【基层医疗机构】，如果是支付中心代付，则是否代付选择为“是”。信息审核之前可以对提交过的信息进行撤回操作。医疗机构操作结算账户管理结算账户管理利息账号管理医

11、疗机构操作利息账户管理支付订单审核界面审核企业提交的支付订单，审核通过才可付款。医疗机构操作支付订单管理支付订单审核页面可查看企业提交的支付订单明细，根据实际情况选择审核通过或不通过。PS：基层医疗机构初审后的支付单还需要上级结算中心进行审核。医疗机构操作支付订单管理支付订单结算界面对审核通过的支付订单进行付款，点击线上结算，将向银行发送结算信号，银行将在2天内将货款打入到配送企业账户。医疗机构操作支付订单管理支付订单查询界面查询所有提交的关于本医院的支付订单信息，点击支付跟踪可以查看支付进度情况。医疗机构操作支付订单管理虚拟账户信息查询界面可按日期查询所有本医疗机构银行账务流水情况。医疗机构

12、操作虚拟账户信息查询 结算中心主要菜单有医院管理、支付订单管理、银行流水、结算账户管理及系统管理。 首页增加了当月辖内医疗机构支付前10名医院查看功能 结算中心结算系统 点击医院管理下的下属医院列表，可查看支付中心管理的医疗机构名单及相关启用及结算金额情况。如支付中心需增加或修改医疗机构名单，需提交纸质申请至省公共资源交易中心。 结算中心结算医院管理 点击“支付订单审核”菜单即可查看所有待审核的支付订单。点击操作栏目中的“审核”按键，弹出新支付单基本信息页面。结算中心支付订单管理 在支付单基本信息页面，根据实际情况点击“审核通过”或者填写“审核不通过原因”后点击“审核不通过”。审核通过的支付订单会进入到支付单结算页面。（如支付中心不代付货款，则返回